| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-13 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO "MIESZKO" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MIESZKO | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 04-392 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Chrzanowskiego | 8b | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 415 21 41 | 032 415 36 53 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mieszko.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 639-001-03-91 | 273243857 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 194 645 | 180 326 | 49 921 | 44 821 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 812 | 7 588 | 2 260 | 1 886 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 116 | 2 076 | 799 | 516 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 306 | 1 486 | 591 | 369 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 15 949 | -2 490 | 4 090 | -619 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 737 | -7 582 | -2 241 | -1 885 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 630 | 8 646 | -1 444 | 2 149 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 582 | -1 426 | 406 | -354 | ||
| Aktywa, razem | 214 100 | 207 964 | 55 883 | 53 879 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 831 | 135 001 | 36 237 | 34 976 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 600 | 51 111 | 16 862 | 13 242 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 159 | 69 407 | 15 441 | 17 982 | ||
| Kapitał własny | 75 269 | 72 963 | 19 646 | 18 903 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 10 667 | 10 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,84 | 1,79 | 0,46 | 0,44 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,75 | 1,70 | 0,43 | 0,42 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁEINFORMACJE042006.rtf | Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Tomasz Ciemała | Dyrektor Finansowy Członek Zarządu | Tomasz Ciemała | ||
| 2007-02-13 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 131 470 | 132 110 | 132 688 | 132 688 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 841 | 2 047 | 1 903 | 1 903 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 123 436 | 123 698 | 124 058 | 124 058 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 245 | 1 245 | 1 609 | 1 609 | ||
| Nieruchomości | 364 | 364 | ||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 245 | 1 245 | 1 245 | 1 245 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 241 | 1 241 | 1 241 | 1 241 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 948 | 5 120 | 5 118 | 5 118 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 948 | 5 120 | 5 118 | 5 118 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 82 630 | 68 720 | 75 276 | 75 276 | ||
| Zapasy | 15 962 | 15 893 | 15 247 | 15 247 | ||
| Należności krótkoterminowe | 62 805 | 49 523 | 58 177 | 58 177 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 62 805 | 49 523 | 58 177 | 58 177 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 026 | 2 466 | 1 444 | 1 444 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 026 | 2 466 | 1 444 | 1 444 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 026 | 2 466 | 1 444 | 1 444 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 837 | 838 | 408 | 408 | ||
| A k t y w a r a z e m | 214 100 | 200 830 | 207 964 | 207 964 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 75 269 | 73 994 | 72 963 | 72 963 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 32 184 | 32 181 | 32 181 | 32 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 216 | 219 | 219 | 219 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 306 | 1 031 | 1 486 | 1 486 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 138 831 | 126 836 | 135 001 | 135 001 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 688 | 2 234 | 1 850 | 1 850 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 812 | 1 589 | 1 172 | 1 172 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 768 | 645 | 678 | 678 | ||
| długoterminowa | 691 | 628 | 628 | 628 | ||
| krótkoterminowa | 77 | 17 | 50 | 50 | ||
| Pozostałe rezerwy | 108 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 108 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 64 600 | 68 458 | 51 111 | 51 111 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 64 600 | 68 458 | 51 111 | 51 111 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 59 159 | 42 907 | 69 407 | 69 407 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 407 | 3 593 | 2 803 | 2 803 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 752 | 39 314 | 66 604 | 66 604 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 12 384 | 13 237 | 12 633 | 12 633 | ||
| Ujemna wartość firmy | 119 | 144 | 220 | 220 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 265 | 13 093 | 12 413 | 12 413 | ||
| długoterminowe | 6 355 | 6 410 | 6 573 | 6 573 | ||
| krótkoterminowe | 5 910 | 6 683 | 5 840 | 5 840 | ||
| P a s y w a r a z e m | 214 100 | 200 830 | 207 964 | 207 964 | ||
| Wartość księgowa | 75 269 | 73 994 | 72 963 | 72 963 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | 40 866 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,84 | 1,81 | 1,79 | 1,79 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | 43 016 841 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,75 | 1,72 | 1,70 | 1,70 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 384 | 194 645 | 52 777 | 180 326 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 53 162 | 178 433 | 48 557 | 167 372 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 222 | 16 212 | 4 220 | 12 954 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37 309 | 124 177 | 32 561 | 116 238 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 013 | 113 739 | 29 772 | 107 915 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 296 | 10 438 | 2 789 | 8 323 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 22 075 | 70 468 | 20 216 | 64 088 | ||
| Koszty sprzedaży | 13 339 | 45 302 | 12 210 | 42 680 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 5 545 | 19 175 | 4 579 | 17 011 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 191 | 5 991 | 3 427 | 4 397 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 887 | 4 094 | 1 519 | 5 324 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 49 | 488 | 110 | 221 | ||
| Dotacje | 667 | 2 705 | 626 | 3 000 | ||
| Inne przychody operacyjne | 171 | 901 | 783 | 2 103 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 676 | 1 273 | 940 | 2 133 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 123 | 123 | 518 | 518 | ||
| Inne koszty operacyjne | 553 | 1 150 | 422 | 1 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 402 | 8 812 | 4 006 | 7 588 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 199 | -5 | 305 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 5 | 74 | 5 | 240 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | -10 | 30 | ||
| Inne | 40 | 125 | 0 | 35 | ||
| Koszty finansowe | 1 777 | 5 895 | 1 288 | 5 817 | ||
| Odsetki w tym: | 1 142 | 4 848 | 1 216 | 5 481 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne | 635 | 1 047 | 72 | 336 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 670 | 3 116 | 2 713 | 2 076 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 1 670 | 3 116 | 2 713 | 2 076 | ||
| Podatek dochodowy | 395 | 810 | 630 | 590 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| część odroczona | 395 | 810 | 630 | 590 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 275 | 2 306 | 2 083 | 1 486 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 306 | 1 486 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 866 000 | 38 028 083 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,06 | 0,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 72 963 | 72 963 | 71 477 | 71 477 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 866 | 40 866 | 40 866 | 40 866 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 32 181 | 32 181 | 32 176 | 32 176 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| -przeniesienie z funduszu rezerwowego z aktualizacji wyceny | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 32 184 | 32 184 | 32 181 | 32 181 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 219 | 219 | 224 | 224 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -3 | -5 | -5 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 216 | 216 | 219 | 219 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 5 173 | 5 173 | 5 173 | 5 173 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 486 | 167 | 167 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 486 | 167 | 167 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -1 486 | -167 | -167 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | -1 486 | -167 | -167 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 476 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 476 | -6 962 | -7 129 | -7 129 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 1 486 | 167 | 167 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5 476 | -5 476 | -6 962 | -6 962 | ||
| Wynik netto | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| zysk netto | 2 306 | 2 306 | 1 486 | 1 486 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75 269 | 75 269 | 72 963 | 72 963 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 275 | 2 306 | 2 083 | 1 486 | ||
| Korekty razem | 1 973 | 13 643 | -106 | -3 976 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 597 | 9 898 | 2 177 | 8 694 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -96 | 28 | -56 | -142 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 080 | 4 552 | 1 142 | 5 102 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -95 | -512 | -38 | -144 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 454 | 838 | 758 | 747 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -70 | -716 | -1 461 | -2 085 | ||
| Zmiana stanu należności | -13 282 | -4 628 | -15 509 | -11 522 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12 066 | 4 692 | 11 381 | -4 295 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -681 | -509 | 1 500 | -331 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 248 | 15 949 | 1 977 | -2 490 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 101 | 1 017 | 1 100 | 1 966 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101 | 121 | 1 100 | 1 966 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 896 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 772 | 9 754 | 699 | 9 548 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 772 | 9 754 | 599 | 9 448 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | 100 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | 100 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 100 | 100 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 671 | -8 737 | 401 | -7 582 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 071 | 37 938 | 1 895 | 26 196 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 1 071 | 37 938 | 1 895 | 26 196 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 088 | 43 568 | 3 692 | 17 550 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 28 690 | 1 592 | 8 299 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8 | 10 326 | 1 144 | 4 335 | ||
| Odsetki | 1 080 | 4 552 | 956 | 4 916 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 | -5 630 | -1 797 | 8 646 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 560 | 1 582 | 581 | -1 426 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 560 | 1 582 | 581 | -1 426 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 466 | 1 444 | 863 | 2 870 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 026 | 3 026 | 1 444 | 1 444 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJADODATKOWA042006.rtf | Informacja dodatkowa do sprawozdania kwartalnego | ||
