GF PREMIUM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 2 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 2 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-04-01 do 2007-06-30

data przekazania: 2007-08-06

GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GF PREMIUM S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-608 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 346a 346a

(ulica) (numer)

032 2505518 032 2505517

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupafinansowa.pl

(e-mail) (www)

6342427710 277573126

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 12 383 6 907 3 218 1 771

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 447 236 116 61

Zysk (strata) brutto 605 242 157 62

Zysk (strata) netto 486 192 126 49

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -750 -348 -195 -89

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 188 9 -309 2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 58 066 1 820 15 088 467

Przepływy pieniężne netto, razem 56 128 1 481 14 584 380

Aktywa, razem 67 412 7 196 17 901 1 780

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 808 2 831 16 413 700

Zobowiązania długoterminowe 8 0 2 0

Zobowiązania krótkoterminowe 61 437 2 490 16 314 616

Kapitał własny 5 604 4 365 1 488 1 080

Kapitał zakładowy 2 000 2 000 531 495

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 2 000 000 2 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,24 0,10 0,06 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,24 0,10 0,06 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,80 2,18 0,74 0,54

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,80 2,18 0,74 0,54

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTALE INFORMACJE DO RAPORTU SA -Q 2_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-08-06 Grzegorz Maślanka Wiceprezes Zarządu

2007-08-06 Krzysztof Bukowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 388 265 233 289

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 38 7 9 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 175 143 67 35

Należności długoterminowe 117 88 124 234

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 117 88 124 234

Inwestycje długoterminowe 1 040 20 20 20

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 020 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 020 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 20 20 20 20

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 7 3 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 18 7 3 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 66 024 8 217 6 659 6 907

Zapasy 0 0 0 3

Należności krótkoterminowe 5 565 5 401 4 610 4 932

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 5 565 5 401 4 610 4 932

Inwestycje krótkoterminowe 59 485 2 577 1 927 1 968

Krótkoterminowe aktywa finansowe 59 485 2 577 1 927 1 968

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 051 1 951 621 190

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 57 434 626 1 306 1 778

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 974 239 122 4

A k t y w a r a z e m 67 412 8 482 6 882 7 196

PASYWA

Kapitał własny 5 604 5 363 5 118 4 365

Kapitał zakładowy 2 000 2 000 2 000 2 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 3 166 2 215 2 215 2 173

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -48 903 -48 0

Zysk (strata) netto 486 245 951 192

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 808 3 119 1 764 2 831

Rezerwy na zobowiązania 193 154 150 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 13 7 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 163 141 143 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 163 141 143 0

Zobowiązania długoterminowe 8 14 20 0

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 14 20 0

Zobowiązania krótkoterminowe 61 437 2 907 1 402 2 490

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 61 437 2 907 1 402 2 490

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 170 44 192 341

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 170 44 192 341

długoterminowe 77 0 70 235

krótkoterminowe 93 44 122 106

P a s y w a r a z e m 67 412 8 482 6 882 7 196

Wartość księgowa 5 604 5 363 5 118 4 365

Liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 2 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,68 2,56 2,18

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 2 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,80 2,68 2,56 2,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 226 12 383 3 101 6 907

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 226 12 383 3 101 6 907

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 620 11 177 2 921 6 408

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 620 11 177 2 921 6 408

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 606 1 206 180 499

Koszty sprzedaży 164 290 83 197

Koszty ogólnego zarządu 274 504 20 49

Zysk (strata) ze sprzedaży 168 412 77 253

Pozostałe przychody operacyjne 67 83 9 9

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 9 9

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 67 83 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 48 48 26 26

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 48 48 26 26

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 187 447 60 236

Przychody finansowe 162 239 38 41

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 162 239 8 11

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 30 30

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 49 81 25 35

Odsetki w tym: 49 81 25 35

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 300 605 73 242

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 300 605 73 242

Podatek dochodowy 59 119 18 50

część bieżąca 59 111 18 50

część odroczona 0 8 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 241 486 55 192

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 245 509

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 2 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,24 0,11 0,38

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 000 000 2 000 000 2 000 2 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,24 0,11 0,38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 5 363 5 118 2 667 2 673

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 -6

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 363 5 118 2 667 2 667

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 000 2 000 500 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 1 500 1 500

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 500 1 500

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 500 1 500

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 000 2 000 2 000 2 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 215 2 215 1 614 1 614

Zmiany kapitału zapasowego 951 951 601 601

zwiększenia (z tytułu) 951 951 601 601

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 951 951 601 601

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 166 3 166 2 215 2 215

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 148 903 553 559

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 148 903 553 559

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 148 903 553 559

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 951 951 601 601

-przeniesienie na kapitał zapasowy 951 951 601 601

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 197 -48 -48 -42

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 197 -48 -48 -42

Wynik netto 241 486 951 192

zysk netto 241 486 951 192

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 5 604 5 604 5 118 4 365

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5 604 5 604 5 118 4 365

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0 0 0

Wpływy 0 0 0 0

Sprzedaż 0 0 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0 0 0

Wydatki 0 0 0 0

Dostawy i usługi 0 0 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0 0 0

(metoda pośrednia) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 241 486 55 192

Korekty razem -495 -1 236 -693 540

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

Amortyzacja 15 31 13 22

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -99 -243 0 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Zmiana stanu rezerw 44 43 0 0

Zmiana stanu zapasów 0 0 -3 -3

Zmiana stanu należności -250 -1 123 -2 521 -3 355

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 403 930 923 1 936

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -608 -874 900 906

Inne korekty 0 0 -5 -46

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -254 -750 -638 -348

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0 0 9

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0 0 9

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 077 1 188 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 57 168 0 0

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 1 020 1 020 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 020 1 020 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 1 020 1 020 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 077 -1 188 0 9

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 57 837 59 340 2 019 2 019

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 1 500 1 500

Kredyty i pożyczki 1 625 3 050 25 25

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 212 290 494 494

Emisja akcji 56 000 56 000 0 0

Wydatki -302 1 274 189 199

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23 23 0 9

Odsetki 13 13 0 0

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Udzielone pożyczki -338 1 238 189 190

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 58 139 58 066 1 830 1 820

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 56 808 56 128 1 192 1 481

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 626 1 306 586 297

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 57 434 57 434 1 778 1 778

o ograniczonej możliwości dysponowania 56 000 56 000 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU SA Q2 za II KW 2007.pdf