| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 541 | 45 231 | 17 835 | 11 243 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 025 | 769 | 1 545 | 191 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 182 | 602 | 1 329 | 150 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 232 | 353 | 1 085 | 88 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 936 | 1 743 | 1 027 | 451 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 988 | 794 | -1 563 | 206 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 060 | 799 | -798 | 207 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 112 | 3 336 | -1 334 | 864 | ||
| Aktywa, razem | 37 209 | 29 110 | 9 712 | 7 549 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 566 | 7 461 | 3 019 | 1 940 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 712 | 1 630 | 447 | 422 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 141 | 4 963 | 2 125 | 1 286 | ||
| Kapitał własny | 25 643 | 21 649 | 6 693 | 5 609 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 2 318 | 2 301 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,91 | 0,16 | 0,49 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,55 | 9,75 | 3,01 | 2,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw. 2006r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE.pdf | WYBRANE DANE FINANSOWE IV KW 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Lech Tomasz Tomkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Krystyna Szwemin | Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 17 722 | 15 017 | 11 567 | 11 567 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 173 | 62 | 72 | 72 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 612 | 14 309 | 10 596 | 10 596 | ||
| Należności długoterminowe | 92 | |||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 92 | |||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 368 | 7 | 7 | 7 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 368 | 7 | 7 | 7 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 368 | 7 | 7 | 7 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477 | 639 | 892 | 892 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477 | 639 | 892 | 892 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 19 487 | 23 695 | 17 543 | 17 543 | ||
| Zapasy | 242 | 210 | 153 | 153 | ||
| Należności krótkoterminowe | 15 419 | 13 534 | 9 859 | 9 859 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 15 419 | 13 534 | 9 859 | 9 859 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 048 | 6 827 | 7 160 | 7 160 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 048 | 6 827 | 7 160 | 7 160 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 048 | 6 827 | 7 160 | 7 160 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 778 | 3 124 | 371 | 371 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 209 | 38 712 | 29 110 | 29 110 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 25 643 | 25 657 | 21 649 | 21 649 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 11 042 | 11 111 | 10 743 | 10 743 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 235 | 318 | 318 | 318 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 355 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 232 | 3 993 | 353 | 353 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 566 | 13 055 | 7 461 | 7 461 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 629 | 1 628 | 864 | 864 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 072 | 1 174 | 411 | 411 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 557 | 454 | 453 | 453 | ||
| długoterminowa | 557 | 454 | 453 | 453 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 712 | 2 139 | 1 630 | 1 630 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 712 | 2 139 | 1 630 | 1 630 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 141 | 9 284 | 4 963 | 4 963 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 877 | 8 968 | 4 629 | 4 629 | ||
| Fundusze specjalne | 264 | 316 | 334 | 334 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 84 | 4 | 4 | 4 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 84 | 4 | 4 | 4 | ||
| długoterminowe | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| krótkoterminowe | 83 | 2 | 2 | 2 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 209 | 38 712 | 29 110 | 29 110 | ||
| Wartość księgowa | 25 643 | 25 657 | 21 649 | 21 649 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,55 | 11,56 | 9,75 | 9,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 090 | 69 541 | 15 081 | 45 231 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 979 | 68 784 | 15 027 | 45 071 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 111 | 757 | 54 | 160 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 446 | 58 202 | 11 619 | 38 452 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 339 | 57 445 | 11 568 | 38 301 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 107 | 757 | 51 | 151 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 644 | 11 339 | 3 462 | 6 779 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 326 | 4 565 | 866 | 3 512 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 318 | 6 774 | 2 596 | 3 267 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 161 | 1 193 | 355 | 1 136 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 712 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 127 | 481 | 355 | 1 136 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 442 | 1 942 | 2 827 | 3 634 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 346 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 278 | 1 644 | 2 769 | 2 769 | ||
| Inne koszty operacyjne | 164 | 298 | 55 | 519 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 037 | 6 025 | 124 | 769 | ||
| Przychody finansowe | 86 | 361 | -17 | 133 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 37 | 312 | -16 | 131 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | -1 | 2 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 49 | 49 | ||||
| Koszty finansowe | 1 013 | 1 204 | 65 | 300 | ||
| Odsetki w tym: | 77 | 249 | 63 | 290 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 936 | 955 | 2 | 10 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 110 | 5 182 | 42 | 602 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 110 | 5 182 | 42 | 602 | ||
| Podatek dochodowy | -129 | 950 | -4 | 249 | ||
| część bieżąca | 10 | 10 | ||||
| część odroczona | -139 | 940 | -4 | 249 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 239 | 4 232 | 46 | 353 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 232 | 353 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 782 090 | 1 738 864 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,37 | 0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 25 657 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 657 | 21 649 | 21 548 | 21 548 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 880 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 111 | 10 743 | 11 523 | 11 523 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -69 | 299 | -780 | -780 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 83 | 436 | 57 | 57 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | |||||
| zbycia środków trwałych | 83 | 83 | 29 | 29 | ||
| podatku odroczonego | 28 | 28 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 122 | 137 | 837 | 837 | ||
| pokrycia straty | 837 | 837 | ||||
| podatku odroczonego | 122 | 137 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 042 | 11 042 | 10 743 | 10 743 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 318 | 318 | 347 | 347 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -83 | -83 | -29 | -29 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 83 | 83 | 29 | 29 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych - aktualizacja wyceny | 83 | 83 | 29 | 29 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 235 | 235 | 318 | 318 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 355 | 1 355 | 1 635 | 1 635 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | -101 | -280 | -280 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 101 | 101 | 280 | 280 | ||
| sprzedaży gruntów | 101 | 101 | 280 | 280 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 353 | -837 | -837 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 353 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 353 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 353 | |||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | 353 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 837 | 837 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 837 | 837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 837 | 837 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | 837 | 837 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 239 | 4 232 | 353 | 353 | ||
| zysk netto | 239 | 4 232 | 353 | 353 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 25 643 | 25 643 | 21 649 | 21 649 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 643 | 25 643 | 21 649 | 21 649 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 239 | 4 232 | 46 | 353 | ||
| Korekty razem | 1 134 | -296 | 6 235 | 1 390 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 751 | 2 638 | 559 | 1 949 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 008 | 1 130 | 76 | 209 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -34 | -712 | 3 | 346 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 | 765 | -43 | -245 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -32 | -89 | 103 | 314 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 978 | -5 653 | 6 068 | 686 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -294 | 2 399 | -1 189 | -1 946 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 590 | -911 | 652 | 9 | ||
| Inne korekty | 122 | 137 | 6 | 28 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 373 | 3 936 | 6 281 | 1 743 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 36 | 1 229 | 67 | 4 560 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 36 | 1 229 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 67 | 4 552 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 8 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 8 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 389 | 5 849 | 1 167 | 3 766 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 382 | 5 842 | 1 194 | 766 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 368 | 1 368 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 368 | 1 368 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 368 | 1 368 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 7 | 7 | -27 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 721 | -5 988 | -1 100 | 794 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 198 | 0 | 2 553 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 198 | 2 553 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 431 | 3 258 | 425 | 1 754 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 802 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 23 | 23 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 621 | 2 128 | 349 | 1 045 | ||
| Odsetki | 62 | 184 | 76 | 209 | ||
| Inne wydatki finansowe | 923 | 923 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 431 | -3 060 | -425 | 799 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 779 | -5 112 | 4 756 | 3 336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 779 | -5 112 | 4 756 | 3 336 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 827 | 7 160 | 2 404 | 3 824 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 048 | 2 048 | 7 160 | 7 160 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 176 | 176 | 379 | 379 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw. 2006r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
