UNIMIL - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-05

UNIMIL SA

(pełna nazwa emitenta)

UNIMIL Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

32-410 Dobczyce

(kod pocztowy) (miejscowość)

Towarowa 8

(ulica) (numer)

0-12 424 16 00 0-12 421 49 30

(telefon) (fax)

[email protected] unimil.com.pl

(e-mail) (www)

681-000-37-95 351269339

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17 962 18 824 4 608 4 829

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 974 2 639 763 677

Zysk (strata) brutto 2 970 3 118 762 800

Zysk (strata) netto 2 333 2 446 599 628

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 567 -783 409 -204

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 219 2 073 -318 541

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 -980 4 -256

Przepływy pieniężne netto, razem 363 310 95 81

Aktywa, razem 78 785 82 482 20 564 21 529

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 507 11 575 2 742 3 021

Zobowiązania długoterminowe 2 784 5 790 727 1 511

Zobowiązania krótkoterminowe 5 948 4 642 1 553 1 212

Kapitał własny 68 278 70 907 17 822 18 508

Kapitał zakładowy 20 607 27 180 5 379 7 094

Liczba akcji (w szt.) 20 607 270 27 180 000 20 607 270 27 180 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,31 3,73 1,00 0,97

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,50 0,13

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-05 Grzegorz Winogradski Prezes Zarządu

2007-02-05 Grażyna Gołda Członek Zarządu / Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 45 864 45 841 48 349 41 831

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 9 584 9 944 11 012 11 235

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 8 028 8 378 9 152 9 288

Należności długoterminowe 3 453 2 490 2 163 338

Od jednostek powiązanych 3 453 2 490 2 163 338

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 23 940 23 930 24 571 19 192

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 23 940 1 251 1 401 19 192

w jednostkach powiązanych, w tym: 23 940 1 251 1 251 113

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 251 1 251

w pozostałych jednostkach 150 296

Inne inwestycje długoterminowe 22 689 22 679 23 170 18 783

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 859 1 099 1 451 1 778

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 542 712 842 1 091

Inne rozliczenia międzyokresowe 317 387 609 687

Aktywa obrotowe 32 921 31 811 34 133 42 067

Zapasy 2 570 2 467 2 865 2 871

Należności krótkoterminowe 12 163 11 489 13 390 10 603

Od jednostek powiązanych 3 629 4 534 352

Od pozostałych jednostek 8 534 6 955 13 038 10 603

Inwestycje krótkoterminowe 15 126 14 834 14 745 25 898

Krótkoterminowe aktywa finansowe 15 126 14 834 14 745 25 898

w jednostkach powiązanych 5 331 5 358 5 083 13 445

w pozostałych jednostkach 544 3 516 5 661

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 795 8 932 6 146 6 792

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 062 3 021 3 133 2 695

A k t y w a r a z e m 78 785 77 652 82 482 83 898

PASYWA

Kapitał własny 68 278 70 406 70 907 69 461

Kapitał zakładowy 20 607 20 607 27 180 27 180

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 571 -3 571 -27 042 -27 036

Kapitał zapasowy 38 390 40 518 57 415 57 415

Kapitał z aktualizacji wyceny 19 19 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe 10 500 10 500 10 500 10 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 128 389

Zysk (strata) netto 2 333 2 333 2 446 1 383

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10 507 10 310 11 575 14 437

Rezerwy na zobowiązania 1 775 1 667 1 143 1 261

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 335 347 387 400

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 356 356 291 225

długoterminowa 87 87 66

krótkoterminowa 269 269 225 225

Pozostałe rezerwy 1 084 964 465 636

długoterminowe 66

krótkoterminowe 1 084 964 465 570

Zobowiązania długoterminowe 2 784 3 783 5 790 6 060

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 784 3 783

Zobowiązania krótkoterminowe 5 948 4 860 4 642 7 116

Wobec jednostek powiązanych 474 187 1 492

Wobec pozostałych jednostek 5 124 4 259 2 816 6 721

Fundusze specjalne 350 414 334 395

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 78 785 78 467 82 482 83 898

Wartość księgowa 68 278 70 406 70 907 69 461

Liczba akcji (w szt.) 20 607 270 20 607 270 27 180 000 27 180 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,31 3,42 2,61 2,56

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 2 682 2 682 1 916 1 916

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 682 2 682 1 916 1 916

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 2 682 2 682 1 916 1 916

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 465 17 962 9 310 18 824

od jednostek powiązanych 146 146 94 118

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 281 17 516 8 819 17 876

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 184 446 491 948

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 318 7 224 4 117 8 128

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 180 6 936 3 700 7 357

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 138 288 418 771

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 147 10 738 5 193 10 696

Koszty sprzedaży 3 236 5 796 2 420 5 146

Koszty ogólnego zarządu 1 712 3 221 1 624 3 131

Zysk (strata) ze sprzedaży 199 1 721 1 149 2 419

Pozostałe przychody operacyjne 1 187 1 418 269 317

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 25

Dotacje

Inne przychody operacyjne 1 187 1 393 269 317

Pozostałe koszty operacyjne 148 165 54 97

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 1 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0

Inne koszty operacyjne 148 165 53 96

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 238 2 974 1 364 2 639

Przychody finansowe 1 394 2 653 1 768 2 693

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 15

od jednostek powiązanych 0

Odsetki, w tym: 1 346 2 589 1 319 2 224

od jednostek powiązanych 0

Zysk ze zbycia inwestycji 48 48

Aktualizacja wartości inwestycji 0 1 469 469

Inne 0 -20

Koszty finansowe 1 443 2 657 1 764 2 214

Odsetki w tym: 81 164 6 25

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 8 8

Aktualizacja wartości inwestycji -15 82

rezerwa na odsetki 1 335 2 372 1 765 2 099

Inne 27 121

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 189 2 970 1 368 3 118

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 1 189 2 970 1 368 3 118

Podatek dochodowy 239 637 304 672

część bieżąca 82 461 71 454

część odroczona 157 176 233 218

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 950 2 333 1 064 2 446

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -2 685 4 137

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 607 270 20 607 270 27 180 000 27 180 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,13 1,52

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 67 342 65 945 69 462 96 473

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 67 342 65 945 69 462 96 473

Kapitał zakładowy na początek okresu 20 607 20 607 27 180 27 180

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 20 607 20 607 27 180 27 180

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu 3 571 3 571 27 042

Zmiany akcji (udziałów) własnych 27 042

zwiększenia (z tytułu) 27 042

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 3 571 3 571 27 042 27 042

Kapitał zapasowy na początek okresu 40 518 40 518 57 416 54 685

Zmiany kapitału zapasowego -2 128 -2 128 2 731

zwiększenia (z tytułu) 323 323 2 731

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 323 323 2 731

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 2 451 2 451

pokrycia straty 2 451 2 451

Kapitał zapasowy na koniec okresu 38 390 38 390 57 416 57 416

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 19 19 19 19

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 19 19 19 19

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 10 500 10 500 10 500 10 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 10 500 10 500 10 500 10 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 090

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 359 -2 128 1 359 4 090

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 128 980 3 711

podziału zysku na kapitał zapasowy 2 128 2 731

wypłaty dywidendy 980 980

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 389 389

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 2 333 2 333 2 446 2 446

zysk netto 2 333 2 333 2 446 2 446

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 68 278 68 278 70 908 70 908

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 62 901

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-12-31 2 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 950 2 333 1 064 2 446

Korekty razem 542 -766 -5 214 -3 229

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 770 1 533 694 1 404

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 33

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -15

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -90 -107 350 403

Zmiana stanu rezerw 229 216 -118 -133

Zmiana stanu zapasów -103 -506 6 -434

Zmiana stanu należności -674 -1 344 -2 787 -4 389

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 89 -975 -2 745 69

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 320 521 -111 309

Inne korekty 1 -1 -502 -458

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 492 1 567 -4 150 -783

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 628 653 43 065 43 065

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 25 36 36

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 628 628 43 029 43 029

w jednostkach powiązanych 628 628 43 029 43 029

zbycie aktywów finansowych 597 597 56 56

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 629 1 629

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 31 31 41 344 41 344

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 015 1 872 38 982 40 992

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 66 349 8 102 10 113

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 941 1 523 3 837 3 837

w jednostkach powiązanych 941 1 523 3 837 3 837

nabycie aktywów finansowych 3 428 3 428

udzielone pożyczki długoterminowe 941 1 523 409 409

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 8 27 043 27 042

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -387 -1 219 4 083 2 073

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 15

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 15

Wydatki 980 980

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 980 980

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 15 -980 -980

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 105 363 -75 310

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 8 932 9 553 6 792 5 836

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 795 9 795 6 717 6 146

o ograniczonej możliwości dysponowania 350 414 334 395

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Komentarz SAQ2 2006.pdf