BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 5

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 5 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-04-713 140586201 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 525 132

Koszty funduszu netto 507 128

Przychody z lokat netto 18 5

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 5 566 1 403

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -4 571 -1 152

Wynik z operacji 1 013 255

Zobowiązania 187 49

Aktywa 64 920 16 809

Aktywa netto 64 733 16 761

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 561 426 561 426

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,30 29,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,80 0,45

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2010

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 64 920 70 333 70 333 106 246

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 124 1 705 1 705 1 000

Należności 5 145 1 349 1 349 5 131

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 58 226 66 743 66 743 100 001

dłużne papiery wartościowe 42 996 41 233 41 233 99 548

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 381 536 536 113

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 44 0 0 0

Zobowiązania 187 194 194 263

Aktywa netto (I-II) 64 733 70 139 70 139 105 983

Kapitał funduszu 38 204 44 623 44 623 86 063

Kapitał wpłacony 349 986 349 986 349 986 349 986

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -311 782 -305 363 -305 363 -263 923

Dochody zatrzymane 25 064 19 479 19 480 21 454

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 18 104 18 086 18 086 17 876

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 6 960 1 394 1 394 3 578

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 1 465 6 036 6 036 -1 534

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 64 733 70 139 70 139 105 983

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 561 426 617 993 617 993 1 008 133

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,30 113,49 113,50 105,13

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 529 931

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,30

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 525 525 1 513 1 513

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 525 525 1 513 1 513

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 17 17 15 15

Odsetki od papierów wartościowych 508 508 1 497 1 497

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 507 507 749 749

Wynagrodzenie dla towarzystwa 470 470 709 709

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 18 18 2 2

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 12 12 13 13

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 5 5

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 20 20

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 507 507 749 749

Przychody z lokat netto (I-IV) 18 18 764 764

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 995 995 1 1

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 5 566 5 566 -56 -56

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -4 571 -4 571 57 57

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 013 1 013 764 764

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,80 1,80 0,76 0,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,80 1,80 0,76 0,76

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -5 407 -5 407 -63 750 -27 906

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 70 139 70 139 133 889 133 889

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 013 1 013 6 360 764

przychody z lokat netto 18 18 974 764

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 5 566 5 566 -2 241 -56

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -4 571 -4 571 7 627 57

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 013 1 013 6 360 764

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -6 420 -6 420 -70 110 -28 670

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 6 420 6 420 70 110 28 670

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -5 407 -5 407 -63 750 -27 906

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 64 733 64 733 70 139 105 983

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 65 600 65 600 88 953 114 770

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -56 567 -56 567 -664 838 -274 698

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -56 567 -56 567 -664 838 -274 698

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 56 567 56 567 664 838 274 698

saldo zmian -56 567 -56 567 -664 838 -274 698

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 561 426 561 426 617 993 1 008 133

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 499 861 3 499 861 3 499 861 3 499 861

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 2 938 435 2 938 435 2 881 868 2 491 728

saldo zmian 561 426 561 426 617 993 1 008 133

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 529 931 529 931 561 426 807 769

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1,80 1,80 9,13 0,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,50 113,50 104,37 104,37

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 115,30 115,30 113,50 105,13

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1,59 1,59 8,74 0,73

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,48 112,48 104,81 104,81

data wyceny 2010-02-26 2010-02-26 2009-01-30 2009-01-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,30 115,30 113,50 105,13

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 115,30 115,30 113,49 105,13

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 115,30 115,30 113,50 105,13

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,77 0,77 2,84 0,65

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 2,67 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,03 0,03 0,03 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02 0,02 0,06 0,01

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 5 839 5 839 28 448 28 448

Wpływy 157 074 157 074 74 562 74 562

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 157 057 157 057 74 544 74 544

Akcje i prawa z nimi związane 40 557 40 557 2 2

Obligacje 18 264 18 264 29 139 29 139

Prawa pochodne 2 253 2 253 313 313

Depozyty 95 984 95 984 45 091 45 091

Pozostałe 17 17 17 17

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 17 17 17 17

Wydatki 151 235 151 235 46 114 46 114

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 150 678 150 678 45 241 45 241

Akcje i prawa z nimi związane 30 708 30 708 442 442

Obligacje 22 853 22 853 0 0

Prawa pochodne 1 287 1 287 468 468

Depozyty 95 829 95 829 44 331 44 331

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 486 486 785 785

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 8 8 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 46 46 51 51

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 17 17 34 34

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -6 420 -6 420 -28 670 -28 670

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 6 420 6 420 28 670 28 670

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 6 420 6 420 28 670 28 670

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -581 -581 -222 -222

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 705 1 705 1 223 1 223

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 124 1 124 1 000 1 000

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI5_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 14 560 15 229 23,46 19 743 25 510 36,27 19 743 25 510 36,27 441 453 0,43

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 42 178 42 996 66,23 40 755 41 233 58,63 40 755 41 233 58,63 101 094 99 548 93,70

Instrumenty pochodne 0 23 -0,04 0 -209 0,30 0 -209 0,30 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 381 381 0,59 536 536 0,76 536 536 0,76 113 113 0,11

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

* Wartość instrumentów pochodnych obejmuje niezrealizowaną stratę na transakcjach futures w wysokości 23 tys. zł., która nie jest ujęta w wartości składników lokat prezentowanych w bilansie

Wartość instrumentów pochodnych według wyceny na dzień bilansowy w tys. w 1 kwartale 2010 jest wielkością ujemną.

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 479 POLSKA 476 482 0,74

BIOTON Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 485 011 POLSKA 103 112 0,17

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 281 POLSKA 302 333 0,51

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 050 POLSKA 557 628 0,97

CERSANIT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 10 431 POLSKA 152 167 0,26

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 806 CZECHY 381 381 0,59

CYFROWY POLSAT Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 11 346 POLSKA 171 177 0,27

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 44 286 POLSKA 434 476 0,73

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 17 568 POLSKA 404 436 0,67

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 19 215 POLSKA 1 954 2 062 3,18

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 540 POLSKA 247 252 0,39

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 403 POLSKA 292 302 0,47

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 12 749 POLSKA 2 125 2 116 3,26

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 36 478 POLSKA 844 843 1,30

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 126 575 POLSKA 456 463 0,71

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 43 615 POLSKA 1 533 1 692 2,61

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 55 693 POLSKA 2 126 2 225 3,43

POLIMEXMS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 61 305 POLSKA 279 313 0,48

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 86 498 POLSKA 1 382 1 402 2,16

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 20 435 POLSKA 342 368 0,57

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND PP Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 9 832 Polska 0 0 0,00

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 0 0 0 0,00

Obligacje 0 0 0 0,00

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 42 740 42 178 42 996 66,23

Obligacje 42 740 42 178 42 996 66,23

PS0412 Aktywny rynek - rynek regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-04-25 4,75 42 740 000,00 42 740 42 178 42 996 66,23

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 75 0 -23 -0,04

FW20M10 Aktywny rynek - rynek regulowany WGPW WGPW Polska Indeks WIG 20 75 0 -23 -0,04

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0,00

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 381 381 0,59

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,30 381 000,00 381 381 000,00 381 0,59

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacja 42 740,00 42 178 42 996 66,23

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI5 nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 3 252

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 1 893

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 187

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .