| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-06 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 753 | 45 545 | 15 266 | 11 678 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 652 | 4 478 | 949 | 1 148 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 846 | 2 737 | 739 | 702 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 256 | 2 432 | 586 | 624 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 62 | 300 | 16 | 77 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 397 | -2 931 | -1 662 | -751 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 666 | 1 727 | 1 212 | 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 669 | -905 | -434 | -232 | ||
| Aktywa, razem | 130 869 | 58 327 | 34 752 | 14 425 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 761 | 44 260 | 16 932 | 10 946 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 365 | 3 324 | 90 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 932 | 43 326 | 13 525 | 10 715 | ||
| Kapitał własny | 67 108 | 14 067 | 17 820 | 3 479 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 9 631 | 3 617 | 2 382 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 9 630 790 | 13 620 286 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,25 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | 0,18 | 0,04 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 1,46 | 1,31 | 0,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,93 | 1,07 | 1,31 | 0,26 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_II_kw_2007.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-06 | Maciej Fedorowicz | Prezes Zarządu | Maciej Fedorowicz | ||
| 2007-08-06 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 57 900 | 55 023 | 52 246 | 12 966 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 549 | 369 | 390 | 383 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 901 | 17 166 | 14 441 | 11 297 | ||
| Należności długoterminowe | 125 | 100 | 100 | 48 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 125 | 100 | 100 | 48 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 695 | 36 764 | 36 691 | 537 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630 | 624 | 624 | 701 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630 | 624 | 624 | 701 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 72 969 | 81 122 | 61 792 | 45 361 | ||
| Zapasy | 33 656 | 28 995 | 25 862 | 21 897 | ||
| Należności krótkoterminowe | 35 715 | 48 552 | 31 175 | 20 375 | ||
| Od jednostek powiązanych | 16 028 | 20 297 | 15 801 | 10 553 | ||
| Od pozostałych jednostek | 19 687 | 28 255 | 15 374 | 9 822 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 329 | 3 332 | 4 560 | 1 050 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 329 | 3 332 | 4 560 | 861 | ||
| w jednostkach powiązanych | 977 | 735 | 539 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 352 | 2 597 | 4 021 | 861 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 189 | |||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 269 | 243 | 195 | 2 039 | ||
| A k t y w a r a z e m | 130 869 | 136 145 | 114 038 | 58 327 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 67 108 | 68 200 | 64 852 | 14 067 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 60 708 | 55 154 | 55 154 | 11 373 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 799 | -4 245 | -9 799 | -9 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 256 | 3 348 | 5 554 | 2 432 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 761 | 67 945 | 49 186 | 44 260 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 310 | 394 | 394 | 569 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 117 | 117 | 117 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 193 | 277 | 277 | 391 | ||
| długoterminowa | 95 | 95 | 95 | 65 | ||
| krótkoterminowa | 98 | 182 | 182 | 362 | ||
| Pozostałe rezerwy | 179 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 179 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 519 | 12 519 | 12 519 | 365 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 519 | 12 519 | 12 519 | 365 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 50 932 | 55 032 | 36 273 | 43 326 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 | 295 | 0 | 339 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 50 860 | 54 699 | 36 205 | 42 951 | ||
| Fundusze specjalne | 70 | 38 | 68 | 36 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 130 869 | 136 145 | 114 038 | 58 327 | ||
| Wartość księgowa | 67 108 | 68 200 | 64 852 | 14 067 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 9 630 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,93 | 5,01 | 4,76 | 1,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 620 286 | 13 170 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,93 | 5,01 | 4,76 | 1,07 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 7 440 | 9 357 | 4 366 | 4 760 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 205 | 4 416 | 1 951 | 1 923 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 205 | 4 416 | 1 951 | 1 923 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 235 | 4 941 | 2 415 | 2 837 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 235 | 4 941 | 2 415 | 2 837 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 7 440 | 9 357 | 4 366 | 4 760 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 856 | 58 753 | 16 184 | 45 545 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 320 | 25 517 | 7 610 | 22 914 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 536 | 33 236 | 8 574 | 22 631 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 552 | 40 749 | 10 785 | 30 576 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 593 | 16 683 | 5 124 | 15 828 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 959 | 24 066 | 5 661 | 14 748 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 304 | 18 004 | 5 399 | 14 969 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 457 | 8 764 | 3 401 | 6 247 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 053 | 5 533 | 2 166 | 4 003 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 206 | 3 707 | -168 | 4 719 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 54 | 211 | 216 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 38 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 16 | 211 | 216 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 53 | 109 | 431 | 457 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 109 | 431 | 457 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 236 | 3 652 | -388 | 4 478 | ||
| Przychody finansowe | 409 | 417 | 1 | 79 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 15 | 1 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 402 | 402 | 78 | 78 | ||
| Koszty finansowe | 576 | 1 223 | 1 364 | 1 820 | ||
| Odsetki w tym: | 422 | 822 | 514 | 892 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 103 | 103 | ||||
| Inne | 154 | 401 | 747 | 825 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 403 | 2 846 | -1 674 | 2 737 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 403 | 2 846 | -1 674 | 2 737 | ||
| Podatek dochodowy | -310 | 590 | -632 | 305 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 550 751 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,17 | -0,11 | 0,25 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 620 286 | 13 550 751 | 13 170 790 | 13 170 790 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | 0,17 | -0,08 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 68 200 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 68 200 | 64 852 | 11 635 | 11 635 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 620 | 13 620 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 989 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 989 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 989 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 620 | 13 620 | 13 620 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 55 154 | 55 154 | 9 542 | 9 542 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 8 902 | 5 554 | 45 612 | 1 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 902 | 5 554 | 48 821 | 1 831 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 46 990 | 0 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 8 902 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 209 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 056 | 60 708 | 55 154 | 11 373 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 246 | -9 799 | -9 692 | -9 692 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 554 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 554 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 554 | 1 831 | 1 831 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 5 554 | 1 831 | 1 831 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 554 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| z podziału zysku | 5 554 | 5 554 | 1 831 | 1 831 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 799 | 9 799 | 9 692 | 9 692 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 204 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 96 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 799 | 9 799 | 9 799 | 9 692 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 799 | -9 799 | -9 799 | -9 692 | ||
| Wynik netto | -1 093 | 2 256 | 5 554 | 2 432 | ||
| zysk netto | 2 256 | 5 554 | 2 432 | |||
| strata netto | -1 093 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 67 108 | 67 108 | 64 852 | 14 067 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 093 | 2 256 | -1 042 | 2 432 | ||
| Korekty razem | 5 427 | -2 194 | 2 302 | -2 132 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 475 | 951 | 408 | 776 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 422 | 822 | 314 | 590 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -38 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -84 | -84 | 279 | 264 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -4 661 | -7 794 | -4 712 | -5 924 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 811 | -4 566 | 11 521 | -3 637 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 008 | 9 171 | -3 547 | 8 332 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -80 | -1 906 | -2 504 | ||
| Inne korekty | -483 | -576 | -55 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 334 | 62 | 1 260 | 300 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 146 | 146 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 146 | 146 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 333 | 6 543 | 1 731 | 2 931 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 162 | 6 102 | 1 731 | 2 931 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 171 | 441 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 171 | 441 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 187 | -6 397 | -1 731 | -2 931 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 274 | 877 | 2 541 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 10 274 | 877 | 2 541 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 392 | 5 608 | 415 | 814 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | 4 504 | 0 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 160 | 282 | 100 | 224 | ||
| Odsetki | 422 | 822 | 315 | 590 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 392 | 4 666 | 462 | 1 727 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -245 | -1 669 | -9 | -905 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 597 | 4 021 | 870 | 1 766 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 352 | 2 352 | 861 | 861 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_II_kw_2007.pdf | Informacja dodatkowa | ||
