| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-07-01 do 2006-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-10-31 | |||||||||||||||
| POLNORD SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNORD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-846 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Na Piaskach | 10 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 058 301 62 31 | 058 301 61 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | polnord.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5830006767 | 000742457 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 192 145 | 235 315 | 49 053 | 57 983 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 685 | 3 424 | -7 323 | 843 | ||
| Zysk (strata) brutto | -32 793 | 1 298 | -8 372 | 320 | ||
| Zysk (strata) netto | -28 139 | 973 | -7 184 | 240 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -53 329 | -18 391 | -13 614 | -4 532 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 855 | 193 | 984 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 68 620 | 15 574 | 17 518 | 3 838 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 146 | -2 624 | 4 888 | -646 | ||
| Aktywa, razem | 223 135 | 231 645 | 56 015 | 56 568 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 953 | 186 924 | 60 739 | 45 647 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 822 | 48 599 | 8 993 | 11 868 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 157 038 | 126 386 | 39 422 | 30 863 | ||
| Kapitał własny | -18 818 | 44 721 | -4 724 | 10 921 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 320 | 7 320 | 4 348 | 1 786 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 660 000 | 3 660 000 | 8 660 000 | 3 660 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -3,25 | 0,27 | -0,83 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -2,17 | 12,22 | -0,55 | 2,98 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 3_2006-Pozostałe Informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-31 | Zbigniew Okoński | Prezes Zarządu | |||
| 2006-10-31 | Witold Orłowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-31 | Piotr Wesołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-10-31 | Bartłomiej Kolubiński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 83 082 | 79 982 | 80 093 | 7 634 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 83 | 87 | 76 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 109 | 5 159 | 5 904 | 16 279 | ||
| Należności długoterminowe | 500 | 500 | 900 | 2 108 | ||
| Od jednostek powiązanych | 500 | 500 | 900 | 2 108 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 10 097 | 61 772 | 64 652 | 52 533 | ||
| Nieruchomości | 10 097 | 10 346 | 13 702 | 8 404 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 51 549 | 51 426 | 50 950 | 44 129 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 51 495 | 51 372 | 50 897 | 44 074 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 54 | 54 | 53 | 55 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 744 | 12 464 | 8 561 | 5 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 744 | 12 464 | 8 561 | 5 355 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 140 053 | 122 083 | 122 874 | 155 296 | ||
| Zapasy | 9 069 | 8 228 | 7 390 | 21 989 | ||
| Należności krótkoterminowe | 75 954 | 60 174 | 91 317 | 123 392 | ||
| Od jednostek powiązanych | 8 827 | 7 085 | 11 692 | 12 606 | ||
| Od pozostałych jednostek | 67 127 | 53 089 | 79 625 | 110 786 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 305 | 39 200 | 11 211 | 7 815 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 305 | 39 200 | 11 211 | 7 815 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 86 | 38 | 73 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30 297 | 39 114 | 11 173 | 7 742 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 725 | 14 481 | 12 956 | 2 100 | ||
| A k t y w a r a z e m | 223 135 | 202 065 | 202 967 | 231 645 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -18 818 | -12 710 | -39 005 | 44 721 | ||
| Kapitał zakładowy | 17 320 | 17 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -4 426 | |||||
| Kapitał zapasowy | 75 627 | 75 649 | 35 406 | 39 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -30 | -98 | 6 | 119 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 419 | 419 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -84 015 | -84 015 | 869 | 869 | ||
| Zysk (strata) netto | -28 139 | -21 985 | -82 987 | 973 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 241 953 | 214 775 | 241 972 | 186 924 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 27 060 | 25 988 | 25 832 | 5 794 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 741 | 3 233 | 1 281 | 2 960 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 920 | 920 | 1 180 | 1 113 | ||
| długoterminowa | 920 | 920 | 1 180 | 1 113 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 22 399 | 21 835 | 23 371 | 1 721 | ||
| długoterminowe | 449 | 455 | 690 | |||
| krótkoterminowe | 21 950 | 21 380 | 22 681 | 1 721 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 35 822 | 36 190 | 27 884 | 48 599 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 020 | 6 020 | 6 020 | 28 148 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 802 | 30 170 | 21 864 | 20 451 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 157 038 | 128 534 | 148 460 | 126 386 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 764 | 24 822 | 12 981 | 6 642 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 112 680 | 103 029 | 134 921 | 118 999 | ||
| Fundusze specjalne | 594 | 683 | 558 | 745 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 22 033 | 24 063 | 39 796 | 6 145 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 033 | 24 063 | 39 796 | 6 145 | ||
| długoterminowe | 767 | 2 521 | ||||
| krótkoterminowe | 22 033 | 24 063 | 39 029 | 3 624 | ||
| P a s y w a r a z e m | 223 135 | 202 065 | 202 967 | 231 645 | ||
| Wartość księgowa | -18 818 | -12 710 | -39 005 | 44 721 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 660 000 | 8 660 000 | 3 660 000 | 3 660 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -2,17 | -1,47 | -10,66 | 12,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 50 227 | 51 052 | ||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 50 227 | 48 752 | ||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 50 227 | 48 752 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 300 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 300 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 59 024 | 77 544 | 75 069 | 112 015 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 000 | 15 000 | 21 000 | 39 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 000 | 15 000 | 21 000 | 39 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 57 024 | 62 544 | 54 069 | 73 015 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 57 024 | 62 544 | 54 069 | 73 015 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 109 251 | 128 596 | 75 069 | 112 015 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 818 | 192 145 | 85 964 | 235 315 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 616 | 15 572 | 5 512 | 12 609 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77 100 | 191 061 | 85 798 | 235 014 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 718 | 1 084 | 166 | 301 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 80 480 | 203 614 | 85 177 | 224 657 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 79 784 | 202 557 | 85 011 | 224 364 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 696 | 1 057 | 166 | 293 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -2 662 | -11 469 | 787 | 10 658 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 345 | 12 158 | 1 384 | 6 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -7 007 | -23 627 | -597 | 3 831 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 566 | 7 882 | 1 536 | 4 561 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 50 | 122 | 14 | 85 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 516 | 7 760 | 1 522 | 4 476 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 498 | 12 940 | 483 | 4 968 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 10 | 273 | 412 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -108 | 3 334 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 2 598 | 9 596 | 210 | 4 556 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -6 939 | -28 685 | 456 | 3 424 | ||
| Przychody finansowe | 540 | 2 981 | 74 | 2 193 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 | 1 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 95 | 431 | 62 | 545 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 031 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 445 | 1 518 | 11 | 1 647 | ||
| Koszty finansowe | 2 498 | 7 311 | 716 | 4 485 | ||
| Odsetki w tym: | 2 023 | 4 843 | 650 | 3 011 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 475 | 2 468 | 66 | 1 474 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 897 | -33 015 | -186 | 1 132 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 222 | 18 | 166 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 222 | 23 | 178 | ||
| Straty nadzwyczajne | -5 | 2 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -8 896 | -32 793 | -168 | 1 298 | ||
| Podatek dochodowy | -2 742 | -4 654 | 204 | 325 | ||
| część bieżąca | 108 | 229 | ||||
| część odroczona | -2 742 | -4 654 | 96 | 96 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 154 | -28 139 | -372 | 973 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -112 099 | 1 072 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 660 000 | 3 660 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -12,94 | 0,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -12 710 | 34 310 | 41 558 | 39 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -73 315 | 869 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -12 710 | -39 005 | 41 558 | 40 257 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 320 | 7 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 10 000 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 000 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 10 000 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 320 | 17 320 | 7 320 | 7 320 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 14 053 | 14 053 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -9 627 | -9 627 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 9 627 | 9 627 | ||||
| sprzedaż akcji | 9 627 | 9 627 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 4 426 | 4 426 | ||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 75 649 | 35 406 | 45 570 | 61 576 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -22 | 40 221 | -6 085 | -22 091 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 40 265 | 1 120 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 38 270 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 859 | 1 120 | ||||
| różnice kursowe | 136 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 22 | 44 | 6 085 | 23 211 | ||
| pokrycia straty | 17 055 | |||||
| różnice kursowe | 44 | 115 | ||||
| różnica ceny sprzedanych akcji własnych | 6 041 | 6 041 | ||||
| różnice z wyceny oddziału | 22 | 44 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 75 627 | 75 627 | 39 485 | 39 485 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -98 | 6 | 126 | 99 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 68 | -36 | -7 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 14 | -7 | 20 | |||
| różnice kursowe | 14 | -7 | 20 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -68 | 50 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| ujemne różnice kursowe | -68 | 50 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -30 | -30 | 119 | 119 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 419 | 381 | 381 | 358 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 38 | 23 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 38 | 23 | ||||
| z podziału zysku | 38 | 23 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 419 | 419 | 381 | 381 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -84 015 | -9 831 | 869 | -17 055 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 869 | 869 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 869 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 869 | 869 | 869 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 028 | 1 143 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 1 028 | 1 143 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 897 | 1 143 | ||||
| przeniesienie zysku na kapitały | 1 897 | 1 143 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 869 | 869 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 84 015 | 17 055 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 84 015 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 84 015 | 84 015 | 17 055 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 17 055 | |||||
| pokrycie straty kapitałem | 17 055 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 84 015 | 84 015 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -84 015 | -84 015 | 869 | 869 | ||
| Wynik netto | -28 139 | -28 139 | -372 | 973 | ||
| zysk netto | -372 | 973 | ||||
| strata netto | 28 139 | 28 139 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -18 818 | -18 818 | 44 721 | 44 721 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -18 818 | -18 818 | 44 721 | 44 721 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 154 | -28 139 | -372 | 973 | ||
| Korekty razem | -21 216 | -25 190 | -9 216 | -19 364 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 207 | 704 | 664 | 1 456 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -246 | -555 | 71 | 120 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 929 | 4 411 | 587 | 2 465 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 754 | -3 855 | 168 | 236 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 071 | 1 228 | 2 053 | 410 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -842 | -1 680 | -13 940 | -9 369 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 780 | 15 764 | -18 226 | -31 060 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 569 | -11 675 | -2 994 | 7 240 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 370 | -29 532 | 22 401 | 9 138 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 370 | -53 329 | -9 588 | -18 391 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 | 5 514 | 1 132 | 2 211 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 1 131 | 1 786 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3 930 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 449 | 406 | |||
| w jednostkach powiązanych | -1 | 1 447 | 406 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 2 | 2 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 19 | ||||
| Wydatki | 592 | 1 659 | 1 601 | 2 018 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 376 | -201 | 216 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 721 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 562 | 562 | 543 | 543 | ||
| w jednostkach powiązanych | 562 | 562 | 543 | 543 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 543 | 543 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 259 | 1 259 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -591 | 3 855 | -469 | 193 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 35 221 | 112 325 | 15 711 | 27 180 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 48 270 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 31 966 | 60 444 | 15 655 | 26 955 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 100 | 3 100 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 155 | 511 | 56 | 225 | ||
| Wydatki | 16 077 | 43 705 | 6 196 | 11 606 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 14 341 | 29 347 | 5 374 | 8 916 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 10 400 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 1 662 | 3 767 | 822 | 2 690 | ||
| Inne wydatki finansowe | 74 | 191 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 19 144 | 68 620 | 9 515 | 15 574 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 817 | 19 146 | -542 | -2 624 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 817 | 19 124 | -541 | -2 625 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 22 | -1 | 1 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 39 114 | 11 173 | 8 283 | 10 367 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 30 297 | 30 297 | 7 742 | 7 742 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 694 | 6 666 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POLNORD_SA-Q 3_2006-Informacja Dodatkowa.rtf | |||
