TETA - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

TETA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TETA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

53-137 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

al. Wiśniowa 1

(ulica) (numer)

071 3234000 071 3234001

(telefon) (fax)

www.teta.com.pl

(e-mail) (www)

8970009477 001337374

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39 947 34 232 10 246 8 508

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 073 4 804 1 814 1 194

Zysk (strata) brutto 6 865 4 674 1 761 1 162

Zysk (strata) netto 6 405 4 486 1 643 1 115

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 243 -3 725 575 -926

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 460 7 053 -1 657 1 753

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 225 -3 362 1 084 -836

Przepływy pieniężne netto, razem 8 -34 2 -8

Aktywa, razem 37 766 23 258 9 857 6 026

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 209 7 399 3 970 1 917

Zobowiązania długoterminowe 0 10 0 3

Zobowiązania krótkoterminowe 12 435 5 945 3 246 1 540

Kapitał własny 22 557 15 859 5 888 4 109

Kapitał zakładowy 7 000 7 000 1 827 1 814

Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,92 0,64 0,23 0,16

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,22 2,27 0,84 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Jerzy Krawczyk Prezes Zarządu

2007-02-14 Wojciech Dobrowolski Wiceprezes Zarządu

2007-02-14 Robert Gołuński Wiceprezes Zarządu

2007-02-14 Sławomir Piwko Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 10 997 10 897 1 292 784

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 635 8 964 185 89

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 474 1 371 716 695

Należności długoterminowe 405 405 391 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 405 405 391 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 483 157 0 0

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 483 157 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 26 769 14 789 21 966 16 647

Zapasy 2 950 942 5 360 5 004

Należności krótkoterminowe 23 456 13 567 16 507 11 290

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 23 456 13 567 16 507 11 290

Inwestycje krótkoterminowe 33 95 25 72

Krótkoterminowe aktywa finansowe 33 95 25 72

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 33 95 25 72

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 330 185 74 281

A k t y w a r a z e m 37 766 25 686 23 258 17 431

PASYWA

Kapitał własny 22 557 19 174 15 859 9 984

Kapitał zakładowy 7 000 7 000 7 000 6 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 9 152 8 859 4 354 817

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 19 19

Zysk (strata) netto 6 405 3 315 4 486 2 648

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 15 209 6 512 7 399 7 447

Rezerwy na zobowiązania 1 113 67 154 71

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 446 67 67 46

długoterminowa 446 67 67 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 667 0 87 25

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 667 0 87 25

Zobowiązania długoterminowe 0 0 10 26

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 0 0 10 26

Zobowiązania krótkoterminowe 12 435 5 619 5 945 6 564

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 411 5 619 5 945 6 561

Fundusze specjalne 24 0 0 3

Rozliczenia międzyokresowe 1 661 826 1 290 786

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 661 826 1 290 786

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 661 826 1 290 786

P a s y w a r a z e m 37 766 25 686 23 258 17 431

Wartość księgowa 22 557 19 174 15 859 9 984

Liczba akcji (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 6 500 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,22 2,74 2,27 1,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 6 500 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,22 2,74 2,27 1,54

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 66 119 119 119

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 66 119 119 119

otrzymanych gwarancji i poręczeń 66 119 119 119

Zobowiązania warunkowe 215 202 252 252

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 215 202 252 252

udzielonych gwarancji i poręczeń 215 202 252 252

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 281 321 371 371

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 677 39 947 11 626 34 232

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 933 35 011 8 807 29 012

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 744 4 936 2 819 5 220

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 907 24 462 7 697 22 194

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 532 20 511 5 132 17 482

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 375 3 951 2 565 4 712

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 770 15 485 3 929 12 038

Koszty sprzedaży 833 3 490 747 3 457

Koszty ogólnego zarządu 2 110 4 796 1 343 4 157

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 827 7 199 1 839 4 424

Pozostałe przychody operacyjne 1 551 1 602 314 807

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 276 591

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 1 551 1 602 38 216

Pozostałe koszty operacyjne 1 605 1 728 104 427

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -24 61 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 121 132 97 229

Inne koszty operacyjne 1 508 1 535 7 198

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 773 7 073 2 049 4 804

Przychody finansowe 2 27 28 153

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 2 27 23 148

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 0 0 5 5

Koszty finansowe 81 230 53 281

Odsetki w tym: 74 221 44 254

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 9 9 27

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 694 6 870 2 024 4 676

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 -5 2 -2

Zyski nadzwyczajne 1 1 11 11

Straty nadzwyczajne 1 6 9 13

Zysk (strata) brutto 3 694 6 865 2 026 4 674

Podatek dochodowy 604 460 188 188

część bieżąca 930 943 188 188

część odroczona -326 -483 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 3 090 6 405 1 838 4 486

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 090 6 405 1 838 4 486

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,92 0,26 0,64

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,44 0,92 0,26 0,64

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 19 174 15 859 9 984 9 333

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych 0 0 19 19

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 19 174 15 859 10 003 9 352

Kapitał zakładowy na początek okresu 7 000 7 000 6 500 6 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 500 500

zwiększenia (z tytułu) 0 0 500 500

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 500 500

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 000 7 000 7 000 7 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 8 859 4 354 817 262

Zmiany kapitału zapasowego 293 4 798 3 537 4 092

zwiększenia (z tytułu) 293 4 798 3 537 4 092

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 293 293 3 537 3 537

z podziału zysku (ustawowo) 0 4 505 0 555

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 152 9 152 4 354 4 354

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 315 4 505 2 667 2 571

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 315 4 505 2 667 3 433

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 19

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 315 4 505 2 667 3 452

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 4 505 0 3 433

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 4 505 0 556

przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 862

przeznaczenie na dywidendę 0 0 0 2 015

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 315 0 2 667 19

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 862

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 862

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 862

pokrycie straty 0 0 0 862

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 3 315 0 2 667 19

Wynik netto 3 090 6 405 1 838 4 486

zysk netto 3 090 6 405 1 838 4 486

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 557 22 557 15 859 15 859

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 090 6 405 1 838 4 486

Korekty razem -4 849 -4 162 -3 902 -8 211

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 453 1 580 202 636

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 1 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 72 193 15 204

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 157 66 -269 -974

Zmiana stanu rezerw 1 047 960 83 79

Zmiana stanu zapasów -2 008 2 410 -356 -1 478

Zmiana stanu należności -9 888 -6 963 -6 309 -8 677

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 348 2 060 2 021 1 665

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 207 -368 711 315

Inne korekty -238 -4 101 0 19

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 759 2 243 -2 064 -3 725

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 41 90 982 7 650

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 41 90 982 7 608

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 42

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 42

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 42

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -262 6 550 327 597

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -262 6 550 327 597

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 303 -6 460 655 7 053

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 468 4 430 4 037 4 037

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 4 037 4 037

Kredyty i pożyczki 1 468 4 430 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 74 205 2 675 7 399

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 2 015

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 10 2 661 5 139

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0

Odsetki 72 193 14 245

Inne wydatki finansowe 2 2 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 394 4 225 1 362 -3 362

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -62 8 -47 -34

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -62 8 -47 -34

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 95 25 72 59

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 33 33 25 25

o ograniczonej możliwości dysponowania 11 28 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Komentarz_do_SA-Q.4.2006.pdf komentarz do SA-Q 4 2006