BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 3

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 3 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-884 140362803 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 407 103

Koszty funduszu netto 238 60

Przychody z lokat netto 169 42

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 3 078 776

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -2 465 -621

Wynik z operacji 781 197

Zobowiązania 94 24

Aktywa 43 429 11 245

Aktywa netto 43 336 11 220

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 375 123 375 123

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,52 29,91

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,08 0,53

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 43 429 44 232 44 232 54 520

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 501 794 794 1 001

Należności 2 048 1 071 1 072 2 146

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 40 344 42 092 42 092 50 754

dłużne papiery wartościowe 34 601 32 762 32 762 45 778

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 495 274 274 619

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 42 0 0 0

Zobowiązania 94 89 89 124

Aktywa netto (I-II) 43 336 44 143 44 143 54 396

Kapitał funduszu 18 443 20 031 20 031 35 049

Kapitał wpłacony 250 000 250 000 250 000 250 000

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -231 557 -229 969 -229 969 -214 951

Dochody zatrzymane 23 990 20 744 20 744 19 989

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 19 959 19 790 19 790 18 960

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 4 031 953 953 1 029

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 903 3 368 3 368 -641

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 43 336 44 143 44 143 54 396

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 375 123 389 127 389 127 533 729

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,52 113,44 113,44 101,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 366 303

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,52

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 407 407 675 675

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 407 407 675 675

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 9 26 26

Odsetki od papierów wartościowych 398 398 649 649

Odpis dyskonta 0 0 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 238 238 356 356

Wynagrodzenie dla towarzystwa 213 213 322 322

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 8 8 6 6

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 12 12

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 11 11

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 238 238 356 356

Przychody z lokat netto (I-IV) 169 169 319 319

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 613 613 -2 710 -2 710

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 3 078 3 078 -4 005 -4 005

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -2 465 -2 465 1 295 1 295

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 781 781 -2 391 -2 391

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 2,08 -4,48 -4,48

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,08 2,08 -4,48 -4,48

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -807 -807 -42 505 -32 252

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 44 143 44 143 86 648 86 648

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 781 781 2 373 -2 391

przychody z lokat netto 169 169 1 150 319

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 078 3 078 -4 081 -4 005

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -2 465 -2 465 5 304 1 295

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 781 781 2 373 -2 391

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 589 -1 589 -44 878 -29 861

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 589 1 589 44 878 29 861

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -807 -807 -42 505 -32 252

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 43 336 43 336 44 143 54 396

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 43 108 43 108 50 657 64 903

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 004 -14 004 -425 222 -280 620

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 004 -14 004 -425 222 -280 620

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 004 14 004 425 222 280 620

saldo zmian -14 004 -14 004 -425 222 -280 620

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 375 123 375 123 389 127 533 729

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 124 877 2 124 877 2 110 873 1 966 271

saldo zmian 375 123 375 123 389 127 533 729

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 366 303 366 303 375 123 434 290

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2,08 2,08 7,04 -4,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,44 113,44 106,40 106,40

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 115,52 115,52 113,44 101,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,84 1,84 6,62 -4,21

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 113,26 113,26 100,49 100,49

data wyceny 2010-02-26 2010-02-26 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,52 115,52 113,44 104,24

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 115,52 115,52 113,44 101,92

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,52 115,52 113,44

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,55 0,55 2,21 0,55

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,49 0,49 2,00 0,50

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,09 0,02

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 296 1 296 29 861 29 861

Wpływy 72 446 72 446 195 950 195 950

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 72 437 72 437 195 922 195 922

Akcje i prawa z nimi związane 13 278 13 278 18 18

Obligacje 5 429 5 429 82 300 82 300

Prawa pochodne 926 926 3 223 3 223

Depozyty 52 803 52 803 110 381 110 381

Pozostałe 9 9 28 28

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 9 28 28

Wydatki 71 150 71 150 166 090 166 090

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 70 875 70 875 165 622 165 622

Akcje i prawa z nimi związane 9 862 9 862 5 031 5 031

Obligacje 7 495 7 495 45 388 45 388

Prawa pochodne 494 494 5 275 5 275

Depozyty 53 024 53 024 109 928 109 928

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 215 215 386 386

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 4 4

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 44 44 47 47

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 29 29

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 589 -1 589 -29 861 -29 861

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 589 1 589 29 861 29 861

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 589 1 589 29 861 29 861

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -293 -293 -0 -0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 794 794 1 001 1 001

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 501 501 1 001 1 001

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI3_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 5 516 5 742 13,22 6 230 9 330 21,09 6 230 9 330 21,09 5 012 4 976 9,13

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 33 925 34 601 79,67 32 409 32 762 74,07 32 409 32 762 74,07 46 383 45 778 83,97

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 -86 0,19 0 -86 0,19 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 495 495 1,14 274 274 0,62 274 274 0,62 619 619 1,14

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 197 POLSKA 180 182 0,42

BIOTON Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 182 873 POLSKA 41 42 0,10

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 483 POLSKA 115 126 0,29

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 150 POLSKA 211 237 0,55

CERSANIT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 933 POLSKA 57 63 0,15

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 058 CZECHY 144 144 0,33

CYFROWY POLSAT Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 278 POLSKA 64 67 0,15

GETIN HOLDING Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 698 POLSKA 165 180 0,41

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 6 624 POLSKA 153 164 0,38

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 245 POLSKA 739 777 1,79

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 3 220 POLSKA 93 95 0,22

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 529 POLSKA 110 114 0,26

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 807 POLSKA 802 798 1,84

PGE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 13 754 POLSKA 318 318 0,73

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 47 725 POLSKA 173 175 0,40

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 445 POLSKA 584 638 1,47

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 20 999 POLSKA 808 839 1,93

POLIMEXMS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 23 115 POLSKA 105 118 0,27

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 32 614 POLSKA 523 529 1,22

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 7 705 POLSKA 129 139 0,32

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND PP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 4 003 Polska 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 34 395 33 925 34 601 79,67

Obligacje 34 395 33 925 34 601 79,67

PS0412 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 34 395 000,00 34 395 33 925 34 601 79,67

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 495 495 1,14

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,3 495 000,00 495 495 000,00 495 1,14

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 34 395,00 33 925 34 601 79,67

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI3 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 525

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 523

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 94

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .