BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2010-05-05

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY KORZYSTNEGO KURSU

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ KORZYSTNEGO KURSU BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

525-22-54-599 015292956 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE TYS. ZŁ. TYS. EUR

Przychody z lokat 30 8

Koszty funduszu netto 336 85

Przychody z lokat netto -306 -77

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -197 -50

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 2 148 542

Wynik z operacji 1 646 415

Zobowiązania 125 32

Aktywa 52 016 13 468

Aktywa netto 51 891 13 436

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 403 540 403 540

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,59 33,29

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 4,08 1,03

- pozycja X. wykazana w szt.

- pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

- pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2010

- pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 29 stycznia, 26 lutego i 31 marca 2009

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Aktywa 52 016 52 130 52 130 53 782

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 0 0 0

Należności 4 170 70 70 2 145

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 43 621 49 310 49 310 48 813

dłużne papiery wartościowe 43 621 49 310 49 310 48 813

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 4 182 2 750 2 750 2 823

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 42 0 0 0

Zobowiązania 125 122 122 138

Aktywa netto (I-II) 51 891 52 008 52 008 53 644

Kapitał funduszu 1 515 3 277 3 277 7 547

Kapitał wpłacony 577 583 577 583 577 583 577 583

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -576 068 -574 305 -574 305 -570 035

Dochody zatrzymane 51 851 52 353 52 353 51 149

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 38 227 38 533 38 533 38 255

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 13 624 13 821 13 821 12 894

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -1 475 -3 623 -3 623 -5 053

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 51 891 52 008 52 008 53 644

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 403 540 417 698 417 698 453 430

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,59 124,51 124,51 118,31

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 376 036

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,59

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przychody z lokat 30 30 623 623

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 30 30 623 623

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 11 11 20 20

Odsetki od papierów wartościowych 19 19 601 601

Odpis dyskonta 0 0 2 2

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 336 336 371 371

Wynagrodzenie dla towarzystwa 315 315 348 348

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 11 11 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 8 8 10 10

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 336 336 371 371

Przychody z lokat netto (I-IV) -306 -306 252 252

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 1 951 1 951 -2 863 -2 863

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -197 -197 -155 -155

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 2 148 2 148 -2 708 -2 708

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 1 646 1 646 -2 611 -2 611

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,08 4,08 -5,76 -5,76

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 4,08 4,08 -5,76 -5,76

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-12-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -117 -117 -8 300 -6 664

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 52 008 52 008 60 308 60 308

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 646 1 646 23 -2 611

przychody z lokat netto -306 -306 530 252

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -197 -197 771 -155

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 148 2 148 -1 278 -2 708

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 646 1 646 23 -2 611

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 763 -1 763 -8 323 -4 053

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 763 1 763 8 323 4 053

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -117 -117 -8 300 -6 664

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 51 891 51 891 52 008 53 644

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 151 51 151 53 041 56 434

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -14 158 -14 158 -68 397 -32 665

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -14 158 -14 158 -68 397 -32 665

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 158 14 158 68 397 32 665

saldo zmian -14 158 -14 158 -68 397 -32 665

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 403 540 403 540 417 698 453 430

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 5 685 666 5 685 666 5 685 666 5 685 666

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 282 126 5 282 126 5 267 968 5 232 236

saldo zmian 403 540 403 540 417 698 453 430

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 376 036 376 036 403 540 432 417

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 4,08 4,08 0,44 -5,76

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 124,51 124,51 124,07 124,07

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 128,59 128,59 124,51 118,31

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 3,28 3,28 0,35 -4,65

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 124,75 124,75 118,18 118,18

data wyceny 2010-01-29 2010-01-29 2009-02-27 2009-02-27

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 128,59 128,59 124,51 122,99

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-01-30

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 128,59 128,59 124,51 118,31

data wyceny 2010-03-31 2010-03-31 2009-12-31 2009-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 128,59 128,59 124,51 118,31

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,66 0,66 2,65 0,66

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,62 0,62 2,50 0,62

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02 0,02 0,01 0,02

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,09 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 od 2009-01-01 do 2009-03-31 za 1 kwartały 2009 roku od 2009-01-01 do 2009-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 763 1 763 4 053 4 053

Wpływy 109 715 109 715 144 575 144 575

Z tytułu posiadanych lokat 78 78 118 118

Odsetki od obligacji 78 78 118 118

Z tytułu zbycia składników lokat 109 626 109 626 144 437 144 437

Obligacje 3 676 3 676 4 333 4 333

Bony skarbowe 0 0 1 902 1 902

Depozty 105 921 105 921 138 144 138 144

Inne papiery wartościowe 29 29 58 58

Pozostałe 11 11 20 20

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 11 11 20 20

Wydatki 107 952 107 952 142 743 140 522

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 107 577 107 577 142 372 140 130

Obligacje 1 034 1 034 1 017 1 017

Depozyty 106 543 106 543 141 355 139 113

Inne papiery wartościowe-opcje 0 0 0 0

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 316 316 325 325

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 1 1 1 1

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 45 45 45 45

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 1 1

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 20 20

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 763 -1 763 -4 053 -4 053

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 763 1 763 4 053 4 053

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 763 1 763 4 053 4 053

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 1 0 0

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FKK_raport_I_kwartal_2010_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2010 roku 4 kwartał 2009 roku 2009 rok 1 kwartał 2009 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 42 025 43 621 83,86 48 766 49 310 94,59 48 766 49 310 94,59 48 688 48 813 90,76

Instrumenty pochodne 0 2 166 4,16 5 522 1 356 2,60 5 522 1 356 2,60 6 171 709 1,32

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 2 016 2 016 3,88 1 394 1 394 2,67 1 394 1 394 2,67 2 114 2 114 3,93

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 441 449 448 0,86

Obligacje 441 449 448 0,86

DS1110 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2010-11-24 6,00 441 000,00 441 449 448 0,86

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 46 572 41 576 43 173 83,00

Obligacje 46 572 41 576 43 173 83,00

WZ0911 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2011-09-24 4,23 572 000,00 572 572 572 1,10

OK0112 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-01-25 0,00 46 000 000,00 46 000 41 004 42 601 81,90

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 5 236 2 166 4,16

Opcja Barclays Nienotowane na rynku aktywnym Rynek międzybankowy Barclays Bank Plc Wielka Brytania koszyk walut - EUR,USD,GBP Put/CNY,RUB,MXN,SAR Call 1 5 236 2 166 4,16

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 2 016 2 016 3,88

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH SA POLSKA PLN 3,3 2 016 000,00 2 016 2 016 000,00 2 016 3,88

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

0 0,00 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 47 013,00 42 025 43 621 83,86

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

KK nota 1 polityka rachunkowości.pdf

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu zbytych lokat 4 161

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 10

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2010 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 125

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-05 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2010-05-05 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .