QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-13

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

Warszawa 03-301

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jagiellońska 74

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190880

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 163 119 114 112 41 835 28 363

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 823 4 196 1 493 1 043

Zysk (strata) brutto 5 904 3 931 1 514 977

Zysk (strata) netto 4 732 3 176 1 214 789

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 454 2 184 1 142 543

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 015 -226 -260 -56

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 995 -4 622 4 872 -1 149

Przepływy pieniężne netto, razem 22 434 -2 664 5 754 -662

Aktywa, razem 79 358 50 665 20 714 13 126

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 27 586 8 379 7 147

Zobowiązania długoterminowe 883 487 230 126

Zobowiązania krótkoterminowe 29 971 25 926 7 823 6 717

Kapitał własny 47 258 23 079 12 335 5 979

Kapitał zakładowy 9 875 7 050 2 578 1 827

Liczba akcji (w szt.) 9 875 7 050 7 050 7 050

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,58 0,46 0,15 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,58 0,46 0,15 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,79 3,27 1,25 0,85

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,79 3,27 1,25 0,85

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje dodatkowe do raportu SA-Q0406.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2006 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2007-02-13 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 305 5 813 5 021 5 021

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 27 31 60 60

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 3 729 3 682 3 620 3 620

Należności długoterminowe 2 285 1 786 937 937

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 2 285 1 786 937 937

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 264 314 404 404

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 264 314 404 404

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 73 053 59 186 45 644 45 644

Zapasy 1 852 6 701 3 275 3 275

Należności krótkoterminowe 44 122 37 145 37 502 37 502

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 44 122 37 145 37 502 37 502

Inwestycje krótkoterminowe 26 624 15 005 4 190 4 190

Krótkoterminowe aktywa finansowe 26 624 15 005 4 190 4 190

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26 624 15 005 4 190 4 190

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455 335 677 677

A k t y w a r a z e m 79 358 64 999 50 665 50 665

PASYWA

Kapitał własny 47 258 43 928 23 079 23 079

Kapitał zakładowy 9 875 9 575 7 050 7 050

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 651 32 677 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -2 976 -2 976

Zysk (strata) netto 4 732 1 676 3 176 3 176

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 32 100 21 071 27 586 27 586

Rezerwy na zobowiązania 246 150 156 156

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 98 109 109

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 53 52 47 47

długoterminowa 53 52 47 47

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 883 725 487 487

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 883 725 487 487

Zobowiązania krótkoterminowe 29 971 19 416 25 926 25 926

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 29 971 19 416 25 926 25 926

Fundusze specjalne 25 104 43 43

Rozliczenia międzyokresowe 0 780 1 017 1 017

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 780 1 017 1 017

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 780 1 017 1 017

P a s y w a r a z e m 79 358 64 999 50 665 50 665

Wartość księgowa 47 258 43 928 23 079 23 079

Liczba akcji (w szt.) 9 875 9 575 7 050 7 050

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,79 4,59 3,27 3,27

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 875 9 575 7 050 7 050

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,79 4,59 3,27 3,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 278 163 119 58 410 114 112

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 34 746 91 448 20 886 40 363

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 532 71 671 37 524 73 749

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 51 160 134 963 45 866 90 993

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 525 74 203 15 284 29 238

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 21 635 60 760 30 582 61 755

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 118 28 156 12 544 23 119

Koszty sprzedaży 4 394 15 710 3 799 12 477

Koszty ogólnego zarządu 1 811 6 632 1 662 6 284

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 913 5 814 7 083 4 358

Pozostałe przychody operacyjne 110 732 227 704

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 42 85 16 34

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 68 647 211 670

Pozostałe koszty operacyjne 369 723 681 866

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 99 188 202 202

Inne koszty operacyjne 270 535 479 664

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 654 5 823 6 629 4 196

Przychody finansowe 158 305 74 211

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 130 277 84 211

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 28 28 -10 0

Koszty finansowe 21 224 60 476

Odsetki w tym: 38 203 49 288

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -17 21 11 188

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 791 5 904 6 643 3 931

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 791 5 904 6 643 3 931

Podatek dochodowy 735 1 172 1 228 755

część bieżąca 590 949 107 107

część odroczona 145 223 1 121 648

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 056 4 732 5 415 3 176

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 4 732 4 732 3 176 3 176

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 728 8 100 6 954 6 902

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49 0,58 0,46 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 728 8 100 6 954 6 902

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,49 0,58 0,46 0,46

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 43 928 23 079 19 891 19 891

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 -154 -154

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 43 928 23 079 19 737 19 737

Kapitał zakładowy na początek okresu 9 575 7 050 6 884 6 884

Zmiany kapitału zakładowego 300 2 825 166 166

zwiększenia (z tytułu) 300 2 825 166 166

emisji akcji (wydania udziałów) 300 2 825 166 166

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 875 9 875 7 050 7 050

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 32 677 15 829 15 829 15 829

Zmiany kapitału zapasowego -26 16 822 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 16 822 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 16 623 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 199 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 26 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji 26 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 651 32 651 15 829 15 829

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 200 -2 976 -2 976

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 176 2 422 2 422

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 176 2 422 2 422

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 176 2 422 2 422

pokrycie straty lat ubiegłych 0 2 977 2 422 2 422

zwiększenie kapitału zapasowego 0 199 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 2 976 5 244 5 244

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 154 154

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 2 976 5 398 5 398

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2 976 2 422 2 422

pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 2 976 2 422 2 422

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 2 976 2 976

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -2 976 -2 976

Wynik netto 3 056 4 732 3 176 3 176

zysk netto 3 056 4 732 3 176 3 176

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 45 582 47 258 23 079 23 079

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45 582 47 258 23 079 23 079

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 056 4 732 5 415 3 176

Korekty razem 8 674 -278 -1 821 -992

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 400 1 654 401 1 461

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -17 21 -240 4

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -120 -102 38 83

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -42 -85 41 23

Zmiana stanu rezerw 96 -87 190 78

Zmiana stanu zapasów 4 849 1 422 2 152 -817

Zmiana stanu należności -7 478 -7 969 -22 980 -7 798

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10 834 4 345 17 239 4 559

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 152 523 1 338 1 415

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 11 730 4 454 3 594 2 184

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 8 112 502 530

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 112 15 43

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 200 200

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 200 200

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 200 200

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 287 287

Wydatki 409 1 127 336 756

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 409 1 127 336 756

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -401 -1 015 166 -226

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 432 19 753 -142 166

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 274 19 448 166 166

Kredyty i pożyczki 0 0 -189 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 158 305 -119 0

Wydatki 142 758 1 466 4 788

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 1 469 4 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 121 534 132 506

Odsetki 38 203 134 282

Inne wydatki finansowe -17 21 -269 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 290 18 995 -1 608 -4 622

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 11 619 22 434 2 152 -2 664

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 11 619 22 434 2 152 -2 664

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 15 005 4 190 2 038 6 854

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 26 624 26 624 4 190 4 190

o ograniczonej możliwości dysponowania -71 259 -35 344

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do raportu SA-Q0406.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał 2006 roku