| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-07 | |||||||||||||||
| HYDROBUDOWA ŚLĄSK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYDROBUD | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-857 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Wolnego | 4 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 3589000 | 032 3589002 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.hbsl.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-013-42-28 | 271197640 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 127 206 | 111 194 | 32 624 | 27 638 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 945 | -114 228 | 2 294 | -28 392 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 578 | -116 253 | 2 200 | -28 895 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 115 | -114 591 | 1 825 | -28 482 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -128 316 | -13 965 | -32 909 | -3 471 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12 404 | 18 252 | 3 181 | 4 536 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 113 827 | 997 | 29 193 | 248 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 085 | 5 284 | -535 | 1 313 | ||
| Aktywa, razem | 146 237 | 97 381 | 38 170 | 25 230 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 103 | 176 655 | 39 179 | 45 768 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 165 | 262 | 43 | 68 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 517 | 93 866 | 32 240 | 24 319 | ||
| Kapitał własny | -3 866 | -79 274 | -1 009 | -20 538 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 8 755 | 8 784 | 2 268 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 875 517 | 3 365 517 | 875 517 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,76 | -147,45 | 0,71 | -36,65 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -1,15 | -90,55 | -0,30 | -23,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2006[1].rtf | pozostałe informacje | ||
| Postępowania sądowe.rtf | postępowania sądowe | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-07 | Edward Kasprzak | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-07 | Joanna Zwolak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 28 510 | 38 685 | 33 063 | 33 063 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 239 | 129 | 15 | 15 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 237 | 7 136 | 7 805 | 7 805 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 9 695 | 16 642 | 17 702 | 17 702 | ||
| Nieruchomości | 9 669 | 16 616 | 17 676 | 17 676 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 339 | 14 778 | 7 514 | 7 514 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 143 | 14 584 | 7 098 | 7 098 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 196 | 194 | 416 | 416 | ||
| Aktywa obrotowe | 117 727 | 113 905 | 64 345 | 64 345 | ||
| Zapasy | 6 492 | 9 325 | 11 520 | 11 520 | ||
| Należności krótkoterminowe | 47 501 | 33 249 | 15 445 | 15 445 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 516 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 45 985 | 33 249 | 15 445 | 15 445 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 13 422 | 10 512 | 15 858 | 15 858 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 422 | 10 512 | 15 858 | 15 858 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 489 | 1 140 | 589 | 589 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12 933 | 9 372 | 15 269 | 15 269 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50 312 | 60 819 | 21 522 | 21 522 | ||
| A k t y w a r a z e m | 146 237 | 152 590 | 97 381 | 97 381 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -3 866 | -2 704 | -79 274 | -79 274 | ||
| Kapitał zakładowy | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 64 846 | 64 741 | 13 936 | 13 936 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 667 | 13 876 | 15 848 | 15 848 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -118 149 | -117 819 | -3 222 | -3 222 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 115 | 2 843 | -114 591 | -114 591 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 150 103 | 155 294 | 176 655 | 176 655 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 15 277 | 18 514 | 12 219 | 12 219 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 143 | 14 584 | 7 098 | 7 098 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 134 | 3 930 | 5 121 | 5 121 | ||
| długoterminowa | 3 160 | 3 198 | 3 261 | 3 261 | ||
| krótkoterminowa | 974 | 732 | 1 860 | 1 860 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 165 | 233 | 262 | 262 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 165 | 233 | 262 | 262 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 123 517 | 99 167 | 93 866 | 93 866 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 35 896 | 11 880 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 87 023 | 86 345 | 92 939 | 92 939 | ||
| Fundusze specjalne | 598 | 942 | 927 | 927 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 144 | 37 380 | 70 308 | 70 308 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 144 | 37 380 | 70 308 | 70 308 | ||
| długoterminowe | 3 030 | 18 302 | 18 302 | |||
| krótkoterminowe | 11 144 | 34 350 | 52 006 | 52 006 | ||
| P a s y w a r a z e m | 146 237 | 152 590 | 97 381 | 97 381 | ||
| Wartość księgowa | -3 866 | -2 704 | -79 275 | -79 275 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 365 517 | 3 365 517 | 875 517 | 875 517 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -1,15 | -0,80 | -90,55 | -90,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 350 908 | 264 678 | 8 000 | 8 000 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 342 908 | 256 678 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 342 908 | 256 678 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Inne (z tytułu) | 91 023 | 110 237 | 76 244 | 76 244 | ||
| hipoteki na nieruchomościach | 55 698 | 69 698 | 48 600 | 48 600 | ||
| cesje na przychodach | 12 000 | 12 000 | 27 519 | 27 519 | ||
| kaucje | 8 000 | 12 605 | 125 | 125 | ||
| sądowy zastaw na rachunkach | 15 325 | 15 934 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 441 931 | 374 915 | 84 244 | 84 244 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 532 | 127 206 | 8 980 | 111 194 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 394 | 1 431 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 824 | 125 056 | 8 849 | 108 375 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 708 | 2 150 | 131 | 2 819 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 199 | 118 317 | 107 371 | 219 392 | ||
| jednostkom powiązanym | 3 275 | 4 945 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 508 | 116 217 | 107 299 | 216 704 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 691 | 2 100 | 72 | 2 688 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 333 | 8 889 | -98 391 | -108 198 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 495 | 14 944 | 2 499 | 8 739 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 162 | -6 055 | -100 890 | -116 937 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 267 | 22 884 | 414 | 6 061 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 957 | 12 520 | 26 | 5 251 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 1 310 | 10 364 | 388 | 810 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 683 | 7 884 | 2 324 | 3 352 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 465 | 1 316 | 1 872 | 2 403 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 218 | 6 568 | 452 | 949 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 422 | 8 945 | -102 800 | -114 228 | ||
| Przychody finansowe | 497 | 3 402 | -697 | 885 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 8 | 8 | 2 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 50 | 1 048 | 18 | 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 076 | 1 239 | -767 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -819 | 50 | 50 | |||
| Inne | 182 | 1 107 | 0 | 703 | ||
| Koszty finansowe | 1 501 | 3 769 | 318 | 2 890 | ||
| Odsetki w tym: | 1 368 | 2 946 | 828 | 2 571 | ||
| dla jednostek powiązanych | 231 | 541 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 164 | 164 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -823 | |||||
| Inne | 133 | 823 | 149 | 155 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 418 | 8 578 | -103 815 | -116 233 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -10 | -20 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 185 | 229 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 195 | 249 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 5 418 | 8 578 | -103 825 | -116 253 | ||
| Podatek dochodowy | 1 146 | 1 463 | -1 167 | -1 662 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 1 463 | -1 167 | -1 662 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 272 | 7 115 | -102 658 | -114 591 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 115 | -114 591 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 579 614 | 777 134 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,76 | -147,45 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -2 704 | -79 274 | 34 435 | 34 435 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 336 | -3 240 | -3 240 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 704 | -79 610 | 31 213 | 31 213 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 33 655 | 8 755 | 8 755 | 8 755 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 900 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 900 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 24 900 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 33 655 | 33 655 | 8 755 | 8 755 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 64 741 | 13 936 | 14 942 | 14 942 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 105 | 50 910 | -1 006 | -1 006 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 51 396 | 585 | 585 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 51 265 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 490 | 490 | ||||
| zbycie przeszacowanych środków trwałych | 109 | 131 | 95 | 95 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 486 | 1 591 | 1 591 | |||
| pokrycia straty | 1 591 | 1 591 | ||||
| koszty związane z emisją akcji | 4 | 486 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 64 846 | 64 846 | 13 936 | 13 936 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 876 | 15 848 | 11 839 | 11 839 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -5 209 | -7 181 | 4 009 | 4 009 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 268 | 11 497 | 11 497 | |||
| wycena lokat długoterminowych | 1 | 1 | ||||
| rozwiązania rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 1 869 | 991 | 991 | |||
| wyceny inwestycji w nieruchomości | 10 505 | 10 505 | ||||
| utworzenie aktywów z tytułu odroczonego podatku | 361 | |||||
| storno wyceny transakcji zabezpieczających | 426 | 1 386 | ||||
| odpisu aktualizującego inwestycje w nieruchomości | 1 227 | 2 652 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 862 | 13 449 | 7 488 | 7 488 | ||
| zbycia środków trwałych | 109 | 131 | 95 | 95 | ||
| odwrócenia wyceny lokat lugoterminowych | 1 | 1 | ||||
| utworzenia rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 504 | 2 003 | 2 003 | |||
| storna wyceny inwestycji w nieruchomości (sprzedaż) | 6 456 | 9 835 | 5 022 | 5 022 | ||
| wyks.prawa wieczystego użytkowania gruntów | 216 | 813 | 367 | 367 | ||
| stornoaktywów z tyt. odroczonego podatku | 81 | 263 | ||||
| wycena transakcji zabezpieczających | 1 903 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 667 | 8 667 | 15 848 | 15 848 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -114 976 | -117 813 | -1 101 | -1 101 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 843 | 490 | 490 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 18 | 18 | ||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 843 | 508 | 508 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 490 | 490 | ||||
| podział zysku | 490 | 490 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 843 | 18 | 18 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 117 819 | 117 813 | 1 591 | 1 591 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 336 | 3 240 | 3 240 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 117 819 | 118 149 | 4 831 | 4 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 330 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 330 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 591 | 1 591 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 591 | 1 591 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 118 149 | 118 149 | 3 240 | 3 240 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -115 306 | -118 149 | -3 222 | -3 222 | ||
| Wynik netto | 4 272 | 7 115 | -114 591 | -114 591 | ||
| zysk netto | 4 272 | 7 115 | ||||
| strata netto | -114 591 | -114 591 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 866 | -3 866 | -79 274 | -79 274 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 866 | -3 866 | -79 274 | -79 274 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 272 | 7 115 | -102 658 | -114 591 | ||
| Korekty razem | -24 426 | -135 431 | 110 037 | 100 626 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 475 | 2 167 | 411 | 1 896 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 361 | 250 | -341 | -404 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 779 | 2 157 | 317 | 1 657 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -10 015 | -14 480 | -106 | -5 179 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -2 011 | 4 422 | 3 148 | 3 114 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 833 | 5 028 | 515 | 1 408 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 272 | -32 094 | 9 541 | 11 170 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 716 | -11 202 | 13 674 | -890 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 292 | -91 679 | 82 879 | 87 840 | ||
| Inne korekty | -1 | 14 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -20 154 | -128 316 | 7 379 | -13 965 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 10 236 | 15 039 | -429 | 20 386 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39 | 381 | 44 | 126 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8 000 | 11 550 | 7 700 | |||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 092 | 2 508 | -621 | 12 263 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 092 | 2 508 | -621 | 12 263 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 2 061 | 2 428 | -695 | 12 179 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 7 | 8 | 2 | 8 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 4 | 8 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 24 | 72 | 68 | 68 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 105 | 600 | 148 | 297 | ||
| Wydatki | 747 | 2 635 | -326 | 2 134 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 572 | 1 995 | 277 | 1 581 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -571 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 298 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 298 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 298 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 175 | 640 | -32 | 255 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 489 | 12 404 | -103 | 18 252 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 34 905 | 166 499 | 11 012 | 30 394 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -4 | 75 679 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 34 909 | 90 820 | 11 012 | 30 394 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 20 317 | 52 672 | 3 472 | 29 397 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 19 653 | 50 223 | 3 007 | 27 085 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -56 | 420 | 152 | 641 | ||
| Odsetki | 680 | 1 879 | 313 | 1 671 | ||
| Inne wydatki finansowe | 40 | 150 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 14 588 | 113 827 | 7 540 | 997 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 923 | -2 085 | 14 816 | 5 284 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 561 | -2 336 | 15 233 | 5 688 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -362 | -251 | 417 | 404 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 918 | 14 926 | 110 | 9 642 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 12 841 | 12 841 | 14 926 | 14 926 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 560 | 8 560 | 700 | 700 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2006[1].rtf | informacja dodatkowa | ||
