FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Owocowa | 24 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 753 | 45 545 | 15 266 | 11 678 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 652 | 4 478 | 949 | 1 148 | ||
Zysk (strata) brutto | 2 846 | 2 737 | 739 | 702 | ||
Zysk (strata) netto | 2 256 | 2 432 | 586 | 624 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 | 300 | 16 | 77 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 397 | -2 931 | -1 662 | -751 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 666 | 1 727 | 1 212 | 443 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -1 669 | -905 | -434 | -232 | ||
Aktywa, razem | 130 869 | 58 327 | 34 752 | 14 425 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 761 | 44 260 | 16 932 | 10 946 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 365 | 3 324 | 90 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 932 | 43 326 | 13 525 | 10 715 | ||
Kapitał własny | 67 108 | 14 067 | 17 820 | 3 479 | ||
Kapitał zakładowy | 13 620 | 9 631 | 3 617 | 2 382 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 9 630 790 | 13 620 286 | 9 630 790 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 1,46 | 1,31 | 0,36 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 1,07 | 1,31 | 0,26 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe inf_II_kw_2007.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2007-08-06 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
2007-08-06 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 57 900 | 55 023 | 52 246 | 12 966 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 549 | 369 | 390 | 383 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 19 901 | 17 166 | 14 441 | 11 297 | ||
Należności długoterminowe | 125 | 100 | 100 | 48 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 125 | 100 | 100 | 48 | ||
Inwestycje długoterminowe | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630 | 624 | 624 | 701 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630 | 624 | 624 | 701 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 72 969 | 81 122 | 61 792 | 45 361 | ||
Zapasy | 33 656 | 28 995 | 25 862 | 21 897 | ||
Należności krótkoterminowe | 35 715 | 48 552 | 31 175 | 20 375 | ||
Od jednostek powiązanych | 16 028 | 20 297 | 15 801 | 10 553 | ||
Od pozostałych jednostek | 19 687 | 28 255 | 15 374 | 9 822 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 3 329 | 3 332 | 4 560 | 1 050 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 329 | 3 332 | 4 560 | 861 | ||
w jednostkach powiązanych | 977 | 735 | 539 | 0 | ||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 352 | 2 597 | 4 021 | 861 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | 189 | |||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 243 | 195 | 2 039 | ||
A k t y w a r a z e m | 130 869 | 136 145 | 114 038 | 58 327 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 67 108 | 68 200 | 64 852 | 14 067 | ||
Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 9 631 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 60 708 | 55 154 | 55 154 | 11 373 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 799 | -4 245 | -9 799 | -9 692 | ||
Zysk (strata) netto | 2 256 | 3 348 | 5 554 | 2 432 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 761 | 67 945 | 49 186 | 44 260 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 310 | 394 | 394 | 569 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117 | 117 | 117 | 0 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 277 | 277 | 391 | ||
długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 65 | ||
krótkoterminowa | 98 | 182 | 182 | 362 | ||
Pozostałe rezerwy | 179 | |||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 179 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 12 519 | 12 519 | 365 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 12 519 | 12 519 | 12 519 | 365 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 50 932 | 55 032 | 36 273 | 43 326 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 2 | 295 | 0 | 339 | ||
Wobec pozostałych jednostek | 50 860 | 54 699 | 36 205 | 42 951 | ||
Fundusze specjalne | 70 | 38 | 68 | 36 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 130 869 | 136 145 | 114 038 | 58 327 | ||
Wartość księgowa | 67 108 | 68 200 | 64 852 | 14 067 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 9 630 790 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,93 | 5,01 | 4,76 | 1,46 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,93 | 5,01 | 4,76 | 1,07 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 7 440 | 9 357 | 4 366 | 4 760 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 205 | 4 416 | 1 951 | 1 923 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 205 | 4 416 | 1 951 | 1 923 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 235 | 4 941 | 2 415 | 2 837 | ||
udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 235 | 4 941 | 2 415 | 2 837 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 7 440 | 9 357 | 4 366 | 4 760 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 856 | 58 753 | 16 184 | 45 545 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 320 | 25 517 | 7 610 | 22 914 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 536 | 33 236 | 8 574 | 22 631 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 552 | 40 749 | 10 785 | 30 576 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 593 | 16 683 | 5 124 | 15 828 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 959 | 24 066 | 5 661 | 14 748 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 304 | 18 004 | 5 399 | 14 969 | ||
Koszty sprzedaży | 4 457 | 8 764 | 3 401 | 6 247 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 3 053 | 5 533 | 2 166 | 4 003 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 206 | 3 707 | -168 | 4 719 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 54 | 211 | 216 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 38 | ||||
Dotacje | ||||||
Inne przychody operacyjne | 10 | 16 | 211 | 216 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 109 | 431 | 457 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 53 | 109 | 431 | 457 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 236 | 3 652 | -388 | 4 478 | ||
Przychody finansowe | 409 | 417 | 1 | 79 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 7 | 15 | 1 | 1 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 402 | 402 | 78 | 78 | ||
Koszty finansowe | 576 | 1 223 | 1 364 | 1 820 | ||
Odsetki w tym: | 422 | 822 | 514 | 892 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | 103 | 103 | ||||
Inne | 154 | 401 | 747 | 825 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 403 | 2 846 | -1 674 | 2 737 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | -1 403 | 2 846 | -1 674 | 2 737 | ||
Podatek dochodowy | -310 | 590 | -632 | 305 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 550 751 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,17 | -0,11 | 0,25 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 550 751 | 13 170 790 | 13 170 790 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,17 | -0,08 | 0,18 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 200 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 200 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 9 631 | 9 631 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | 3 989 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 3 989 | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | 3 989 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 9 631 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 154 | 55 154 | 9 542 | 9 542 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 8 902 | 5 554 | 45 612 | 1 831 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 8 902 | 5 554 | 48 821 | 1 831 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 46 990 | 0 | ||||
z podziału zysku (ustawowo) | 8 902 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 3 209 | |||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 056 | 60 708 | 55 154 | 11 373 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 246 | -9 799 | -9 692 | -9 692 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 554 | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 554 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | 5 554 | 1 831 | 1 831 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | 5 554 | 1 831 | 1 831 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | 5 554 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
z podziału zysku | 5 554 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 204 | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 96 | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 692 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 692 | ||
Wynik netto | -1 093 | 2 256 | 5 554 | 2 432 | ||
zysk netto | 2 256 | 5 554 | 2 432 | |||
strata netto | -1 093 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 108 | 67 108 | 64 852 | 14 067 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
Korekty razem | 5 427 | -2 194 | 2 302 | -2 132 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 475 | 951 | 408 | 776 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 422 | 822 | 314 | 590 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -38 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -84 | -84 | 279 | 264 | ||
Zmiana stanu zapasów | -4 661 | -7 794 | -4 712 | -5 924 | ||
Zmiana stanu należności | 12 811 | -4 566 | 11 521 | -3 637 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 008 | 9 171 | -3 547 | 8 332 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -80 | -1 906 | -2 504 | ||
Inne korekty | -483 | -576 | -55 | -29 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 334 | 62 | 1 260 | 300 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 146 | 146 | 0 | 0 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146 | 146 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 3 333 | 6 543 | 1 731 | 2 931 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 162 | 6 102 | 1 731 | 2 931 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 171 | 441 | ||||
w jednostkach powiązanych | 171 | 441 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 187 | -6 397 | -1 731 | -2 931 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 10 274 | 877 | 2 541 | |||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 10 274 | 877 | 2 541 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 1 392 | 5 608 | 415 | 814 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | 4 504 | 0 | |||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 | 282 | 100 | 224 | ||
Odsetki | 422 | 822 | 315 | 590 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 392 | 4 666 | 462 | 1 727 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -245 | -1 669 | -9 | -905 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 2 597 | 4 021 | 870 | 1 766 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 352 | 2 352 | 861 | 861 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatk_II_kw_2007.pdf | Informacja dodatkowa |