EUROFILMS S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania:

EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-140 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Solidarności 117 117

(ulica) (numer)

071 3034305 071 3034309

(telefon) (fax)

[email protected] www.eurofilms.pl

(e-mail) (www)

5730003999 150175921

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 128 787 99 457 33 030 24 720

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 922 6 798 1 775 1 690

Zysk (strata) brutto 5 806 6 417 1 489 1 595

Zysk (strata) netto 5 204 6 178 1 335 1 535

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 903 7 643 -2 284 1 900

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 653 -7 648 -4 784 -1 901

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 730 128 7 112 32

Przepływy pieniężne netto, razem 174 123 44 30

Aktywa, razem 81 518 52 641 21 278 13 638

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 752 35 230 11 420 9 127

Zobowiązania długoterminowe 11 767 4 314 3 071 1 118

Zobowiązania krótkoterminowe 27 736 26 149 7 239 6 775

Kapitał własny 37 766 17 411 9 858 4 511

Kapitał zakładowy 10 209 7 793 2 665 2 019

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 12 989 202 17 015 855 12 989 202

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,31 0,48 0,08 0,15

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,31 0,48 0,08 0,15

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,22 1,34 0,58 0,35

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,22 1,34 0,58 0,35

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Dane objasniajace do raportu za IV kwartal 2006.pdf Dane objaśniające do raportu za IV kwartał 2006 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-06 Grzegorz Kędzierski Członek Zarządu

2007-02-06 Andrzej Mielczarek Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 42 544 38 330 27 324 27 324

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 137 96 139 139

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 42 249 37 799 26 957 26 957

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 158 435 228 228

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 158 435 228 228

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 38 974 39 716 25 317 25 317

Zapasy 12 097 11 882 7 281 7 281

Należności krótkoterminowe 26 109 26 722 17 451 17 451

Od jednostek powiązanych 35 33 668 668

Od pozostałych jednostek 26 074 26 689 16 783 16 783

Inwestycje krótkoterminowe 322 725 148 148

Krótkoterminowe aktywa finansowe 322 725 148 148

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 322 725 148 148

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 446 387 437 437

A k t y w a r a z e m 81 518 78 046 52 641 52 641

PASYWA

Kapitał własny 37 766 36 532 17 411 17 411

Kapitał zakładowy 10 209 10 210 7 793 7 793

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 353 22 353 3 440 3 440

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 5 204 3 969 6 178 6 178

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 752 41 514 35 230 35 230

Rezerwy na zobowiązania 1 785 1 988 1 849 1 849

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 635 1 856 1 300 1 300

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 150 132 549 549

długoterminowa 60 48 48 48

krótkoterminowa 90 84 501 501

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 11 767 12 074 4 314 4 314

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 11 767 12 074 4 314 4 314

Zobowiązania krótkoterminowe 27 736 24 876 26 149 26 149

Wobec jednostek powiązanych 300 609 454 454

Wobec pozostałych jednostek 27 408 24 208 25 681 25 681

Fundusze specjalne 28 59 14 14

Rozliczenia międzyokresowe 2 464 2 576 2 918 2 918

Ujemna wartość firmy 2 365 2 466 2 770 2 770

Inne rozliczenia międzyokresowe 99 110 148 148

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 99 110 148 148

P a s y w a r a z e m 81 518 78 046 52 641 52 641

Wartość księgowa 37 766 36 532 17 411 17 411

Liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,22 2,15 1,34 1,34

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 17 015 855 17 015 855 12 989 202 12 989 202

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,22 2,15 1,34 1,34

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 3 706 5 651 6 988 6 988

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 3 706 5 651 6 988 6 988

otrzymanych gwarancji i poręczeń 3 706 5 651 6 988 6 988

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 20 20 20 20

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 20 20 20 20

udzielonych gwarancji i poręczeń 20 20 20 20

pozostałe 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 3 726 5 671 7 008 7 008

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 35 565 128 787 25 400 99 457

od jednostek powiązanych 209 574 42 163

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 467 123 655 24 207 93 943

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 098 5 132 1 193 5 514

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 135 113 525 20 888 85 212

jednostkom powiązanym 164 429 36 139

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 30 974 108 449 19 760 80 399

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 161 5 076 1 128 4 813

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 430 15 262 4 512 14 245

Koszty sprzedaży 789 2 806 550 2 212

Koszty ogólnego zarządu 1 851 6 500 1 899 5 511

Zysk (strata) ze sprzedaży 790 5 956 2 063 6 522

Pozostałe przychody operacyjne 838 1 732 366 1 511

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 621 621 0 9

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 217 1 111 366 1 502

Pozostałe koszty operacyjne 178 766 273 1 235

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 104 391 -132 739

Inne koszty operacyjne 76 375 405 496

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 450 6 922 2 156 6 798

Przychody finansowe 20 88 974 1 005

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 20 87 14 45

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 1 921 921

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 39 39

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 182 1 204 162 1 386

Odsetki w tym: 304 906 214 894

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 39 39

Inne -122 298 -91 453

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 288 5 806 2 968 6 417

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 288 5 806 2 968 6 417

Podatek dochodowy 53 602 447 239

część bieżąca -3 196 421 421

część odroczona 56 406 26 -182

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 235 5 204 2 521 6 178

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 235 5 204 2 521 6 178

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 15 338 083 12 989 202 10 072 535

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,34 0,19 0,61

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 17 015 855 15 338 083 12 989 202 10 072 535

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,07 0,34 0,19 0,61

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 36 531 17 411 8 233 8 233

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 36 531 17 411 8 233 8 233

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 209 7 793 4 793 4 793

Zmiany kapitału zakładowego 0 2 416 3 000 3 000

zwiększenia (z tytułu) 0 2 416 3 000 3 000

emisji akcji (wydania udziałów) 0 2 416 3 000 3 000

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 209 10 209 7 793 7 793

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 353 3 439 375 375

Zmiany kapitału zapasowego 0 18 913 3 065 3 065

zwiększenia (z tytułu) 0 19 868 3 859 3 859

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 690 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 6 178 3 859 3 859

zmniejszenia (z tytułu) 0 955 794 794

pokrycia straty 0 0 794 794

0 955 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 353 22 353 3 440 3 440

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 178 3 065 3 065

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 6 178 3 859 3 859

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 6 178 3 859 3 859

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 6 178 3 859 3 859

przeniesienie na kapitał zapasowy 0 6 178 3 859 3 859

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 794 794

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 794 794

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 794 794

pokrycie straty zyskiem 0 0 794 794

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 1 235 5 204 6 178 6 178

zysk netto 1 235 5 204 6 178 6 178

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 766 37 766 17 411 17 411

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 766 37 766 17 411 17 411

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 235 5 204 2 521 6 178

Korekty razem -3 548 -14 107 2 396 1 465

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 504 5 718 1 155 4 477

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -5 -467 336 16

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 297 895 72 752

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -624 -621 -801 -754

Zmiana stanu rezerw -204 -63 58 61

Zmiana stanu zapasów -214 -4 816 -1 181 310

Zmiana stanu należności 918 -8 353 501 22

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 326 -5 975 2 152 -2 607

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 106 -393 104 -812

Inne korekty 0 -32 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 313 -8 903 4 917 7 643

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 521 2 628 785 798

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 521 2 627 0 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 785 785

w jednostkach powiązanych 0 1 785 785

zbycie aktywów finansowych 0 1 785 785

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 6 275 21 281 3 322 8 446

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 230 21 236 3 322 7 076

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 45 45 0 1 370

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 754 -18 653 -2 537 -7 648

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 7 693 34 322 549 7 070

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 15 152 0 3 000

Kredyty i pożyczki 7 693 19 170 549 4 070

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 2 029 6 592 2 867 6 942

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 1 095 4 478 2 081 4 002

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 637 1 219 714 2 188

Odsetki 297 895 72 752

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 5 664 27 730 -2 318 128

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -403 174 62 123

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -403 174 62 123

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 5 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 725 148 86 25

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 322 322 148 148

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartal 2006.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2006 roku