| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| CENTRUM LEASINGU I FINANS�W CLIF SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Al. R� | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | clif.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 387 | 1 993 | 101 | 511 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -85 | -1 410 | -21 | -362 | ||
| Zysk (strata) brutto | 20 | -4 246 | 5 | -1 089 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 | -4 997 | 5 | -1 281 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -90 | -287 | -22 | -74 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -962 | -6 223 | -238 | -1 596 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -593 | -152 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -1 052 | -7 103 | -260 | -1 821 | ||
| Aktywa, razem | 11 643 | 23 470 | 3 092 | 5 804 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 42 397 | 118 232 | 11 258 | 29 241 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 1 000 | 1 000 | 266 | 247 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 6 724 | 70 131 | 1 786 | 17 345 | ||
| Kapita� w�asny | -30 754 | -94 762 | -8 167 | -23 436 | ||
| Kapita� zak�adowy | 53 680 | 3 680 | 14 255 | 910 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 3 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -1,36 | -0,35 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | -1,36 | -0,35 | ||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -0,57 | -25,75 | -0,15 | -6,37 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | -0,57 | -25,75 | -0,15 | -6,37 | ||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Dariusz Baran | Prezes Zarz�du | |||
| 2007-08-03 | Jacek Bukowski | Wiceprezes Zadz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 7 225 | 8 397 | 9 043 | 15 737 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 3 517 | 4 689 | 5 380 | 15 022 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 608 | 3 608 | 3 563 | 615 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 3 608 | 3 608 | 3 563 | 615 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 4 418 | 4 091 | 4 359 | 7 733 | ||
| Zapasy | ||||||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 2 374 | 1 845 | 2 545 | 837 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 268 | 100 | 2 545 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 2 105 | 1 744 | 0 | 837 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 1 971 | 2 165 | 1 719 | 6 896 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 1 971 | 2 165 | 1 719 | |||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 1 305 | 1 305 | 6 815 | |||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 667 | 860 | 1 719 | 81 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 73 | 82 | 95 | |||
| A k t y w a r a z e m | 11 643 | 12 488 | 13 402 | 23 470 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | -30 754 | -30 853 | -80 773 | -94 762 | ||
| Kapita� zak�adowy | 53 680 | 53 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 114 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 5 786 | 5 786 | 5 787 | 11 162 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -113 126 | -113 126 | -127 436 | -127 494 | ||
| Zysk (strata) netto | 20 | -79 | 14 310 | -4 997 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 42 397 | 43 341 | 94 175 | 118 232 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 34 673 | 35 752 | 35 708 | 47 101 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 80 | 80 | 36 | 110 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 34 593 | 35 672 | 35 672 | 46 991 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 34 593 | 35 672 | 35 672 | 46 991 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 6 724 | 6 589 | 57 467 | 70 131 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 4 214 | 4 088 | 3 983 | 63 776 | ||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 2 490 | 2 478 | 53 474 | 6 344 | ||
| Fundusze specjalne | 21 | 23 | 10 | 11 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 11 643 | 12 488 | 13 402 | 23 470 | ||
| Warto�� ksi�gowa | -30 754 | -30 853 | -80 773 | -94 762 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -0,57 | -0,57 | -21,95 | -25,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 53 680 000 | |||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | -0,57 | -0,57 | -1,50 | |||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | 547 237 | 547 237 | 547 237 | 548 828 | ||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | 547 237 | 547 237 | 547 237 | 548 828 | ||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| kwoty pozw�w z�o�onych przeciw bankom | 63 828 | 63 828 | 63 828 | 63 828 | ||
| kwoty wp�acone przez leasingobiorc�w do depozyt�w s�dowych | 555 | 555 | 555 | 2 146 | ||
| kwota pozwu z�o�onego przeciw Skarbowi Pa�stawa | 98 035 | 98 035 | 98 035 | 98 035 | ||
| nale�no��i z tyt.rat, odsetek, bezumownego u�ytkowania itp. | 384 819 | 384 819 | 384 819 | 384 819 | ||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 16 918 | ||
| warto�� �rodk�w trwa�ych przew�aszczonych przez banki wyceniona wg.polis ubezpieczeniowych | 16 918 | 16 918 | 16 918 | 16 918 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 564 155 | 564 155 | 564 155 | 565 746 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 223 | 387 | 419 | 1 993 | ||
| od jednostek powi�zanych | 162 | 224 | 12 | 24 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 220 | 359 | 413 | 1 922 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 3 | 28 | 6 | 71 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 339 | 1 047 | 691 | 1 310 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 339 | 705 | 677 | 1 153 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 342 | 14 | 157 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -116 | -660 | -272 | 683 | ||
| Koszty sprzeda�y | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 1 097 | 2 407 | 1 391 | 4 071 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -1 214 | -3 068 | -1 664 | -3 389 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 3 510 | 5 830 | 3 742 | 4 290 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 3 510 | 5 830 | 3 742 | 4 290 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 2 188 | 2 847 | 1 118 | 2 311 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | 610 | 853 | 742 | 742 | ||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | -309 | 138 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 1 578 | 1 994 | 685 | 1 431 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | 108 | -85 | 960 | -1 410 | ||
| Przychody finansowe | 102 | 324 | 107 | 200 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 102 | 324 | 108 | 170 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -31 | |||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | 30 | 30 | ||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 110 | 219 | 3 031 | 3 036 | ||
| Odsetki w tym: | 107 | 212 | 3 031 | 3 031 | ||
| dla jednostek powi�zanych | 107 | 212 | 2 794 | 2 794 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 3 | 7 | 5 | |||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | 100 | 20 | -1 964 | -4 246 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 100 | 20 | -1 964 | -4 246 | ||
| Podatek dochodowy | 751 | 751 | ||||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | 751 | 751 | ||||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | 100 | 20 | -2 715 | -4 997 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 100 | 20 | -2 715 | -4 997 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 53 680 000 | 53 680 000 | 3 680 000 | 3 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,74 | -1,36 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | -30 853 | -80 773 | -95 612 | -95 612 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | 5 904 | 5 847 | ||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | -30 853 | -80 773 | -95 612 | -95 612 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 53 680 | 3 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | 50 000 | |||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 50 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 53 680 | 53 680 | 3 680 | 3 680 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 114 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 22 113 | 22 113 | 22 113 | 22 114 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 5 787 | 5 787 | 11 162 | 11 162 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 5 375 | |||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| wycena �rodk�w trwa�ych | 5 375 | |||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5 787 | 5 787 | 5 787 | 11 162 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -113 126 | -127 436 | -133 340 | -133 341 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 113 126 | 127 436 | 133 340 | 133 341 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | -5 904 | -5 847 | ||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 113 126 | 127 436 | 127 436 | 127 494 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 79 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 14 310 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 113 206 | 113 126 | 127 436 | 127 494 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -113 126 | -113 126 | -127 436 | -127 494 | ||
| Wynik netto | 100 | 20 | 14 310 | 4 997 | ||
| zysk netto | 100 | 20 | 14 310 | |||
| strata netto | 4 997 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | -30 754 | -30 754 | -80 773 | -94 762 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 100 | 20 | -2 715 | -4 997 | ||
| Korekty razem | -395 | -111 | 953 | 4 710 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 374 | 756 | 681 | 1 146 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -12 | |||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 5 | -112 | 2 923 | 2 861 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 98 | 1 087 | -65 | -31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 079 | -1 035 | 3 970 | 3 970 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | ||||||
| Zmiana stanu nale�no�ci | -530 | 170 | 311 | -787 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 27 | -955 | 7 992 | 8 009 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 10 | -22 | -4 292 | |||
| Inne korekty | -10 555 | -10 458 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -295 | -90 | -1 762 | -287 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 102 | 349 | 236 | 597 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 25 | 226 | 587 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 102 | 324 | 10 | 10 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 102 | 324 | 10 | 10 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 102 | 324 | 10 | 10 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 311 | 5 068 | 6 820 | |||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 6 | |||||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 305 | 6 | 6 814 | |||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 1 305 | 6 814 | ||||
| nabycie aktyw�w finansowych | 1 305 | |||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 6 | 6 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | 102 | -962 | 230 | -6 223 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 44 | 44 | ||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 44 | 44 | ||||
| Wydatki | 3 | 637 | ||||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | 1 | 631 | ||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 6 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 41 | -593 | ||||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -193 | -1 052 | -1 491 | -7 103 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | -193 | -1 052 | -1 491 | -7 103 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 860 | 1 719 | 1 572 | 7 184 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 667 | 667 | 81 | 81 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz SA-Q_ II 2007 roku_1.doc | informacja dodatkowa do sprawozdania za II kwarta� 2007 r. | ||
| zmiany w stosunku do wcze�niej publikowanych danych.xls | dot.raportu za I kwarta� 2007 r. | ||
