| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-03 | |||||||||||||||
| FIRMA HANDLOWA JAGO S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| JAGO | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-065 | Krzeszowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Daszyńskiego 10A | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 2588600 | 012 2588620 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.jago.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6770011787 | 350026280 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 61 209 | 73 824 | 15 904 | 18 928 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 983 | 1 014 | 775 | 260 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 725 | 816 | 708 | 209 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 211 | 637 | 574 | 163 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 983 | -1 900 | 1 555 | -487 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 916 | -5 358 | -758 | -1 374 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 082 | -543 | -281 | -139 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 985 | -7 801 | 516 | -2 000 | ||
| Aktywa, razem | 56 752 | 61 772 | 15 070 | 15 277 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 609 | 32 074 | 7 332 | 7 932 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 959 | 9 945 | 2 379 | 2 460 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 222 | 21 282 | 4 573 | 5 263 | ||
| Kapitał własny | 29 143 | 29 697 | 7 739 | 7 345 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 4 020 | 3 744 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | 0,14 | -0,01 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | 0,14 | -0,01 | 0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,92 | 1,96 | 0,51 | 0,48 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,92 | 1,96 | 0,51 | 0,48 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-03 | Sylwester Wojtaczka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 480 | 26 633 | 25 280 | 22 571 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 37 | 30 | 62 | 66 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 24 852 | 24 939 | 23 771 | 21 059 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 873 | 886 | 925 | 901 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 873 | 886 | 925 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 873 | 886 | 925 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 901 | |||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 718 | 778 | 522 | 545 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 718 | 778 | 522 | 545 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 30 272 | 27 185 | 36 492 | 42 508 | ||
| Zapasy | 6 910 | 7 089 | 11 703 | 9 670 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 820 | 18 475 | 21 930 | 25 228 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 19 820 | 18 475 | 21 930 | 25 228 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 081 | 1 168 | 2 434 | 7 263 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 081 | 1 168 | 2 434 | 7 263 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 081 | 1 168 | 2 434 | 7 263 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 461 | 453 | 425 | 347 | ||
| A k t y w a r a z e m | 56 752 | 53 818 | 61 772 | 65 079 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 143 | 28 100 | 29 698 | 29 964 | ||
| Kapitał zakładowy | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 11 330 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 128 | -2 128 | 2 590 | |||
| Zysk (strata) netto | 2 211 | 1 168 | 637 | 904 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 609 | 25 718 | 32 075 | 35 115 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 306 | 233 | 422 | 382 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 246 | 233 | 422 | 382 | ||
| Pozostałe rezerwy | 60 | |||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 959 | 9 290 | 9 945 | 10 222 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 959 | 9 290 | 9 945 | 10 222 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 222 | 14 911 | 21 282 | 24 325 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 041 | 14 707 | 21 075 | 24 082 | ||
| Fundusze specjalne | 181 | 204 | 207 | 243 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 122 | 1 284 | 426 | 186 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 122 | 1 284 | 426 | 173 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 122 | 1 284 | 426 | 173 | ||
| P a s y w a r a z e m | 56 752 | 53 818 | 61 772 | 65 079 | ||
| Wartość księgowa | 29 143 | 28 100 | 29 698 | 29 694 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 1,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | 15 140 100 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,92 | 1,86 | 1,96 | 1,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 626 | 61 209 | 35 190 | 73 824 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 973 | 11 510 | 3 967 | 8 183 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 653 | 49 699 | 31 223 | 65 641 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 931 | 40 711 | 26 827 | 56 623 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 21 931 | 40 711 | 26 827 | 56 623 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 696 | 20 498 | 8 363 | 17 201 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 793 | 15 200 | 7 627 | 14 484 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 202 | 2 146 | 884 | 1 677 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 700 | 3 152 | -148 | 1 040 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 108 | 431 | 157 | 219 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 55 | 73 | 69 | 87 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 53 | 358 | 88 | 132 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 408 | 600 | 131 | 245 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 4 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 404 | 596 | 131 | 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 400 | 2 983 | -122 | 1 014 | ||
| Przychody finansowe | 90 | 123 | 107 | 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 64 | 88 | 75 | 196 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 26 | 35 | 32 | 34 | ||
| Koszty finansowe | 188 | 381 | 216 | 428 | ||
| Odsetki w tym: | 162 | 338 | 206 | 428 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 27 | 43 | 10 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 301 | 2 725 | -231 | 816 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 301 | 2 725 | -231 | 816 | ||
| Podatek dochodowy | 258 | 514 | 36 | 179 | ||
| część bieżąca | 184 | 554 | -27 | 212 | ||
| część odroczona | 73 | -40 | 63 | -33 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 043 | 2 211 | -267 | 637 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -555 | 1 680 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 12 037 360 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,14 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 140 100 | 12 037 360 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,14 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 100 | 26 932 | 29 964 | 29 060 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 100 | 26 932 | 29 964 | 29 060 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 140 | 15 140 | 15 140 | 15 140 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 13 920 | 13 920 | 11 331 | 11 331 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 590 | 2 590 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 590 | 2 590 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 2 590 | 2 590 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 13 920 | 13 920 | 13 921 | 13 920 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2 128 | -2 128 | 2 590 | 2 590 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 590 | 2 590 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 590 | 2 590 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 590 | 2 590 | ||||
| - przeznaczenie na kapitał zakładowy | 2 590 | 2 590 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 128 | 2 128 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 128 | 2 128 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 128 | -2 128 | ||||
| Wynik netto | 1 043 | 2 211 | -266 | 637 | ||
| zysk netto | 1 043 | 2 211 | 637 | |||
| strata netto | -266 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 143 | 29 143 | 29 698 | 29 697 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 143 | 29 143 | 29 698 | 29 697 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 043 | 2 211 | -267 | 637 | ||
| Korekty razem | 2 147 | 3 772 | -2 011 | -2 537 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 987 | 1 949 | 880 | 1 566 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 160 | 324 | 257 | 391 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -69 | -69 | -87 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 73 | -55 | 40 | -96 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 179 | 126 | -2 034 | -3 844 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 345 | -80 | 3 299 | -1 296 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 257 | 1 541 | -4 568 | 677 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -110 | 39 | 184 | 152 | ||
| Inne korekty | -3 | -3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 190 | 5 983 | -2 278 | -1 900 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 64 | 99 | 69 | 87 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 64 | 99 | 69 | 87 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 917 | 3 015 | 3 587 | 5 445 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917 | 3 015 | 3 587 | 5 445 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -853 | -2 916 | -3 518 | -5 358 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 12 | 3 | 2 195 | 1 516 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 195 | 1 516 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 12 | 3 | ||||
| Wydatki | 436 | 1 085 | 1 229 | 2 059 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276 | 761 | 947 | 1 626 | ||
| Odsetki | 160 | 324 | 257 | 391 | ||
| Inne wydatki finansowe | 25 | 42 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -424 | -1 082 | 966 | -543 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 913 | 1 985 | -4 830 | -7 801 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 913 | 1 985 | -4 830 | -7 801 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 168 | 1 096 | 7 264 | 10 236 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 081 | 3 081 | 2 434 | 2 435 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa -II kwartał 2007.rtf | Informacja dodatkowa | ||
