| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-07-01 do 2007-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROGRESS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-609 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Armii Ludowej | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 579 79 00 | 022 579 79 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| nfiprogress.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261029318 | 010964606 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody z inwestycji | 231 | 610 | 60 | 156 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -5 124 | -4 004 | -1 337 | -1 022 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 131 478 | 22 184 | 34 316 | 5 663 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 126 354 | 18 180 | 32 979 | 4 641 | ||
| Zysk (strata) brutto | 126 354 | 18 180 | 32 979 | 4 641 | ||
| Zysk (strata) netto | 126 354 | 18 287 | 32 979 | 4 669 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 29 505 | 23 137 | 7 701 | 5 907 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -31 645 | -52 857 | -8 259 | -13 494 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 140 | -29 720 | -559 | -7 587 | ||
| Aktywa razem | 316 508 | 55 255 | 83 788 | 13 871 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 29 915 | 8 681 | 7 919 | 2 179 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 915 | 8 681 | 7 919 | 2 179 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 286 555 | 46 539 | 75 858 | 11 683 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 4 743 | 1 256 | 1 191 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 47 433 064 | 47 433 064 | 47 433 064 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,04 | 0,98 | 1,60 | 0,25 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,66 | 0,39 | 0,70 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 315 904 | 85 442 | 107 171 | 53 891 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 56 555 | 84 833 | 53 255 | 52 256 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | 0 | 811 | 611 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 56 555 | 84 833 | 52 444 | 51 645 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 259 349 | 609 | 53 916 | 1 635 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 258 975 | 100 | 0 | 0 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 0 | 0 | 0 | 1 333 | ||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 252 | 387 | 252 | 180 | ||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 0 | 53 542 | 0 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 289 | 259 164 | 355 | 9 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Pozostałe należności | 289 | 259 164 | 348 | 0 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 63 | 762 | 2 203 | 758 | ||
| Inne aktywa | 252 | 288 | 65 321 | 36 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 49 | 71 | 13 | 36 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 49 | 71 | 13 | 36 | ||
| Pozostałe | 203 | 217 | 65 308 | 0 | ||
| Wartość firmy z wyceny | 0 | 0 | 491 | 561 | ||
| Aktywa, razem | 316 508 | 345 656 | 175 541 | 55 255 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 29 914 | 29 638 | 67 007 | 8 681 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 3 613 | 3 554 | 0 | 1 001 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | 25 302 | 24 862 | 59 046 | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 9 | 27 | 13 | 11 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 990 | 1 195 | 7 948 | 7 669 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 38 | 67 | 28 | 35 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 67 | 28 | 35 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 38 | 67 | 28 | 35 | ||
| Rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 29 952 | 29 705 | 67 035 | 8 716 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 286 556 | 315 951 | 108 506 | 46 539 | ||
| Kapitał własny | 286 556 | 315 951 | 108 506 | 46 539 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 743 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -126 171 | -126 171 | -126 171 | -126 171 | ||
| Kapitał zapasowy | 147 073 | 147 073 | 147 073 | 151 791 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 51 860 | 51 860 | 165 | 165 | ||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | 51 860 | 51 860 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 82 696 | 82 696 | 2 442 | -2 276 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 5 642 | 5 642 | 2 007 | -6 039 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | 77 054 | 77 054 | 435 | 3 763 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 126 355 | 155 750 | 80 254 | 18 287 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | 131 210 | 132 315 | 3 200 | -2 118 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -4 855 | 23 435 | 77 054 | 20 405 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 47 433 064 | 47 433 065 | 47 433 064 | 47 433 064 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,04 | 6,66 | 2,29 | 0,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | 131 210 | 132 315 | 3 200 | -2 118 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 642 | 5 642 | 2 007 | -6 039 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 136 852 | 137 957 | 5 207 | -8 157 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -4 855 | 23 435 | 77 054 | 20 405 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 77 054 | 77 054 | 435 | 3 763 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 72 199 | 100 489 | 77 489 | 24 168 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -9 | 231 | 122 | 610 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -14 | 203 | 53 | 325 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | -14 | 203 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 0 | 0 | 53 | 325 | ||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 0 | 0 | 36 | 116 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 11 | 91 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody z tytułu odsetek | 5 | 28 | 33 | 169 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 66 759 | 0 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | -1 546 | -5 010 | -1 216 | -4 260 | ||
| Koszty działania funduszu | -1 546 | -5 010 | -1 216 | -4 260 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -660 | -1 980 | -660 | -2 467 | ||
| Usługi doradztwa finansowego | 0 | -38 | -42 | -171 | ||
| Usługi prawne | -155 | -572 | -41 | -71 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -499 | -1 513 | -222 | -290 | ||
| Ujemne różnice kursowe | 0 | 0 | 0 | -315 | ||
| Pozostałe koszty | -232 | -907 | -251 | -946 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | -66 613 | 0 | -145 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -491 | -70 | -210 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 555 | -5 124 | -1 164 | -4 004 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -27 841 | 131 478 | -2 553 | 22 184 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 436 | 136 537 | 497 | 2 104 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -28 277 | -5 059 | -3 050 | 20 080 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -29 396 | 126 354 | -3 717 | 18 180 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -29 396 | 126 354 | -3 717 | 18 180 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 8 | 107 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 0 | 0 | 8 | 107 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -29 396 | 126 354 | -3 709 | 18 287 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -1 105 | 131 210 | -713 | -2 118 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -28 277 | -4 842 | -2 996 | 20 405 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 188 321 | 31 697 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 36 051 562 | 10 424 457 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,22 | 3,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 315 951 | 108 506 | 82 009 | 82 009 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 315 951 | 108 506 | 82 009 | 82 009 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 743 | 4 743 | 1 186 | 1 186 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| emisji akcji | 0 | 0 | 3 557 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 743 | 4 743 | 4 743 | 4 743 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -126 171 | -126 171 | -68 857 | -126 171 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | -57 314 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | -57 314 | 0 | ||
| nabycia | 0 | 0 | -57 314 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | -126 171 | -126 171 | -126 171 | -126 171 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 147 073 | 147 073 | 99 423 | 99 423 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 47 650 | 52 368 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 47 650 | 52 368 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 47 650 | 52 368 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 147 073 | 147 073 | 147 073 | 151 791 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 51 860 | 165 | 165 | 165 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 52 025 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 51 860 | 0 | 0 | ||
| 0 | 51 860 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -165 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 0 | -165 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 51 860 | 51 860 | 165 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 3 557 | 3 557 | ||
| 3 557 | 3 557 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -3 557 | -3 557 | ||
| 0 | 0 | -3 557 | -3 557 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 2 442 | 11 313 | 11 313 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 442 | 2 442 | 11 313 | 11 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 135 515 | 3 635 | 6 595 | 6 595 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 474 | 44 855 | 41 527 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 41 055 | 41 055 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 10 474 | 3 800 | 472 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 909 | -49 443 | -54 161 | ||
| przeksięgowanie wyniku z lat ubiegłych | 0 | 0 | -47 650 | -52 368 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | -10 909 | -1 793 | -1 793 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 135 515 | 3 200 | 2 007 | -6 039 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102 931 | 79 061 | 4 718 | 4 718 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 10 909 | 5 435 | 5 435 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | 10 909 | 5 435 | 5 435 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 474 | -9 718 | -6 390 | ||
| reklasyfikacja wyników niezrealizowanych na zrealizowane | 0 | -10 474 | -9 718 | -6 390 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 931 | 79 496 | 435 | 3 763 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 238 446 | 82 696 | 2 442 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -2 276 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -29 395 | 126 355 | 80 254 | 18 287 | ||
| zysk netto | -27 848 | 202 015 | 86 959 | 44 521 | ||
| zrealizowany | 442 | 206 870 | 8 897 | 2 393 | ||
| niezrealizowany | -28 290 | -4 855 | 78 062 | 42 128 | ||
| strata netto | -1 547 | -75 660 | -6 705 | -26 234 | ||
| zrealizowana | -1 547 | -75 660 | -5 697 | -4 512 | ||
| niezrealizowana | 0 | 0 | -1 008 | -21 722 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 286 556 | 286 556 | 108 506 | 46 539 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 578 | 42 910 | 9 587 | 40 977 | ||
| Odsetki | 6 | 29 | 31 | 203 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 17 | 1 478 | 0 | 1 789 | ||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 555 | 41 391 | 9 114 | 38 352 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 12 | 414 | 414 | ||
| inne | 0 | 12 | 414 | 414 | ||
| Wydatki | -1 277 | -13 405 | -11 571 | -17 840 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -660 | -1 980 | -660 | -2 930 | ||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 0 | -28 | -14 | -148 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -235 | -439 | -24 | -59 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -50 | -9 468 | -10 361 | -13 109 | ||
| Udzielone pożyczki | ||||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -332 | -1 490 | -512 | -1 594 | ||
| rozliczenia z pracownikami i Radą Nadzorczą, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne | -123 | -398 | -184 | -680 | ||
| pozostałe (dotyczy głównie rozliczeń z dostawcami usług - wynajem biura, telekomunikacja) | -209 | -1 092 | -328 | -914 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -699 | 29 505 | -1 984 | 23 137 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 3 500 | 1 000 | 13 157 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 3 557 | ||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | 0 | 3 500 | 1 000 | 9 600 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | 0 | -35 145 | 0 | -66 014 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | 0 | -33 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | -57 313 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | 0 | 0 | 0 | -8 600 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -35 145 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | -68 | ||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 0 | -31 645 | 1 000 | -52 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -699 | -2 140 | -984 | -29 720 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -699 | -2 140 | -984 | -29 720 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 762 | 2 203 | 1 742 | 30 478 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 63 | 63 | 758 | 758 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF Q III 2007 informacja dodatkowa.rtf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 933 | 0 | 0 | 0 | 52 696 | 0 | 53 542 | 0 | 107 171 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 258 975 | 0 | 0 | 83 842 | 0 | 50 | 0 | 342 867 | ||
| wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 215 | 0 | 0 | 0 | 30 215 | ||
| nabycia | 0 | 0 | 258 975 | 0 | 0 | 53 627 | 0 | 50 | 0 | 312 652 | ||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -811 | 0 | 0 | 0 | -79 731 | 0 | -53 592 | 0 | -134 134 | ||
| wyceny (udział w wyniku - dotyczy spółek wiodących, stowarzyszonych i współzależnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | -35 274 | 0 | 0 | 0 | -35 274 | |||
| sprzedaży | 0 | -811 | 0 | 0 | 0 | -44 457 | 0 | 0 | 0 | -45 268 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53 592 | 0 | -53 592 | ||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 122 | 258 975 | 0 | 0 | 56 807 | 0 | 0 | 0 | 315 904 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 19 448 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 258 975 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 258 975 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 56 555 | 0 | 0 | 252 | ||
| wartość według ceny nabycia | 63 837 | 0 | 0 | 724 | ||
| wartość godziwa | 56 555 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 56 555 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 56 555 | 0 | 0 | 259 349 | ||
| wartość według ceny nabycia | 63 837 | 0 | 0 | 279 147 | ||
| wartość rynkowa | 56 555 | 0 | 0 | 0 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | Rybnik | produkcja maszyn dla górnictwa | 352 110 | 6 154 | 6 154 | 0 | 33,00 | 33,00 | ||||||
| Razem | 6 154 | 6 154 | 0 | |||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Zakłady Naprawcze w upadłości S.A. | ||||||||||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| R. And R. A. DUO Sp. z o.o. | Wrocław | wynajem nieruchomości na własny rachunek | zależna | 140 920 | 140 470 | 0 | 140 470 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o. | Wrocław | wynajem nieruchomości na własny rachunek | zależna | 118 955 | 118 505 | 0 | 118 505 | 100,00 | 100,00 | ||||||
| Razem | 258 975 | 0 | 258 975 | ||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| R. And R. A. DUO Sp. z o.o. | 0 | -83 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 140 400 | 140 400 | 14 092 | 0 | 126 378 | 0 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | |||
| Progress Inwestycje Jedynka Sp. z o.o. | 997 | -376 | 22 599 | 0 | 22 502 | 0 | 118 359 | 118 114 | 11 895 | 0 | 106 610 | 0 | 0 | -391 | 245 | 245 | 0 | |||
| Razem | 997 | -459 | 23 999 | 0 | 22 502 | 0 | 258 759 | 258 514 | 25 987 | 0 | 232 988 | 0 | 0 | -461 | 245 | 245 | 0 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-11-14 | Grzegorz Golec | Prezes Zarządu | |||
