| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLLENAE | Chemiczny (che) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 90-616 | Łód¥ | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 6 Sierpnia | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 633 98 55 | 042 632 43 90 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pollenaewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 727-012-55-54 | 470035135 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 24 593 | 25 285 | 6 278 | 6 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 457 | 184 | 627 | 45 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 672 | -81 | 682 | -20 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | -76 | 684 | -19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 089 | 2 209 | 1 044 | 544 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -55 | -144 | -14 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 885 | -1 994 | -992 | -491 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 149 | 71 | 38 | 18 | ||
| Aktywa, razem | 19 195 | 20 264 | 4 819 | 5 174 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 662 | 9 507 | 1 421 | 2 427 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 50 | 47 | 13 | 12 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 107 | 9 170 | 1 282 | 2 341 | ||
| Kapitał własny | 13 533 | 10 757 | 3 398 | 2 747 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 1 421 | 1 445 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,98 | -0,99 | 0,25 | -0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,78 | 3,80 | 1,20 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 3 2006.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Witold Bielecki | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 794 | 6 919 | 7 383 | 7 831 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 50 | 59 | 91 | 110 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 186 | 6 302 | 6 740 | 7 129 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558 | 558 | 552 | 592 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 558 | 558 | 552 | 592 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 12 401 | 12 615 | 11 340 | 12 433 | ||
| Zapasy | 7 907 | 6 749 | 7 453 | 7 256 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 044 | 5 390 | 3 669 | 4 927 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 710 | 3 621 | 3 097 | 3 438 | ||
| Od pozostałych jednostek | 334 | 1 769 | 572 | 1 489 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 225 | 110 | 76 | 95 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 225 | 110 | 76 | 95 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 225 | 110 | 76 | 95 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 225 | 366 | 142 | 155 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 195 | 19 534 | 18 723 | 20 264 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 533 | 12 920 | 10 855 | 10 757 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 109 | 4 109 | 4 085 | 4 071 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 855 | 855 | 857 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 678 | 2 065 | 22 | -76 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 662 | 6 614 | 7 868 | 9 507 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 480 | 930 | 98 | 255 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 65 | 4 | 13 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 93 | 93 | 94 | 134 | ||
| długoterminowa | 44 | 44 | 63 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 49 | 49 | 31 | 59 | ||
| Pozostałe rezerwy | 384 | 772 | 108 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 384 | 772 | 108 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 50 | 55 | 42 | 47 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 | 55 | 42 | 47 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 107 | 5 604 | 7 692 | 9 170 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 60 | 503 | 501 | 909 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 876 | 4 894 | 7 052 | 8 074 | ||
| Fundusze specjalne | 171 | 207 | 139 | 187 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 25 | 25 | 36 | 35 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 25 | 36 | 35 | ||
| długoterminowe | 9 | 9 | 11 | 11 | ||
| krótkoterminowe | 16 | 16 | 25 | 24 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 195 | 19 534 | 18 723 | 20 264 | ||
| Wartość księgowa | 13 533 | 12 920 | 10 855 | 10 757 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | 2 829 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,78 | 4,57 | 3,84 | 3,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 880 | 24 593 | 9 090 | 25 285 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 407 | 23 140 | 8 543 | 13 345 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 820 | 24 284 | 8 973 | 25 068 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 | 309 | 117 | 217 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 339 | 16 188 | 6 198 | 14 817 | ||
| jednostkom powiązanym | 4 660 | 15 330 | 6 044 | 9 267 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 289 | 15 935 | 6 090 | 14 627 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 253 | 108 | 190 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 541 | 8 405 | 2 892 | 10 468 | ||
| Koszty sprzedaży | 740 | 3 173 | 1 314 | 6 475 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 072 | 3 356 | 1 157 | 3 546 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 729 | 1 876 | 421 | 447 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 15 | 1 221 | 18 | 211 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | |||||
| Dotacje | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Inne przychody operacyjne | 14 | 1 219 | 14 | 209 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 185 | 640 | 90 | 474 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 23 | 59 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 100 | 187 | 76 | 338 | ||
| Inne koszty operacyjne | 66 | 430 | 14 | 77 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 559 | 2 457 | 349 | 184 | ||
| Przychody finansowe | 1 | 331 | 4 | 45 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 319 | 1 | 9 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 12 | 3 | 36 | ||
| Koszty finansowe | 8 | 116 | 81 | 310 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 83 | 81 | 310 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 33 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 552 | 2 672 | 272 | -81 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 552 | 2 672 | 272 | -81 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | -6 | -5 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | -6 | -5 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 613 | 2 678 | 272 | -76 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 776 | -2 805 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 829 600 | 2 829 600 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,98 | -0,99 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 920 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 920 | 10 855 | 10 833 | 10 833 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 659 | 5 659 | 5 659 | 5 659 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 109 | 4 085 | 9 924 | 9 924 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 24 | -5 839 | -5 853 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 | 14 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 22 | |||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 14 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| pokrycia straty | 5 853 | 5 853 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 109 | 4 109 | 4 085 | 4 071 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 855 | 857 | 871 | 871 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -14 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 14 | ||||
| zbycia środków trwałych | 2 | 14 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 855 | 855 | 857 | 871 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 232 | 232 | 232 | 232 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 065 | 22 | -5 853 | -5 853 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 065 | 22 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 065 | 22 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | |||||
| podziału zysku | 22 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 065 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 853 | -5 853 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 853 | -5 853 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 853 | 5 853 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 5 853 | 5 853 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 065 | |||||
| Wynik netto | 613 | 2 678 | 22 | -76 | ||
| zysk netto | 613 | 2 678 | 22 | |||
| strata netto | -76 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 533 | 13 533 | 10 855 | 10 757 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 533 | 13 533 | 10 855 | 10 757 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 613 | 2 678 | 272 | -76 | ||
| Korekty razem | 615 | 1 411 | 1 480 | 2 285 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 250 | 790 | 328 | 1 080 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | 82 | 82 | 310 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -31 | -27 | -4 | 50 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -450 | 382 | 109 | 68 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 158 | -454 | 7 | -899 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 346 | -375 | 1 209 | 3 053 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 510 | 1 113 | -319 | -1 358 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141 | -100 | 68 | -19 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 228 | 4 089 | 1 752 | 2 209 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 53 | 86 | 6 | 33 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53 | 86 | 6 | 33 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 56 | 141 | 87 | 177 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56 | 141 | 87 | 177 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 | -55 | -81 | -144 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 110 | 3 885 | 1 680 | 1 994 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 098 | 3 762 | 1 456 | 1 370 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 41 | 142 | 314 | ||
| Odsetki | 7 | 82 | 82 | 310 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 110 | -3 885 | -1 680 | -1 994 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 115 | 149 | -9 | 71 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 115 | 149 | -9 | 71 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 110 | 76 | 104 | 24 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 225 | 225 | 95 | 95 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 47 | 47 | 70 | 70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA SAQ 3 2006.pdf | |||
