| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-13 | |||||||||||||||
| INTERIA.PL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERIA | Media (med) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-946 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| os. Teatralne | 9a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 64 62 700 | 012 64 62 700 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.interia.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-21-18-727 | 357054315 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 53 049 | 39 711 | 13 605 | 9 870 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 685 | 2 034 | 1 458 | 506 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 849 | 2 117 | 1 500 | 526 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 849 | 2 117 | 1 500 | 526 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 509 | 5 822 | 2 182 | 1 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 798 | -5 295 | -1 231 | -1 316 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -710 | 3 313 | -182 | 823 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 001 | 3 840 | 769 | 954 | ||
| Aktywa, razem | 27 382 | 19 095 | 7 147 | 4 947 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 118 | 5 754 | 2 119 | 1 491 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 173 | 0 | 45 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 543 | 4 799 | 1 708 | 1 243 | ||
| Kapitał własny | 19 264 | 13 341 | 5 028 | 3 457 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 1 836 | 1 823 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,83 | 0,30 | 0,21 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,74 | 1,90 | 0,71 | 0,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE INFORMACJE_INT_4_Q_06.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Grzegorz Błażewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-13 | Dariusz Mazurkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 002 | 8 450 | 7 332 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 886 | 3 874 | 3 782 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 982 | 4 442 | 3 416 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 134 | 134 | 134 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 134 | 134 | 134 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 134 | 134 | 134 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 18 380 | 16 162 | 11 763 | |||
| Zapasy | 14 | 18 | 72 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 792 | 8 407 | 6 003 | |||
| Od jednostek powiązanych | 328 | 739 | 133 | |||
| Od pozostałych jednostek | 9 464 | 7 668 | 5 870 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 360 | 7 515 | 5 359 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 360 | 7 515 | 5 359 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 360 | 7 515 | 5 359 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 222 | 329 | |||
| A k t y w a r a z e m | 27 382 | 24 612 | 19 095 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 19 264 | 18 173 | 13 341 | |||
| Kapitał zakładowy | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 45 325 | 45 325 | 45 251 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -38 945 | -38 945 | -41 062 | |||
| Zysk (strata) netto | 5 849 | 4 758 | 2 117 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 118 | 6 439 | 5 754 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 575 | 1 399 | 749 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 405 | 356 | 275 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 405 | 356 | 275 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 170 | 1 043 | 474 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 170 | 1 043 | 474 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 173 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 173 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 543 | 5 040 | 4 799 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 483 | 300 | 892 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 027 | 4 616 | 3 894 | |||
| Fundusze specjalne | 33 | 124 | 13 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 33 | |||
| P a s y w a r a z e m | 27 382 | 24 612 | 19 095 | |||
| Wartość księgowa | 19 264 | 18 173 | 13 341 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 7 035 499 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,74 | 2,58 | 1,90 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 184 | 219 | 645 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 184 | 219 | 645 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 184 | 219 | 645 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 0 | 0 | 326 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 79 | 108 | 192 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy leasingu) | 15 | 21 | 37 | |||
| weksel in blanco (zabezpieczenie umowy z NASK) | 90 | 90 | 90 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 184 | 219 | 645 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 375 | 53 049 | 13 246 | 39 711 | ||
| od jednostek powiązanych | 812 | 3 245 | 752 | 2 693 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15 374 | 53 046 | 13 246 | 39 711 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 323 | 18 113 | 4 927 | 14 983 | ||
| jednostkom powiązanym | 765 | 3 477 | 867 | 3 306 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 321 | 18 110 | 4 927 | 14 983 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 052 | 34 936 | 8 319 | 24 728 | ||
| Koszty sprzedaży | 8 299 | 24 755 | 6 823 | 18 126 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 930 | 4 046 | 1 173 | 4 048 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 823 | 6 135 | 323 | 2 554 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 416 | 1 070 | 113 | 201 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 51 | 15 | 57 | ||
| Dotacje | 390 | 390 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 629 | 98 | 144 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 176 | 1 520 | 297 | 721 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 182 | 18 | 60 | ||
| Inne koszty operacyjne | 176 | 1 338 | 279 | 661 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 063 | 5 685 | 139 | 2 034 | ||
| Przychody finansowe | 70 | 265 | 53 | 220 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 70 | 265 | 53 | 220 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 42 | 101 | 30 | 137 | ||
| Odsetki w tym: | 7 | 60 | 24 | 133 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 35 | 41 | 0 | 4 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 091 | 5 849 | 162 | 2 117 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 091 | 5 849 | 162 | 2 117 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 091 | 5 849 | 162 | 2 117 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 849 | 5 849 | 2 117 | 2 117 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 035 499 | 7 035 499 | 6 962 086 | 6 962 086 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,83 | 0,83 | 0,30 | 0,30 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 173 | 13 341 | 7 132 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 173 | 13 341 | 7 132 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 035 | 7 035 | 6 569 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 466 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 466 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 466 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 035 | 7 035 | 7 035 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 45 325 | 45 251 | 41 625 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 74 | 3 626 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 74 | 3 626 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 3 626 | |||
| - korekta kosztów emisji akcji serii F | 0 | 74 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 45 325 | 45 325 | 45 251 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -38 945 | -38 945 | -37 641 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 117 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 117 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 758 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zysk za poprzednie kwartały | 4 758 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | |||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 2 117 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 758 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 38 945 | 41 062 | 37 641 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 38 945 | 41 062 | 37 641 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 421 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 3 421 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 117 | 0 | |||
| przeniesienie zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 2 117 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 38 945 | 38 945 | 41 062 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -34 187 | -38 945 | -41 062 | |||
| Wynik netto | 1 091 | 5 849 | 2 117 | |||
| zysk netto | 1 091 | 5 849 | 2 117 | |||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 264 | 19 264 | 13 341 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 264 | 19 264 | 13 341 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 091 | 5 849 | 162 | 2 117 | ||
| Korekty razem | 1 017 | 2 660 | 2 163 | 3 705 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 1 064 | 4 003 | 1 156 | 4 232 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 58 | 24 | 95 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -51 | -15 | -57 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 175 | 826 | 264 | 501 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 4 | 58 | -21 | 50 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 386 | -3 789 | -268 | -2 263 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 150 | 1 444 | 967 | 759 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | 111 | 56 | 388 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 108 | 8 509 | 2 325 | 5 822 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 20 | 35 | 18 | 18 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20 | 35 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 192 | -4 833 | -1 861 | -5 313 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 192 | -4 833 | -1 861 | -5 313 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 172 | -4 798 | -1 843 | -5 295 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 4 351 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 4 351 | ||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -91 | -710 | -261 | -1 038 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -85 | -652 | -237 | -905 | ||
| Odsetki | -6 | -58 | -24 | -133 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -91 | -710 | -261 | 3 313 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 845 | 3 001 | 221 | 3 840 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 845 | 3 001 | 221 | 3 840 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 515 | 5 359 | 5 138 | 1 519 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 360 | 8 360 | 5 359 | 5 359 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA_INT_4_Q_06.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
