| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-04-01 do 2006-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2006-07-28 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 25 573 | 21 402 | 6 557 | 5 245 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 324 | 4 068 | 1 365 | 997 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 713 | 4 641 | 1 465 | 1 137 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 436 | 3 700 | 1 137 | 907 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 335 | 3 975 | 577 | 984 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 183 | -1 031 | -293 | -255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -847 | -4 570 | -209 | -1 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 305 | -1 626 | 75 | -402 | ||
| Aktywa, razem | 35 384 | 29 691 | 8 751 | 7 349 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 577 | 6 746 | 2 616 | 1 670 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 267 | 5 406 | 2 292 | 1 338 | ||
| Kapitał własny | 24 807 | 22 945 | 6 135 | 5 679 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 483 | 484 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,58 | 3,08 | 0,92 | 0,75 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,69 | 11,74 | 3,14 | 2,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,20 | 2,00 | 0,56 | 0,49 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE2kw.rtf | Pozostałe informacje za 2 kwartały 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-07-28 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2006-07-28 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 822 | 12 707 | 11 722 | 11 454 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 68 | 75 | 96 | 103 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 68 | 75 | 96 | 103 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 578 | 12 453 | 11 455 | 11 176 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116 | 119 | 111 | 115 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116 | 119 | 111 | 115 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 562 | 20 480 | 17 969 | 19 714 | ||
| Zapasy | 6 375 | 7 022 | 6 961 | 6 831 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 726 | 6 758 | 6 360 | 6 320 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 771 | 3 650 | 3 563 | 3 401 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 955 | 3 108 | 2 797 | 2 920 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 367 | 6 561 | 4 559 | 6 439 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 367 | 6 561 | 4 559 | 6 439 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 367 | 6 561 | 4 559 | 6 439 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 94 | 139 | 89 | 124 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 384 | 33 187 | 29 691 | 31 168 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 24 807 | 27 473 | 22 945 | 25 644 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 535 | 15 409 | 15 407 | 13 616 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 890 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6 257 | 6 525 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 436 | 1 971 | 3 700 | 1 658 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 577 | 5 713 | 6 746 | 5 524 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 570 | 588 | 591 | 616 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 57 | 76 | 83 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 513 | 524 | 508 | 528 | ||
| długoterminowa | 466 | 455 | 405 | 509 | ||
| krótkoterminowa | 47 | 69 | 103 | 18 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 267 | 4 382 | 5 406 | 4 156 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | 30 | 24 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 204 | 4 232 | 5 326 | 4 024 | ||
| Fundusze specjalne | 59 | 120 | 56 | 132 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 740 | 742 | 749 | 751 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 740 | 742 | 749 | 751 | ||
| długoterminowe | 731 | 733 | 740 | 749 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 384 | 33 187 | 29 691 | 31 168 | ||
| Wartość księgowa | 24 807 | 27 473 | 22 945 | 25 644 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,69 | 14,05 | 11,74 | 13,11 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 382 | 25 573 | 11 204 | 21 402 | ||
| od jednostek powiązanych | 7 996 | 15 500 | 6 835 | 13 004 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 369 | 25 552 | 11 189 | 21 380 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 21 | 13 | 22 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 880 | 19 280 | 8 524 | 16 454 | ||
| jednostkom powiązanym | 6 861 | 13 253 | 6 367 | 11 997 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 874 | 19 271 | 8 519 | 16 448 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 9 | 5 | 6 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 502 | 6 293 | 2 680 | 4 948 | ||
| Koszty sprzedaży | 17 | 32 | 10 | 20 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 553 | 1 041 | 548 | 900 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 932 | 5 220 | 2 122 | 4 028 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 12 | 169 | 25 | 43 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 87 | 25 | 41 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 13 | 65 | 2 | 3 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 13 | 16 | 2 | 3 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 931 | 5 324 | 2 145 | 4 068 | ||
| Przychody finansowe | 82 | 404 | 370 | 584 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 372 | 95 | 136 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 50 | 372 | 95 | 136 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 275 | 448 | ||||
| Dodatnie różnice kursowe | 32 | 32 | ||||
| Koszty finansowe | -10 | 15 | 6 | 11 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 15 | 6 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 8 | 15 | 6 | 11 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | -18 | |||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 023 | 5 713 | 2 509 | 4 641 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 023 | 5 713 | 2 509 | 4 641 | ||
| Podatek dochodowy | 558 | 1 277 | 467 | 941 | ||
| część bieżąca | 562 | 1 166 | 469 | 947 | ||
| część odroczona | -4 | 111 | -2 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 465 | 4 436 | 2 042 | 3 700 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 994 | 6 994 | 6 022 | 6 022 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,58 | 3,58 | 3,08 | 3,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 473 | 25 503 | 25 644 | 23 986 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 473 | 25 503 | 25 644 | 23 986 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 409 | 15 410 | 13 616 | 13 616 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 126 | 1 125 | 1 791 | 1 791 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 126 | 1 125 | 1 791 | 1 791 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 126 | 1 125 | 1 784 | 1 784 | ||
| likwidacja środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 535 | 16 535 | 15 407 | 15 407 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 890 | 1 890 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -7 | -7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 | 7 | ||||
| zbycia środków trwałych | 7 | 7 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 257 | 6 525 | 6 525 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 257 | 6 525 | 6 525 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 257 | 6 525 | 6 525 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 257 | 6 525 | 6 525 | |||
| podział zysku | 6 257 | 6 525 | 6 525 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 2 465 | 4 436 | 2 042 | 3 700 | ||
| zysk netto | 2 465 | 4 436 | 2 042 | 3 700 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 836 | 24 807 | 21 287 | 22 945 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 465 | 4 436 | 2 042 | 3 700 | ||
| Korekty razem | 8 714 | -2 101 | 1 306 | 275 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 455 | 898 | 316 | 632 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -8 | -8 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4 346 | -4 660 | -125 | -125 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 49 | 49 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -17 | -96 | -26 | -48 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 646 | 2 022 | 84 | -15 | ||
| Zmiana stanu należności | -967 | -3 087 | -36 | -1 926 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 884 | 2 740 | 1 068 | 1 852 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 167 | 33 | 33 | -87 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 336 | 2 335 | 3 348 | 3 975 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | 454 | 97 | 138 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82 | 2 | 2 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 51 | 372 | 95 | 136 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 372 | 95 | 136 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 51 | 372 | 95 | 136 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -742 | 1 637 | 760 | 1 169 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 742 | 1 637 | 760 | 1 169 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -691 | -1 183 | -663 | -1 031 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -839 | 847 | 4 565 | 4 570 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 207 | 207 | 3 947 | 3 947 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 623 | 623 | 611 | 611 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | 16 | 7 | 11 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -839 | -847 | -4 565 | -4 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 806 | 305 | -1 880 | -1 626 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 806 | 305 | -1 880 | -1 626 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 561 | 8 062 | 6 439 | 6 185 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 367 | 8 367 | 4 559 | 4 559 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA2 kw.rtf | Informacja dodatkowa za 2 kwartały 2006 | ||
