RUCH S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-06

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

5260250474 011063584

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 047 357 1 999 177 531 972 512 579

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 941 17 129 5 181 4 392

Zysk (strata) brutto 25 249 17 772 6 561 4 557

Zysk (strata) netto 20 024 13 345 5 203 3 422

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 74 576 2 527 19 377 648

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 353 -10 034 -871 -2 573

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -92 665 -2 527 -24 077 -648

Przepływy pieniężne netto, razem -21 442 -10 034 -5 571 -2 573

Aktywa, razem 1 025 966 769 878 272 443 190 404

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 524 677 512 757 139 327 126 813

Zobowiązania długoterminowe 448 172 119 43

Zobowiązania krótkoterminowe 444 888 436 578 118 139 107 973

Kapitał własny 501 289 257 121 133 116 63 590

Kapitał zakładowy 56 490 40 940 15 001 10 125

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 40 939 930 56 489 930 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,35 0,33 0,09 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,36 0,33 0,09 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,87 6,28 2,36 1,55

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,01 0,00 2,39 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,35 0,00 0,09 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA-Q_II_2007.pdf Pozostałe informacje do SA-Q II/2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2007-08-06 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 268 225 269 934 274 840 277 111

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 596 8 431 8 375 7 739

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 244 981 247 317 251 602 256 493

Należności długoterminowe 529 511 454 438

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 529 511 454 438

Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412 1 412

Nieruchomości 1 308 1 308 1 308 1 308

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 104 104 104 104

w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100 100

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 4 4 4

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 707 12 263 12 997 11 029

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 684 12 239 12 972 11 003

Inne rozliczenia międzyokresowe 23 24 25 26

Aktywa obrotowe 757 741 795 005 817 973 492 767

Zapasy 330 924 383 136 373 352 301 150

Należności krótkoterminowe 163 369 145 170 164 655 151 296

Od jednostek powiązanych 0 0 1 0

Od pozostałych jednostek 163 369 145 170 164 654 151 296

Inwestycje krótkoterminowe 254 729 257 934 276 171 30 057

Krótkoterminowe aktywa finansowe 254 729 257 934 276 171 30 057

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 254 729 257 934 276 171 30 057

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 719 8 765 3 795 10 264

A k t y w a r a z e m 1 025 966 1 064 939 1 092 813 769 878

PASYWA

Kapitał własny 501 289 513 522 501 212 257 121

Kapitał zakładowy 56 490 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 341 969 341 638 119 657 119 366

Kapitał z aktualizacji wyceny 82 806 83 081 83 095 83 470

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 237 517 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 20 003 0

Zysk (strata) netto 20 024 12 310 20 003 13 345

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 524 677 551 417 591 601 512 757

Rezerwy na zobowiązania 79 170 79 764 82 112 75 947

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 649 0 0 5

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 758 5 300 5 300 4 212

długoterminowa 5 457 4 996 4 988 4 064

krótkoterminowa 301 304 312 148

Pozostałe rezerwy 72 763 74 464 76 812 71 730

długoterminowe 0 1 078 0 0

krótkoterminowe 72 763 73 386 76 812 71 730

Zobowiązania długoterminowe 448 433 428 172

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 448 433 428 172

Zobowiązania krótkoterminowe 444 888 470 823 508 886 436 578

Wobec jednostek powiązanych 0 43 96

Wobec pozostałych jednostek 434 813 460 603 502 234 426 221

Fundusze specjalne 10 075 10 220 6 609 10 261

Rozliczenia międzyokresowe 171 397 175 60

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 171 397 175 60

długoterminowe 4 0 0 0

krótkoterminowe 167 397 175 60

P a s y w a r a z e m 1 025 966 1 064 939 1 092 813 769 878

Wartość księgowa 501 289 513 522 501 212 257 121

Liczba akcji (w szt.) 56 489 930 56 489 930 40 939 930 40 939 930

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,87 9,09 12,24 6,28

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 55 630 814 54 762 152 41 919 793 40 939 930

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,01 9,38 11,96 6,28

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 5 531 3 992 8 468 25 216

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 531 3 992 8 468 25 216

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw robót i usług 3 920 3 080 6 297 19 323

z tytułu niedoborów 441 433 490 1 313

koszty sądowe i odsetki 220 161 724 2 837

sprawy sporne 1 1 641 756

odsetki od należności warunkowych 947 316 316 947

Inne 2 1 0 40

Zobowiązania warunkowe 121 546 120 605 131 880 138 082

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 121 546 120 605 131 880 138 082

udzielonych gwarancji i poręczeń 24 959 24 961 34 985 34 794

z tytułu dostaw robót i usług 50 10 10 0

zabezpieczenie spraw sądowych w toku 1 425 522 1 773 8 176

weksle gwarancyjne 95 112 95 112 95 112 95 112

Inne (z tytułu) 317 335 475 486

0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 127 394 124 932 140 823 163 784

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 032 435 2 047 357 1 019 981 1 999 177

od jednostek powiązanych 0 0 2 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 417 67 007 29 513 58 350

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 998 018 1 980 350 990 468 1 940 827

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 877 471 1 738 024 874 747 1 706 735

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 202 19 585 13 927 27 488

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 867 269 1 718 439 860 820 1 679 247

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 154 964 309 333 145 234 292 442

Koszty sprzedaży 108 596 215 927 106 454 214 671

Koszty ogólnego zarządu 42 188 77 581 34 393 68 365

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 180 15 825 4 387 9 406

Pozostałe przychody operacyjne 12 532 15 952 22 719 27 911

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 388 334 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 12 144 15 618 22 719 27 911

Pozostałe koszty operacyjne 9 315 11 836 15 858 20 188

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 50 74

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 703 5 266 3 758 6 057

Inne koszty operacyjne 5 612 6 570 12 050 14 057

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 397 19 941 11 248 17 129

Przychody finansowe 2 852 5 570 391 1 021

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 513 1 815 379 781

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 2 270 3 669 7 7

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 69 86 5 233

Koszty finansowe 134 262 111 379

Odsetki w tym: 44 111 114 194

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 90 151 -3 185

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 115 25 249 11 528 17 771

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 1

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 1

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 10 115 25 249 11 528 17 772

Podatek dochodowy 2 401 5 225 800 2 041

część bieżąca 2 198 4 289 1 037 1 866

część odroczona 203 936 -237 175

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 1 574 2 386

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 714 20 024 9 154 13 345

Zysk (strata) netto (zanualizowany)

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 513 522 501 212 281 668 243 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 513 522 0 281 668 243 776

Kapitał zakładowy na początek okresu 56 490 40 940 40 940 40 940

Zmiany kapitału zakładowego 0 15 550 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 15 550 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 15 550 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 56 490 56 490 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 341 638 119 657 165 750 165 726

Zmiany kapitału zapasowego 331 222 312 -46 383 -46 360

zwiększenia (z tytułu) 331 222 312 29 52

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 221 967 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 231 231 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 100 114 29 52

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 46 412 46 412

pokrycia straty 0 0 46 412 46 412

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 341 969 341 969 119 367 119 367

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 83 082 83 095 83 499 83 522

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -276 -289 -30 -52

zwiększenia (z tytułu) 17 17 0 0

przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g 17 17 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 293 306 30 52

zbycia środków trwałych 100 114 30 52

zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 193 192 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 82 806 82 806 83 469 83 470

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 32 313 20 003 4 191 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 20 003 20 003 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 20 003 20 003 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 20 003 20 003 0 0

przeznaczenie zysku na zwiększenie kapitału zapasowego 232 232 0 0

nagrody dla pracowników 0 0 0 0

dywidenda dla akcjonariuszy 19 771 19 771 0 0

0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 4 191 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 46 412

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -46 412 -46 412

zwiększenia (z tytułu) 0 0 46 412 46 412

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 46 412 46 412

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 12 310 0 4 191 0

Wynik netto 7 714 20 024 9 154 13 345

zysk netto 7 714 20 024 9 154 13 345

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 501 289 501 289 257 121 257 121

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 501 289 501 289 257 121 257 121

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 7 714 20 024 9 154 13 345

Korekty razem -8 884 54 552 86 -10 818

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 5 725 11 582 6 106 12 511

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 0 1 585 2 401

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 660 -3 004 44 68

Zmiana stanu rezerw -591 -2 942 -8 628 -10 909

Zmiana stanu zapasów 52 212 42 428 5 005 6 607

Zmiana stanu należności -18 216 1 212 -2 530 5 981

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -44 492 9 775 -1 775 -22 026

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -626 -4 638 289 -5 438

Inne korekty -1 236 139 -10 -13

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 170 74 576 9 240 2 527

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 068 3 512 127 234

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 797 842 191 227

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 1 271 2 670 7 7

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 271 2 670 7 7

zbycie aktywów finansowych 1 271 2 670 7 7

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 -71 0

Wydatki 4 117 6 865 3 051 10 268

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 097 6 835 3 009 10 191

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 20 30 42 77

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 049 -3 353 -2 924 -10 034

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 27 35 58 66

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 27 35 58 66

Wydatki 13 92 700 1 641 2 593

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 -812 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 2 386 2 386

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 92 685 45 166

Zapłacone odsetki i prowizje (np.od kredytów i pożyczek) 0 0 11 15

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Inne wydatki finansowe 13 15 11 26

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 14 -92 665 -1 583 -2 527

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 205 -21 442 4 733 -10 034

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 205 -21 442 4 733 -10 034

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 257 934 276 171 25 324 40 091

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 254 729 254 729 30 057 30 057

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 812 1 812 2 551 2 551

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-Q_II_2007.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q II/2007