ELEKTRIM - Raport półroczny dla emitentów papierów wartościowych o działaności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub uslugowej

FALSE skorygowany

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport półroczny SA-P 2006

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2006 obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-29

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujące okres od 2005-01-01 do 2005-06-29

data przekazania: 2006-09-29

ELEKTRIM SA

(pełna nazwa emitenta)

ELEKTRIM Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-834 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Pańska 77/79

(ulica) (numer)

432 88 01 652 87 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.elektrim.pl

(e-mail) (www)

526-020-77-46 000144058

(NIP) (REGON)

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera:

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2006 półrocze / 2005 półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 813 7 037 1 747 1 725

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 849 38 668 -3 038 9 476

Zysk (strata) brutto -112 716 -614 255 -28 900 -150 534

Zysk (strata) netto -112 716 -614 255 -28 900 -150 534

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 350 121 207 -2 141 29 704

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 029 -162 684 1 033 -39 869

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 128 -35 277 33 -8 645

Przepływy pieniężne netto, razem -4 193 -76 754 -1 075 -18 810

Aktywa, razem 6 436 078 6 568 843 1 591 749 1 625 911

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 691 152 3 567 188 912 883 882 945

Zobowiązania długoterminowe 116 933 122 978 28 919 30 439

Zobowiązania krótkoterminowe 2 589 549 2 442 579 640 438 604 584

Kapitał własny 2 744 926 3 001 655 678 866 742 966

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 20 718 20 735

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,35 -7,33 -0,34 -1,80

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,35 -7,33 -0,34 -1,80

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,77 35,83 8,10 8,87

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 32,77 35,83 8,10 8,87

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 40 z dnia 2006-09-29 o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport_Przegląd_ELEKTRIM I półrocze 2006_wost.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

5.OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.rtf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

4. Sprawozdanie Zarządu 30.06.2006.pdf

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

1.Wprowadzenie do sprawozdania SA-P 2006.rtf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 776 829 5 571 451 5 638 345

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 13 19

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 22 824 24 081 25 057

Należności długoterminowe 308 458 306 147 314 686

Od jednostek powiązanych 149 129 0 0

Od pozostałych jednostek 159 329 306 147 314 686

Inwestycje długoterminowe 5 445 544 5 241 210 5 298 583

Nieruchomości 95 011 95 011 83 103

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 5 350 533 5 146 199 5 215 480

w jednostkach powiązanych, w tym: 5 349 629 5 144 589 5 211 810

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 904 1 610 3 670

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 659 249 834 778 930 498

Zapasy 23 23 23

Należności krótkoterminowe 154 710 151 116 145 906

Od jednostek powiązanych 104 142 97 441 91 161

Od pozostałych jednostek 50 568 53 675 54 745

Inwestycje krótkoterminowe 503 698 682 553 783 230

Krótkoterminowe aktywa finansowe 500 130 642 927 782 437

w jednostkach powiązanych 432 181 570 785 658 818

w pozostałych jednostkach 27 27 3 633

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67 922 72 115 119 986

Inne inwestycje krótkoterminowe 3 568 39 626 793

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 818 1 086 1 339

A k t y w a r a z e m 6 436 078 6 406 229 6 568 843

PASYWA

Kapitał własny 2 744 926 2 857 642 3 001 655

Kapitał zakładowy 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny 41 177 41 177 33 070

Pozostałe kapitały rezerwowe 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych -370 820 395 555 395 555

Zysk (strata) netto -112 716 -766 375 -614 255

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 691 152 3 548 587 3 567 188

Rezerwy na zobowiązania 931 008 931 008 945 305

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 923 974 923 974 919 325

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 338 1 338 1 338

długoterminowa

krótkoterminowa 1 338 1 338 1 338

Pozostałe rezerwy 5 696 5 696 24 642

długoterminowe

krótkoterminowe 5 696 5 696 24 642

Zobowiązania długoterminowe 116 933 119 862 122 978

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 116 933 119 862 122 978

Zobowiązania krótkoterminowe 2 589 549 2 442 654 2 442 579

Wobec jednostek powiązanych 5 791 6 536 5 273

Wobec pozostałych jednostek 2 582 346 2 434 314 2 434 735

Fundusze specjalne 1 412 1 804 2 571

Rozliczenia międzyokresowe 53 662 55 063 56 326

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 53 662 55 063 56 326

długoterminowe 53 662 55 063 56 326

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 6 436 078 6 406 229 6 568 843

Wartość księgowa 2 744 926 2 857 642 3 001 655

Liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 32,77 34,11 35,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 83 770 297 83 770 297 83 770 297

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 32,77 34,11 35,83

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 1 536 8 464 81 792

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 800 1 100 73 850

udzielonych gwarancji i poręczeń 800 1 100 73 850

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 736 7 364 7 942

udzielonych gwarancji i poręczeń 736 7 364 7 942

Inne (z tytułu)

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 1 536 8 464 81 792

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 813 7 037

od jednostek powiązanych 462 554

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 211 6 266

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 602 771

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 585 1 579

jednostkom powiązanym 1 046 896

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 983 808

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 602 771

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 228 5 458

Koszty sprzedaży 79 303

Koszty ogólnego zarządu 14 991 22 715

Zysk (strata) ze sprzedaży -9 842 -17 560

Pozostałe przychody operacyjne 2 333 57 560

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 1 344

Dotacje

Inne przychody operacyjne 2 332 56 216

Pozostałe koszty operacyjne 4 340 1 332

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 3

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 4 340 1 329

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -11 849 38 668

Przychody finansowe 70 737 25 096

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 29 496 6 936

od jednostek powiązanych 29 101 5 999

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji 41 240 145

Inne 1 18 015

Koszty finansowe 171 604 678 019

Odsetki w tym: 68 929 24 580

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji 80 637 754

Aktualizacja wartości inwestycji 0 9 082

Inne 102 595 6 603

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -112 716 -614 255

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -112 716 -614 255

Podatek dochodowy

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -112 716 -614 255

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -264 836 -494 878

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,16 -5,91

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 83 770 297 83 770 297

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -3,16 -5,91

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Kapitał własny na początek okresu (BO) 2 857 642 3 615 910 3 615 910

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 857 642 3 615 910 3 615 910

Kapitał zakładowy na początek okresu 83 770 83 770 83 770

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 83 770 83 770 83 770

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 3 046 245 3 046 245 3 046 245

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 41 177 33 070 33 070

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 8 107 0

zwiększenia (z tytułu) 0 8 107 0

korekta wyceny długoterminowych aktywów trwałych 0 8 107 0

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 41 177 41 177 33 070

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 57 270 57 270 57 270

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 57 270 57 270 57 270

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -370 820 395 555 395 555

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 398 207 398 207

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 398 207 398 207

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 398 207 398 207

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -2 652 -2 652

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -2 652 -2 652

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -370 820 -2 652 -2 652

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -370 820 395 555 395 555

Wynik netto -112 716 -766 375 -614 255

zysk netto

strata netto 112 716 766 375 614 255

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 2 744 926 2 857 642 3 001 655

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -112 716 -614 255

Korekty razem 104 991 735 462

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 322 1 318

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 895 -36 925

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 567 35 261

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 19 791 636 412

Zmiana stanu rezerw 0 -24 207

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności -33 428 8 100

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 147 405 100 866

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 552 5 383

Inne korekty -40 500 9 254

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -8 350 121 207

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 057 20 507

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 2 655

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 4 056 2 265

w jednostkach powiązanych 4 056 2 251

zbycie aktywów finansowych 625 83

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 2 168

odsetki 3 431 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0

w pozostałych jednostkach 0 14

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 0 14

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 15 587

Wydatki 28 183 191

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 28 235

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 83 075

w jednostkach powiązanych 0 79 069

nabycie aktywów finansowych 0 10 006

udzielone pożyczki długoterminowe 0 69 063

w pozostałych jednostkach 0 4 006

nabycie aktywów finansowych 0 4 006

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 99 881

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 029 -162 684

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 166 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 163

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 3 0

Wydatki 38 35 277

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 2

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 38 35 275

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 128 -35 277

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 193 -76 754

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 193 -76 754

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 516 17 581

Środki pieniężne na początek okresu 72 115 196 740

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 67 922 119 986

o ograniczonej możliwości dysponowania 64 744 113 415

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

koszty zakończonych prac rozwojowych

wartość firmy

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 3 13 19

oprogramowanie komputerowe 0 0 1

inne wartości niematerialne i prawne

zaliczki na wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne, razem 3 13 19

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 5 502 2 384 0 0 5 502

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 0 0 0 2

zakup 0 0 2 0 0 0 2

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 5 504 2 384 0 0 5 504

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 5 489 2 384 0 0 5 489

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 12 0 0 0 12

zakupu 0 0 12 0 0 0 12

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 5 501 2 384 0 0 5 501

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 3 0 0 0 3

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

własne 3 13 19

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Wartości niematerialne i prawne, razem 3 13 19

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

środki trwałe, w tym: 22 824 24 081 25 057

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 11 158 11 158 11 158

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 506 11 421 12 337

urządzenia techniczne i maszyny 1 024 1 321 1 289

środki transportu 128 162 240

inne środki trwałe 8 19 33

środki trwałe w budowie

zaliczki na środki trwałe w budowie

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 22 824 24 081 25 057

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 149 13 629 7 583 816 2 256 36 433

zwiększenia (z tytułu) 0 41 0 0 11 52

zakup 0 41 0 0 11 52

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 18 0 25 43

sprzedaż 0 0 17 0 0 17

likwidacja 0 0 1 0 25 25

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 149 13 670 7 565 816 2 242 36 442

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 991 2 208 6 262 654 2 237 12 352

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 956 297 34 23 1 310

g)zmniejszenia umorzeń (z tytułu) 0 0 18 0 26 44

sprzedaż 0 0 17 0 0 17

likwidacja 0 0 1 0 26 27

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 991 3 164 6 541 688 2 234 13 618

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 11 158 10 506 1 024 128 8 22 824

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

własne 22 824 24 081 25 057

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe bilansowe, razem 22 824 24 081 25 057

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

należności od jednostek powiązanych, w tym: 149 129 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 149 129 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu) 159 329 306 147 314 686

udziałów i akcji 0 0 40

nabycie wierzytelności 140 005 133 474 137 483

umowy restrukturyzacyjnej 19 324 172 673 177 163

Należności długoterminowe netto 308 458 306 147 314 686

odpisy aktualizujące wartość należności 171 061 174 501 179 364

Należności długoterminowe brutto 479 519 480 648 494 050

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 480 648 320 305 320 305

udziałów i akcji 0 90 90

nabycie wierzytelności 133 474 0 0

umowy restrukturyzacyjnej 347 174 320 215 320 215

zwiększenia (z tytułu) 6 531 160 433 173 795

nabycie wierzytelności 6 531 133 474 137 483

umowy restrukturyzacyjnej 0 26 959 36 312

zmniejszenia (z tytułu) 7 660 90 50

udziałów i akcji 0 90 50

umowy restrukturyzacyjnej 7 660 0 0

stan na koniec okresu 479 519 480 648 494 050

-udziałów i akcji 0 0 40

nabycie wierzytelności 140 005 133 474 137 483

umowy restrukturyzacyjnej 339 514 347 174 356 527

Należności długoterminowych, razem 479 519 480 648 494 050

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze/ 2006 2005 półrocze /2005

Stan na początek okresu 174 501 161 885 161 885

zwiększenia (z tytułu) 0 12 616 17 479

inne 0 12 616 17 479

zmniejszenia (z tytułu) 3 440 0 0

inne 3 440 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 171 061 174 501 179 364

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej zł 0 2 126 40

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 479 519 478 522 494 010

b1. w walucie w tys. USD 102 586 102 586 102 586

po przeliczeniu na tys. zł 326 386 334 563 343 262

w walucie EUR 34 626 34 030 34 030

po przeliczeniu na tys.zł. zł 140 005 131 347 137 483

w walucie CHF 5 088 5 088 5 088

po przeliczeniu na tys.zł. 13 128 12 612 13 265

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 479 519 480 648 494 050

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 95 011 83 103 83 103

budynki i budowle 95 011 83 103 83 103

zwiększenia (z tytułu) 0 11 908 0

budynki i budowle 0 11 908 0

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu 95 011 95 011 83 103

budynki i budowle 95 011 95 011 83 103

Nieruchomości, razem 95 011 95 011 83 103

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze/ 2006 2005 półrocze/ 2005

w jednostkach zależnych 369 569 130 505 234 038

udziały lub akcje 24 485 11 068 167 143

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 345 084 119 437 66 895

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 4 980 060 5 014 084 4 977 772

udziały lub akcje 4 980 060 4 980 060 4 977 772

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 0 34 024 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 904 1 610 3 670

udziały lub akcje 904 1 610 3 670

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 5 350 533 5 146 199 5 215 480

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2006

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 5 146 199 5 923 969 5 923 969

akcje i udziały 4 992 738 5 923 569 5 923 569

- w jednostkach zależnych 11 068 942 127 942 127

w jednostkach stowarzyszonych 4 980 060 4 977 772 4 977 772

w jednostkach pozostałych 1 610 3 670 3 670

udzielone pozyczki długoterminowe 153 461 400 400

w jednostkach zależnych 119 437 0 0

w jednostkach stowarzyszonych 34 024 0 0

w jednostkach pozostałych 0 400 400

zwiększenia (z tytułu) 336 957 155 749 69 063

zakup 13 421 0 0

w jednostkach zależnych 13 421 0 0

przeniesienie pożyczek do długoterminowych aktywów finansowych 323 536 0 0

w jednostkach zależnych 323 536 0 0

inne(w tym zmiana stopnia zależności spółki) 0 2 288 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 2 288 0

udzielenie pożyczki długoterminowej 0 153 461 69 063

w jednostkach zależnych 0 119 437 69 063

w jednostkach stowarzyszonych 0 34 024 0

zmniejszenia (z tytułu) 132 623 933 519 777 552

sprzedaż na umowy 706 0 0

w jednostkach pozostałych 706 0 0

różnice kursowe 539 0 0

w jednostkach zależnych 539 0 0

przeniesienie pożyczek do krótkoterminowych aktywów finansowych 97 350 0 0

w jednostkach zależnych 97 350 0 0

inne (w tym zmiana stopnia zależności spółki) 34 024 933 059 774 984

w jednostkach zależnych 0 931 059 774 984

w jednostkach pozostałych 34 024 2 000 0

korekty wartości długoterminowych aktywów finansowych 4 60 0

w jednostkach zależnych 4 0 0

w jednostkach pozostałych 0 60 0

spłata pożyczki długoterminowej 0 400 2 568

w jednostkach zależnych 0 0 2 168

w jednostkach pozostałych 0 400 400

d) stan na koniec okresu 5 350 533 5 146 199 5 215 480

akcje i udziały 5 005 449 4 992 738 5 148 585

w jednostkach zależnych 24 485 11 068 167 143

w jednostkach stowarzyszonych 4 980 060 4 980 060 4 977 772

w jednostkach pozostałych 904 1 610 3 670

udzielone pożyczki dlugoterminowe 345 084 153 461 66 895

w jednostkach zaleznych 345 084 119 437 66 895

w jednostkach stowarzyszonych 0 34 024 0

Finansowy majątek trwały, razem 5 350 533 5 146 199 5 215 480

stan na koniec okresu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

ELEKTRIM FINANCE B.V. Holandia działalność finansowa zależna pełna 1999 62 62 100,00 100,00

IDM WARSAW Sp.z o.o. Warszawa działalność produkcyjna,usługowa i handlowa zależna nie konsolidowana 1999 62 671 62 671 0 100,00 100,00

ENELKA LTD. Turcja działalność developerska na rynku nieruchomości w Turcji zależna nie konsolidowana 1990 40 40 98,07 98,07

PAÑSKA KLUB Sp.z .o.o. Warszawa wynajem nieruchomości, kupno i sprzedaż nieruchomości zależna nie konsolidowana 2004 545 545 97,31 97,31

ENERGIA NOVA S.A. Warszawa przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej zależna nie konsolidowana 2004 2 288 2 288 48,68 48,68

ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. Warszawa projektowanie,budowa i eksploatacja sieci łączności stowarzyszona praw własności 1999 4 906 417 4 906 417 49,00 49,00

CARCOM WARSZAWA Sp. z.o.o. Warszawa przebudowa i modernizacja konstrukcji samochodów osobowych stowarzyszona praw własnosci 1999 66 269 66 269 49,00 49,00

WORLD TRADE CENTER GDYNIA EXPO Gdynia wynajem powierzchni na działalność biurową i magazynową stowarzyszona nie konsolidowana 2004 2 054 2 054 47,77 47,77

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMOW-KONIN Sp.o.o. ** Konin wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej zależna pełna 1999 23 838 23 838 0,05 0,05 wpływ na politykę finansową spółki(art.3,pkt 1 podpkt 4b ustawy o rachunkowości-Dz.U.1994 Nr 121 poz.591)

10 POLLYTAG S.A. Gdańsk zagospodarowywanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych, produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych stowarzyszona praw własnościi 2004 3 032 3 032 36,84 36,84

Razem 5 067 216 62 671 5 004 545

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

ELEKTRIM FINANCE B.V. -2 443 73 0 0 -2 516 -3 101 0 1 844 551 1 816 491 28 060 1 816 797 1 816 491 306 1 816 832 0 0 0

IDM WARSAW Sp. z.o.o. 1 369 65 631 0 0 -64 262 -64 268 6 115 0 115 978 0 978 1 484 0 0 0

ENELKA LTD -108 542 1 508 0 0 -110 050 -245 297 135 247 498 119 0 498 119 16 120 278 15 841 405 180 0 0 0

PAÑSKA KLUB Sp. z o.o. 149 606 0 6 -463 -491 28 11 0 11 108 0 108 161 86 0 0

ENERGIA NOVA S.A. 4 406 4 635 0 0 -229 0 -229 4 471 0 4 471 2 0 2 8 877 0 0 0

ELEKTRIM TELEKOMUNIKACJA Sp. z o.o. 2 851 869 10 008 090 0 187 -7 156 408 -9 436 195 1 726 917 2 012 798 0 1 981 117 2 671 0 2 671 4 864 667 11 593 0 0

Grupa CARCOM WARSZAWA Sp. z o.o. 77 275 34 560 0 1 881 40 834 43 408 -1 637 32 093 0 32 093 8 558 4 507 4 051 109 378 0 0 0

WORLD TRADE CENTER GDYNIA EXPO 10 533 10 137 0 0 396 -42 438 5 053 1 440 3 613 12 0 12 15 586 1 683 0 0

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN Sp.z o.o. 1 088 414 104 052 0 666 228 318 134 0 14 637 990 636 584 766 307 217 159 601 31 005 128 596 2 079 050 851 126 0 0

10 POLLYTAG S.A. 37 129 40 331 0 0 -3 202 -4 919 1 715 1 254 0 645 1 094 0 1 094 38 384 6 223 0 0

Razem 3 690 017 10 269 623 0 668 302 -6 977 736 -9 710 881 1 877 128 5 389 122 2 402 697 2 855 482 2 005 971 1 852 281 153 689 9 339 648 870 714 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A. Warszawa prowadzenie giełdy towarowej energii elektrycznej 822 8 411 14 500 10,00 10,00 0 0

POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp.z o.o. Warszawa zakładanie i używanie systemu telefonii komórkowej w Polsce 1 4 690 091 471 000 0,00 0,00

THE PIONEER POLAND FUND 80 0 0 0,00 0,00 0 0

TACITA INVESTMENTS Sp. z o.o. Warszawa 1 50 50 1,00 1,00

Razem 904 4 698 552 485 550

Rezerwy 0

BRUTTO 904

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej zł 4 660 183 4 917 519 5 147 633

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) zł 345 266 120 329 952

b1. jednostka / waluta USD 108 488 36 948 345

po przeliczeniu na tys. zł 345 164 120 223 846

jednostka/waluta EUR 19 19 19

po przeliczeniu 62 62 62

pozostałe waluty w tys. zł zł 40 44 44

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe,razem 5 005 449 5 037 848 5 148 585

Korekty aktualizujące wartość(saldo), razem 0 108 351 0

Wartość bilansowa,razem 5 005 449 5 146 199 5 148 585

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 5 350 533 5 146 199 5 215 480

udziały i akcje (wartość bilansowa): 5 005 449 4 992 738 5 148 585

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 4 992 738 5 923 569 5 923 569

wartość według cen nabycia 5 070 812 5 058 097 5 211 944

obligacje (wartość bilansowa):

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 345 084 153 461 66 895

c1) ....

korekty aktualizujące wartość (za okres)

wartość na początek okresu 153 461 0 400

wartość według cen nabycia 511 202 259 812 66 895

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 5 582 014 5 317 909 5 278 839

Wartość na początek okresu, razem 5 146 199 5 923 969 5 923 969

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 108 351 0

Wartość bilansowa, razem 5 350 533 5 146 199 5 215 480

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. 70 747 140 375 66 895

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 440 455 119 437 0

b1. jednostka / waluta USD 138 438 36 623 0

po przeliczeniu na tys. zł 440 455 119 437 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki długoterminowe,razem 511 202 259 812 66 895

Korekty aktualizujące wartość(saldo), razem -166 118 -106 351 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 345 084 153 461 66 895

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Inne inwestycje długoterminowe, razem

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem w tys. zł

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:

odniesionych na wynik finansowy

odniesionych na kapitał własny

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

materiały 23 23 23

półprodukty i produkty w toku

produkty gotowe

towary

zaliczki na dostawy

Zapasy, razem 23 23 23

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

od jednostek powiązanych 104 142 97 441 91 161

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 39 116 34 493 30 116

do 12 miesięcy 39 116 34 493 30 116

powyżej 12 miesięcy

inne 65 026 62 948 61 045

dochodzone na drodze sądowej

należności od pozostałych jednostek 50 568 53 675 54 745

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 19 008 11 083 12 435

do 12 miesięcy 18 798 11 074 12 424

powyżej 12 miesięcy 209 9 11

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 3 969 3 388 3 346

inne 22 830 34 324 34 300

dochodzone na drodze sądowej 4 761 4 880 4 664

Należności krótkoterminowe netto, razem 154 710 151 116 145 906

odpisy aktualizujące wartość należności 222 981 224 589 225 650

Należności krótkoterminowe brutto, razem 377 691 375 705 371 556

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

z tytułu dostaw i usług, w tym: 39 116 34 493 30 116

od jednostek zależnych 6 139 5 972 5 669

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 32 977 28 521 24 447

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

inne, w tym: 65 026 62 948 61 045

od jednostek zależnych 24 32 32

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 65 002 62 916 61 013

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 104 142 97 441 91 161

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 142 644 142 651 143 019

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 246 786 240 092 234 180

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan na początek okresu 224 589 225 913 225 913

zwiększenia (z tytułu) 5 520 6 913 8 680

z tytułu dostaw, robót i usług 5 396 5 690 5 503

odsetek i innych 124 1 223 3 177

zmniejszenia (z tytułu) 7 128 8 237 8 943

z tytułu dostaw, robót i usług 6 921 5 236 4 598

odsetek i innych 207 3 001 4 345

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 222 981 224 589 225 650

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 309 152 308 531 299 815

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 68 539 67 174 71 741

b1. jednostka / waluta USD 7 821 7 805 7 834

po przeliczeniu na tys. zł 24 882 25 453 26 213

jednostka/waluta EUR 10 263 10 375 10 985

po przeliczeniu na tys.zł. 41 497 40 046 44 390

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 2 160 1 675 1 138

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 377 691 375 705 371 556

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

do 1 miesiąca 2 572 5 205 2 358

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 2 2 042

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 6 506 1 1

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 2 1 3

powyżej 1 roku 209 9 11

należności przeterminowane 253 831 246 880 245 107

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 263 121 252 098 249 522

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 204 997 206 522 206 971

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 58 124 45 576 42 551

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE w tys. zł

półrocze/2006 2005 półrocze / 2005

do 1 miesiąca 2 088 1 341 269

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 983 292 440

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 7 444 4 542 3 127

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 5 291 2 837 7 343

powyżej 1 roku 238 025 237 868 233 928

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 253 831 246 880 245 107

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 204 997 206 522 206 971

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 48 834 40 358 38 136

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w jednostkach zależnych 209 099 398 444 554 632

udziały lub akcje 92 581 92 581 163 844

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 116 518 305 863 390 788

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach współzależnych

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostkach stowarzyszonych 223 082 172 341 104 186

udziały lub akcje 213 582 172 341 104 186

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki 9 500 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w znaczącym inwestorze

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w jednostce dominującej

udziały lub akcje

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

w pozostałych jednostkach 27 27 3 633

udziały lub akcje 27 27 3 633

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

udzielone pożyczki

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 67 922 72 115 119 986

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 178 5 749 6 571

inne środki pieniężne 64 744 66 366 113 415

inne aktywa pieniężne

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 500 130 642 927 782 437

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 495 358 454 117 389 567

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 5 5 5

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł 5 5 5

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe razem 495 363 454 122 389 572

Korekty aktualizujące wartosć (saldo), razem -189 173 -189 173 -117 909

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem - netto 306 190 264 949 271 663

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 213 582 172 341 107 792

akcje (wartość bilansowa): 213 582 172 341 107 792

wartość godziwa 213 582 172 341 107 792

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 96 816 96 816 100 816

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1) ....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2) ....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 218 626 398 471 554 659

udziały i akcje (wartość bilansowa): 92 608 92 608 163 871

wartość godziwa 92 608 92 608 163 871

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 281 781 281 781 281 368

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 126 018 305 863 390 788

c1) ....

wartość godziwa 126 018 305 863 390 788

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia 192 770 372 615 513 999

c2) ....

Wartość według cen nabycia, razem 571 367 751 212 896 183

Wartość na początek okresu, razem 570 812 527 725 527 725

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem 432 208 570 812 662 451

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 76 252 76 252 76 252

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 116 518 296 363 409 061

b1. jednostka / waluta USD 36 623 90 873 122 250

po przeliczeniu na tys. zł 116 518 296 363 409 061

Korekty aktualizujace wartość(saldo), razem

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 192 770 372 615 485 313

Korekty aktualizujące wartość (saldo), razem -66 752 -66 752 -94 525

Udzielone pożyczki krótkoterminowe-wartość bilansowa,razem 126 018 305 863 390 788

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 3 017 5 393 3 343

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 64 905 66 722 116 643

b1. jednostka / waluta USD 15 92 909

po przeliczeniu na tys. zł 49 300 3 042

jednostka/waluta EUR 20 11 26

po przeliczeniu na tys.zł. 81 42 104

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 64 775 66 380 113 497

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 67 922 72 115 119 986

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

odsetki od pożyczek krótkoterminowych 3 568 39 626 793

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 3 568 39 626 793

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 15 439 18 961 14 808

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 143 100 688 118 094

b1. jednostka / waluta USD 674 30 874 35 293

po przeliczeniu na tys. zł 2 143 100 688 118 094

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 17 582 119 649 132 902

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Korekty aktualizujące wartość(saldo),wartość bilansowa razem -14 014 -80 023 -132 109

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 3 568 39 626 793

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 818 1 086 1 339

inne 818 1 086 1 339

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 818 1 086 1 339

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

I imienne/od 27.09.1991 r. zwykłe na okaziciela brak 100 000 100 000 gotówką 1990-10-05 1990-01-01

Split 1:20 2 000 000 2 000 000 1991-11-12

II zwykłe na okaziciela brak 1 000 000 1 000 000 gotówką 1991-11-12 1991-09-27

Split 1:2 (3000000akcji*2) 6 000 000 6 000 000 1993-11-20

III zwykłe na okaziciela brak 690 000 690 000 gotówką 1994-09-16 1994-01-01

Split 1:10 (6.690.000 akcji*10) 1994-12-20

Ilość i wartość akcji po splitach i denominacji złotego 66 900 000

IV zwykłe na okaziciela brak 1 144 1 144 zamiana obligacji na akcje 1998-02-27 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 173 342 173 342 zamiana obligacji na akcje 1998-03-10 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 501 493 501 493 zamiana obligacji na akcje 1998-04-07 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 611 166 1 611 166 zamiana obligacji na akcje 1998-05-05 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 455 108 1 455 108 zamiana obligacji na akcje 1998-05-14 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 573 575 573 575 zamiana obligacji na akcje 1998-06-02 1997-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 487 417 487 417 zamiana obligacji na akcje 1998-07-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 496 459 496 459 zamiana obligacji na akcje 1998-08-13 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 549 374 549 374 zamiana obligacji na akcje 1998-09-03 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 22 883 22 883 zamiana obligacji na akcje 1999-04-22 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 28 604 28 604 zamiana obligacji na akcje 1999-05-06 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 71 453 71 453 zamiana obligacji na akcje 1999-06-10 1998-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 589 252 589 252 zamiana obligacji na akcje 1999-07-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 1 536 738 1 536 738 zamiana obligacji na akcje 1999-08-17 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 14 302 14 302 zamiana obligacji na akcje 1999-09-07 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 18 017 18 017 zamiana obligacji na akcje 1999-10-28 1999-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 219 510 219 510 zamiana obligacji na akcje 2000-01-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 611 677 611 677 zamiana obligacji na akcje 2000-02-29 2000-01-01

IV zwykle na okaziciela brak 1 596 127 1 596 127 zamiana obligacji na akcje 2000-03-27 2000-01-01

IV zwykle na okaziciela brak 6 141 029 6 141 029 zamiana obligacji na akcje 2000-04-27 2000-01-01

IV zwykłe na okaziciela brak 171 627 171 627 zamiana obligacji na akcje 2000-05-31 2000-01-01

Liczba akcji, razem 83 770 297

Kapitał zakładowy, razem 83 770 297

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 487 474 487 474 487 474

utworzony ustawowo 27 924 27 924 27 924

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 462 547 2 462 547 2 462 547

z dopłat akcjonariuszy / wspólników

inny (wg rodzaju) 68 300 68 300 68 300

Kapitał zapasowy, razem 3 046 245 3 046 245 3 046 245

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

z tytułu aktualizacji środków trwałych 5 443 5 443 5 443

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju) 35 734 35 734 27 627

z wyceny długoterminowych aktywów finansowych 35 734 35 734 27 627

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 41 177 41 177 33 070

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

kapitał rezerwowy 57 270 57 270 57 270

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 57 270 57 270 57 270

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 923 974 919 325 919 325

odniesionej na wynik finansowy 915 234 912 845 912 845

odniesionej na kapitał własny 8 740 6 480 6 480

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zwiększenia 0 4 649 0

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 0 2 389 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 2 260 0

rezerwa z przeszacowania nieruchomości 0 2 260 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Zmniejszenia

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 923 974 923 974 919 325

odniesionej na wynik finansowy 915 234 915 234 912 845

odniesionej na kapitał własny 8 740 8 740 6 480

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 1 338 8 277 8 277

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

niewypłacone wynagrodzenia 0 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 6 939 6 939

niewypłacone wynagrodzenia 0 428 428

inne 0 6 511 6 511

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu 1 338 1 338 1 338

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

stan na początek okresu 5 696 46 186 46 186

na odsetki od obligacji 0 37 004 37 004

pozostałe 5 696 9 182 9 182

zwiększenia (z tytułu) 0 37 532 21 493

na odsetki od obligacji 0 37 532 21 493

wykorzystanie (z tytułu) 0 74 536 39 551

na odsetki od obligacji 0 39 551 39 551

na odsetki od obligacji-przeniesienie 0 34 985 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 3 486 3 486

poręczenia i gwarancje 0 0 0

na odsetki od obligacji 0 0 0

pozostałe 0 3 486 3 486

Stan pozostałych rezerw na koniec okresu 5 696 5 696 24 642

na odsetki od obligacji 0 0 18 946

pozostałe 5 696 5 696 5 696

stan na koniec okresu

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wobec jednostek zależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 116 933 119 862 122 978

kredyty i pożyczki

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

inne zobowiązania finansowe, w tym:

umowy leasingu finansowego

inne (wg rodzaju) 116 933 119 862 122 978

umowy restrukturyzacyjnej 116 933 119 862 122 978

Zobowiązania długoterminowe, razem 116 933 119 862 122 978

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

powyżej 1 roku do 3 lat 116 933 119 862 122 978

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Zobowiązania długoterminowe, razem 116 933 119 862 122 978

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 116 933 119 862 122 978

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. jednostka / waluta

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 116 933 119 862 122 978

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Obligacje 498 754 2% do 18.01.2005, 8% od 19.01.2005 31.12.2005 majątek Elektrim S.A.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

wobec jednostek zależnych 5 791 6 536 5 273

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1 671 2 416 1 153

do 12 miesięcy 1 671 2 416 1 153

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju) 4 120 4 120 4 120

pozostałe 4 120 4 120 4 120

wobec jednostek współzależnych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostek stowarzyszonych

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec znaczącego inwestora

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec jednostki dominującej

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy

zaliczki otrzymane na dostawy

zobowiązania wekslowe

inne (wg rodzaju)

wobec pozostałych jednostek 2 582 346 2 434 314 2 434 735

kredyty i pożyczki, w tym: 2 160 0 40 000

długoterminowe w okresie spłaty

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

z tytułu dywidend

inne zobowiązania finansowe, w tym:

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 20 380 19 603 21 883

do 12 miesięcy 19 054 18 276 20 548

powyżej 12 miesięcy 1 326 1 327 1 335

zaliczki otrzymane na dostawy 3 977 4 077 4 183

zobowiązania wekslowe

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 127 116 225

z tytułu wynagrodzeń

inne (wg tytułów) 2 555 702 2 410 518 2 368 444

umowa restrukturyzacyjna 491 350 503 262 517 745

zobowiązania z tyt. obligacji 2 016 660 1 859 281 1 801 632

pozostałe 47 692 47 975 49 067

fundusze specjalne (wg tytułów) 1 412 1 804 2 571

ZFŚs 1 412 1 804 2 571

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 2 589 549 2 442 654 2 442 579

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

w walucie polskiej w tys. zł 281 529 288 962 349 775

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 2 308 020 2 153 692 2 092 804

b1. jednostka / waluta USD 3 844 3 944 3 999

po przeliczeniu na tys. zł 12 229 12 922 13 432

jednostka/waluta EUR 499 017 481 781 444 065

po przeliczeniu na tys.zł. 2 017 647 1 859 581 1 793 985

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 278 144 281 189 285 387

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 2 589 549 2 442 654 2 442 579

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Port Praski Sp. z o.o. Warszawa 1 160 1 160 w tys. zł 1 160 1 160 w tys. WIBOR+1% 15-03-2007

IDM Sp. z o.o. Warszawa 1 000 1 000 w tys. zł 1 000 1 000 w tys. WIBOR+1% 19-04-2007

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 142 2 252 2 142

długoterminowe (wg tytułów) 2 142 2 252 2 142

ryzyko handlowe 1 887 1 887 1 887

inne 255 365 255

krótkoterminowe (wg tytułów)

rozliczenia międzyokresowe przychodów 51 520 52 811 54 184

długoterminowe (wg tytułów) 51 520 52 811 54 184

umowa restrukturyzacyjna 51 520 52 811 54 184

krótkoterminowe (wg tytułów)

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 53 662 55 063 56 326

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

w tym: od jednostek zależnych

w tym: od jednostek współzależnych

w tym: od jednostek stowarzyszonych

w tym: od znaczącego inwestora

w tym: od jednostki dominującej

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

półrocze / 2006 2005 półrocze / 2005

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 800 1 100 73 850

na rzecz jednostek zależnych 800 1 100 73 850

na rzecz jednostek współzależnych

na rzecz jednostek stowarzyszonych

na rzecz znaczącego inwestora

na rzecz jednostki dominującej

pozostałe (z tytułu)

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

w tym: na rzecz jednostek zależnych

w tym: na rzecz jednostek współzależnych

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych

w tym: na rzecz znaczącego inwestora

w tym: na rzecz jednostki dominującej

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 800 1 100 73 850

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

prowizje handlowe, ryczałty zagraniczna 1 971 1 765

sprzedaż usług 4 240 4 501

w tym: od jednostek powiązanych 399 466

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 211 6 266

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

kraj 6 211 6 266

w tym: od jednostek powiązanych 399 466

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 6 211 6 266

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

działalność pozostala 602 771

w tym: od jednostek powiązanych 63 88

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 602 771

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

kraj 602 771

w tym: od jednostek powiązanych 63 88

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

eksport

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 602 771

w tym: od jednostek powiązanych

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

amortyzacja 1 322 1 318

zużycie materiałów i energii 787 739

usługi obce 10 375 17 416

podatki i opłaty 699 1 058

wynagrodzenia 1 420 1 691

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 271 352

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 179 1 252

Koszty według rodzaju, razem 16 053 23 826

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -79 -303

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -14 991 -22 715

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 983 808

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 1 001 2 340

dostaw, robót i usług 113 5

pozostałe należności 15 2 210

inne 873 125

pozostałe, w tym: 1 331 53 876

spisanie zobowiązania 573 1 032

zwrot opłat 486 47 518

inne 272 5 326

Inne przychody operacyjne, razem 2 332 56 216

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

utworzone rezerwy (z tytułu) 498 25

na należności handlowe 498 25

pozostałe, w tym: 3 842 1 304

darowizny 0 2

koszty postępowania spornego 3 841 876

odpisane należnosci 1 0

inne 0 426

Inne koszty operacyjne, razem 4 340 1 329

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

z tytułu udzielonych pożyczek 24 967 2 402

od jednostek powiązanych, w tym: 24 637 1 910

od jednostek zależnych 22 939 0

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 1 698 1 910

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 330 492

pozostałe odsetki 4 529 4 534

od jednostek powiązanych, w tym: 4 465 4 089

od jednostek zależnych

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych 4 465 4 089

od znaczącego inwestora

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek 64 445

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 29 496 6 936

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

dodatnie różnice kursowe

zrealizowane

niezrealizowane

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 18 015

spłaty pożyczek 0 18 015

pozostałe, w tym: 1 0

inne 1 0

Inne przychody finansowe, razem 1 18 015

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

od kredytów i pożyczek

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek

pozostałe odsetki 68 929 24 580

dla jednostek powiązanych, w tym:

dla jednostek zależnych

dla jednostek współzależnych

dla jednostek stowarzyszonych

dla znaczącego inwestora

dla jednostki dominującej

dla innych jednostek 68 929 24 580

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 68 929 24 580

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

ujemne różnice kursowe, w tym: 84 073 6 314

zrealizowane 109 20 157

dodatnie -153 -8 862

ujemne 262 29 019

niezrealizowane 83 964 -13 843

dodatnie -53 13 843

ujemne 84 017 0

utworzone rezerwy (z tytułu)

pozostałe, w tym: 18 522 289

koszt sprzedanych wierzytelności 18 500 0

koszty obsługi obligacji 0 269

koszty obsługi papierów wartościowych 22 20

Inne koszty finansowe, razem 102 595 6 603

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Zyski nadzwyczajne, razem

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

losowe

pozostałe (wg tytułów)

Straty nadzwyczajne, razem

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Zysk (strata) brutto -112 716 -614 255

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 104 623 581 666

odsetki naliczone nie otrzymane -29 819 -6 593

koszty obsługi obligacji zamiennych 68 012 17 594

ujemne nie zrealizowane różnice kursowe 83 964 -15 164

utworzone wszelkie rezerwy 498 25

rozwiązane wszelkie rezerwy -8 -389

koszty i przychody, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodu i przychodów opodatkowanych 4 226 -61 704

odsetki do zapłacenia 1 653

pozostałe -22 251 647 244

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -8 093 -32 589

Podatek dochodowy według stawki ... %

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:

wykazany w rachunku zysków i strat

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)

Podatek dochodowy odroczony, razem

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

ujętego w kapitale własnym 8 740 6 480

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach nadzwyczajnych

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

półrocze / 2006 półrocze / 2005

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

3.Dod.noty do rach.przepł.pien.30.06.2006.rtf

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

półrocze/ 2006 półrocze/ 2005

Zysk (strata) netto -112 716 -614 255

Korekty razem 104 991 735 462

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 322 1 318

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 14 895 -36 925

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -3 567 35 261

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 19 791 636 412

Zmiana stanu rezerw 0 -24 207

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -33 428 8 100

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów 147 405 100 866

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 552 5 383

Inne korekty -40 500 9 254

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -8 350 121 207

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać

1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka

1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego

7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres

12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność

17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia

20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2.Dodatkowe noty objaśniajace SAP-2006 .rtf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-29 Piotr Nurowski Prezes Zarządu

2006-09-29 Roman Jarosiński Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2006-09-29 Iwona Tabakiernik-Wysłocka Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy