FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2007
(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2007 obejmujące okresod 2007-01-01 do 2007-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2006obejmujące okres od 2006-01-01 do 2006-06-30
data przekazania: 2007-11-13
WOLA INFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
WOLA INFO S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-677Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cybernetyki7
(ulica)(numer)
+ 48 (22) 4318402+48 (22) 4318407
(telefon)(fax)
[email protected]http://www.wolainfo.com.pl/
(e-mail)(www)
521-10-10-7880122640043
(NIP)(REGON)
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
(podmiot uprawniony do badania)
Raport półroczny zawiera:
TRUERaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
TRUEOświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
TRUEPółroczne sprawozdanie finansowe
TRUEWprowadzenieTRUEZestawienie zmian w kapitale własnym
TRUEBilansTRUERachunek przepływów pieniężnych
TRUERachunek zysków i stratTRUEDodatkowe informacje i objaśnienia
TRUESprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2007półrocze / 2006półrocze / 2007półrocze / 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów53 65142 84113 94010 984
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 357-2 897-612-742
Zysk (strata) brutto-2 627-2 933-682-752
Zysk (strata) netto-1 875-2 992-487-767
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 8559 448-7412 422
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-848-1 164-220-298
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 017944-783242
Przepływy pieniężne netto, razem-6 7209 228-1 7462 366
Aktywa, razem59 21551 79615 72412 810
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 73043 70911 61210 809
Zobowiązania długoterminowe1 0511 163279287
Zobowiązania krótkoterminowe36 57840 6479 71310 052
Kapitał własny15 4858 0874 1122 000
Kapitał zakładowy2 3562 356625582
Liczba akcji (w szt.)4 712 0002 356 0004 712 0002 356 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,57-1,30-0,15-0,33
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,57-1,30-0,15-0,33
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,293,430,870,85
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,293,430,870,85
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Raport biegłego rewidenta.pdfRaport biegłego rewidenta
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzania sprawozdania.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzania sprawozdania
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH
PlikOpis
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania.rtfOświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)
PlikOpis
Wola Info SA - Sprawozd Zarzadu 1P 2007 -08 11 2007.rtfSprawozdanie Zarządu
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów podstawowych, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: - kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, - kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, - najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.
PlikOpis
Wprowadzenie do SF 30_06_2007.rtfWprowadzenie do sprawozdania finansowego
BILANS
Notyw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
AKTYWA
Aktywa trwałe11 84010 3589 218
Wartości niematerialne i prawne, w tym:74877612
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe4 7654 0145 096
Należności długoterminowe000
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek000
Inwestycje długoterminowe4 3344 3163 671
Nieruchomości3 2113 2112 555
Wartości niematerialne i prawne537537537
Długoterminowe aktywa finansowe586568579
w jednostkach powiązanych, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach586568579
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 9931 252439
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 9931 252439
Inne rozliczenia międzyokresowe000
Aktywa obrotowe47 37575 07342 578
Zapasy2 1652 59611 265
Należności krótkoterminowe40 97461 60118 756
Od jednostek powiązanych111
Od pozostałych jednostek40 97361 60018 755
Inwestycje krótkoterminowe5477 26711 286
Krótkoterminowe aktywa finansowe5477 26711 286
w jednostkach powiązanych000
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5477 26711 286
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 6893 6091 271
A k t y w a r a z e m59 21585 43151 796
PASYWA
Kapitał własny15 48518 7358 087
Kapitał zakładowy2 3562 3562 356
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)0-55-102
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)000
Kapitał zapasowy14 14111 01011 010
Kapitał z aktualizacji wyceny863863331
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych0-2 433-2 516
Zysk (strata) netto-1 8756 994-2 992
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania43 73066 69643 709
Rezerwy na zobowiązania1 2541 528738
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 2311 412738
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne000
długoterminowa000
krótkoterminowa000
Pozostałe rezerwy231160
długoterminowe000
krótkoterminowe231160
Zobowiązania długoterminowe1 0511 0431 163
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek1 0511 0431 163
Zobowiązania krótkoterminowe36 57860 38940 647
Wobec jednostek powiązanych005
Wobec pozostałych jednostek36 22360 13640 365
Fundusze specjalne355253277
Rozliczenia międzyokresowe4 8473 7361 161
Ujemna wartość firmy008
Inne rozliczenia międzyokresowe4 8473 7361 153
długoterminowe000
krótkoterminowe4 8473 7361 153
P a s y w a r a z e m59 21585 43151 796
Wartość księgowa15 48518 7358 087
Liczba akcji (w szt.)4 712 0002 356 0002 356 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,297,953,43
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)4 712 0002 356 0002 356 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)3,297,953,43
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
POZYCJE POZABILANSOWE
Notaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Należności warunkowe000
Od jednostek powiązanych (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Od pozostałych jednostek (z tytułu)000
otrzymanych gwarancji i poręczeń000
Zobowiązania warunkowe4 7604 6882 579
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)000
udzielonych gwarancji i poręczeń000
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)4 7604 6882 579
udzielonych gwarancji i poręczeń1005000
gwarancje wadialne1 3972530
gwarancje należytego wykonania umowy3 2633 9352 579
Inne (z tytułu)000
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m4 7604 6882 579
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Notyw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:53 65142 841
od jednostek powiązanych25
Przychody netto ze sprzedaży produktów23 95512 851
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów29 69629 990
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:47 82738 834
jednostkom powiązanym15
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów21 90311 551
Wartość sprzedanych towarów i materiałów25 92427 283
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży5 8244 007
Koszty sprzedaży4 8973 960
Koszty ogólnego zarządu3 7373 180
Zysk (strata) ze sprzedaży-2 810-3 133
Pozostałe przychody operacyjne515307
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych020
Dotacje5520
Inne przychody operacyjne460267
Pozostałe koszty operacyjne6271
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych60
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne5671
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 357-2 897
Przychody finansowe77163
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych00
Odsetki, w tym:2994
od jednostek powiązanych00
Zysk ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne4869
Koszty finansowe347199
Odsetki w tym:268104
dla jednostek powiązanych00
Strata ze zbycia inwestycji00
Aktualizacja wartości inwestycji00
Inne7995
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-2 627-2 933
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych00
Zyski nadzwyczajne00
Straty nadzwyczajne00
Zysk (strata) brutto-2 627-2 933
Podatek dochodowy-75259
część bieżąca1700
część odroczona-92259
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) netto-1 875-2 992
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-1 875-2 992
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 293 1932 293 635
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,57-1,30
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 293 1932 293 635
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,57-1,30
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Kapitał własny na początek okresu (BO)18 73514 59714 597
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych011
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 73514 59814 598
Kapitał zakładowy na początek okresu2 3562 2202 220
Zmiany kapitału zakładowego0136136
zwiększenia (z tytułu)1 178136136
emisji akcji (wydania udziałów)1 178136136
zmniejszenia (z tytułu)1 17800
umorzenia akcji (udziałów)1 17800
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 3562 3562 356
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu5500
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy-5555102
zwiększenia (z tytułu)0136136
podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji serii G136136
zmniejszenia (z tytułu)558134
wpłata na pokrycie kapitału558134
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu055102
Akcje (udziały) własne na początek okresu000
Zmiany akcji (udziałów) własnych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Akcje (udziały) własne na koniec okresu000
Kapitał zapasowy na początek okresu11 0109 2709 270
Zmiany kapitału zapasowego3 1311 7401 740
zwiększenia (z tytułu)3 1311 7401 740
emisji akcji powyżej wartości nominalnej1 17800
z podziału zysku (ustawowo)04545
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)1 9531 6951 695
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu14 14111 01011 010
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu86300
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0863331
zwiększenia (z tytułu)01 066331
przeszacowanie nieruchomości w Kołobrzegu01 066331
zmniejszenia (z tytułu)02030
zbycia środków trwałych
pdo od przeszacowania nieruchomości02030
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu863863331
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-2 4333 1063 106
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 9946 1926 192
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych011
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 9946 1936 193
zwiększenia (z tytułu)0800
podziału zysku z lat ubiegłych0800
zmniejszenia (z tytułu)6 9946 1025 623
przeznaczenia na fundusz zapasowy1 9531 7401 740
przeznaczenia na fundusz socjalny044
z tytułu wypłaty dywidendy / nagrody z zysku2 6083 8793 879
pokrycie straty 2 4334790
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu0171570
Strata z lat ubiegłych na początek okresu2 433-3 086-3 086
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów podstawowych000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-2 433-3 086-3 086
zwiększenia (z tytułu)030
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
030
zmniejszenia (z tytułu)-2 433-4790
-2 433-4790
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu0-2 604-3 086
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu0-2 433-2 516
Wynik netto-1 8756 994-2 992
zysk netto06 9940
strata netto1 87502 992
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )15 48518 7358 087
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)000
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy00
Sprzedaż00
Inne wpływy z działalności operacyjnej00
Wydatki00
Dostawy i usługi00
Wynagrodzenia netto00
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia00
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym00
Inne wydatki operacyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia00
(metoda pośrednia)00
Zysk (strata) netto-1 875-2 992
Korekty razem-98012 440
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja1 001748
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych6-42
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14118
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej5-20
Zmiana stanu rezerw-275205
Zmiana stanu zapasów431-7 504
Zmiana stanu należności20 75850 690
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-23 148-29 681
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych202-1 954
Inne korekty-101-20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-2 8559 448
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy2023
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2023
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki8681 187
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych8541 187
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:140
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach140
nabycie aktywów finansowych140
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-848-1 164
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy1 3084 019
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału1 23334
Kredyty i pożyczki03 880
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe75105
Wydatki4 3253 075
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli02 379
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku2 6060
Spłaty kredytów i pożyczek1 1470
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego411592
Odsetki161104
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-3 017944
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-6 7209 228
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 7209 228
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu7 2672 058
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:54711 286
o ograniczonej możliwości dysponowania00
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności
Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie
Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
koszty zakończonych prac rozwojowych000
wartość firmy000
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:74877612
oprogramowanie komputerowe74877612
inne wartości niematerialne i prawne000
zaliczki na wartości niematerialne i prawne000
Wartości niematerialne i prawne, razem74877612
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
abcdeWartości niematerialne i prawne, razem
koszty zakończonych prac rozwojowychwartość firmykoncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:inne wartości niematerialne i prawnezaliczki na wartości niematerialne i prawne
- oprogramowanie komputerowe
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu001 9971 997001 997
zwiększenia (z tytułu)0070700070
zakupy0070700070
zmniejszenia (z tytułu)0011001
likwidacja0011001
wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu002 0662 066002 066
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu001 2211 221001 221
amortyzacja za okres (z tytułu)0097970097
odpis roczny0098980098
zmnieszenie umorzenia - likwidacja0011001
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu001 3181 318001 318
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu0000000
zwiększenia0000000
zmiejszenia0000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu0000000
wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu0074874800748
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
własne74877612
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:
Wartości niematerialne i prawne, razem74877612
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
środki trwałe, w tym:4 7554 0144 218
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej315372402
urządzenia techniczne i maszyny1 6451 2891 308
środki transportu2 7682 3382 491
inne środki trwałe271517
środki trwałe w budowie10878
zaliczki na środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem4 7654 0145 096
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)
w tys.
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej- urządzenia techniczne i maszyny- środki transportu- inne środki trwałeŚrodki trwałe, razem
wartość brutto środków trwałych na początek okresu06382 9893 7992757 701
zwiększenia (z tytułu)00760895141 669
zakupy00760895141 669
inne000000
zmniejszenia (z tytułu)0072000207
sprzedaż0072000207
likwidacja000000
inne000000
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu06383 7424 4942899 163
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu02661 7001 4612603 687
amortyzacja za okres (z tytułu)0573962652721
zwiększenia (odpis roczny)0574054392903
zwiększenia (inne)000000
zmniejszenia0081740182
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu03232 0961 7262624 408
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu000000
zwiększenia000000
zmniejszenia000000
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu000000
wartość netto środków trwałych na koniec okresu03151 6462 768274 755
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
własne1 9971 6762 605
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:2 7682 3382 491
leasing samochodów2 7682 3382 491
Środki trwałe bilansowe, razem4 7654 0145 096
ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWOw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:000
Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem000
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
należności od jednostek powiązanych, w tym:000
od jednostek zależnych (z tytułu)000
od jednostek współzależnych (z tytułu)000
od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)000
od znaczącego inwestora (z tytułu)000
od jednostki dominującej (z tytułu)000
od pozostałych jednostek (z tytułu)000
Należności długoterminowe netto000
odpisy aktualizujące wartość należności000
Należności długoterminowe brutto000
ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCHw tys.
półrocze/ 20072006półrocze /2006
Stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu000
NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiej000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)000
b1. w walucie000
po przeliczeniu na tys. zł000
-
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Należności długoterminowe, razemw tys. 000
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu3 21100
- nieruchomość Kołobrzeg
zwiększenia (z tytułu)03 2112 554
wycena do wartości godziwej nieruchomości w Kołobrzegu01 066409
nieruchomość Kołobrzeg02 1452 145
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu3 2113 2112 554
- nieruchomość Kołobrzeg3 2113 2112 554
ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu537537537
własnościowe prawo do lokalu368368368
współwłasność mieszkanie na wynajem169169169
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu537537537
własnościowe prawo do lokalu368368368
współwłasność mieszkanie na wynajem169169169
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
półrocze/ 20072006półrocze/ 2006
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach stowarzyszonych000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostce dominującej000
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach586568579
udziały lub akcje000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)586568579
Lokaty586568579
Długoterminowe aktywa finansowe, razem586568579
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych000
jednostek zależnych000
jednostek współzależnych000
jednostek stowarzyszonych000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis wartości firmy na początek okresu000
odpis wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis wartości firmy na koniec okresu000
wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2007
ujemna wartość firmy brutto na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu000
odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu000
odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)000
odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu000
ujemna wartość firmy netto na koniec okresu000
Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu568555555
lokaty568555555
udziały000
zwiększenia (z tytułu)231524
odsetki od lokat000
nowe lokaty1400
wycena bilansowa91524
zmniejszenia (z tytułu)520
wycena bilansowa520
zmiana klasyfikacji z długo na krótkookresowe000
zwrot lokat przed terminem (zerwane przed terminem)000
zwrot lokaty000
stan na koniec okresu586568579
lokaty586568579
udziały000
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
Lp.w tys.
abcdefghijkl
nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwacharakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własnościdata objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływuwartość udziałów / akcji według ceny nabyciakorekty aktualizujące wartość (razem)wartość bilansowa udziałów / akcjiprocent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniuwskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.
Lp.w tys.
amnoprst
nazwa jednostkikapitał własny jednostki, w tym:zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym:należności jednostki, w tym:aktywa jednostki, razemprzychody ze sprzedażynieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostceotrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy- należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)- kapitał zapasowy- pozostały kapitał własny, w tym:- zobowiązania długoterminowe- zobowiązania krótkoterminowe- należności długoterminowe- należności krótkoterminowe
zysk (strata) z lat ubiegłychzysk (strata) netto
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH
w tys.
abcdefghi
Lp.nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejsiedzibaprzedmiot przedsiębiorstwawartość bilansowa udziałów / akcjikapitał własny jednostki, w tym:procent posiadanego kapitału zakładowegoudział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniunieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcjiotrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy
- kapitał zakładowy
Spółdzielnia Mieszkaniowa DembudWarszawa100
Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiej257239240
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)329329339
b1. jednostka / waluta EUR878684
po przeliczeniu na tys. zł329329339
-
pozostałe waluty w tys. zł
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem586568579
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)586568555
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
korekty aktualizujące wartość (za okres)000
wartość na początek okresu000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):586568555
c1) ....586568555
korekty aktualizujące wartość (za okres)18130
wartość na początek okresu568555555
wartość według cen nabycia549586588
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem549586588
Wartość na początek okresu, razem568555555
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem181324
Wartość bilansowa, razem586568579
UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / walutaw tys.000
po przeliczeniu na tys. zł000
-w tys.
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Udzielone pożyczki długoterminowe, razemw tys. 000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Inne inwestycje długoterminowe, razem000
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
stan na koniec okresu000
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 000
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 000
b1. jednostka / walutaw tys.000
po przeliczeniu na tys. zł000
-w tys.
pozostałe waluty w tys. złw tys. 000
Inne inwestycje długoterminowe, razemw tys. 000
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 252297297
odniesionych na wynik finansowy1 252297297
rezerwy na koszty premii dla pracowników95133133
rezerwy na koszty badania bilansu855
rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych2777
rezerwy na koszty kontraktów35499
koszty związane z rozliczeniem kontraktów długoterminowych4461919
składki ZUS zapłacone w styczniu roku następnego211212
koszty finansowe181414
leasing77
rezerwa na niewykorzystane urlopy1288989
ZFŚS2
przecena towarów222
nieruchomość Kołobrzeg amortyzacja podatkowa30
amortyzacja:inwest.w obce śr.tr, własnościowe prawo,środki trwałe Wola Net90
powstania róznic przejściowych - kontrakt ze stratą22
powstania róznic przejściowych - pożytki ze współwłasności
powstania róznic przejściowych - aktualizacja należności9
odniesionych na kapitał własny00
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy
Zwiększenia1 7321 161348
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)1 7321 161348
powstania róznic przejściowych - rezerwy na koszty premii dla pracowników95
powstania róznic przejściowych - rezerwy na koszty badania bilansu7
powstania róznic przejściowych - rezerwy na koszty kontraktów64435432
powstania róznic przejściowych - rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych28
powstania róznic przejściowych - koszty związane z rozliczeniem kontraktów długoterminowych723446168
powstania róznic przejściowych - wynagrodzenia wypłacone w nastęnym m-cu294
powstania róznic przejściowych - składki ZUS382120
powstania róznic przejściowych - leasing
powstania róznic przejściowych - koszty finansowe21188
nieruchomość Kołobrzeg amortyzacja podatkowa3033
powstania róznic przejściowych - amortyzacja: 39087
inwest.w obce śr.tr, własnościowe prawo,środki trwałe Wola Net"22
powstania róznic przejściowych - kontrakt ze stratą0
powstania róznic przejściowych - pożytki ze współwłasności9
powstania róznic przejściowych - aktualizacja należności39
powstania róznic przejściowych - rezerwa na niewykorzystane urlopy2
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)9
- powstania róznic przejściowych - kontrakt forward
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)
000
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)0
Zmniejszenia991206206
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)991206206
odwrócenia się różnic przejściowych - leasing77
odwrócenia się różnic przejściowych - rezerwy na koszty premii dla pracowników95133133
odwrócenia się różnic przejściowych - rezerwy na koszty badania bilansu855
odwrócenia się różnic przejściowych - rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych 2777
odwrócenia się różnic przejściowych - rezerwy na koszty usług serwisowych99
odwrócenia się różnic przejściowych - koszty finansowe181414
odwrócenia się różnic przejściowych - składki ZUS zapłacone w 01/06211212
odwrócenia się różnic przejściowych - koszty związane z rozliczeniem kontraktów terminowych4451919
nieruchomość Kołobrzeg amortyzacja podatkowa3
powstania róznic przejściowych - rezerwy na koszty kontraktów354
odwrócenia się różnic przejściowych - pożytki ze współwłasności
powstania róznic przejściowych - kontrakt ze stratą18
odwrócenia się różnic przejściowych - ZFŚS20
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)0
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)0
odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)0
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)0
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:1 9931 252439
odniesionych na wynik finansowy1 9931 252439
rezerwy na koszty premii dla pracowników95
rezerwy na koszty badania bilansu8
rezerwy na koszty64435432
rezerwy na koszty napraw gwarancyjnych27
koszty związane z rozliczeniem kontraktów długoterminowych723446168
wynagrodzenia wypłacone w nastęnym m-cu294
składki ZUS zapłacone w następnym m-cu382120
koszty finansowe21188
leasing
ZFŚS02
przecena towarów222
nieruchomość Kołobrzeg amortyzacja podatkowa283033
amortyzacja:inwest.w obce śr.tr, własnościowe prawo,środki trwałe Wola Net939087
powstania róznic przejściowych - kontrakt ze stratą422
powstania róznic przejściowych - pożytki ze współwłasności
rezerwa na niewykorzystane urlopy12812889
powstania róznic przejściowych - aktualizacja należności99
kontrakt forward9
odniesionych na kapitał własny000
0
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy000
Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:000
000
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
000
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem000
ZAPASYw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
materiały212237289
półprodukty i produkty w toku8201 052954
produkty gotowe000
towary1 1331 30710 022
zaliczki na dostawy
Zapasy, razem2 1652 59611 265
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
od jednostek powiązanych111
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:111
do 12 miesięcy111
powyżej 12 miesięcy
inne
dochodzone na drodze sądowej
należności od pozostałych jednostek40 97361 60018 755
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:39 97160 91717 333
do 12 miesięcy39 97160 91717 333
powyżej 12 miesięcy
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń871251 284
inne131658138
dochodzone na drodze sądowej
wadia / gwarancje należytego wykonania / kaucje wpłacone172556
odsetki / rabaty43
pozostała sprzedaż1287
ZFŚS - pożyczki pracownicze666257
zaliczki pracowników0975
szkody komunikacyjne12
kontrakt forward realizacja 19-12-200746
pozostałe
Należności krótkoterminowe netto, razem40 97461 60118 756
odpisy aktualizujące wartość należności230233302
Należności krótkoterminowe brutto, razem41 20461 83419 058
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCHw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
z tytułu dostaw i usług, w tym:111
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych111
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
inne, w tym:000
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
dochodzone na drodze sądowej, w tym:000
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem111
odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych000
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem111
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCHw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan na początek okresu233302302
zwiększenia (z tytułu)02290
utworzenie 229
zmniejszenia (z tytułu)32980
- rozwiązanie w wyniku zapłaty
wykorzystanie utworzonych odpisów aktualizacyjnych32980
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu230233302
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 41 11161 69118 994
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 9314364
b1. jednostka / walutaw tys. EUR243616
po przeliczeniu na tys. zł9213764
b1. jednostka / walutaw tys. USD02
po przeliczeniu na tys. zł16
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Należności krótkoterminowe, razemw tys. 41 20461 83419 058
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
do 1 miesiąca27 23843 44411 802
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy2 61314 6802 278
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy
powyżej 6 miesięcy do 1 roku
powyżej 1 roku
należności przeterminowane10 3513 0273 556
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)40 20261 15117 636
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług230233302
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)39 97260 91817 334
W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIEw tys.
półrocze/20072006półrocze / 2006
do 1 miesiąca12 4791 793
powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy9 40223469
powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy6522391 362
powyżej 6 miesięcy do 1 roku2295429
powyżej 1 roku6721303
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)10 3513 0273 556
odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane230233302
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)10 1212 7943 254
W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"
PlikOpis
Nota 8a.rtfNależności sporne i przeterminowane
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w jednostkach zależnych000
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w jednostkach współzależnych000
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
000
w jednostkach stowarzyszonych
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
000
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w znaczącym inwestorze000
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)
000
w jednostce dominującej
udziały lub akcje000
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
000
udzielone pożyczki
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
w pozostałych jednostkach000
udziały lub akcje
należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach000
dłużne papiery wartościowe000
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)000
000
udzielone pożyczki000
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)000
000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne5477 26711 286
środki pieniężne w kasie i na rachunkach5477 26711 286
inne środki pieniężne000
inne aktywa pieniężne000
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem5477 26711 286
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 4447 20710 760
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 10360526
b1. jednostka / walutaw tys. EUR211531
po przeliczeniu na tys. zł8057124
b2. jednostka / walutaw tys. USD81126
po przeliczeniu na tys. zł233402
pozostałe waluty w tys. zł000
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razemw tys. 5477 26711 286
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)000
akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)000
udziały i akcje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
obligacje (wartość bilansowa):000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):000
c1) ....000
wartość godziwa000
wartość rynkowa000
wartość według cen nabycia000
c2) ....000
Wartość według cen nabycia, razem000
Wartość na początek okresu, razem000
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem000
Wartość bilansowa, razem000
UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razemw tys. 000
ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 4447 20710 760
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 10360526
b1. jednostka / walutaw tys. EUR211531
po przeliczeniu na tys. zł8057124
-w tys. USD81126
po przeliczeniu na tys. zł233402
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razemw tys. 5477 26711 286
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Inne inwestycje krótkoterminowe, razem000
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys.
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Inne inwestycje krótkoterminowe, razemw tys. 000
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:3 6893 6091 271
ubezpieczenie majątku12710492
podatek od niruchomości21021
prenumeraty23615
usługi obce podwykonawców000
odpis ZFŚS6738
przychody bilansowe z tytułu kontraktów długoterminowych2 7263 278989
koszty związane z przygotowaniem prospektu / giełda59719643
usługi obce inne1282573
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem3 6893 6091 271
Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny
PlikOpis
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
w tys.
Seria / emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/ emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Azwykłe na okazicielabrakbrak300 000150 000aport04.11.1996od momentu zarejestrowania spółki
Bzwykłe na okazicielabrakbrak300 000150 000gotówka27.02.199701.01.1997
Czwykłe na okazicielabrakbrak200 000100 000gotówka05.01.200001.01.2000
Ezwykłe na okazicielabrakbrak1 208 250604 125w wyniku połączenia, za majątek przejmowanych spółek01.07.200401.07.2004
Fzwykłe na okazicielabrakbrak211 750105 875gotówka01.07.200401.07.2004
Gzwykłe na okazicielabrakbrak136 00068 000gotówka27.03.200601.01.2006
Hzwykłe na okazicielabrakbrak2 356 0001 178 000gotówka19.04.200701.01.2007
Liczba akcji, razem4 712 000
Kapitał zakładowy, razem2 356 000
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)0,50
Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
w tys.
LiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowaCel nabyciaPrzeznaczenie
AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, siedzibaLiczbaWartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
KAPITAŁ ZAPASOWYw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej6 0706 0706 070
utworzony ustawowo785785785
utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość000
z dopłat akcjonariuszy / wspólników000
inny (wg rodzaju)7 2864 1554 155
podział zysku6 5864 6334 633
zmniejszenie z tyt. umorzenia akcji1 17800
zmniejszenie z tyt. opłacenia druku akcji000
strata z lat ubiegłych-478-478-478
pokrycie straty000
Kapitał zapasowy, razem14 14111 01011 010
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENYw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
z tytułu aktualizacji środków trwałych1 0661 066331
z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym
z wyceny instrumentów zabezpieczających
z tytułu podatku odroczonego-203-203
różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych
inny (wg rodzaju)000
Kapitał z aktualizacji wyceny, razem863863331
POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem000
ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem000
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGOw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:1 412459459
odniesionej na wynik finansowy852102102
przychody bilansowe dotyczące kontraktów długoterminowych6232121
odsetki, lokaty81212
leasing936565
różnice kursowe0
samochody po leasingu30
nadfakturowane przychody z kontraktów długoterminowych98
pozostałe044
odniesionej na kapitał własny20300
przeszacowanie nieruchomości do wart. godziwej (Kołobrzeg)203
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy357357357
-przeszacowanie nieruchomości w Kołobrzegu do wartości godziwej357357357
Zwiększenia6711 055381
odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)671852303
leasing989390
odsetki1086
różnice kursowe805
przychody bilansowe dotyczące kontraktów długoterminowych518623188
samochody po leasingu373014
przychody przyszłych okresów98
pozostałe
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)020378
przeszacowanie nieruchomości do wart. godziwej (Kołobrzeg)20378
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
Zmniejszenia852102102
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)852102102
leasing936565
odsetki81212
różnice kursowe0
przychody bilansowe dotyczące kontraktów długoterminowych6232121
samochody po leasingu30
przychody przyszłych okresów98
pozostałe044
odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)000
leasing
odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)0
przeszacowanie nieruchomości w Kołobrzegu do wartości godziwej
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem1 2311 412738
odniesionej na wynik finansowy671852303
kontrakt długoterminowy518623188
odsetki, lokaty1086
leasing989390
różnice kursowe805
pozostałe0
samochody po leasingu373014
nadfakturowane przychody z kontraktów długoterminowych98
odniesionej na kapitał własny20320378
przeszacowanie nieruchomości do wart. godziwej (Kołobrzeg)20320378
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy357357357
przeszacowanie nieruchomości w Kołobrzegu do wartości godziwej357357357
Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
wykorzystanie (z tytułu)000
000
rozwiązanie (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
wykorzystanie (z tytułu)000
000
rozwiązanie (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu000
000
zwiększenia (z tytułu)000
000
wykorzystanie (z tytułu)000
000
rozwiązanie (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu000
000
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
stan na początek okresu11600
planowana strata na kontrakcie długoterminowym11600
naprawy gwarancyjne000
zwiększenia (z tytułu)01160
planowana strata na kontrakcie długoterminowym01160
naprawy gwarancyjne000
naprawy gwarancyjne000
wykorzystanie (z tytułu)9300
planowana strata na kontrakcie długoterminowym9300
naprawy gwarancyjne000
rozwiązanie (z tytułu)000
000
stan na koniec okresu231160
planowana strata na kontrakcie długoterminowym231160
naprawy gwarancyjne000
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek1 0511 0431 163
kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
inne zobowiązania finansowe, w tym:
umowy leasingu finansowego1 0511 0431 163
inne (wg rodzaju)
Zobowiązania długoterminowe, razem1 0511 0431 163
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATYw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
powyżej 1 roku do 3 lat1 0511 0431 163
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem1 0511 0431 163
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 1 0511 0431 163
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys.
b1. jednostka / waluta
po przeliczeniu na tys. zł
-
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania długoterminowe, razemw tys. 1 0511 0431 163
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnejSiedzibaKwota kredytu / pożyczki wg umowyKwota kredytu / pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaRynek notowańInne
Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
wobec jednostek zależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek współzależnych
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostek stowarzyszonych5
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:5
do 12 miesięcy5
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec znaczącego inwestora
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec jednostki dominującej
kredyty i pożyczki, w tym:
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
do 12 miesięcy
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
inne (wg rodzaju)
wobec pozostałych jednostek36 22360 13640 365
kredyty i pożyczki, w tym:12 52013 6677 035
długoterminowe w okresie spłaty
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
z tytułu dywidend
inne zobowiązania finansowe, w tym:934548565
leasing934548565
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:17 88040 99630 265
do 12 miesięcy17 88040 99630 265
powyżej 12 miesięcy
zaliczki otrzymane na dostawy
zobowiązania wekslowe
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń3 7904 805878
z tytułu wynagrodzeń972
inne (wg tytułów)1271201 622
z tyt. Dywidendy1 500
kaucje2323
odsetki5437
polisa transportowa8
prowizja od kredytu2
z tyt. szkód komunikacyjnych3330122
pozostałe
1720
fundusze specjalne (wg tytułów)355253277
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych355253277
Zobowiązania krótkoterminowe, razem36 57860 38940 647
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)jednostkawalutaw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
w walucie polskiejw tys. 34 73954 82139 560
w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)w tys. 1 8395 5681 087
b1. jednostka / walutaw tys. EUR317377150
po przeliczeniu na tys. zł1 1961 446605
b2. jednostka / walutaw tys. USD2301 409152
po przeliczeniu na tys. zł6434 102482
b3. jednostka / walutaw tys. GBP4
po przeliczeniu na tys. zł20
pozostałe waluty w tys. złw tys.
Zobowiązania krótkoterminowe, razemw tys. 36 57860 38940 647
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK
w tys.
Nazwa (firma) jednostkiSiedzibaKwota kredytu/ pożyczki wg umowyKwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłatyWarunki oprocentowaniaTermin spłatyZabezpieczeniaInne
w tys. złw waluciejednostkawalutaw tys. złw waluciejednostkawaluta
PKO SAul.Grzybowska 53/57 Warszawa2 000w tys.1 096w tys.Wibor 1M + 1%29.02.2008- weksel własny in blanco, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Kredytobiorcy prowadzonym w VIII Oddziale Banku Pekao SA,- zastaw rejestrowy na towarach magazynowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowejOdnawialny kredyt na finansowanie bieżącej działalności zawarty do dnia 29 lutego 2008 r.
BPH SAKraków263w tys.66w tys.1M Wibor SPOT + 1%26.10.2007- zastaw rejestrowy na komputerach osobistych typu "laptop" wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przelew wierzytelnościKredyt inwestycyjny przeznaczony na finansowanie projektu realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej
BPH SAKraków7 000w tys.3 804w tys.1M Wibor + 0,9%29.11.2007- hipoteka kaucyjna do kowoty 1.300.000,00 zł, weksel własny in blanco, przelew wierzytelności, cesja praw z polis ubezpieczenia nieruchomości w Warszawielinia kredytowa przeznaczona na bieżącą działalność zawarta do dnia 29 listopada 2007 r.
DZ BANK Polska SA Pl.Piłsudskiego 3 Warszawa2 500w tys.1 354w tys.Wibor RB (4,92%)30.01.2008- hipoteka kaucyjna do kowoty 1.300.000,00 zł, weksel własny in blanco, przelew wierzytelności, cesja praw z polis ubezpieczenia nieruchomości w Warszawielinia kredytowa na rachunku bieżącym zawarta do dnia 30.01.2008 r.
DZ BANK Polska SA Pl.Piłsudskiego 3 Warszawa5 000w tys.w tys.1%31.07.2009- weksel własny in blanco, hipoteka, cesja kontraktówKredyt gwarancyjny jako zabezpieczenie wystawionych gwarancji
DZ BANK Polska SA Pl.Piłsudskiego 3 Warszawa12 500w tys.6 200w tys.Wibor 1M + 0,8%31.07.2007- weksel własny in blanco, dyspozycja blokady środków na rachunku Nieodnawialny krótkoterminowy, kredyt obrotowy zawarty do dnia 31.07.2007 r.
Raiffeisen Bank Polska SAPL.Wiosny Ludów 2 Poznań1 000w tys.w tys.Wibor 1M + 0,8%29.08.2008pełnomocnictwo do Rachunku bieżącego i innych rachunków w BankuUmowa o Limit Wierzytelności - finansowanie bieżącej działalności
W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
w tys.
Dłużne instrumenty finansowe wg rodzajuWartość nominalnaWarunki oprocentowaniaTermin wykupuGwarancje / zabezpieczeniaDodatkowe prawaInne
Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMYw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
Stan na początek okresu02323
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)02315
odpisy umorzeniowe2315
Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu008
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWEw tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów3 3903 222635
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)3 3903 222635
premie dla pracowników500
badanie bilansu40
koszty pod zrealizowane usługi2 5951 864168
rezerwa na niewykorzystane urlopy673673467
serwis gwarancyjny122145
rozliczenia międzyokresowe przychodów1 457514518
długoterminowe (wg tytułów)000
krótkoterminowe (wg tytułów)1 457514518
otrzymane zaliczki000
zafakturowane jednorazowo usługi serwisowe z rocznej umowy000
nadfakturowane przychody z kontraktów długoterminowych1 457514518
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem4 8473 7361 153
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję
PlikOpis
Nota 22.rtfObliczenie wartości księgowej na jedną akcję
NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym:000
od jednostek zależnych000
od jednostek współzależnych000
od jednostek stowarzyszonych000
od znaczącego inwestora000
od jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
000
w tym: od jednostek zależnych000
w tym: od jednostek współzależnych000
w tym: od jednostek stowarzyszonych000
w tym: od znaczącego inwestora000
w tym: od jednostki dominującej000
000
Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem000
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)w tys.
półrocze / 20072006półrocze / 2006
udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym:000
na rzecz jednostek zależnych000
na rzecz jednostek współzależnych000
na rzecz jednostek stowarzyszonych000
na rzecz znaczącego inwestora000
na rzecz jednostki dominującej000
pozostałe (z tytułu)000
000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
000
w tym: na rzecz jednostek zależnych000
w tym: na rzecz jednostek współzależnych000
w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych000
w tym: na rzecz znaczącego inwestora000
w tym: na rzecz jednostki dominującej000
000
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem000
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
usługi wdrożeń22 71211 332
w tym: od jednostek powiązanych
usługi serwisu1 2431 519
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem23 95512 851
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
kraj23 95512 851
w tym: od jednostek powiązanych00
usługi wdrożeń22 71211 332
w tym: od jednostek powiązanych
usługi serwisu1 2431 519
w tym: od jednostek powiązanych
eksport00
w tym: od jednostek powiązanych00
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem23 95512 851
w tym: od jednostek powiązanych00
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
sprzedaż towarów handlowych29 69629 990
w tym: od jednostek powiązanych25
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem29 69629 990
w tym: od jednostek powiązanych25
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
kraj29 69629 566
w tym: od jednostek powiązanych25
sprzedaż towarów handlowych29 69629 566
w tym: od jednostek powiązanych25
w tym: od jednostek powiązanych
eksport0424
w tym: od jednostek powiązanych00
sprzedaż towarów handlowych0424
w tym: od jednostek powiązanych
w tym: od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem29 69629 990
w tym: od jednostek powiązanych25
KOSZTY WEDŁUG RODZAJUw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
amortyzacja1 001749
zużycie materiałów i energii576451
usługi obce14 7149 056
podatki i opłaty287206
wynagrodzenia9 2746 113
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 2891 223
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)263210
podróże służbowe263210
inne koszty0
Koszty według rodzaju, razem28 40418 008
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych2133683
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)-4 897-3 960
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)-3 737-3 180
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów21 90311 551
INNE PRZYCHODY OPERACYJNEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:460267
pozostała sprzedaż - wynajem lokali, stanowiska pracy, używanie samoch.396229
zapłata należności odpisane w poprzednich latach
wartość firmy15
przychody ze współwłasności75
VAT od nagrody AB, Auto mapa XL1
przyznane odszkodowanie komunikacyjne5518
inne (zwrot niewykorzystanej składki OC i AC, zaokrąglenia)1
Inne przychody operacyjne, razem460267
INNE KOSZTY OPERACYJNEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:5671
darowizny3
rezygnacja z doch. Należności
szkody komunikacyjne (naprawy)5371
zwrot za konferencję (klient)
kara za opó¼nienie w naprawie
pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem5671
W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACHw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem00
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
z tytułu udzielonych pożyczek00
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek
pozostałe odsetki2994
od jednostek powiązanych, w tym:00
od jednostek zależnych
od jednostek współzależnych
od jednostek stowarzyszonych
od znaczącego inwestora
od jednostki dominującej
od pozostałych jednostek2994
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem2994
INNE PRZYCHODY FINANSOWEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
dodatnie różnice kursowe069
zrealizowane69
niezrealizowane
rozwiązane rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:480
korekta prowizji1
zwrot opłaty rekompensacyjnej1
kontrakty walutowe46
Inne przychody finansowe, razem4869
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEKw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
od kredytów i pożyczek11523
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek11523
pozostałe odsetki15381
dla jednostek powiązanych, w tym:00
dla jednostek zależnych
dla jednostek współzależnych
dla jednostek stowarzyszonych
dla znaczącego inwestora
dla jednostki dominującej
dla innych jednostek15381
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem268104
INNE KOSZTY FINANSOWEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
ujemne różnice kursowe, w tym:260
zrealizowane26
niezrealizowane
utworzone rezerwy (z tytułu)00
pozostałe, w tym:5395
różnice kursowe
opłata prolongacyjna
kontrakty walutowe TKW
opłata za korzystanie z gwarancji615
opłaty za wydłużenie terminów płatności
opłata za przyznanie kredytu4569
prowizja rekompensacyjna od niewykorzystanego kredytu19
opłata Bankowy fundusz Gwarancji
opłata za zapewnienie finansowania
odsetki, kary2
odsetki, kary umowne NKUP
pozostałe (refundacja składki BGF)1
Inne koszty finansowe, razem7995
Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki
PlikOpis
ZYSKI NADZWYCZAJNEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
Zyski nadzwyczajne, razem00
STRATY NADZWYCZAJNEw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
losowe00
pozostałe (wg tytułów)00
00
Straty nadzwyczajne, razem00
PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCYw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
Zysk (strata) brutto-2 627-2 933
Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)3 525-737
przychody wyłączone z opodatkowania
przychody i zyski księgowe, nie wliczane do podstawy opodatkowania-3 450-1 074
przychody i zyski księgowe, przejściowo nie stanowiące podstawy opodatkowania
przychody podatkowe nie ujęte w księgach4 735138
przychody podatkowe nie ujęte w wyniku rb
koszty dot.przychodów wyłączonych z opodatkowania
koszty i straty księgowe, trwale niestanowiące kosztów uzyskania555363
koszty i straty księgowe, przejściowo niestanowiące kosztów uzyskania5 735998
koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania, ale nie ujęte w wyniku rb-4 047-1 162
darowizny uznane podatkowo-3
rezerwa na niewykorzysane urlopy
amortyzacja wartości firmy
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym898-3 670
Podatek dochodowy według stawki ... %1700
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku
Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym:1700
wykazany w rachunku zysków i strat170
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy
PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRATw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych922-59
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu00
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy00
inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)00
00
Podatek dochodowy odroczony, razem922-59
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGOw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
ujętego w kapitale własnym20378
ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy00
Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia
PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCYw tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
działalności zaniechanej00
wyniku na operacjach nadzwyczajnych00
POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU:w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem00
UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM:w tys.
półrocze / 2007półrocze / 2006
odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych00
odpis różnicy w wycenie aktywów netto00
Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych
Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe
PlikOpis
Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu
PlikOpis
Zysk przypadający na jedną akcję.rtfNota z objaśnieniem obliczenia zysku na jedną akcję
Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią
PlikOpis
UZGODNIENIE POZYCJI RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.rtf
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)w tys.
półrocze/ 2007półrocze/ 2006
Zysk (strata) netto-1 875-2 992
Korekty razem-98012 440
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja1 001748
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych6-42
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)14118
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej5-20
Zmiana stanu rezerw-275205
Zmiana stanu zapasów431-7 504
Zmiana stanu należności20 75850 690
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów-23 148-29 681
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych202-1 954
Inne korekty-101-20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)-2 8559 448
W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:
1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach
b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane c1) wartość wykazanych w bilansie instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej, jak również odpowiednio skutki przeszacowania odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym lub zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. c2) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny w zakresie instrumentów finansowych, obejmującą stan kapitału na początek i na koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia, w szczególności z tytułu: - skutków przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, w tym: - zyski lub straty z okresowej wyceny, - kwoty przeszacowania odpisane w razie trwałej utraty wartości, - zyski lub straty z wyceny ustalone na dzień przekwalifikowania aktywów do kategorii dostępnych do sprzedaży, - kwoty rozliczone w przypadku zabezpieczania wartości godziwej oprocentowanego instrumentu finansowego, - kwoty rozliczone w przypadku przekwalifikowania aktywów do kategorii utrzymywanych do terminu wymagalności, - kwoty odpisane na dzień wyłączenia z ksiąg rachunkowych, - okresowej wyceny pozycji zabezpieczanych oraz instrumentów zabezpieczających w związku z zabezpieczaniem: - zmian w przepływach pieniężnych, - udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, - ustalenia, przeszacowania i odpisania na wynik finansowy rezerwy oraz aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać
1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych
1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka
1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu
2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego
7.1. Informacje o transakcjach emitenta z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw i zobowiązań 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia
9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres
12. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 13. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 14. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 15. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 16. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
17. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 19. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia
20. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 21. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego
PlikOpis
Dodatkowe noty 30_06_2007.rtfDodatkowe noty objaśniające
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-13Piotr MajcherkiewiczPrezes Zarządu
2007-11-13Marcin HołubiecWiceprezes Zarządu
2007-11-13Paweł KononWiceprezes Zarządu
2007-11-13Oskar ChejdeWiceprezes Zarządu
2007-11-13Sylwester ZdanowskiCzłonek Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-13Jolanta JagodzińskaGłówny Księgowy