KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr60/2007
Data sporządzenia: 2007-11-14
Skrócona nazwa emitenta
CASH FLOW S.A.
Temat
Przyjęcie do factoringu wierzytelności o wartości 610 tys. zł
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CASH FLOW S.A. informuje przyjęciu do factoringu wierzytelności niewymagalnej o łącznej wartości 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) złotych na podstawie podpisanej w dniu 13 listopada 2007 umowy cesji wierzytelności z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski. Cesja wierzytelności jest załącznikiem do umowy factoringu z dnia 18 lipca 2007r. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie opłata stanowiąca koszt kapitału plus prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania. Umowa factoringowa zakłada factoring z regresem, co oznacza, że CASH FLOW S.A. nie ponosi ryzyka za ewentualną niewypłacalność dłużnika factoringowego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach factoringowych. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2007 wynoszących 33 647 tysięcy złotych. Po przyjęciu do factoringu wymienionych w raporcie wierzytelności wartość obrotów z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski z ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.463.076,29 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-11-14Igor KazimierskiPrezes Zarządu