STRZELEC - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-13

SAGITTARIUS - STRZELEC SA

(pełna nazwa emitenta)

STRZELEC

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31 - 223 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pachońskiego 5

(ulica) (numer)

012 415 87 73 012 415 89 61

(telefon) (fax)

[email protected] sagittarius-strzelec.com.pl

(e-mail) (www)

676-10-06-781 350742124

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 786 25 202 202 6 432

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 837 -14 936 -1 242 -3 812

Zysk (strata) brutto -5 078 19 428 -1 304 4 959

Zysk (strata) netto -5 074 17 263 -1 303 4 406

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 780 -65 811 1 509 -17 050

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 092 114 981 -1 851 29 789

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 -48 063 -1 -12 452

Przepływy pieniężne netto, razem -1 314 1 107 -343 287

Aktywa, razem 21 564 27 412 5 629 7 102

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 896 4 815 1 017 1 247

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 3 760 4 639 981 1 202

Kapitał własny 17 668 22 597 4 612 5 854

Kapitał zakładowy 51 360 51 360 13 406 13 306

Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,17 0,34 -0,04 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,16 0,31 -0,04 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,34 0,44 0,09 0,11

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,32 0,40 0,08 0,10

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Łukasz Wójcik Członek Zarządu Łukasz Wójcik

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 343 7 669 8 166 3 289

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 2

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 313 7 646 8 141 3 197

Należności długoterminowe 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 23 25 90

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 30 23 25 90

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 15 221 16 482 19 246 43 148

Zapasy 70 168 564 818

Należności krótkoterminowe 4 574 13 852 14 736 16 353

Od jednostek powiązanych 4 574 0 0

Od pozostałych jednostek 13 852 14 736 16 353

Inwestycje krótkoterminowe 10 505 2 398 3 784 25 860

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 505 2 398 3 784 25 860

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 482 2 370 2 370 1 863

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 28 1 414 23 997

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 64 162 117

A k t y w a r a z e m 21 564 24 151 27 412 46 437

PASYWA

Kapitał własny 17 668 20 751 22 597 27 740

Kapitał zakładowy 51 360 51 360 51 360 51 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 56 515 56 515 56 515 56 515

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -85 133 -85 133 -102 541 -102 541

Zysk (strata) netto -5 074 -1 991 17 263 22 406

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 896 3 400 4 815 18 697

Rezerwy na zobowiązania 10 10 11 423

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 10 11 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 423

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 423

Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 11 600

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 0 11 600

Zobowiązania krótkoterminowe 3 760 3 150 4 639 6 674

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 3 629 3 019 4 508 6 543

Fundusze specjalne 131 131 131 131

Rozliczenia międzyokresowe 126 240 166 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 126 240 166 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 126 240 166 0

P a s y w a r a z e m 21 564 24 151 27 412 46 437

Wartość księgowa 17 668 20 751 22 597 27 740

Liczba akcji (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,34 0,40 0,44 0,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,32 0,37 0,40 0,50

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 160 160

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 160 160

udzielonych gwarancji i poręczeń 160 160

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 160 160

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 156 786 229 25 202

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 156 626 0 22 992

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 160 229 2 210

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 157 0 10 552

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 9 927

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 157 0 625

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 156 629 229 14 650

Koszty sprzedaży 7 52 123 16 469

Koszty ogólnego zarządu 1 112 2 944 1 387 7 867

Zysk (strata) ze sprzedaży -963 -2 367 -1 281 -9 686

Pozostałe przychody operacyjne 384 385 0 161

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 384 385 0 161

Pozostałe koszty operacyjne 2 306 2 855 3 796 5 411

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 139 8 67

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 967 984 1 442 1 459

Inne koszty operacyjne 1 339 1 732 2 346 3 885

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 885 -4 837 -5 077 -14 936

Przychody finansowe 52 58 134 532

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 0 6 132 528

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 52 52 2 4

Koszty finansowe 256 299 125 13 897

Odsetki w tym: 86 129 125 5 310

dla jednostek powiązanych 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 170 170 0 8 587

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -3 089 -5 078 -5 068 -28 301

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 47 729

Zyski nadzwyczajne 0 0 121 721

Straty nadzwyczajne 0 0 73 992

Zysk (strata) brutto -3 089 -5 078 -5 067 19 428

Podatek dochodowy -6 -4 76 2 165

część bieżąca 0 0

część odroczona -6 -4 76 2 165

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto -3 083 -5 074 -5 143 17 263

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -8 887 -8 887 -5 143 17 263

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 51 360 000 51 360 000 51 360 000 51 360 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,17 -0,17 -0,10 0,34

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 000 000 56 000 000 56 000 000 56 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,16 -0,16 -0,09 0,31

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 22 742 22 742 27 740 85 136

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów podstawowych 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 22 742 22 742 27 740 85 136

Kapitał zakładowy na początek okresu 51 360 51 360 51 360 51 360

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0

zamiana obligacji na akcje 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 51 360 51 360 51 360 51 360

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 56 515 56 515 56 515 56 515

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

pokrycia straty 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 56 515 56 515 56 515 56 515

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -85 133 -85 133 -102 541 -14 401

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 408 17 408 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów podstawowych 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 408 17 408 0

zwiększenia (z tytułu) 22 496 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zysk z poprzedniego okresu 22 406 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 17 408 17 408 22 406 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -102 541 -102 541 -102 541 -14 401

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -102 541 -102 541 -102 541 -14 401

zwiększenia (z tytułu) -1 991 0 -88 140

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

III kwartał 2006 -1 991

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -104 532 -102 541 -102 541 -102 541

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -87 124 -85 133 -80 135 -102 541

Wynik netto -3 083 -5 074 -5 143 17 263

zysk netto 0 17 263

strata netto -3 083 -5 074 -5 143 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 668 17 668 22 597 22 597

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 17 668 17 668 22 597 22 597

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -3 083 -5 074 -5 143 17 263

Korekty razem 11 311 10 854 60 -83 074

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 15 57 18 2 327

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 38

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 2 424 3 890

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -50 89 9 -39 942

Zmiana stanu rezerw 0 -412 -1 586

Zmiana stanu zapasów 97 169 255 12 435

Zmiana stanu należności 9 449 9 270 1 616 2 036

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 610 -95 -2 036 -70 361

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -129 45 186 8 089

Inne korekty 1 317 1 317 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 228 5 780 -5 083 -65 811

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 250 1 500 19 126 533

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 250 19 111 533

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 250 250 0 15 000

w jednostkach powiązanych 250 250 0 15 000

zbycie aktywów finansowych 250 250 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 8 482 8 592 5 495 11 552

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 110 4 988 9 328

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 8 482 8 482 507 2 224

w jednostkach powiązanych 8 482 8 482 507 2 224

nabycie aktywów finansowych 8 482 8 482 507 2 224

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -8 232 -7 092 -5 476 114 981

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 11

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 11 11

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 2 2 12 035 48 074

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 11 2 896

Wykup dłużnych papierów wartościowych 11 600 41 250

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 2 2 424 3 890

Inne wydatki finansowe 0 0 38

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 -2 -12 024 -48 063

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 -1 314 -22 583 1 107

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5 -1 314 -22 583

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 28 1 337 23 997 307

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 23 1 414 1 414

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis