| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-12 | |||||||||||||||
| NOVITA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NOVITA | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 65-722 | Zielona Góra | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Dekoracyjna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 068 456 12 01 | 068 456 13 51 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.novita.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 929-009-40-94 | 970307115 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 007 | 77 523 | 19 750 | 19 269 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 398 | 2 812 | 1 384 | 699 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 053 | 343 | 783 | 85 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 243 | -148 | 575 | -37 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 302 | 7 234 | 2 642 | 1 798 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 861 | 945 | -477 | 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 624 | -8 637 | -1 955 | -2 147 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 817 | -458 | 210 | -114 | ||
| Aktywa, razem | 100 088 | 91 236 | 26 124 | 23 637 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 184 | 48 574 | 14 404 | 12 585 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 820 | 17 809 | 5 956 | 4 614 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 034 | 24 242 | 6 795 | 6 281 | ||
| Kapitał własny | 44 904 | 42 662 | 11 721 | 11 053 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 1 305 | 1 295 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,90 | -0,06 | 0,23 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 17,96 | 17,06 | 4,69 | 4,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-12 | Marek Górny | Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny | |||
| 2007-02-12 | Radosław Muzioł | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Marketingu i Sprzedaży | |||
| 2007-02-12 | Józef Wołejko | V-ce Prezes Zarządu - Dyrektor d/s Produkcji | |||
| 2007-02-12 | Bogdan Szulborski | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Technicznych | |||
| 2007-02-12 | Jan Bogusz | Członek Zarządu - Dyrektor d/s Ekonomiczno-Finansowych, Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 73 645 | 72 568 | 68 227 | 69 133 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 67 | 77 | 69 | 74 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 59 097 | 57 930 | 53 023 | 53 547 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | 13 594 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 524 | 13 524 | 13 524 | 13 594 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 908 | 12 908 | 12 908 | 12 908 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 616 | 616 | 616 | 686 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 957 | 1 037 | 1 611 | 1 918 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 415 | 456 | 968 | 1 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 542 | 581 | 643 | 645 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 443 | 27 620 | 23 009 | 26 356 | ||
| Zapasy | 9 822 | 10 346 | 9 413 | 8 607 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 172 | 15 587 | 12 766 | 15 752 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 172 | 15 587 | 12 766 | 15 752 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 174 | 1 300 | 365 | 1 334 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 174 | 1 300 | 365 | 1 334 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 174 | 1 300 | 365 | 1 334 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 275 | 387 | 465 | 663 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 088 | 100 188 | 91 236 | 95 489 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 904 | 44 079 | 42 662 | 42 717 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 692 | 21 692 | 21 371 | 20 824 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 13 469 | 13 470 | 13 939 | 14 485 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 243 | 1 417 | -148 | -92 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 184 | 56 109 | 48 574 | 52 772 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 941 | 2 915 | 2 736 | 2 598 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 941 | 2 915 | 2 736 | 2 551 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 47 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 47 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 820 | 20 354 | 17 809 | 22 829 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 391 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 429 | 17 004 | 14 459 | 19 479 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 034 | 29 381 | 24 242 | 23 448 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 933 | 629 | 518 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 221 | 27 295 | 22 655 | 21 636 | ||
| Fundusze specjalne | 813 | 1 153 | 958 | 1 294 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 389 | 3 459 | 3 787 | 3 897 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 389 | 3 459 | 3 787 | 3 897 | ||
| długoterminowe | 3 136 | 3 178 | 3 528 | 3 691 | ||
| krótkoterminowe | 253 | 281 | 259 | 206 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 088 | 100 188 | 91 236 | 95 489 | ||
| Wartość księgowa | 44 904 | 44 079 | 42 662 | 42 717 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 17,96 | 17,63 | 17,06 | 17,09 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 218 | 77 007 | 16 188 | 77 523 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 337 | 74 872 | 15 746 | 76 106 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 881 | 2 135 | 442 | 1 417 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16 201 | 60 392 | 12 883 | 60 634 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 669 | 59 311 | 12 515 | 59 803 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 532 | 1 081 | 368 | 831 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 017 | 16 615 | 3 305 | 16 889 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 414 | 5 065 | 1 375 | 5 339 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 598 | 10 142 | 2 741 | 10 724 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 | 1 408 | -811 | 826 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 102 | 5 148 | 1 427 | 2 272 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 927 | 4 112 | 1 222 | 1 776 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 175 | 1 036 | 205 | 496 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 883 | 1 158 | -2 | 286 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 688 | 781 | -93 | 70 | ||
| Inne koszty operacyjne | 195 | 377 | 91 | 216 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 224 | 5 398 | 618 | 2 812 | ||
| Przychody finansowe | 29 | 113 | 37 | 150 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 29 | 113 | 37 | 150 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 407 | 2 464 | 249 | 2 582 | ||
| Odsetki w tym: | 460 | 1 660 | 400 | 2 013 | ||
| dla jednostek powiązanych | 34 | 134 | 37 | 170 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -53 | 804 | -151 | 569 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 846 | 3 047 | 406 | 380 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 1 | 6 | 29 | -37 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 183 | 32 | 87 | |||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 177 | 3 | 124 | ||
| Zysk (strata) brutto | 847 | 3 053 | 435 | 343 | ||
| Podatek dochodowy | 21 | 810 | 491 | 491 | ||
| część bieżąca | -46 | 53 | ||||
| część odroczona | 67 | 757 | 491 | 491 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 826 | 2 243 | -56 | -148 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 243 | -148 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 500 000 | 2 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,90 | -0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 078 | 42 661 | 42 810 | 42 810 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 078 | 42 661 | 42 810 | 42 810 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 692 | 21 371 | 18 713 | 18 713 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 321 | 2 658 | 2 658 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 469 | 2 658 | 2 658 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 1 932 | 1 932 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie z kapitału z aktualizacji wyceny | 469 | 726 | 726 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 148 | |||||
| pokrycia straty | 148 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 692 | 21 692 | 21 371 | 21 371 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 13 469 | 13 939 | 14 665 | 14 665 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -469 | -726 | -726 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 469 | 726 | 726 | |||
| zbycia środków trwałych | 469 | 726 | 726 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 13 469 | 13 469 | 13 939 | 13 939 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 826 | 2 243 | -148 | -148 | ||
| zysk netto | 826 | 2 243 | ||||
| strata netto | 148 | 148 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 904 | 44 904 | 42 662 | 42 662 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 826 | 2 243 | -56 | -148 | ||
| Korekty razem | 4 821 | 8 059 | 2 376 | 7 382 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 768 | 7 155 | 1 805 | 7 171 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 20 | 8 | -14 | 3 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 530 | 1 646 | 362 | 1 862 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 928 | -4 112 | -1 222 | -1 776 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 25 | 204 | 138 | 138 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 524 | -409 | -806 | 1 100 | ||
| Zmiana stanu należności | 414 | -2 406 | 2 986 | 1 491 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 345 | 5 527 | -1 268 | -2 478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 123 | 446 | 395 | -129 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 647 | 10 302 | 2 320 | 7 234 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 096 | 5 116 | 1 299 | 2 446 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 096 | 5 116 | 1 229 | 2 329 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 70 | 117 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 70 | 117 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 70 | 117 | ||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 092 | 6 977 | 555 | 1 501 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 092 | 6 977 | 555 | 1 501 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -996 | -1 861 | 744 | 945 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 266 | 5 412 | -101 | 21 549 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 266 | 5 412 | -101 | 21 549 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 023 | 13 036 | 3 945 | 30 186 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 549 | 8 119 | 2 927 | 24 065 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 944 | 3 271 | 656 | 4 259 | ||
| Odsetki | 530 | 1 646 | 362 | 1 862 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 575 | -7 624 | -4 046 | -8 637 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -106 | 817 | -982 | -458 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -126 | 809 | -968 | -461 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20 | 8 | -14 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 288 | 365 | 1 350 | 826 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 182 | 1 182 | 368 | 368 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
