FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 2/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 2 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-04-01 do 2007-06-30
data przekazania: 2007-08-06
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
[email protected]
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-302 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów58 75345 54515 26611 678
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 6524 4789491 148
Zysk (strata) brutto2 8462 737739702
Zysk (strata) netto2 2562 432586624
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej623001677
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 397-2 931-1 662-751
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 6661 7271 212443
Przepływy pieniężne netto, razem-1 669-905-434-232
Aktywa, razem130 86958 32734 75214 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 76144 26016 93210 946
Zobowiązania długoterminowe12 5193653 32490
Zobowiązania krótkoterminowe50 93243 32613 52510 715
Kapitał własny67 10814 06717 8203 479
Kapitał zakładowy13 6209 6313 6172 382
Liczba akcji (w szt.)13 620 2869 630 79013 620 2869 630 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,180,040,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,931,461,310,36
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)4,931,071,310,26
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Pozostałe inf_II_kw_2007.pdfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-08-06Maciej FedorowiczPrezes ZarząduMaciej Fedorowicz
2007-08-06Stanisław WęgrzynVice Prezes ZarząduStanisław Węgrzyn
BILANS
w tys.
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe57 90055 02352 24612 966
Wartości niematerialne i prawne, w tym:549369390383
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe19 90117 16614 44111 297
Należności długoterminowe12510010048
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek12510010048
Inwestycje długoterminowe36 69536 76436 691537
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe36 69536 76436 691537
w jednostkach powiązanych, w tym:36 69536 76436 691537
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe630624624701
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego630624624701
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe72 96981 12261 79245 361
Zapasy33 65628 99525 86221 897
Należności krótkoterminowe35 71548 55231 17520 375
Od jednostek powiązanych16 02820 29715 80110 553
Od pozostałych jednostek19 68728 25515 3749 822
Inwestycje krótkoterminowe3 3293 3324 5601 050
Krótkoterminowe aktywa finansowe3 3293 3324 560861
w jednostkach powiązanych9777355390
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 3522 5974 021861
Inne inwestycje krótkoterminowe189
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe2692431952 039
A k t y w a r a z e m130 869136 145114 03858 327
PASYWA
Kapitał własny67 10868 20064 85214 067
Kapitał zakładowy13 62013 62013 6209 631
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy60 70855 15455 15411 373
Kapitał z aktualizacji wyceny323323323323
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych-9 799-4 245-9 799-9 692
Zysk (strata) netto2 2563 3485 5542 432
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 76167 94549 18644 260
Rezerwy na zobowiązania310394394569
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1171171170
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne193277277391
długoterminowa95959565
krótkoterminowa98182182362
Pozostałe rezerwy179
długoterminowe
krótkoterminowe179
Zobowiązania długoterminowe12 51912 51912 519365
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek12 51912 51912 519365
Zobowiązania krótkoterminowe50 93255 03236 27343 326
Wobec jednostek powiązanych22950339
Wobec pozostałych jednostek50 86054 69936 20542 951
Fundusze specjalne70386836
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m130 869136 145114 03858 327
Wartość księgowa67 10868 20064 85214 067
Liczba akcji (w szt.)13 620 28613 620 28613 620 2869 630 790
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,935,014,761,46
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 620 28613 620 28613 620 28613 170 790
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)4,935,014,761,07
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe7 4409 3574 3664 760
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)4 2054 4161 9511 923
udzielonych gwarancji i poręczeń4 2054 4161 9511 923
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)3 2354 9412 4152 837
udzielonych gwarancji i poręczeń3 2354 9412 4152 837
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem7 4409 3574 3664 760
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
2 kwartał/2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:19 85658 75316 18445 545
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów9 32025 5177 61022 914
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 53633 2368 57422 631
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:13 55240 74910 78530 576
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów5 59316 6835 12415 828
Wartość sprzedanych towarów i materiałów7 95924 0665 66114 748
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży6 30418 0045 39914 969
Koszty sprzedaży4 4578 7643 4016 247
Koszty ogólnego zarządu3 0535 5332 1664 003
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 2063 707-1684 719
Pozostałe przychody operacyjne2354211216
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1338
Dotacje
Inne przychody operacyjne1016211216
Pozostałe koszty operacyjne53109431457
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne53109431457
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 2363 652-3884 478
Przychody finansowe409417179
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:71511
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne4024027878
Koszty finansowe5761 2231 3641 820
Odsetki w tym:422822514892
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji103103
Inne154401747825
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-1 4032 846-1 6742 737
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-1 4032 846-1 6742 737
Podatek dochodowy-310590-632305
część bieżąca
część odroczona
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-1 0932 256-1 0422 432
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-1 0932 256-1 0422 432
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 620 28613 550 7519 630 7909 630 790
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,080,17-0,110,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 620 28613 550 75113 170 79013 170 790
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,080,17-0,080,18
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-312 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)68 20064 85211 63511 635
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych68 20064 85211 63511 635
Kapitał zakładowy na początek okresu13 62013 6209 6319 631
Zmiany kapitału zakładowego3 989
zwiększenia (z tytułu)3 989
emisji akcji (wydania udziałów)3 989
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu13 62013 62013 6209 631
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu55 15455 1549 5429 542
Zmiany kapitału zapasowego8 9025 55445 6121 831
zwiększenia (z tytułu)8 9025 55448 8211 831
emisji akcji powyżej wartości nominalnej46 9900
z podziału zysku (ustawowo)8 9025 5541 8311 831
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)3 209
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu64 05660 70855 15411 373
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu323323323323
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu323323323323
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 246-9 799-9 692-9 692
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu5 554
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych5 554
zwiększenia (z tytułu)5 5541 8311 831
podziału zysku z lat ubiegłych5 5541 8311 831
zmniejszenia (z tytułu)5 5545 5541 8311 831
z podziału zysku 5 5545 5541 8311 831
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu9 7999 7999 6929 692
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów podstawowych
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych9 7999 7999 6929 692
zwiększenia (z tytułu)204
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)96
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu9 7999 7999 7999 692
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-9 799-9 799-9 799-9 692
Wynik netto-1 0932 2565 5542 432
zysk netto2 2565 5542 432
strata netto-1 093
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )67 10867 10864 85214 067
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-302 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-302 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-302 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 0932 256-1 0422 432
Korekty razem5 427-2 1942 302-2 132
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja475951408776
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)422822314590
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-13-38
Zmiana stanu rezerw-84-84279264
Zmiana stanu zapasów-4 661-7 794-4 712-5 924
Zmiana stanu należności12 811-4 56611 521-3 637
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 0089 171-3 5478 332
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-32-80-1 906-2 504
Inne korekty-483-576-55-29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia4 334621 260300
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy14614600
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych146146
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki3 3336 5431 7312 931
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych3 1626 1021 7312 931
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:171441
w jednostkach powiązanych171441
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-3 187-6 397-1 731-2 931
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy10 2748772 541
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki10 2748772 541
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 3925 608415814
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek8104 5040
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego160282100224
Odsetki422822315590
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 3924 6664621 727
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-245-1 669-9-905
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 5974 0218701 766
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 3522 352861861
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
Informacja dodatk_II_kw_2007.pdfInformacja dodatkowa