| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| FABRYKA �RUB W �A�CUCIE �RUBEX SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| �RUBEX | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-100 | �a�cut | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Podzwierzyniec | 41 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 2491101 | 017 2491131 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.srubex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 815-00-02-909 | 690026663 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 76 886 | 67 356 | 19 978 | 17 270 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -637 | -2 230 | -165 | -572 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 280 | -2 701 | -333 | -693 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 672 | -2 232 | -434 | -572 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | -3 997 | -2 998 | -1 039 | -769 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -11 302 | -7 209 | -2 937 | -1 848 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | 15 312 | 3 909 | 3 979 | 1 002 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | 13 | -6 298 | 3 | -1 615 | ||
| Aktywa, razem | 130 274 | 110 447 | 34 594 | 27 315 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 57 425 | 40 664 | 15 249 | 10 057 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 9 819 | 4 040 | 2 607 | 999 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 45 486 | 31 393 | 12 079 | 7 764 | ||
| Kapita� w�asny | 72 849 | 69 783 | 19 345 | 17 258 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 333 | 4 333 | 1 151 | 1 072 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,93 | -1,24 | -0,24 | -0,32 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 40,52 | 38,81 | 10,76 | 9,60 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 2-2007 - Pozosta�e informacje do raportu za II kw. 2007.pdf | Pozosta�e informacje do raportu okresowego za II kwarta� 2007 roku | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Katarzyna Grabowska | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 56 496 | 54 133 | 48 082 | 43 502 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 91 | 129 | 141 | 247 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 55 643 | 53 095 | 46 901 | 41 604 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | 6 | |||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 6 | |||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 762 | 909 | 1 040 | 1 645 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 669 | 825 | 951 | 1 606 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 93 | 84 | 89 | 39 | ||
| Aktywa obrotowe | 73 778 | 74 270 | 71 868 | 66 945 | ||
| Zapasy | 49 010 | 49 153 | 51 983 | 38 796 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 23 700 | 24 164 | 19 365 | 24 516 | ||
| Od jednostek powi�zanych | 64 | 112 | 74 | |||
| Od pozosta�ych jednostek | 23 636 | 24 052 | 19 291 | 24 516 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 343 | 166 | 331 | 2 963 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 725 | 787 | 189 | 670 | ||
| A k t y w a r a z e m | 130 274 | 128 403 | 119 950 | 110 447 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 72 849 | 75 026 | 74 521 | 69 783 | ||
| Kapita� zak�adowy | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 62 282 | 62 235 | 62 236 | 62 215 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | 7 906 | 7 906 | 7 906 | 5 467 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | 46 | |||||
| Zysk (strata) netto | -1 672 | 506 | 46 | -2 232 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 57 425 | 53 377 | 45 429 | 40 664 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 2 120 | 2 065 | 2 029 | 2 606 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 1 195 | 1 139 | 1 085 | 455 | ||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | 925 | 926 | 944 | 1 428 | ||
| d�ugoterminowa | 790 | 791 | 790 | 800 | ||
| kr�tkoterminowa | 135 | 135 | 154 | 628 | ||
| Pozosta�e rezerwy | 723 | |||||
| d�ugoterminowe | 368 | |||||
| kr�tkoterminowe | 355 | |||||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 9 819 | 9 489 | 3 571 | 4 040 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 9 819 | 9 489 | 3 571 | 4 040 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 45 486 | 41 820 | 39 829 | 31 393 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | 49 | |||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 45 157 | 41 240 | 39 817 | 30 893 | ||
| Fundusze specjalne | 280 | 580 | 12 | 500 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 | 2 625 | ||||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 3 | 2 625 | ||||
| d�ugoterminowe | 2 444 | |||||
| kr�tkoterminowe | 3 | 181 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 130 274 | 128 403 | 119 950 | 110 447 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 72 849 | 75 026 | 74 521 | 69 783 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 40,52 | 41,73 | 41,44 | 38,81 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 951 | ||
| �rodki trwa�e niskocenne | 1 653 | 1 653 | 1 653 | 1 611 | ||
| �rodki trwa�e dzier�awione | 1 310 | 1 310 | 1 310 | 1 310 | ||
| rodki trwa�e przeznaczone do likwidacji | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 993 | 2 993 | 2 993 | 2 951 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 38 426 | 76 886 | 36 124 | 67 356 | ||
| od jednostek powi�zanych | 41 | 118 | ||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 34 533 | 70 135 | 33 419 | 62 386 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 3 893 | 6 751 | 2 705 | 4 970 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 32 690 | 64 504 | 31 670 | 59 561 | ||
| jednostkom powi�zanym | 28 | 91 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 28 991 | 58 116 | 29 186 | 55 111 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 3 699 | 6 388 | 2 484 | 4 450 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | 5 736 | 12 382 | 4 454 | 7 795 | ||
| Koszty sprzeda�y | 3 313 | 6 549 | 3 447 | 5 649 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 2 259 | 4 562 | 2 647 | 4 986 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | 164 | 1 271 | -1 640 | -2 840 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 114 | 211 | 1 188 | 1 747 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | -18 | 24 | 221 | 251 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 132 | 187 | 967 | 1 496 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 2 072 | 2 119 | 650 | 1 137 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | 1 356 | 1 355 | 144 | 144 | ||
| Inne koszty operacyjne | 716 | 764 | 506 | 993 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 794 | -637 | -1 102 | -2 230 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 57 | 49 | 128 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 36 | 57 | 49 | 128 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 208 | 700 | 339 | 572 | ||
| Odsetki w tym: | 289 | 549 | 184 | 300 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | -81 | 151 | 155 | 272 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -1 966 | -1 280 | -1 392 | -2 674 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | -27 | -27 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 24 | 24 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 51 | 51 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 966 | -1 280 | -1 419 | -2 701 | ||
| Podatek dochodowy | 212 | 392 | -589 | -469 | ||
| cz�� bie��ca | ||||||
| cz�� odroczona | 212 | 392 | -589 | -469 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | 1 798 070 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -1,21 | -0,93 | -0,46 | -1,24 | ||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 75 026 | 74 521 | 72 022 | 72 022 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | 2 459 | |||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 74 481 | 72 022 | ||||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 4 333 | 4 333 | 4 333 | 4 333 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 62 235 | 62 236 | 61 076 | 61 075 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | 46 | 46 | 1 160 | 1 140 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 46 | 46 | 1 167 | 1 146 | ||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | ||||||
| zbycie �rodk�w trwa�ych | 52 | 31 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 7 | 6 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji | 7 | 6 | ||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 62 282 | 62 282 | 62 236 | 62 215 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | 7 906 | 7 906 | 7 958 | 5 498 | ||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | -52 | 31 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 52 | 31 | ||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | 52 | 31 | ||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7 906 | 7 906 | 7 906 | 5 467 | ||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| przeniesienie na kapita� zapasowy | 46 | 46 | 1 115 | 1 115 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | 0 | |||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z poprzedniego okresu | 506 | |||||
| Wynik netto | -2 178 | -1 672 | 46 | -2 232 | ||
| zysk netto | 46 | |||||
| strata netto | 2 178 | 1 672 | 2 232 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | 72 849 | 72 849 | 74 521 | 69 783 | ||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 72 849 | 72 849 | 74 521 | 69 783 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 178 | -1 672 | -830 | -2 232 | ||
| Korekty razem | 1 643 | -2 326 | -382 | -766 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 1 385 | 2 613 | 1 059 | 2 131 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | -784 | -1 463 | -353 | -644 | ||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | 241 | 438 | 115 | 154 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | 18 | -24 | -221 | -251 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 56 | 91 | -394 | -549 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | 142 | 2 973 | 3 000 | 4 543 | ||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 464 | -4 335 | -2 412 | -8 983 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | -91 | -2 361 | -559 | 3 777 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 208 | -257 | -617 | -924 | ||
| Inne korekty | 4 | |||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | -535 | -3 997 | -1 212 | -2 998 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | -18 | 24 | 314 | 344 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | -18 | 24 | 221 | 251 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 93 | 93 | ||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 93 | 93 | ||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 93 | 93 | ||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 135 | 11 326 | 4 413 | 7 553 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 3 135 | 11 326 | 4 413 | 7 553 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -3 153 | -11 302 | -4 099 | -7 209 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | 4 407 | 16 366 | 3 734 | 4 781 | ||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | 3 635 | 14 941 | 3 538 | 4 201 | ||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | 772 | 1 425 | 196 | 580 | ||
| Wydatki | 542 | 1 054 | 677 | 872 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | 301 | 616 | 528 | 625 | ||
| Odsetki | 241 | 438 | 149 | 247 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | 3 865 | 15 312 | 3 057 | 3 909 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 177 | 13 | -2 254 | -6 298 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | 177 | 13 | -2 259 | -6 298 | ||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | -5 | |||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 166 | 331 | 5 222 | 9 261 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 343 | 343 | 2 963 | 2 963 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | -2 | |||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA_Q 2-2007 - Informacja dodatkowa do raportu za II kw. 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu okresowego za II kwarta� 2007 roku | ||
