FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-07-01 do 2007-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2007-11-14
FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
10FOKSAL
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-938Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zwycięzców28 lok 18
(ulica)(numer)
740 67 70672 80 51
(telefon)(fax)
[email protected]foksalnfi.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-304 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-313 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 31  101 826
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży29101826
Zysk (strata) brutto1 754-2 239458-574
Zysk (strata) netto1 833-2 224478-570
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 057-4061 581-104
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 953-447-510-115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej41637410996
Przepływy pieniężne netto, razem4 520-4791 180-123
Aktywa razem39 63212 88510 4923 363
Zobowiązania 4 6013 9621 2181 034
Rezerwy113633016
Kapitał własny (aktywa netto)34 918 8 860 9 2442 313
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej30 221 8 836 8 0002 306
Kapitał zakladowy2 536 10 064 6712 627
Kapitał mniejszości4 697  24 1 2436
Liczba akcji25 361 99810 064 25 361 99810 064
. Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 1,19  1,61 0,320,42
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,32-0,110,08-0,03
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji 385 3 738 100954
Wynik z inwestycji netto-3 9561 338-1 033342
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-1854 068-481 039
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4 1415 406-1 0811 380
Zysk (strata) brutto-4 1415 406-1 0811 380
Zysk (strata) netto-4 1415 406-1 0811 380
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 47910 606-2 7352 708
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 544-62 7651 186-16 023
Przepływy pieniężne netto, razem-5 935-52 159-1 549-13 316
Aktywa razem78 05515 27420 6633 834
Zobowiązania i Rezerwy, razem3 37829589474
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe3 29019587149
Kapitał własny (aktywa netto)74 677 14 979 19 7693 760
Kapitał zakładowy2 536 1 610 671404
Liczba akcji25361 998 16104 510 25 361 99816 104 510
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR) 2,94  2,74 0,780,69
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)-0,732,74-0,190,69
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAF QSr za III kwartał 2007.pdfQSr-Foksal NFI SA - IIIkw
SAF QSr Inform dod.IIIkw.pdfInformacja dodatkowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-14Grzegorz KubicaPrezes Zarządu
2007-11-14Marek PerczyńskiWiceprezes Zarządu
2007-11-14Maciej FigielCzłonek Zarządu
2007-11-14Anna Królikowska-RybickaGłówna Księgowa