| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY DZIEWIARSKIE MEWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEWA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 23-400 | Biłgoraj | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Krzeszowska 62 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-84) 686 04 26 | (0-84) 686 08 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mewa.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 918-000-05-25 | 95011666 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 026 | 11 787 | 2 865 | 3 022 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -589 | -251 | -153 | -64 | ||
| Zysk (strata) brutto | -821 | -628 | -213 | -161 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 003 | -552 | -261 | -142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 338 | 1 002 | -1 647 | 257 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 016 | -32 | -784 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 9 945 | -769 | 2 584 | -197 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 591 | 201 | 154 | 52 | ||
| Aktywa, razem | 31 995 | 19 090 | 8 496 | 4 721 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 640 | 10 824 | 3 091 | 2 677 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 77 | 800 | 19 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 683 | 9 992 | 1 509 | 2 471 | ||
| Kapitał własny | 20 355 | 9 114 | 5 405 | 2 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 1 034 | 572 | 256 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 516 960 | 10 769 600 | 516 960 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,09 | -1,07 | -0,02 | -0,27 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,89 | 17,63 | 0,50 | 4,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA_Q_II_2007.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 763 | 7 656 | 5 362 | 3 443 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 45 | 47 | 9 | 7 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 618 | 5 797 | 5 094 | 3 238 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 495 | 1 495 | 45 | 35 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 3 495 | 1 495 | 45 | 35 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 3 490 | 1 490 | 40 | 30 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 490 | 1 490 | 40 | 30 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 605 | 317 | 214 | 163 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 553 | 262 | 211 | 160 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 52 | 55 | 3 | 3 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 232 | 23 899 | 14 576 | 15 647 | ||
| Zapasy | 8 219 | 8 232 | 6 084 | 7 740 | ||
| Należności krótkoterminowe | 10 093 | 11 043 | 7 870 | 7 502 | ||
| Od jednostek powiązanych | 713 | 1 614 | 660 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 380 | 9 429 | 7 210 | 7 502 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 495 | 4 189 | 490 | 236 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 495 | 4 189 | 490 | 236 | ||
| w jednostkach powiązanych | 699 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 521 | 20 | 19 | 19 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 975 | 3 470 | 472 | 217 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 425 | 435 | 132 | 169 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 995 | 31 555 | 19 938 | 19 090 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 355 | 21 243 | 9 114 | 7 619 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 19 273 | 18 076 | 5 245 | 5 165 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 332 | 390 | 1 731 | 1 731 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -401 | 1 139 | 1 656 | -391 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 003 | -516 | -552 | 80 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 640 | 10 312 | 10 824 | 11 471 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 625 | 208 | 591 | 23 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386 | 7 | 382 | 23 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 239 | 201 | 209 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 239 | 201 | 209 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 012 | 3 330 | 77 | 212 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 012 | 3 330 | 77 | 212 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 683 | 6 673 | 9 992 | 11 005 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 521 | 6 468 | 9 893 | 10 888 | ||
| Fundusze specjalne | 162 | 205 | 99 | 117 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 320 | 101 | 164 | 231 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 320 | 101 | 164 | 231 | ||
| długoterminowe | 1 880 | 25 | 150 | 150 | ||
| krótkoterminowe | 440 | 76 | 14 | 81 | ||
| P a s y w a r a z e m | 31 995 | 31 555 | 19 938 | 19 090 | ||
| Wartość księgowa | 20 355 | 21 243 | 9 114 | 7 619 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 769 600 | 10 769 600 | 516 960 | 516 960 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,89 | 1,97 | 0,50 | 14,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 12 455 | 12 802 | 12 603 | 12 653 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 820 | 820 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 820 | 820 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 11 635 | 11 982 | 12 603 | 12 653 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 11 635 | 11 982 | 12 603 | 12 653 | ||
| zabezpieczenie kredytu | 8 200 | 8 200 | 11 995 | 12 299 | ||
| - zabezpieczenie umów leasingowych | 3 435 | 3 782 | 304 | 354 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 12 455 | 12 802 | 12 603 | 12 653 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 835 | 11 026 | 6 493 | 11 787 | ||
| od jednostek powiązanych | 9 | 26 | 534 | 534 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 384 | 10 017 | 6 260 | 11 375 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 451 | 1 009 | 233 | 412 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 037 | 7 786 | 4 700 | 8 599 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 | 16 | 303 | 303 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 751 | 7 019 | 4 508 | 8 267 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 286 | 767 | 192 | 332 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 798 | 3 240 | 1 793 | 3 188 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 029 | 1 815 | 761 | 1 427 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 019 | 2 051 | 959 | 1 895 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -250 | -626 | 73 | -134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 193 | 65 | 93 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 58 | 58 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 63 | 135 | 65 | 93 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 156 | 89 | 210 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -30 | 21 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93 | 121 | 75 | 134 | ||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 35 | 14 | 55 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -201 | -589 | 49 | -251 | ||
| Przychody finansowe | 9 | 49 | -15 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 9 | 49 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -15 | |||||
| Koszty finansowe | 145 | 281 | 222 | 378 | ||
| Odsetki w tym: | 71 | 132 | 111 | 255 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 74 | 149 | 111 | 123 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -337 | -821 | -188 | -628 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -337 | 821 | -188 | -628 | ||
| Podatek dochodowy | 150 | 182 | -55 | -76 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -487 | -1 003 | -133 | -552 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 184 | 9 148 | 7 590 | 8 010 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 59 | 29 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 243 | 9 148 | 7 619 | 8 010 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 154 | 1 034 | 1 034 | 1 034 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 1 120 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 120 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 1 120 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 154 | 2 154 | 1 034 | 1 034 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 076 | 6 585 | 5 165 | 5 165 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 197 | 12 668 | 80 | 80 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 197 | 12 688 | 80 | 80 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 11 491 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 139 | 1 139 | 80 | 80 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - z aktualizacji wyceny środków trwałych | 58 | 58 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| - koszty emisji | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 19 273 | 19 273 | 5 245 | 5 245 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 390 | 390 | 1 731 | 1 731 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 58 | 58 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 58 | 58 | ||||
| zbycia środków trwałych | 58 | 58 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 332 | 332 | 1 731 | 1 731 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 139 | 1 139 | 80 | 80 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 139 | 1 139 | 80 | 80 | ||
| -przeniesienie na kapitał zapasowy | 1 139 | 1 139 | 80 | 80 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 628 | 1 656 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 401 | 401 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 401 | 401 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 401 | 401 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 401 | 401 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -487 | -1 003 | -133 | -552 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 487 | 1 003 | 133 | 552 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 355 | 20 355 | 9 114 | 9 114 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -487 | -1 003 | -133 | -552 | ||
| Korekty razem | 567 | -5 335 | 1 042 | 1 554 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 185 | 285 | 162 | 276 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 76 | 104 | 248 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -88 | -58 | 41 | 20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 54 | -127 | 189 | -14 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 13 | -1 928 | 1 656 | 1 817 | ||
| Zmiana stanu należności | 950 | -146 | -367 | -1 176 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -624 | -4 079 | -652 | 417 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62 | 642 | -91 | -34 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -80 | -6 338 | 909 | 1 002 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 4 | -1 | 35 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 4 | -1 | 35 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 629 | 3 020 | 56 | 67 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 129 | 520 | 16 | 27 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 2 500 | 2 500 | 40 | 40 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 000 | 2 000 | 40 | 40 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 2 000 | 2 000 | 40 | 40 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | 500 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 627 | -3 016 | -57 | -32 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 320 | 11 491 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 320 | 11 491 | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 108 | 1 546 | 597 | 769 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -37 | 1 150 | 406 | 415 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 84 | 264 | 87 | 106 | ||
| Odsetki | 61 | 132 | 104 | 248 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 212 | 9 945 | -597 | -769 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 495 | 591 | 255 | 201 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 495 | 591 | 255 | 201 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 470 | 384 | 217 | 271 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 975 | 975 | 472 | 472 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_SA_Q_II_2007.rtf | |||
