| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-950 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Królewska 16 | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 172 | 2 533 | 824 | 649 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -3 095 | -1 518 | -804 | -389 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 122 | -1 535 | -811 | -394 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 122 | -1 535 | -811 | -394 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 852 | -932 | -481 | -239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 409 | -946 | -886 | -243 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 070 | 1 810 | 798 | 464 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 191 | -68 | -569 | -17 | ||
| Aktywa, razem | 11 532 | 5 108 | 3 062 | 1 263 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 076 | 5 701 | 2 676 | 1 410 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 138 | 124 | 37 | 31 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 318 | 5 149 | 2 474 | 1 273 | ||
| Kapitał własny | 1 456 | -593 | 387 | -147 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 000 | 20 000 | 6 373 | 4 946 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 20 000 000 | 24 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,13 | -0,07 | -0,03 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,06 | -0,03 | 0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Krzysztof Biniek | Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Biniek | ||
| 2007-08-03 | Ireneusz Kucharski | Członek Zarządu | Ireneusz Kucharski | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 997 | 5 074 | 4 019 | 1 495 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 922 | 905 | 789 | 60 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 016 | 4 109 | 3 169 | 1 141 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 59 | 60 | 61 | 294 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 286 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 535 | 4 183 | 4 985 | 3 613 | ||
| Zapasy | 14 | 14 | 14 | |||
| Należności krótkoterminowe | 2 899 | 1 964 | 1 302 | 3 190 | ||
| Od jednostek powiązanych | 19 | 52 | 7 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 880 | 1 912 | 1 295 | 3 190 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 628 | 1 708 | 2 819 | 206 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 628 | 1 708 | 2 819 | 206 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 628 | 1 708 | 2 819 | 206 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 994 | 497 | 850 | 217 | ||
| A k t y w a r a z e m | 11 532 | 9 257 | 9 004 | 5 108 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 456 | 3 161 | 4 578 | -593 | ||
| Kapitał zakładowy | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 6 196 | 6 196 | 6 196 | 2 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 618 | -21 920 | -21 920 | -21 920 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 122 | -5 115 | -3 698 | -1 535 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 076 | 6 096 | 4 426 | 5 701 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 602 | 455 | 404 | 422 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262 | 231 | 231 | 294 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 262 | 231 | 231 | 294 | ||
| Pozostałe rezerwy | 286 | 170 | 119 | 128 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 286 | 170 | 119 | 128 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 138 | 168 | 195 | 124 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 138 | 168 | 195 | 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 318 | 5 457 | 3 824 | 5 149 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 318 | 5 457 | 3 824 | 5 149 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 18 | 16 | 3 | 6 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 16 | 3 | 6 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 18 | 16 | 3 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 532 | 9 257 | 9 004 | 5 108 | ||
| Wartość księgowa | 1 456 | 3 161 | 4 578 | -593 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 24 000 000 | 24 000 000 | 24 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,06 | 0,13 | 0,19 | -0,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| akredytyw | 0 | |||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 911 | 3 172 | 1 091 | 2 533 | ||
| od jednostek powiązanych | 44 | 75 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 911 | 3 172 | 1 091 | 2 533 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 250 | 3 751 | 809 | 2 072 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 250 | 3 751 | 809 | 2 072 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -339 | -579 | 282 | 461 | ||
| Koszty sprzedaży | 713 | 1 303 | 357 | 644 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 643 | 1 230 | 707 | 1 386 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 695 | -3 112 | -782 | -1 569 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 40 | 62 | 69 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 39 | 40 | 61 | 68 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 21 | 23 | 17 | 18 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17 | 17 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 21 | 23 | 1 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 677 | -3 095 | -737 | -1 518 | ||
| Przychody finansowe | 3 | 10 | 1 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 10 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 1 | ||||
| Koszty finansowe | 31 | 37 | 16 | 18 | ||
| Odsetki w tym: | 31 | 37 | 16 | 18 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 705 | -3 122 | -752 | -1 535 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 705 | -3 122 | -752 | -1 535 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 705 | -3 122 | -752 | -1 535 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 0 | -5 352 | 0 | 800 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 24 000 000 | 0 | 19 776 663 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | -0,22 | 0,00 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 161 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 161 | 4 578 | 453 | 453 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 24 000 | 24 000 | 18 696 | 18 696 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 5 304 | 1 304 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 5 304 | 1 304 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 5 304 | 1 304 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 196 | 6 196 | 2 750 | 2 750 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 446 | 112 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 112 | 112 | ||||
| - emisji publicznej akcji | 4 000 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 112 | 112 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 666 | 0 | ||||
| - kosztów emisji akcji | 666 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 6 196 | 6 196 | 6 196 | 2 862 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 815 | 815 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -815 | -815 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 815 | 815 | ||||
| zarejestrowanie akcji serii J w KRS | 0 | 0 | 815 | 815 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -25 618 | -25 618 | -23 201 | -23 201 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 417 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -1 417 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 281 | 1 281 | ||||
| przeniesienia zysku z roku ubiegłego do pokrycia straty | 1 281 | 1 281 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -27 035 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -27 035 | -25 618 | -21 920 | -21 920 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -1 705 | -3 122 | -3 698 | -1 535 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -1 705 | -3 122 | -3 698 | -1 535 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 456 | 1 456 | 4 578 | -593 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 456 | 1 456 | 4 578 | -593 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 705 | -3 122 | -752 | -1 535 | ||
| Korekty razem | -306 | 1 270 | -147 | 603 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 247 | 430 | 36 | 68 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | 37 | 16 | 18 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -1 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 146 | 197 | 84 | 84 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | -935 | -1 597 | -2 281 | -2 455 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 699 | 2 330 | 2 087 | 3 027 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -494 | -127 | -87 | -138 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 011 | -1 852 | -899 | -932 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 2 | 126 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 126 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 170 | 3 409 | 356 | 1 072 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 170 | 3 409 | 356 | 1 072 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 170 | -3 409 | -354 | -946 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 170 | 3 171 | 1 363 | 1 852 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 489 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 3 171 | 3 171 | 1 237 | 1 237 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -1 | 126 | 126 | |||
| Wydatki | 69 | 101 | 32 | 42 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 38 | 64 | 16 | 24 | ||
| Odsetki | 31 | 37 | 16 | 18 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 101 | 3 070 | 1 331 | 1 810 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 080 | -2 191 | 78 | -68 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 080 | -2 191 | 78 | -68 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 708 | 2 819 | 128 | 274 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 628 | 628 | 206 | 206 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| 2q_info.pdf | Załącznik zawiera informacje dodatkowe i uzupełniające, wynikające z § 91 ust. 3, 4, 5 oraz 6 Rozporządzenia w sprawie raportów bieżących i okresowych (Dz. U. Nr, poz. 1744). | ||
