| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| TALEX SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TALEX | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 61-619 | Poznań | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Karpia | 27 d | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 061 827 55 00 | 061 827 55 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.talex.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 782-00-21-045 | 004772751 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 56 893 | 34 429 | 14 783 | 8 827 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 598 | -1 739 | 155 | -446 | ||
| Zysk (strata) brutto | 892 | -1 586 | 232 | -407 | ||
| Zysk (strata) netto | 645 | -1 600 | 168 | -410 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 443 | 2 346 | -1 154 | 602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 225 | -1 081 | 58 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -109 | -7 | -28 | -2 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 327 | 1 258 | -1 124 | 323 | ||
| Aktywa, razem | 94 539 | 50 300 | 25 105 | 12 440 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 914 | 10 202 | 13 786 | 2 523 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 766 | 203 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 925 | 9 953 | 13 523 | 2 462 | ||
| Kapitał własny | 42 625 | 40 098 | 11 319 | 9 917 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 797 | 742 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,21 | -0,53 | 0,05 | -0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,21 | 13,37 | 3,77 | 3,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,12 | 0,03 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust.6 i 8 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Janusz Gocałek Jacek Klauziński Andrzej Rózga Rafał Szałek | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 24 001 | 23 303 | 24 741 | 24 580 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 386 | 1 531 | 2 046 | 2 220 | ||
| wartość firmy | 1 347 | 1 515 | 2 021 | 2 189 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 342 | 21 495 | 22 428 | 22 082 | ||
| Należności długoterminowe | 151 | 155 | 162 | 157 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 151 | 155 | 162 | 157 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122 | 122 | 105 | 121 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84 | 96 | 85 | 95 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 26 | 20 | 26 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 538 | 22 079 | 25 559 | 23 399 | ||
| Zapasy | 5 657 | 1 753 | 1 969 | 3 036 | ||
| Należności krótkoterminowe | 51 574 | 5 812 | 12 571 | 12 936 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 51 574 | 5 812 | 12 571 | 12 936 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 153 | 14 336 | 10 750 | 7 056 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 153 | 14 336 | 10 750 | 7 056 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 107 | 2 967 | 3 188 | 3 161 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 046 | 11 369 | 7 562 | 3 895 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 154 | 178 | 269 | 371 | ||
| A k t y w a r a z e m | 94 539 | 45 382 | 50 300 | 47 979 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 42 625 | 41 194 | 40 098 | 40 484 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 38 980 | 38 698 | 38 698 | 37 893 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 282 | 1 165 | ||||
| Zysk (strata) netto | 645 | -786 | -1 600 | -1 574 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51 914 | 4 188 | 10 202 | 7 495 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 223 | 211 | 242 | 207 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 | 5 | 28 | 4 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 208 | 206 | 214 | 203 | ||
| długoterminowa | 208 | 206 | 214 | 203 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 766 | |||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 766 | |||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 925 | 3 977 | 9 953 | 7 280 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 899 | 3 948 | 9 918 | 7 243 | ||
| Fundusze specjalne | 26 | 29 | 35 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 8 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 8 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 94 539 | 45 382 | 50 300 | 47 979 | ||
| Wartość księgowa | 42 625 | 41 194 | 40 098 | 40 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | 3 000 092 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,21 | 13,73 | 13,37 | 13,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 160 | 1 971 | 3 180 | 4 169 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 160 | 1 971 | 3 180 | 4 169 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 160 | 1 971 | 3 180 | 4 169 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 160 | 1 971 | 3 180 | 4 169 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47 378 | 56 893 | 19 725 | 34 429 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 263 | 8 558 | 4 946 | 8 779 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43 115 | 48 335 | 14 779 | 25 650 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 750 | 50 872 | 17 469 | 30 736 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 177 | 6 363 | 3 255 | 6 644 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39 573 | 44 509 | 14 214 | 24 092 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 628 | 6 021 | 2 256 | 3 693 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 775 | 2 662 | 1 007 | 2 540 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 268 | 2 620 | 1 242 | 2 586 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 585 | 739 | 7 | -1 433 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 137 | 243 | 45 | 80 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 122 | 200 | 25 | 42 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 15 | 43 | 20 | 38 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 180 | 384 | 187 | 386 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 | 2 | 2 | |||
| Inne koszty operacyjne | 180 | 370 | 185 | 384 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 542 | 598 | -135 | -1 739 | ||
| Przychody finansowe | 176 | 334 | 69 | 261 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 134 | 291 | 50 | 141 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 3 | 101 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 18 | 18 | ||||
| Inne | 22 | 19 | 19 | |||
| Koszty finansowe | 20 | 40 | -73 | 108 | ||
| Odsetki w tym: | 1 | 3 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -3 | -28 | 95 | |||
| Inne | 23 | 40 | -46 | 10 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 698 | 892 | 7 | -1 586 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 698 | 892 | 7 | -1 586 | ||
| Podatek dochodowy | 267 | 247 | 33 | 14 | ||
| część bieżąca | 245 | 245 | ||||
| część odroczona | 22 | 2 | 33 | 14 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 431 | 645 | -26 | -1 600 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 527 | 204 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 092 | 3 000 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,84 | 0,07 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 194 | 41 980 | 40 484 | 42 058 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 194 | 41 980 | 40 484 | 42 058 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 38 698 | 38 698 | 37 893 | 37 893 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 282 | 282 | 805 | 805 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 282 | 282 | 805 | 805 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 282 | 282 | 805 | 805 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 980 | 38 980 | 38 698 | 38 698 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 282 | 1 165 | 1 165 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 282 | 282 | 1 165 | 1 165 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 282 | 282 | 1 165 | 1 165 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 282 | 282 | 1 165 | 1 165 | ||
| odpis na kapitał zapasowy | 282 | 282 | 805 | 805 | ||
| dywidenda | 360 | 360 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 431 | 645 | -26 | -1 600 | ||
| zysk netto | 1 431 | 645 | ||||
| strata netto | 26 | 1 600 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 625 | 42 625 | 40 098 | 40 098 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 625 | 42 625 | 40 098 | 40 098 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 431 | 645 | -26 | -1 600 | ||
| Korekty razem | -2 597 | -5 088 | 4 431 | 3 946 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 616 | 1 199 | 587 | 1 237 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -27 | -66 | -4 | -41 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -132 | -202 | -48 | -38 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 11 | -16 | 35 | 12 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 904 | -4 379 | 1 067 | 1 502 | ||
| Zmiana stanu należności | -45 758 | -39 251 | 365 | 3 988 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 46 573 | 37 660 | 2 313 | -3 139 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24 | -33 | 116 | 425 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 166 | -4 443 | 4 405 | 2 346 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 597 | 962 | 36 | 294 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197 | 333 | 32 | 49 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 400 | 629 | 4 | 245 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 400 | 629 | 4 | 245 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 373 | 563 | 204 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 27 | 66 | 4 | 41 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 645 | 737 | 770 | 1 375 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144 | 231 | 765 | 1 364 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 489 | 489 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 489 | 489 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 489 | 489 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 17 | 5 | 11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -48 | 225 | -734 | -1 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 109 | 109 | 4 | 7 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 4 | 7 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109 | 109 | ||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -109 | -109 | -4 | -7 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 323 | -4 327 | 3 667 | 1 258 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 323 | -4 327 | 3 667 | 1 258 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 369 | 14 373 | 3 895 | 6 304 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 046 | 10 046 | 7 562 | 7 562 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 437 | 437 | 214 | 214 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa zgodnie z ust.3 i 4 Rozp. SA-Q 2 2007_tlx.pdf | |||
