| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 2 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-04-01 do 2007-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-08-10 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 240 | 488 | 62 | 125 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -3 569 | -2 840 | -927 | -728 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 159 319 | 24 737 | 41 397 | 6 342 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 155 750 | 21 897 | 40 469 | 5 614 | ||
| Zysk (strata) brutto | 155 750 | 21 897 | 40 469 | 5 614 | ||
| Zysk (strata) netto | 155 750 | 21 996 | 40 469 | 5 640 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 204 | 25 121 | 7 848 | 6 441 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 645 | -53 857 | -8 222 | -13 809 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 441 | -28 736 | -374 | -7 368 | ||
| Aktywa razem | 345 656 | 61 536 | 91 788 | 15 219 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 29 638 | 11 248 | 7 870 | 2 782 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 638 | 11 248 | 7 870 | 2 782 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 315 951 | 50 248 | 83 900 | 12 427 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 1 186 | 1 259 | 293 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 11 858 266 | 47 433 064 | 11 858 266 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,66 | 4,24 | 1,77 | 1,05 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,28 | 1,85 | 0,85 | 0,48 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 85 442 | 144 940 | 107 171 | 58 660 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 84 833 | 92 210 | 53 255 | 55 217 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 374 | 811 | 523 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 84 833 | 91 836 | 52 444 | 54 694 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 609 | 52 730 | 53 916 | 3 443 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 122 | 122 | 122 | 443 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 100 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 1 280 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 387 | 387 | 252 | 180 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 1 540 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 52 221 | 53 542 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 259 164 | 561 | 355 | 444 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Pozostałe należności | 259 164 | 561 | 348 | 432 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 762 | 1 307 | 2 203 | 1 742 | ||
| Inne aktywa | 288 | 65 523 | 65 321 | 59 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 71 | 93 | 13 | 59 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 71 | 93 | 13 | 59 | ||
| Pozostałe | 217 | 65 430 | 65 308 | 0 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 421 | 491 | 631 | ||
| Aktywa, razem | 345 656 | 212 752 | 175 541 | 61 536 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 29 638 | 26 481 | 67 007 | 11 248 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 554 | 2 019 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 24 862 | 24 435 | 59 046 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 27 | 10 | 13 | 16 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 195 | 17 | 7 948 | 11 232 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 67 | 28 | 28 | 32 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 67 | 28 | 28 | 32 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 67 | 28 | 28 | 32 | ||
| Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 29 705 | 26 509 | 67 035 | 11 288 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 315 951 | 186 243 | 108 506 | 50 248 | ||
| Kapitał własny | 315 951 | 120 436 | 108 506 | 50 248 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 1 186 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -126 171 | -126 171 | ||
| Kapitał zapasowy | 147 073 | 151 791 | 147 073 | 99 423 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 51 860 | 165 | 165 | 165 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 51 860 | 165 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 3 557 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 82 696 | 72 088 | 2 442 | 50 092 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 642 | 44 368 | 2 007 | 45 773 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 77 054 | 27 720 | 435 | 4 319 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 155 750 | 17 820 | 80 254 | 21 996 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 132 315 | -195 | 3 200 | -1 405 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 435 | 18 015 | 77 054 | 23 401 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 47 433 065 | 47 433 064 | 11 858 266 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,66 | 3,93 | 2,29 | 4,24 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 132 315 | -195 | 3 200 | -1 405 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 642 | 44 368 | 2 007 | 45 773 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 137 957 | 44 173 | 5 207 | 44 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 23 435 | 18 015 | 77 054 | 23 401 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 77 054 | 27 720 | 435 | 4 319 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 100 489 | 45 735 | 77 489 | 27 720 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przychody z inwestycji | 229 | 240 | -2 325 | 488 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | 217 | 217 | -2 375 | 272 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | 217 | 217 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | -2 375 | 272 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 0 | 22 | 80 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 22 | 80 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 12 | 23 | 28 | 136 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 759 | 66 759 | 0 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | -1 787 | -3 464 | -1 358 | -3 044 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 787 | -3 464 | -1 358 | -3 044 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 320 | -660 | -1 807 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | -38 | -38 | -129 | -129 | ||
| Usługi prawne | -326 | -417 | -15 | -30 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -462 | -1 014 | -34 | -68 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | -315 | -315 | ||
| Pozostałe koszty | -301 | -675 | -205 | -695 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -66 600 | -66 613 | 0 | -145 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | -421 | -491 | -70 | -140 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 820 | -3 569 | -3 753 | -2 840 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 79 833 | 159 319 | 7 932 | 24 737 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 139 170 | 136 101 | 170 | 1 607 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -59 337 | 23 218 | 7 762 | 23 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 78 013 | 155 750 | 4 179 | 21 897 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 78 013 | 155 750 | 4 179 | 21 897 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | -3 | 99 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | -3 | 99 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 78 013 | 155 750 | 4 176 | 21 996 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 137 134 | 132 315 | -1 210 | -1 405 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -59 121 | 23 435 | 5 386 | 23 401 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 214 008 | 37 676 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 36 051 562 | 4 491 004 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,94 | 8,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 108 506 | 108 506 | 82 009 | 42 515 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 108 506 | 108 506 | 82 009 | 42 515 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 743 | 4 743 | 1 186 | 1 186 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 557 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 557 | 0 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 3 557 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 1 186 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -126 171 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -57 314 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -57 314 | 0 | ||
| 0 | 0 | -57 314 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -126 171 | -126 171 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 147 073 | 147 073 | 99 423 | 99 423 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 47 650 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 47 650 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 47 650 | 0 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 147 073 | 147 073 | 147 073 | 99 423 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 165 | 165 | 165 | 165 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 52 025 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 51 860 | 0 | 0 | ||
| aktualizacja wyceny | 0 | 51 860 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -165 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| reklasyfikacji z tytułu sprzedaży akcji | 0 | -165 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 165 | 51 860 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 3 557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| emisja akcji serii B | 3 557 | 3 557 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 557 | 0 | ||
| emisja akcji serii B | 0 | 0 | -3 557 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 3 557 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 2 442 | 11 313 | 11 313 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 2 442 | 11 313 | 11 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 635 | 3 635 | 6 595 | 47 719 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 43 | 10 474 | 44 855 | 207 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 41 055 | -196 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 43 | 10 474 | 3 800 | 403 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -10 909 | -10 909 | -49 443 | -1 793 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 0 | -47 650 | -1 793 | ||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | -10 909 | -10 909 | -1 793 | 0 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 231 | 3 200 | 2 007 | 46 133 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 79 061 | 79 061 | 4 718 | 2 373 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 909 | 10 909 | 5 435 | 1 793 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 10 909 | 10 909 | 5 435 | 1 793 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | -43 | -10 474 | -9 718 | 17 613 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | -43 | -10 474 | -9 718 | -403 | ||
| ujęcia wyniku za rok ubiegły | 0 | 0 | 0 | 18 016 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 927 | 79 496 | 435 | 21 779 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 82 696 | 82 696 | 2 442 | 67 912 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 77 737 | 155 750 | 80 254 | 4 176 | ||
| zysk netto | 83 042 | 229 863 | 86 959 | 11 287 | ||
| zrealizowany | 487 | 206 428 | 8 897 | 221 | ||
| niezrealizowany | 82 555 | 23 435 | 78 062 | 11 066 | ||
| strata netto | -5 305 | -74 113 | -6 705 | -7 111 | ||
| zrealizowana | -5 305 | -74 113 | -5 697 | -1 430 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -1 008 | -5 681 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 186 243 | 315 951 | 108 506 | 50 248 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 465 | 42 332 | 2 673 | 31 390 | ||
| Odsetki | 12 | 23 | 28 | 172 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 433 | 1 461 | 1 789 | 1 789 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 8 | 40 836 | 856 | 29 238 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| inne | 12 | 12 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -2 510 | -12 128 | -1 845 | -6 269 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -1 320 | -660 | -2 270 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -28 | -28 | -97 | -134 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -98 | -204 | -11 | -35 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -1 470 | -9 418 | -825 | -2 748 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -254 | -1 158 | -252 | -1 082 | ||
| zapłacony podatek od osób prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | 28 | -123 | -144 | -496 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -282 | -1 035 | -108 | -586 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 045 | 30 204 | 828 | 25 121 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 500 | 3 500 | 3 557 | 12 157 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 1 500 | 3 500 | 0 | 8 600 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -35 145 | -2 667 | -66 014 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | -33 | -33 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -57 313 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | -2 600 | -8 600 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -35 145 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | -34 | -68 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 500 | -31 645 | 890 | -53 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -545 | -1 441 | 1 718 | -28 736 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -545 | -1 441 | 1 718 | -28 736 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 307 | 2 203 | 24 | 30 478 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 762 | 762 | 1 742 | 1 742 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q II 2007 Informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 52 696 | 0 | 53 542 | 0 | 107 171 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 842 | 0 | 50 | 0 | 83 892 | ||
| wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 215 | 0 | 0 | 0 | 30 215 | ||
| nabycia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 627 | 0 | 50 | 0 | 53 677 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -811 | 0 | 0 | 0 | -51 318 | 0 | -53 492 | 0 | -105 621 | ||
| wyceny (udział w wyniku - dotyczy spółek wiodących, stowarzyszonych i współzależnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 996 | 0 | 0 | 0 | -6 996 | |||
| sprzedaży | 0 | -811 | 0 | 0 | 0 | -44 322 | 0 | 0 | 0 | -45 133 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 492 | 0 | -53 492 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 85 220 | 0 | 100 | 0 | 85 442 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 19 448 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 84 833 | 0 | 0 | 387 | ||
| wartość według ceny nabycia | 63 837 | 0 | 0 | 859 | ||
| wartość godziwa | 84 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 84 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 84 833 | 0 | 0 | 609 | ||
| wartość według ceny nabycia | 63 837 | 0 | 0 | 20 407 | ||
| wartość rynkowa | 84 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-08-10 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
