| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwarta� / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z � 86 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow�) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwarta� roku obrotowego | 2007 | obejmuj�cy okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | |||||||||||||||
| Wsp�lna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | z� | w tys. | EUR | ||
| 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w | 22 087 | 32 143 | 5 738 | 8 241 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -1 114 | 1 869 | -289 | 479 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 023 | 1 939 | -265 | 497 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 041 | 1 486 | -270 | 381 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej | 246 | 1 012 | 63 | 259 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej | -810 | -1 162 | -210 | -297 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej | -8 | -10 | -2 | -2 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem | -572 | -160 | -148 | -41 | ||
| Aktywa, razem | 19 982 | 21 749 | 5 306 | 5 378 | ||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 8 801 | 11 009 | 2 337 | 2 722 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 37 | 23 | 9 | 5 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 7 422 | 8 992 | 1 970 | 2 223 | ||
| Kapita� w�asny | 11 181 | 10 740 | 2 969 | 2 656 | ||
| Kapita� zak�adowy | 607 | 607 | 161 | 150 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/ EUR) | -0,34 | 0,49 | -0,09 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�/EUR) | ||||||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | 3,68 | 3,54 | 0,96 | 0,91 | ||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wyp�acona dywidenda na jedn� akcj� (w z�/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bie��cym nr | z dnia | o tre�ci: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTA�E INFORMACJE | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 6 i 8 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Wojciech Gaweda | Prezes Zarz�du | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwa�e | 4 877 | 4 908 | 4 416 | 4 770 | ||
| Warto�ci niematerialne i prawne, w tym: | 977 | 902 | 168 | 279 | ||
| warto�� firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwa�e | 3 816 | 3 936 | 4 146 | 4 425 | ||
| Nale�no�ci d�ugoterminowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | ||||||
| Inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| Nieruchomo�ci | ||||||
| Warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| D�ugoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powi�zanych, w tym: | ||||||
| udzia�y lub akcje w jednostkach podporz�dkowanych wyceniane metod� praw w�asno�ci | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje d�ugoterminowe | ||||||
| D�ugoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 84 | 70 | 102 | 66 | ||
| Aktywa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | 84 | 70 | 102 | 66 | ||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 802 | 15 074 | 16 048 | 16 979 | ||
| Zapasy | 9 | 8 | 9 | 14 | ||
| Nale�no�ci kr�tkoterminowe | 6 770 | 8 484 | 7 558 | 10 827 | ||
| Od jednostek powi�zanych | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek | 6 770 | 8 484 | 7 558 | 10 827 | ||
| Inwestycje kr�tkoterminowe | 6 683 | 5 104 | 7 255 | 4 123 | ||
| Kr�tkoterminowe aktywa finansowe | 6 683 | 5 104 | 7 255 | 4 123 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| �rodki pieni�ne i inne aktywa pieni�ne | 6 683 | 5 104 | 7 255 | 4 123 | ||
| Inne inwestycje kr�tkoterminowe | ||||||
| Kr�tkoterminowe rozliczenia mi�dzyokresowe | 1 340 | 1 478 | 1 226 | 2 015 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 679 | 19 982 | 20 464 | 21 749 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapita� w�asny | 9 318 | 11 181 | 10 359 | 10 740 | ||
| Kapita� zak�adowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy (wielko�� ujemna) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne (wielko�� ujemna) | ||||||
| Kapita� zapasowy | 11 438 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych | -1 686 | 593 | -1 686 | -1 686 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 041 | -352 | 1 105 | 1 486 | ||
| Odpisy z zysku netto w ci�gu roku obrotowego (wielko�� ujemna) | ||||||
| Zobowi�zania i rezerwy na zobowi�zania | 10 361 | 8 801 | 10 105 | 11 009 | ||
| Rezerwy na zobowi�zania | 1 054 | 1 299 | 1 165 | 1 943 | ||
| Rezerwa z tytu�u odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na �wiadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| d�ugoterminowa | ||||||
| kr�tkoterminowa | ||||||
| Pozosta�e rezerwy | 1 054 | 1 299 | 1 165 | 1 943 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 1 054 | 1 299 | 1 165 | 1 943 | ||
| Zobowi�zania d�ugoterminowe | 37 | 41 | 45 | 23 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 37 | 41 | 45 | 23 | ||
| Zobowi�zania kr�tkoterminowe | 9 230 | 7 418 | 8 854 | 8 992 | ||
| Wobec jednostek powi�zanych | ||||||
| Wobec pozosta�ych jednostek | 9 184 | 7 372 | 8 824 | 8 962 | ||
| Fundusze specjalne | 46 | 46 | 30 | 30 | ||
| Rozliczenia mi�dzyokresowe | 40 | 43 | 41 | 51 | ||
| Ujemna warto�� firmy | ||||||
| Inne rozliczenia mi�dzyokresowe | 40 | 43 | 41 | 51 | ||
| d�ugoterminowe | ||||||
| kr�tkoterminowe | 40 | 43 | 41 | 51 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 679 | 19 982 | 20 464 | 21 749 | ||
| Warto�� ksi�gowa | 9 318 | 11 181 | 10 359 | 10 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | 3,07 | 3,68 | 3,41 | 3,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona warto�� ksi�gowa na jedn� akcj� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwarta�u / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwarta�u / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwarta�u / 2006 | |||
| Nale�no�ci warunkowe | ||||||
| Od jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Od pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Zobowi�zania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powi�zanych (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Na rzecz pozosta�ych jednostek (z tytu�u) | ||||||
| udzielonych gwarancji i por�cze� | ||||||
| Inne (z tytu�u) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle w�asne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (stan na koniec I kwarta�u bie��cego roku obrotowego), trzeci� (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwart� kolumn� (stan na koniec I kwarta�u poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSK�W I STRAT | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta�/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 9 711 | 22 087 | 17 026 | 32 143 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzeda�y produkt�w | 9 705 | 22 079 | 17 039 | 32 128 | ||
| Przychody netto ze sprzeda�y towar�w i materia��w | 6 | 8 | -13 | 15 | ||
| Koszty sprzedanych produkt�w, towar�w i materia��w, w tym: | 9 753 | 21 765 | 15 134 | 28 532 | ||
| jednostkom powi�zanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produkt�w | 9 750 | 21 760 | 15 131 | 28 519 | ||
| Warto�� sprzedanych towar�w i materia��w | 3 | 5 | 3 | 13 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzeda�y | -42 | 322 | 1 892 | 3 611 | ||
| Koszty sprzeda�y | 168 | 334 | 142 | 288 | ||
| Koszty og�lnego zarz�du | 611 | 1 215 | 785 | 1 440 | ||
| Zysk (strata) ze sprzeda�y | -821 | -1 227 | 965 | 1 883 | ||
| Pozosta�e przychody operacyjne | 170 | 181 | 41 | 41 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 170 | 181 | 41 | 41 | ||
| Pozosta�e koszty operacyjne | 54 | 68 | 55 | 55 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Aktualizacja warto�ci aktyw�w niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 68 | 55 | 55 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci operacyjnej | -705 | -1 114 | 951 | 1 869 | ||
| Przychody finansowe | 51 | 104 | 46 | 79 | ||
| Dywidendy i udzia�y w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 51 | 104 | 25 | 54 | ||
| od jednostek powi�zanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 25 | ||||
| Koszty finansowe | 8 | 13 | 6 | 9 | ||
| Odsetki w tym: | 4 | 8 | 6 | 9 | ||
| dla jednostek powi�zanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja warto�ci inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z dzia�alno�ci gospodarczej | -662 | -1 023 | 991 | 1 939 | ||
| Wynik zdarze� nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -662 | -1 023 | 991 | 1 939 | ||
| Podatek dochodowy | 27 | 18 | 352 | 453 | ||
| cz�� bie��ca | 301 | 423 | ||||
| cz�� odroczona | 27 | 18 | 51 | 30 | ||
| Pozosta�e obowi�zkowe zmniejszenia zysku (zwi�kszenia straty) | ||||||
| Udzia� w zyskach (stratach) netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Zysk (strata) netto | -689 | -1 041 | 639 | 1 486 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 422 | 2 405 | ||||
| �rednia wa�ona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | -0,47 | 0,79 | ||||
| �rednia wa�ona rozwodniona liczba akcji zwyk�ych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedn� akcj� zwyk�� (w z�) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE W�ASNYM | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwarta�(y) narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO) | 11 181 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Kapita� w�asny na pocz�tek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 11 181 | 10 359 | 9 254 | 9 254 | ||
| Kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapita�u zak�adowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| emisji akcji (wydania udzia��w) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| umorzenia akcji (udzia��w) | ||||||
| Kapita� zak�adowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany nale�nych wp�at na kapita� zak�adowy | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Nale�ne wp�aty na kapita� zak�adowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Akcje (udzia�y) w�asne na koniec okresu | ||||||
| Kapita� zapasowy na pocz�tek okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Zmiany kapita�u zapasowego | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 1 105 | 1 105 | ||||
| emisji akcji powy�ej warto�ci nominalnej | ||||||
| z podzia�u zysku (ustawowo) | ||||||
| z podzia�u zysku (ponad wymagan� ustawowo minimaln� warto��) | 1 105 | 1 105 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapita� zapasowy na koniec okresu | 11 438 | 11 438 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany kapita�u z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| zbycia �rodk�w trwa�ych | ||||||
| Kapita� z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na pocz�tek okresu | ||||||
| Zmiany pozosta�ych kapita��w rezerwowych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Pozosta�e kapita�y rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | -2 038 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | ||||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | ||||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | ||||||
| podzia�u zysku z lat ubieg�ych | ||||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Zysk z lat ubieg�ych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu | 89 | 89 | ||||
| zmiany przyj�tych zasad (polityki) rachunkowo�ci | ||||||
| korekty b��d�w podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na pocz�tek okresu, po uzgodnieniu do danych por�wnywalnych | 89 | 89 | ||||
| zwi�kszenia (z tytu�u) | 89 | 89 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubieg�ych do pokrycia | 89 | 89 | ||||
| zmniejszenia (z tytu�u) | ||||||
| Strata z lat ubieg�ych na koniec okresu | 2 038 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | ||
| Zysk (strata) z lat ubieg�ych na koniec okresu | -2 038 | -1 686 | -1 686 | -1 686 | ||
| Wynik netto | -689 | -1 041 | 1 105 | 1 486 | ||
| zysk netto | 1 105 | 1 486 | ||||
| strata netto | 689 | 1 041 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapita� w�asny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapita� w�asny, po uwzgl�dnieniu proponowanego podzia�u zysku (pokrycia straty) | 9 318 | 9 318 | 10 359 | 10 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego), trzeci� (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwart� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEP�YW�W PIENIʯNYCH | ||||||
| w tys. | z� | |||||
| 2 kwarta� / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwarta� / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwarta�y narastaj�co / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpo�rednia) | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Sprzeda� | ||||||
| Inne wp�ywy z dzia�alno�ci operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i us�ugi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia spo�eczne i zdrowotne oraz inne �wiadczenia | ||||||
| Podatki i op�aty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I-II) - metoda bezpo�rednia | ||||||
| (metoda po�rednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -689 | -1 041 | 639 | 1 486 | ||
| Korekty razem | 2 335 | 1 287 | 1 015 | -474 | ||
| Udzia� w (zyskach) stratach netto jednostek podporz�dkowanych wycenianych metod� praw w�asno�ci | ||||||
| Amortyzacja | 210 | 470 | 246 | 487 | ||
| (Zyski) straty z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| Odsetki i udzia�y w zyskach (dywidendy) | -47 | -96 | -70 | -44 | ||
| (Zysk) strata z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -385 | -111 | 512 | 1 237 | ||
| Zmiana stanu zapas�w | -2 | -6 | -2 | |||
| Zmiana stanu nale�no�ci | 1 605 | 788 | 394 | -4 214 | ||
| Zmiana stanu zobowi�za� kr�tkoterminowych, z wyj�tkiem po�yczek i kredyt�w | 836 | 369 | -397 | 2 393 | ||
| Zmiana stanu rozlicze� mi�dzyokresowych | 115 | -133 | 336 | -331 | ||
| Inne korekty | 3 | |||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci operacyjnej (I+/-II) - metoda po�rednia | 1 646 | 246 | 1 654 | 1 012 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci inwestycyjnej | ||||||
| Wp�ywy | 51 | 104 | 25 | 54 | ||
| Zbycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktyw�w finansowych, w tym: | 51 | 104 | 25 | 54 | ||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | 51 | 104 | 25 | 54 | ||
| zbycie aktyw�w finansowych | ||||||
| dywidendy i udzia�y w zyskach | ||||||
| sp�ata udzielonych po�yczek d�ugoterminowych | ||||||
| odsetki | 51 | 104 | 25 | 54 | ||
| inne wp�ywy z aktyw�w finansowych | ||||||
| Inne wp�ywy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 114 | 914 | 681 | 1 216 | ||
| Nabycie warto�ci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktyw�w trwa�ych | 114 | 914 | 681 | 1 216 | ||
| Inwestycje w nieruchomo�ci oraz warto�ci niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powi�zanych | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| w pozosta�ych jednostkach | ||||||
| nabycie aktyw�w finansowych | ||||||
| udzielone po�yczki d�ugoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci inwestycyjnej (I-II) | -63 | -810 | -656 | -1 162 | ||
| Przep�ywy �rodk�w pieni�nych z dzia�alno�ci finansowej | ||||||
| Wp�ywy | ||||||
| Wp�ywy netto z emisji akcji (wydania udzia��w) i innych instrument�w kapita�owych oraz dop�at do kapita�u | ||||||
| Kredyty i po�yczki | ||||||
| Emisja d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Inne wp�ywy finansowe | ||||||
| Wydatki | 4 | 8 | 7 | 10 | ||
| Nabycie akcji (udzia��w) w�asnych | ||||||
| Dywidendy i inne wyp�aty na rzecz w�a�cicieli | ||||||
| Inne, ni� wyp�aty na rzecz w�a�cicieli, wydatki z tytu�u podzia�u zysku | ||||||
| Sp�aty kredyt�w i po�yczek | ||||||
| Wykup d�u�nych papier�w warto�ciowych | ||||||
| Z tytu�u innych zobowi�za� finansowych | ||||||
| P�atno�ci zobowi�za� z tytu�u um�w leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 4 | 8 | 7 | 10 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przep�ywy pieni�ne netto z dzia�alno�ci finansowej (I-II) | -4 | -8 | -7 | -10 | ||
| Przep�ywy pieni�ne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 579 | -572 | 991 | -160 | ||
| Bilansowa zmiana stanu �rodk�w pieni�nych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu �rodk�w pieni�nych z tytu�u r�nic kursowych | ||||||
| �rodki pieni�ne na pocz�tek okresu | 5 104 | 7 255 | 3 132 | 4 283 | ||
| �rodki pieni�ne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 683 | 6 683 | 4 123 | 4 123 | ||
| o ograniczonej mo�liwo�ci dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raport�w za I kwarta� roku obrotowego, nale�y wype�ni� jedynie pierwsz� kolumn� (dane za I kwarta� bie��cego roku obrotowego) i trzeci� kolumn� (dane za I kwarta� poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z � 91 ust. 3 i 4 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_II_2007.pdf | |||
