CENTROZAP - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-06

CENTROZAP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-954 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 34

(ulica) (numer)

032 209 11 77 032 209-13-24

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 526 6 488 1 716 1 645

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 493 -1 745 130 -443

Zysk (strata) brutto 23 909 1 012 6 287 257

Zysk (strata) netto 23 909 1 012 6 287 257

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 355 114 619 29

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 089 2 2 653 1

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 180 -60 -2 151 -15

Przepływy pieniężne netto, razem 4 264 56 1 121 14

Aktywa, razem 42 239 19 464 11 107 4 813

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 277 186 005 9 013 46 002

Zobowiązania długoterminowe 47 89 12 22

Zobowiązania krótkoterminowe 33 984 182 577 8 936 45 154

Kapitał własny 7 962 -166 540 2 094 -41 188

Kapitał zakładowy 109 833 13 620 28 881 3 368

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 136 200 000 1 098 330 900 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 -1,22 -0,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe informacje_SAQ_2_2007.RTF Pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Barbara Konrad Dziwisz Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad Dziwisz

2007-08-06 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 813 217 273 300

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 12 31

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 811 215 259 267

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 2 2 2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 2 2 2

Aktywa obrotowe 41 426 23 389 19 191 19 441

Zapasy 312 61 0 63

Należności krótkoterminowe 2 356 1 967 780 3 059

Od jednostek powiązanych 1 931 1 484 199 1 645

Od pozostałych jednostek 425 483 581 1 414

Inwestycje krótkoterminowe 38 720 21 352 18 398 16 314

Krótkoterminowe aktywa finansowe 38 720 21 352 18 398 16 314

w jednostkach powiązanych 33 902 20 664 17 902 15 902

w pozostałych jednostkach 441 90 205 205

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 377 598 291 207

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38 9 13 5

A k t y w a r a z e m 42 239 23 606 19 464 19 741

PASYWA

Kapitał własny 7 962 -16 939 -166 541 -167 341

Kapitał zakładowy 109 833 109 833 13 620 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 1 246 48 107 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 108 116 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe 7 663 2 724 2 724 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych -134 797 -179 666 -184 013 -184 013

Zysk (strata) netto 23 909 1 947 1 012 212

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 34 277 40 545 186 005 187 082

Rezerwy na zobowiązania 246 1 215 3 339 2 876

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 91 91 91 91

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 155 1 124 3 248 2 785

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 155 1 124 3 248 2 785

Zobowiązania długoterminowe 47 62 89 89

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 47 62 89 89

Zobowiązania krótkoterminowe 33 984 39 268 182 577 184 117

Wobec jednostek powiązanych 38 2 11 381 11 842

Wobec pozostałych jednostek 33 906 39 226 171 155 172 234

Fundusze specjalne 40 40 41 41

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 42 239 23 606 19 464 19 741

Wartość księgowa 7 962 -16 939 -166 541 -167 341

Liczba akcji (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000 136 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,01 -0,02 -1,22 -1,23

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 505 792 792

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 505 792 792

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle 0 505 792 792

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 505 792 792

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 802 6 526 2 130 6 488

od jednostek powiązanych 2 200 3 251 214 2 626

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 000 1 000 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 802 5 526 2 130 6 488

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 548 4 864 1 831 5 404

jednostkom powiązanym 1 939 2 871 194 2 216

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 548 4 864 1 831 5 404

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 254 1 662 299 1 084

Koszty sprzedaży 181 394 185 658

Koszty ogólnego zarządu 1 891 3 281 1 190 1 864

Zysk (strata) ze sprzedaży -818 -2 013 -1 076 -1 438

Pozostałe przychody operacyjne 316 3 095 46 77

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 6 0 7

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 310 3 089 46 70

Pozostałe koszty operacyjne 568 589 312 384

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 568 589 312 384

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 070 493 -1 342 -1 745

Przychody finansowe 23 009 24 871 2 629 3 779

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 48 48

od jednostek powiązanych 0 0 48 48

Odsetki, w tym: 10 10 41 71

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 22 873 24 011 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 126 850 2 540 3 660

Koszty finansowe -23 1 455 487 1 022

Odsetki w tym: -9 1 447 436 924

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -14 8 51 98

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 21 962 23 909 800 1 012

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 21 962 23 909 800 1 012

Podatek dochodowy 0 0 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 21 962 23 909 800 1 012

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 0 27 243 0 -1 474

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000 136 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,02 0,00 -0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) -16 939 -18 886 -167 340 -167 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -16 939 -18 886 -167 340 -167 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 109 833 13 620 13 620

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 109 833 109 833 13 620 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 48 107 48 107 0 0

Zmiany kapitału zapasowego -46 861 -46 861 0 0

zwiększenia (z tytułu) 2 354 2 354 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny 8 8

z rozliczenia wyniku 2 346 2 346

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 49 215 49 215 0 0

pokrycia straty 49 215 49 215 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 1 246 1 246 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 116 116 116 116

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -8 -8 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 8 8 0 0

zbycia środków trwałych 8 8 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 108 108 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 724 2 724 2 724 2 724

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 4 939 4 939 0 0

przeniesienie z zysku 2 000 2 000

niezarejestrowane podwyższenie kapitału o akcje serii F 2 939 2 939

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 663 7 663 2 724 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -179 666 -179 666 -184 012 -184 012

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 346 4 346 6 330 6 330

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 346 4 346 6 330 6 330

zwiększenia (z tytułu) 1 947 0 212 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

wynik za I kwartał 1 947 0 212 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 346 4 346 6 330 6 330

pokrycie straty z lat ubiegłych 4 346 4 346 6 330 6 330

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1 947 0 212 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -184 012 -184 012 -190 342 -190 342

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -184 012 -184 012 -190 342 -190 342

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

wynik za I kwartał 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 49 215 49 215 6 330 6 330

pokrycie straty z lat ubiegłych 49 215 49 215 6 330 6 330

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -134 797 -134 797 -184 012 -184 012

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -132 850 -134 797 -183 800 -184 012

Wynik netto 21 962 23 909 800 1 012

zysk netto 21 962 23 909 800 1 012

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 7 962 7 962 -166 540 -166 540

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7 962 7 962 -166 540 -166 540

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 21 962 23 909 800 1 012

Korekty razem -26 813 -21 554 -703 -898

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 44 81 47 93

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 2 580 -48 -48

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -22 879 -24 017 0 -7

Zmiana stanu rezerw -968 -5 073 463 591

Zmiana stanu zapasów -251 -303 62 53

Zmiana stanu należności -589 -1 566 2 279 479

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -188 8 987 -1 437 67

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30 -16 -7 -11

Inne korekty -1 947 -2 227 -2 062 -2 115

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -4 851 2 355 97 114

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 49 800 53 092 48 56

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 13 13 0 8

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 49 787 53 079 48 48

w jednostkach powiązanych 49 787 53 022 48 48

zbycie aktywów finansowych 0 57 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 40 943 43 003 30 54

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 641 661 30 54

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 40 302 42 342 0 0

w jednostkach powiązanych 40 302 42 342 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 8 857 10 089 18 2

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 35 35

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 35 35

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 226 8 180 65 95

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 218 5 587 65 95

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 7 13 0 0

Odsetki 1 2 580 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -226 -8 180 -30 -60

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 3 780 4 264 85 56

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3 780 4 264 85 56

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 598 114 206 235

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 378 4 378 291 291

o ograniczonej możliwości dysponowania -18 43 -109 77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_SAQ_2_2007.RTF Informacja dodatkowa