CASH FLOW S.A. - Przyjęcie do factoringu wierzytelności o wartości 610 tys. zł

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2007

Data sporządzenia: 2007-11-14

Skrócona nazwa emitenta

CASH FLOW S.A.

Temat

Przyjęcie do factoringu wierzytelności o wartości 610 tys. zł

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CASH FLOW S.A. informuje przyjęciu do factoringu wierzytelności niewymagalnej o łącznej wartości 610.000 (sześćset dziesięć tysięcy) złotych na podstawie podpisanej w dniu 13 listopada 2007 umowy cesji wierzytelności z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski. Cesja wierzytelności jest załącznikiem do umowy factoringu z dnia 18 lipca 2007r. Wynagrodzeniem CASH FLOW S.A. będzie opłata stanowiąca koszt kapitału plus prowizja przygotowawcza związana ze wszystkimi działaniami prawno-finansowymi niezbędnymi do uruchomienia oraz obsługi finansowania. Umowa factoringowa zakłada factoring z regresem, co oznacza, że CASH FLOW S.A. nie ponosi ryzyka za ewentualną niewypłacalność dłużnika factoringowego. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w umowach factoringowych. Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto 10 procent wysokości kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2007 wynoszących 33 647 tysięcy złotych. Po przyjęciu do factoringu wymienionych w raporcie wierzytelności wartość obrotów z Przedsiębiorstwem Usługowym BHM-3 Henryk Szilistowski z ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.463.076,29 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-11-14 Igor Kazimierski Prezes Zarządu