NOVITA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-12

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 007 77 523 19 750 19 269

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 398 2 812 1 384 699

Zysk (strata) brutto 3 053 343 783 85

Zysk (strata) netto 2 243 -148 575 -37

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 302 7 234 2 642 1 798

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 861 945 -477 235

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 624 -8 637 -1 955 -2 147

Przepływy pieniężne netto, razem 817 -458 210 -114

Aktywa, razem 100 088 91 236 26 124 23 637

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 184 48 574 14 404 12 585

Zobowiązania długoterminowe 22 820 17 809 5 956 4 614

Zobowiązania krótkoterminowe 26 034 24 242 6 795 6 281

Kapitał własny 44 904 42 662 11 721 11 053

Kapitał zakładowy 5 000 5 000 1 305 1 295

Liczba akcji (w szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,90 -0,06 0,23 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 17,96 17,06 4,69 4,42

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-12 Marek Górny Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2007-02-12 Radosław Muzioł V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży

2007-02-12 Józef Wołejko V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji

2007-02-12 Bogdan Szulborski Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych

2007-02-12 Jan Bogusz Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 73 645 72 568 68 227 69 133

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 67 77 69 74

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 59 097 57 930 53 023 53 547

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 13 524 13 524 13 524 13 594

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 13 524 13 524 13 524 13 594

w jednostkach powiązanych, w tym: 12 908 12 908 12 908 12 908

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 616 616 616 686

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 957 1 037 1 611 1 918

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 415 456 968 1 273

Inne rozliczenia międzyokresowe 542 581 643 645

Aktywa obrotowe 26 443 27 620 23 009 26 356

Zapasy 9 822 10 346 9 413 8 607

Należności krótkoterminowe 15 172 15 587 12 766 15 752

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 15 172 15 587 12 766 15 752

Inwestycje krótkoterminowe 1 174 1 300 365 1 334

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 174 1 300 365 1 334

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 174 1 300 365 1 334

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 275 387 465 663

A k t y w a r a z e m 100 088 100 188 91 236 95 489

PASYWA

Kapitał własny 44 904 44 079 42 662 42 717

Kapitał zakładowy 5 000 5 000 5 000 5 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 21 692 21 692 21 371 20 824

Kapitał z aktualizacji wyceny 13 469 13 470 13 939 14 485

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 500 2 500 2 500 2 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 243 1 417 -148 -92

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 55 184 56 109 48 574 52 772

Rezerwy na zobowiązania 2 941 2 915 2 736 2 598

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 941 2 915 2 736 2 551

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy 47

długoterminowe

krótkoterminowe 47

Zobowiązania długoterminowe 22 820 20 354 17 809 22 829

Wobec jednostek powiązanych 4 391 3 350 3 350 3 350

Wobec pozostałych jednostek 18 429 17 004 14 459 19 479

Zobowiązania krótkoterminowe 26 034 29 381 24 242 23 448

Wobec jednostek powiązanych 933 629 518

Wobec pozostałych jednostek 25 221 27 295 22 655 21 636

Fundusze specjalne 813 1 153 958 1 294

Rozliczenia międzyokresowe 3 389 3 459 3 787 3 897

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 389 3 459 3 787 3 897

długoterminowe 3 136 3 178 3 528 3 691

krótkoterminowe 253 281 259 206

P a s y w a r a z e m 100 088 100 188 91 236 95 489

Wartość księgowa 44 904 44 079 42 662 42 717

Liczba akcji (w szt.) 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,96 17,63 17,06 17,09

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20 218 77 007 16 188 77 523

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 19 337 74 872 15 746 76 106

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 881 2 135 442 1 417

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 16 201 60 392 12 883 60 634

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 15 669 59 311 12 515 59 803

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 532 1 081 368 831

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 017 16 615 3 305 16 889

Koszty sprzedaży 1 414 5 065 1 375 5 339

Koszty ogólnego zarządu 2 598 10 142 2 741 10 724

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 1 408 -811 826

Pozostałe przychody operacyjne 2 102 5 148 1 427 2 272

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 927 4 112 1 222 1 776

Dotacje

Inne przychody operacyjne 175 1 036 205 496

Pozostałe koszty operacyjne 883 1 158 -2 286

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 688 781 -93 70

Inne koszty operacyjne 195 377 91 216

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 224 5 398 618 2 812

Przychody finansowe 29 113 37 150

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 29 113 37 150

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 407 2 464 249 2 582

Odsetki w tym: 460 1 660 400 2 013

dla jednostek powiązanych 34 134 37 170

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -53 804 -151 569

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 846 3 047 406 380

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1 6 29 -37

Zyski nadzwyczajne 183 32 87

Straty nadzwyczajne 1 177 3 124

Zysk (strata) brutto 847 3 053 435 343

Podatek dochodowy 21 810 491 491

część bieżąca -46 53

część odroczona 67 757 491 491

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 826 2 243 -56 -148

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 243 -148

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 500 000 2 500 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 -0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 44 078 42 661 42 810 42 810

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 44 078 42 661 42 810 42 810

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 000 5 000 5 000 5 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 000 5 000 5 000 5 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 21 692 21 371 18 713 18 713

Zmiany kapitału zapasowego 321 2 658 2 658

zwiększenia (z tytułu) 469 2 658 2 658

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 1 932 1 932

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny 469 726 726

zmniejszenia (z tytułu) 148

pokrycia straty 148

Kapitał zapasowy na koniec okresu 21 692 21 692 21 371 21 371

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 13 469 13 939 14 665 14 665

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -469 -726 -726

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 469 726 726

zbycia środków trwałych 469 726 726

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 13 469 13 469 13 939 13 939

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 826 2 243 -148 -148

zysk netto 826 2 243

strata netto 148 148

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 44 904 44 904 42 662 42 662

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 826 2 243 -56 -148

Korekty razem 4 821 8 059 2 376 7 382

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 768 7 155 1 805 7 171

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 20 8 -14 3

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 530 1 646 362 1 862

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 928 -4 112 -1 222 -1 776

Zmiana stanu rezerw 25 204 138 138

Zmiana stanu zapasów 524 -409 -806 1 100

Zmiana stanu należności 414 -2 406 2 986 1 491

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 345 5 527 -1 268 -2 478

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 123 446 395 -129

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 647 10 302 2 320 7 234

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 096 5 116 1 299 2 446

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 096 5 116 1 229 2 329

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 70 117

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 70 117

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 70 117

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 092 6 977 555 1 501

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 092 6 977 555 1 501

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -996 -1 861 744 945

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 266 5 412 -101 21 549

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 266 5 412 -101 21 549

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 5 023 13 036 3 945 30 186

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 549 8 119 2 927 24 065

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 944 3 271 656 4 259

Odsetki 530 1 646 362 1 862

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 575 -7 624 -4 046 -8 637

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -106 817 -982 -458

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -126 809 -968 -461

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 20 8 -14 3

Środki pieniężne na początek okresu 1 288 365 1 350 826

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 182 1 182 368 368

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis