| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-12 | |||||||||||||||
| ELEKTROMONTAŻ-WARSZAWA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ELMONTWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-691 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obrzeżna | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8472331 | 022 8472651 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.elektromontaz.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 951-00-55-594 | 010969199 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 601 | 5 670 | 1 693 | 1 409 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 369 | -3 409 | -608 | -847 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 335 | -4 306 | -855 | -1 070 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 335 | -4 306 | -870 | -1 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 087 | -5 106 | -2 331 | -1 269 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 335 | 17 192 | 855 | 4 273 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 153 | -183 | -296 | -45 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 905 | 11 903 | -1 771 | 2 959 | ||
| Aktywa, razem | 11 692 | 25 761 | 3 052 | 6 674 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 163 | 20 348 | 3 436 | 5 272 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 741 | 19 462 | 2 804 | 5 042 | ||
| Kapitał własny | -1 471 | 5 413 | -384 | 1 402 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 2 241 | 2 224 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,39 | -0,50 | -0,10 | -0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,17 | 0,63 | -0,04 | 0,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| kom. do saq IV kw 2006.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-12 | Ryszard Urban | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-12 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
| 2007-02-12 | Marek Obrusiewicz | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 575 | 3 929 | 8 467 | 8 632 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 62 | 77 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 575 | 3 929 | 8 405 | 8 555 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 117 | 10 928 | 17 294 | 19 839 | ||
| Zapasy | 494 | 207 | 1 045 | 697 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 427 | 3 302 | 4 148 | 6 154 | ||
| Od jednostek powiązanych | 246 | 448 | 583 | |||
| Od pozostałych jednostek | 2 427 | 3 056 | 3 700 | 5 571 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 196 | 7 414 | 12 101 | 12 977 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 196 | 7 414 | 12 101 | 12 977 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 5 | 6 | 6 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 190 | 7 409 | 12 095 | 12 971 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 | 11 | ||||
| A k t y w a r a z e m | 11 692 | 14 857 | 25 761 | 28 471 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -1 471 | -628 | 5 413 | 7 585 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 21 204 | 21 204 | 19 029 | 19 197 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 337 | 3 337 | 5 512 | 5 344 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31 262 | -31 262 | -23 407 | -23 407 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 335 | -2 492 | -4 306 | -2 134 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 163 | 15 486 | 20 348 | 20 886 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 447 | 491 | 717 | 464 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131 | 105 | 112 | 119 | ||
| długoterminowa | 131 | 105 | 112 | 119 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 316 | 386 | 605 | 345 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 316 | 386 | 605 | 345 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 741 | 13 188 | 19 462 | 20 179 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 190 | 12 602 | 18 850 | 19 477 | ||
| Fundusze specjalne | 551 | 586 | 612 | 702 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 975 | 1 807 | 169 | 243 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 975 | 1 807 | 169 | 243 | ||
| długoterminowe | 1 819 | |||||
| krótkoterminowe | 156 | 1 807 | 169 | 243 | ||
| P a s y w a r a z e m | 11 692 | 14 858 | 25 761 | 28 471 | ||
| Wartość księgowa | -1 471 | -628 | 5 413 | 7 585 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,17 | -0,07 | 0,63 | 0,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 17 | 17 | 17 | 17 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 2 971 | 2 971 | 4 972 | 5 553 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 971 | 2 971 | 4 972 | 5 553 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 | 6 | 6 | 487 | ||
| porozumienia wekslowe | 960 | 960 | 961 | 1 061 | ||
| porozumienia wekslowe (banki) | 2 005 | 2 005 | 4 005 | 4 005 | ||
| Inne (z tytułu) | 2 390 | 12 558 | 26 010 | 26 170 | ||
| zabezpieczenia hipoteczne | 8 692 | 17 808 | 17 910 | |||
| hipoteka kaucyjna | 2 300 | 2 300 | ||||
| zastaw sądowy | 1 416 | 1 416 | 1 416 | 1 416 | ||
| zastawy skarbowe | 915 | 915 | 2 951 | 3 009 | ||
| zastaw na prawach do lokat bonów skarbowych | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| inne (przewłaszczenie maszyn | 53 | 1 529 | 1 529 | 1 529 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 378 | 15 546 | 30 999 | 31 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 217 | 6 601 | 1 161 | 5 670 | ||
| od jednostek powiązanych | 10 | 654 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 179 | 6 490 | 1 145 | 5 632 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 | 111 | 16 | 38 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 248 | 6 316 | 1 420 | 6 119 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 | 21 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 213 | 6 274 | 1 418 | 6 114 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 | 42 | 2 | 5 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -31 | 285 | -259 | -449 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 | |||||
| Koszty ogólnego zarządu | 528 | 3 570 | 663 | 2 643 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -559 | -3 285 | -922 | -3 093 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 975 | 4 959 | 1 074 | 3 161 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 509 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 975 | 4 959 | 1 050 | 2 652 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 171 | 4 043 | 2 041 | 3 477 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -4 | 678 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 125 | 1 736 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 1 629 | 2 041 | 3 477 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -755 | -2 369 | -1 889 | -3 409 | ||
| Przychody finansowe | 270 | 534 | 231 | 625 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 270 | 534 | 231 | 530 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 83 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 12 | |||||
| Koszty finansowe | 358 | 1 500 | 514 | 1 522 | ||
| Odsetki w tym: | 358 | 1 498 | 499 | 1 506 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 2 | 15 | 16 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -843 | -3 335 | -2 172 | -4 306 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -843 | -3 335 | -2 172 | -4 306 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -843 | -3 335 | -2 172 | -4 306 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 664 | -5 473 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | 8 585 250 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,54 | -0,64 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | -628 | 1 864 | 7 585 | 9 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 585 | 8 585 | 7 585 | 9 719 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 21 204 | 19 029 | 19 197 | 5 763 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 175 | -168 | 13 266 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 175 | 13 266 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 2 175 | 13 266 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 168 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktualizacji wyceny | 168 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 21 204 | 21 204 | 19 029 | 19 029 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 3 337 | 5 512 | 5 344 | 18 778 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 175 | 168 | -13 266 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 180 | 180 | ||||
| różnic kursowych z przeliczenia Oddziału zagranicą | 180 | 180 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 175 | 12 | 13 446 | |||
| zbycia środków trwałych | 2 175 | 12 | 13 446 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 337 | 3 337 | 5 512 | 5 512 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31 262 | -23 407 | -23 407 | -15 639 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31 262 | 23 407 | 23 407 | 15 639 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 262 | 23 407 | 23 407 | 15 639 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 855 | 7 768 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7 855 | 7 768 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31 262 | 31 262 | 23 407 | 23 407 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31 262 | -31 262 | -23 407 | -23 407 | ||
| Wynik netto | -3 335 | -3 335 | -4 306 | -4 306 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 3 335 | 3 335 | 4 306 | 4 306 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -1 471 | -1 471 | 5 413 | 5 413 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -843 | -3 335 | -2 172 | -4 306 | ||
| Korekty razem | -1 345 | -5 752 | 1 421 | -800 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 77 | 452 | 163 | 852 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | 119 | 69 | 293 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -164 | -23 | -619 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -45 | -623 | 253 | 250 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -286 | 353 | -348 | -766 | ||
| Zmiana stanu należności | 875 | 885 | 2 006 | 3 334 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 104 | -8 573 | -637 | -4 074 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173 | 1 799 | -62 | -70 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 188 | -9 087 | -751 | -5 106 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 | 3 350 | 25 | 17 198 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 3 350 | 25 | 17 081 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 117 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 117 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 117 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 | 15 | 6 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 15 | 6 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 | 3 335 | 25 | 17 192 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 34 | 1 153 | 150 | 183 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 20 | 802 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 14 | 351 | 150 | 183 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -34 | -1 153 | -150 | -183 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 219 | -6 905 | -876 | 11 903 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 219 | -6 905 | -876 | 11 903 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 409 | 12 095 | 12 971 | 192 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 190 | 5 190 | 12 095 | 12 095 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
