DM IDM SA - formularz raportu kwartalnego dla domów maklerskich

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SAM-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla domów maklerskich)

Za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

DOM MAKLERSKI IDM SA

(pełna nazwa emitenta)

DM IDM SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-041 KRAKÓW

(kod pocztowy) (miejscowość)

MAŁY RYNEK 7

(ulica) (numer)

012 3970600 012 3970601

(telefon) (fax)

[email protected] www.idmsa.pl

(e-mail) (www)

6762070700 351528670

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z działalności maklerskiej 34 035 21 432 8 729 5 327

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 664 10 032 7 608 2 494

Zysk (strata) brutto 35 299 11 744 9 053 2 919

Zysk (strata) netto 28 749 9 577 7 373 2 380

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,41 0,81 0,35

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 666 552 20 975 170 952 5 213

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 277 -5 718 -7 765 -1 421

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -225 16 743 -58 4 162

Przepływy pieniężne netto, razem 636 050 32 000 163 129 7 954

Aktywa razem 889 246 96 240 232 106 24 934

Zobowiązania długoterminowe 34 85 9 22

Zobowiązania krótkoterminowe 709 017 56 785 185 064 14 712

Rezerwy na zobowiązania 6 398 581 1 670 151

Kapitał własny 173 508 38 765 45 288 10 043

Kapitał zakładowy 9 069 7 650 2 367 1 982

Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000 9 068 898 7 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,07 4,99 1,31

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,13 5,72 4,99 1,48

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,25 0,81 0,31

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,17 1,41 0,81 0,35

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien być przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego , Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KNF, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Par91ust6RO.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał na podstawie Par 91 ust. 6 RO

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Rafał Abratański Wiceprezes Zarzadu

2007-02-14 Piotr Derlatka Prokurent

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: 696 171 150 661 60 121 53 328

środki pieniężne klientów 688 343 141 789 53 877 47 298

Należności krótkoterminowe 20 360 22 816 6 603 13 154

Od jednostek powiązanych 122 121 0 23

Od pozostałych jednostek 20 238 22 694 6 603 13 131

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu 26 202 33 601 18 311 14 239

W jednostkach powiązanych 0 0 0 0

W pozostałych jednostkach 26 202 33 601 18 311 14 239

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 385 116 79 833

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności 0 0 1 000 1 500

W jednostkach powiązanych 0 0 0 0

W pozostałych jednostkach 0 0 1 000 1 500

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 138 805 24 237 7 718 5 112

W jednostkach powiązanych, w tym: 135 774 4 203 53 53

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

W pozostałych jednostkach 3 031 20 034 7 665 5 059

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 336 1 142 993 691

wartość firmy 640 653 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 263 4 209 1 215 1 242

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 724 750 200 37

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 724 750 200 37

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

AKTYWA RAZEM 889 246 237 531 96 240 90 138

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe 709 017 173 524 56 785 52 962

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 2

Wobec pozostałych jednostek 709 017 173 524 56 785 52 960

Zobowiązania długoterminowe 34 51 85 149

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 34 51 85 149

Rozliczenia międzyokresowe 289 33 24 26

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 289 33 24 26

długoterminowe 39 33 24 23

krótkoterminowe 250 0 0 3

Rezerwy na zobowiązania 6 398 5 609 580 270

Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 667 251 240 50

Na świadczenia emerytalne i podobne 259 123 205 18

długoterminowe 37 25 25 18

krótkoterminowe 222 98 180 0

Pozostałe 5 472 5 235 135 203

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 5 472 5 235 135 203

Zobowiązania podporządkowane 0 0 0 0

Kapitał własny 173 508 58 314 38 765 36 731

Kapitał zakładowy 9 069 7 650 7 650 7 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 135 690 31 115 21 538 22 663

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 28 749 19 549 9 577 6 418

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

PASYWA RAZEM 889 246 237 531 96 240 90 138

Wartość księgowa 173 508 58 314 38 765 36 731

Liczba akcji (w szt.) 9 068 898 7 650 000 7 650 000 7 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 7,62 5,07 4,80

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 9 068 898 9 068 931 6 775 000 5 372 222

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,13 6,43 5,72 6,84

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Papiery wartościowe klientów 2 171 523 2 101 094 996 453 758 208

Zobowiązania warunkowe, w tym:

Gwarancje

Kaucje, poręczenia

Majątek obcy w użytkowaniu

Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody z działalności maklerskiej, w tym: 10 597 34 035 7 143 21 432

od jednostek powiązanych 0 0 16 0

Prowizje 5 806 18 556 2 005 7 911

Inne przychody 4 791 15 479 5 138 13 521

Koszty działalności maklerskiej, w tym: 6 829 20 363 4 303 12 421

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk (strata) z działalności maklerskiej 3 768 13 672 2 839 9 011

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 6 881 22 791 1 563 726

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: 6 881 22 791 1 563 726

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 67 128 171

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności 0 0 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 0 67 128 171

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0 0 451

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 0 0 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 0 0 0 451

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0 0 0

Pozostałe przychody operacyjne 362 819 106 349

Pozostałe koszty operacyjne 92 659 45 101

Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności 2 494 7 025 1 111 576

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 424 29 664 3 480 10 031

Przychody finansowe 2 713 6 661 591 3 888

Koszty finansowe 318 1 026 124 2 175

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 10 819 35 299 3 947 11 744

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 10 819 35 299 3 947 11 744

Podatek dochodowy 1 619 6 551 788 2 167

Część bieżąca 2 178 7 645 762 2 158

Część odroczona -559 -1 094 26 9

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Udział w zyskach 0 0 0 0

Udział w stratach 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 9 200 28 749 3 159 9 577

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 28 749 28 749 9 577 9 577

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 7 650 000 7 650 000 6 775 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 3,17 0,41 1,25

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 650 000 7 650 000 7 650 000 6 775 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,01 3,17 0,41 1,41

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 58 314 38 765 16 363 12 320

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 314 38 765 16 363 12 320

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 650 7 650 7 650 6 150

Zmiany kapitału zakładowego 1 419 1 419 0 1 500

zwiększenia (z tytułu) 1 419 1 419 0 1 500

emisji akcji 1 419 1 419 0 1 500

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 9 069 9 069 7 650 7 650

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje własne na początek okresu 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 31 115 21 538 22 663 1 478

Zmiany kapitału zapasowego 104 575 114 152 -1 125 20 060

zwiększenia (z tytułu) 104 575 114 152 0 22 043

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 104 575 104 575 0 16 500

podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 5 543

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 9 577 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 1 125 1 983

pokrycia straty 0 0 0 858

Kapitał zapasowy na koniec okresu 135 690 135 690 1 125 1 125

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 21 358 21 538

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 577 0 4 692

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 9 577 0 5 550

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 9 577 0 5 550

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 9 577 0 5 550

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 858

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 858

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 858

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 28 749 28 749 9 577 9 577

zysk netto 9 200 28 749 3 159 9 577

zysk netto za IIIpoprzednie kwartały 19 549 6 418

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 173 508 173 508 38 765 38 765

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 173 508 173 508 38 765 38 765

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto 9 200 28 749 3 159 9 577

Korekty razem 543 130 637 803 6 780 11 398

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 309 1 011 188 754

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 2 1 1

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 395 -5 641 -713 -2 376

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0 0 2

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności 2 822 7 319 1 084 823

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 7 398 -470 -4 071 -9 461

Zmiana stanu należności 421 -15 258 5 983 -4 679

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: 535 494 652 231 3 773 26 696

funduszy specjalnych 104 172 -32 -12

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -989 -1 565 589 -435

Pozostałe korekty 70 174 36 73

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 552 330 666 552 10 029 20 975

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 2 404 7 196 1 217 12 525

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0 0 0

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 4 34 0 2

Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży 2 400 7 162 1 215 12 523

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

jednostce dominującej 0 0 0 0

znaczącym inwestorze 0 0 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 400 7 162 1 215 12 523

zbycie instrumentów finansowych 5 1 521 501 10 148

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 2 395 5 641 714 2 375

inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0 0 0

Pozostałe wpływy 0 0 2 0

Wydatki -9 136 -37 473 -3 278 -18 243

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych -316 -787 -376 -435

Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych -241 -3 648 -88 -404

Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży -8 579 -33 036 -2 814 -17 404

w jednostkach powiązanych: -25 577 -29 727 0 0

jednostce dominującej 0 0 0 0

znaczącym inwestorze 0 0 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0 0 0

zależnej -25 577 -29 727 0 0

w pozostałych jednostkach 16 998 -3 309 -2 814 -17 404

nabycie instrumentów finansowych 16 998 -3 309 -2 814 -17 404

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Pozostałe wydatki 0 -2 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 732 -30 277 -2 061 -5 718

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 18 000

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0

Wpływy z emisji akcji 0 0 0 18 000

Dopłaty do kapitału 0 0 0 0

Pozostałe wpływy 0 0 0 0

Wydatki -87 -225 -1 174 -1 257

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek -17 -51 -13 -51

Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0 0 0

Wydatki z tytułu emisji akcji 0 0 -1 125 -1 133

Nabycie akcji własnych 0 0 0 0

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 0 0

Wydatki na cele społecznie użyteczne -70 -174 -36 -73

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Zapłacone odsetki 0 0 0 0

Pozostałe wydatki 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -87 -225 -1 174 16 743

Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 545 511 636 050 6 794 32 000

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 545 511 636 050 6 794 32 000

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 150 660 60 121 53 328 28 121

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 696 171 696 171 60 121 60 121

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 546 658 688 535 53 877 53 877

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Par91ust4RO.pdf Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał na podstawie Par 91 ust. 4 RO