| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| WILBO SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| WILBO | Spo�ywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 84-120 | W�adys�awowo | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| ul. Skandynawska | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-58) 674 14 18 663 54 44 | (0-58) 674 14 66 663 54 43 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.wilbo.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 587-000-80-34 | 191312270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 83 412 | 87 499 | 21 673 | 22 434 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 12 749 | 1 899 | 3 313 | 487 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 418 | 1 737 | 2 447 | 445 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 073 | 1 733 | 2 098 | 444 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -6 953 | 123 | -1 807 | 32 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 15 585 | 657 | 4 050 | 168 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -8 573 | -414 | -2 228 | -106 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 59 | 366 | 15 | 94 | ||
| Aktywa, razem | 110 845 | 116 748 | 29 435 | 28 874 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 35 819 | 49 572 | 9 511 | 12 280 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 31 776 | 44 948 | 8 438 | 11 177 | ||
| Kapita� w�asny | 75 026 | 67 176 | 19 923 | 18 614 | ||
| Kapita� zak�adowy | 16 200 | 16 200 | 4 302 | 4 007 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | 0,50 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 4,63 | 4,15 | 1,23 | 1,03 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ ZARZ�DU WILBO SA 2.07.doc | |||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-02 | Leszek Stypu�kowski Lidia Matusik | Prezes Zarz�du/Dyr. Generalny Cz�onek Zarz�du/Dyr. ds Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 38 279 | 40 570 | 44 479 | 46 071 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 529 | 630 | 703 | 335 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 37 671 | 39 862 | 41 201 | 43 126 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 2 495 | 2 495 | ||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 2 495 | 2 495 | ||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 2 495 | 2 495 | ||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 79 | 78 | 80 | 115 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 | 2 | ||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 79 | 78 | 79 | 113 | ||
| Aktywa obrotowe | 72 566 | 73 857 | 75 509 | 70 677 | ||
| Zapasy | 30 651 | 30 130 | 36 063 | 33 456 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 40 134 | 39 101 | 38 224 | 34 215 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 90 | 840 | 1 685 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 40 134 | 39 011 | 37 384 | 32 530 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 911 | 3 377 | 848 | 2 038 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 911 | 3 377 | 848 | 2 037 | ||
| w jednostkach powi�zanych | 2 495 | |||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 911 | 882 | 848 | 2 037 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | 1 | |||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 870 | 1 249 | 374 | 968 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 845 | 114 427 | 119 988 | 116 748 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 75 026 | 67 788 | 66 953 | 67 176 | ||
| Kapita� zak�adowy | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 49 170 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 1 510 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 1 510 | |||||
| Zysk (strata) netto | 8 073 | 835 | 1 510 | 1 733 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 35 819 | 46 639 | 53 035 | 49 572 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 39 | 89 | 38 | 139 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | ||||||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 31 776 | 42 426 | 48 752 | 44 949 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 147 | 387 | ||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 31 248 | 41 898 | 48 342 | 44 119 | ||
| Fundusze specjalne | 528 | 528 | 263 | 443 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 004 | 4 124 | 4 245 | 4 484 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 4 004 | 4 124 | 4 245 | 4 484 | ||
| d�ugoterminowe | 3 522 | 3 842 | 3 763 | 3 991 | ||
| kr�tkoterminowe | 482 | 482 | 482 | 493 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 845 | 114 427 | 119 988 | 116 748 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 75 026 | 67 788 | 66 953 | 67 176 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | 16 199 960 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 4,63 | 4,18 | 4,13 | 4,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | 8 296 | 7 317 | 9 312 | 7 518 | ||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 939 | 324 | ||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | 939 | 324 | ||||
| Inne (z tytu�u) | 8 296 | 7 317 | 8 373 | 7 194 | ||
| akredytywy | 8 296 | 7 317 | 8 373 | 7 194 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 296 | 7 317 | 9 312 | 7 518 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 35 924 | 83 412 | 39 878 | 87 499 | ||
| od jednostek powi�zanych | 237 | 86 | 295 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 29 891 | 66 439 | 33 021 | 71 657 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 6 033 | 16 973 | 6 857 | 15 842 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 29 871 | 68 462 | 33 353 | 72 536 | ||
| jednostkom powi�zanym | 148 | 43 | 237 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 24 654 | 54 217 | 27 373 | 58 756 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 5 217 | 14 245 | 5 980 | 13 780 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 6 053 | 14 950 | 6 525 | 14 963 | ||
| Koszty sprzeda�y | 6 627 | 12 133 | 5 052 | 10 538 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 974 | 3 708 | 1 641 | 3 331 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -2 548 | -891 | -168 | 1 094 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 15 477 | 16 169 | 451 | 1 659 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 14 749 | 14 692 | ||||
| Dotacje | 121 | 241 | 123 | 246 | ||
| Inne przychody operacyjne | 607 | 1 236 | 328 | 1 413 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 1 410 | 2 529 | 337 | 854 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 2 | 70 | ||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 400 | 647 | 171 | 511 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 010 | 1 882 | 164 | 273 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 11 519 | 12 749 | -54 | 1 899 | ||
| Przychody finansowe | 76 | 237 | 358 | 431 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 42 | 203 | 81 | 138 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 34 | 34 | 277 | 293 | ||
| Koszty finansowe | 3 014 | 3 568 | 303 | 593 | ||
| Odsetki w tym: | 356 | 776 | 303 | 593 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 2 420 | 2 420 | ||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 238 | 372 | ||||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 8 581 | 9 418 | 1 | 1 737 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 581 | 9 418 | 1 | 1 737 | ||
| Podatek dochodowy | 1 343 | 1 345 | -1 | 4 | ||
| cz�� bie��ca | 1 343 | 1 345 | ||||
| cz�� odroczona | -1 | 4 | ||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 850 | -8 213 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 16 199 960 | 16 199 960 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | 0,48 | -0,51 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 67 788 | 66 953 | 67 174 | 65 443 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 67 788 | 66 953 | 67 174 | 65 443 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 16 200 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 49 170 | 49 170 | 59 831 | 59 831 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | -10 661 | -10 661 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 4 | 4 | ||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| z aktualizacji wyceny | 4 | 4 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 10 665 | 10 665 | ||||
| pokrycia straty | 10 665 | 10 665 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 49 170 | 49 170 | 49 170 | 49 170 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 73 | 73 | 77 | 77 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 4 | 4 | ||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 4 | 4 | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | 1 510 | 1 510 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 510 | 1 510 | ||||
| podzia� wyniku na WZA | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 510 | 1 510 | -10 665 | -10 665 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 1 510 | 1 510 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 1 510 | 1 510 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 1 510 | 1 510 | ||||
| - podzia� na kapita� celowy | 1 510 | 1 510 | ||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 10 665 | 10 665 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 10 665 | 10 665 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 10 665 | 10 665 | ||||
| - pokrycie z funduszu zapasowego | 10 665 | 10 665 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| zysk netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 75 026 | 75 026 | 67 176 | |||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 75 026 | 75 026 | 67 176 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 238 | 8 073 | 2 | 1 733 | ||
| Korekty razem | -16 148 | -15 026 | -2 848 | -1 610 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 1 281 | 2 668 | 1 268 | 2 607 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 221 | 573 | 218 | 507 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -12 734 | -12 655 | 2 | 70 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | 1 | -968 | -1 449 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -521 | 5 412 | -5 558 | 955 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -10 581 | -11 454 | 3 830 | 1 411 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 5 977 | 1 166 | -1 734 | -5 125 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 259 | -737 | 94 | -586 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -8 910 | -6 953 | -2 846 | 123 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 16 735 | 16 937 | 510 | 984 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 16 457 | 16 659 | 508 | 981 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 278 | 278 | 3 | |||
| w jednostkach powi�zanych | 75 | 75 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | 75 | 75 | ||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 203 | 203 | 2 | 3 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 203 | 203 | 2 | 3 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 950 | 1 352 | 183 | 327 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 950 | 1 352 | 183 | 327 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 15 785 | 15 585 | 327 | 657 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 0 | 0 | 3 424 | 876 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 3 424 | 876 | ||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 6 850 | 8 573 | 602 | 1 290 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | 6 137 | 7 492 | 348 | 696 | ||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 176 | 305 | 34 | 84 | ||
| Odsetki | 537 | 776 | 220 | 510 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -6 850 | -8 573 | 2 822 | -414 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 25 | 59 | 303 | 366 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 25 | 59 | 303 | 366 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 882 | 848 | 1 734 | 1 671 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 907 | 907 | 2 037 | 2 037 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
