| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| PIP INSTAL LUBLIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INSTALLUB | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-328 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Lucyny Herc | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 744 00 31 | 081 744 16 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | instal.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-76-18 | 430046288 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 521 | 10 742 | 6 891 | 2 791 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 520 | -681 | 395 | -177 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 475 | -443 | 383 | -115 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 475 | -443 | 383 | -115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 351 | 174 | 91 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -120 | -44 | -31 | -11 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -62 | -9 | -16 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 169 | 121 | 44 | 31 | ||
| Aktywa, razem | 31 684 | 26 751 | 8 414 | 7 104 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 251 | 19 412 | 5 908 | 5 155 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 111 | 29 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 541 | 18 865 | 5 720 | 5 009 | ||
| Kapitał własny | 9 433 | 7 338 | 2 505 | 1 949 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 1 613 | 1 613 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | -0,07 | 0,06 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,60 | 1,21 | 0,42 | 0,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Janusz Podleśny | Syndyk | Janusz Podleśny | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 075 | 9 272 | 9 468 | 9 270 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 298 | 8 495 | 8 691 | 8 686 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 405 | 205 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 405 | 205 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 | 59 | 59 | 59 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 312 | 313 | 313 | 316 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 312 | 313 | 313 | 316 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 609 | 23 114 | 21 174 | 17 481 | ||
| Zapasy | 4 165 | 4 388 | 4 064 | 3 272 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 552 | 18 049 | 16 810 | 13 452 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 623 | 1 723 | 1 723 | 1 723 | ||
| Od pozostałych jednostek | 15 929 | 16 326 | 15 087 | 11 729 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 288 | 600 | 119 | 292 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 288 | 600 | 119 | 292 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 288 | 600 | 119 | 292 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 604 | 127 | 181 | 465 | ||
| A k t y w a r a z e m | 31 684 | 32 386 | 30 642 | 26 751 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 433 | 8 559 | 7 958 | 7 338 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 677 | -25 677 | -25 854 | -25 854 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 475 | 601 | 177 | -443 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 251 | 23 827 | 22 684 | 19 412 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 599 | 742 | 610 | 547 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 37 | 3 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 405 | 427 | 426 | 505 | ||
| długoterminowa | 147 | 155 | 194 | 272 | ||
| krótkoterminowa | 258 | 272 | 232 | 233 | ||
| Pozostałe rezerwy | 156 | 278 | 147 | 39 | ||
| długoterminowe | 7 | 9 | 10 | 26 | ||
| krótkoterminowe | 149 | 269 | 137 | 13 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 111 | 177 | 208 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 111 | 177 | 208 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 541 | 22 908 | 21 866 | 18 865 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 162 | 190 | 201 | 138 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 913 | 22 182 | 21 206 | 18 160 | ||
| Fundusze specjalne | 466 | 536 | 459 | 567 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 31 684 | 32 386 | 30 642 | 26 751 | ||
| Wartość księgowa | 9 433 | 8 559 | 7 958 | 7 338 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | 6 075 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,60 | 1,41 | 1,31 | 1,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 234 | 200 | 61 | 80 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 234 | 200 | 61 | 80 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 367 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 499 | 2 499 | 2 224 | 2 367 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 733 | 2 699 | 2 285 | 2 447 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 966 | 26 521 | 6 057 | 10 742 | ||
| od jednostek powiązanych | 38 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 384 | 25 521 | 5 637 | 9 940 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 582 | 1 000 | 420 | 802 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 602 | 23 651 | 4 909 | 9 260 | ||
| jednostkom powiązanym | 12 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12 084 | 22 763 | 4 531 | 8 537 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 518 | 888 | 378 | 723 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 364 | 2 870 | 1 148 | 1 482 | ||
| Koszty sprzedaży | 193 | 397 | 200 | 353 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 707 | 1 436 | 666 | 1 049 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 464 | 1 037 | 282 | 80 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 831 | 910 | 289 | 308 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 831 | 910 | 289 | 308 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 409 | 427 | 1 037 | 1 069 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 5 | 26 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 409 | 424 | 1 032 | 1 043 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 886 | 1 520 | -466 | -681 | ||
| Przychody finansowe | 58 | 61 | 3 | 261 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 61 | 3 | 261 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 70 | 106 | 16 | 23 | ||
| Odsetki w tym: | 62 | 96 | 11 | 14 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 8 | 10 | 5 | 9 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 874 | 1 475 | -479 | -443 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 874 | 1 475 | -479 | -443 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 874 | 1 475 | -479 | -443 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 095 | -256 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 075 000 | 6 075 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | -0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 958 | 7 958 | 2 952 | 2 952 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 4 828 | 4 828 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 958 | 7 958 | 7 780 | 7 780 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 075 | 6 075 | 6 075 | 6 075 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 720 | 20 720 | 20 720 | 20 720 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 6 840 | 6 840 | 1 211 | 1 211 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 629 | 5 629 | ||||
| przeszacownia środków trwałych | 5 629 | 5 629 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 6 840 | 6 840 | 6 840 | 6 840 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 677 | -25 677 | -25 053 | -25 053 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 677 | 25 677 | 25 053 | 25 053 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -801 | -801 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 677 | 25 677 | 25 854 | 25 854 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 677 | 25 677 | 25 854 | 25 854 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 076 | -25 677 | -25 818 | -25 854 | ||
| Wynik netto | 874 | 1 475 | -479 | -443 | ||
| zysk netto | 874 | 1 475 | ||||
| strata netto | -479 | -443 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 433 | 9 433 | 7 338 | 7 338 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 874 | 1 475 | -479 | -443 | ||
| Korekty razem | -1 097 | -1 124 | 404 | 617 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 209 | 464 | 175 | 353 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 | -1 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 3 | 5 | 26 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -143 | -11 | -235 | -270 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 173 | -100 | -939 | -1 305 | ||
| Zmiana stanu należności | 497 | -742 | -796 | 1 400 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 357 | -315 | 1 806 | 819 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -476 | -423 | 389 | -405 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -223 | 351 | -75 | 174 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 1 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 | 1 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 | 1 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 | 1 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 59 | 120 | 11 | 46 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 59 | 120 | 11 | 46 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -59 | -120 | -9 | -44 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 30 | 62 | 5 | 9 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 62 | 5 | 9 | ||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -30 | -62 | -5 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -312 | 169 | -89 | 121 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -312 | 169 | -89 | 121 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 600 | 119 | 381 | 171 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 288 | 288 | 292 | 292 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Koment. do SA-Q2-07.rtf | |||
