| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2006 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2006 | obejmujące okres | od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.10.2005 r. | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| OCTAVA NFI SA | NFI | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-838 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Prosta | 69 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 4441555 | (22) 4441550 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Moore Stephens Smoczyński i Partnerzy Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | półrocze / 2006 | półrocze / 2005 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 207 | 696 | 53 | 171 | ||
| Przychody operacyjne razem | 396 | 966 | 102 | 237 | ||
| Koszty operacyjne | (2 719) | (16 978) | (697) | (4 161) | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (5 632) | (3 286) | (1 444) | (805) | ||
| Zysk (strata) netto | (1 530) | (341) | (392) | (84) | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | (0,13) | (0,03) | (0,03) | (0,01) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | (60 988) | (5 938) | (15 637) | (1 455) | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 70 990 | 1 814 | 18 202 | 445 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 002 | (4 124) | 2 564 | (1 011) | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 761 | 1 219 | 452 | 299 | ||
| Wynik z inwestycji netto | (384) | (1 832) | (98) | (449) | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 142 | 106 | 36 | 26 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | (242) | (1 726) | (62) | (423) | ||
| Zysk (strata) netto | (242) | 488 | (62) | 120 | ||
| Przepływy pieniężne netto | (1 567) | (3 420) | (402) | (838) | ||
| Aktywa razem | 98 195 | 66 055 | 24 285 | 16 350 | ||
| Zobowiązania i rezerwy razem | 1 143 | 2 973 | 283 | 736 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 97 052 | 63 082 | 24 003 | 15 614 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,06 | 5,24 | 1,99 | 1,30 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) | (0,15) | (0,64) | (0,04) | (0,16) | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_jednostkowe_2006_06_30.PDF | Półroczne sprawozdanie jednostkowe | ||
| Octava_skonsolidowane_2006_06_30.pdf | Półroczne sprawozdanie skonsolidowane | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie.pdf | Oświadczenie zarządu dot. sprawozdania jednostkowego | ||
| Oswiadczenia Zarzadu_sprawozdanie_skonsolidowane.pdf | Oświadczenie zarządu dot. sprawozdania skonsolidowanego | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident.pdf | Oświadczenie zarządu dot. biegłego rewidenta (jendostkowe) | ||
| Oswiadczenie Zarzadu_biegly rewident_skonsolidowane.pdf | Oświadczenie zarządu dot. biegłego rewidenta (skonsolidowane) | ||
| Spawozdanie_z_dzialalnosci_ I_P_06_jednostkowe.pdf | Sprawozdanie z działalności jednostkowe | ||
| Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ I_P_06.pdf | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej | ||
| Raport z przegladu jedn_30 06 2006.pdf | Raport z przeglądu (jednostkowy) | ||
| Raport z przegladu skons_30 06 2006.pdf | Raport z przeglądu (skonsolidowany) | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Bogdan Kryca | Prezes Zarządu | Bogdan Kryca | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-30 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
