| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| TETA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| TETA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 53-137 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| al. Wiśniowa 1 | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 3234000 | 071 3234001 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.teta.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8970009477 | 001337374 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 39 947 | 34 232 | 10 246 | 8 508 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 073 | 4 804 | 1 814 | 1 194 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 865 | 4 674 | 1 761 | 1 162 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 405 | 4 486 | 1 643 | 1 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 243 | -3 725 | 575 | -926 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 460 | 7 053 | -1 657 | 1 753 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 225 | -3 362 | 1 084 | -836 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 | -34 | 2 | -8 | ||
| Aktywa, razem | 37 766 | 23 258 | 9 857 | 6 026 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 209 | 7 399 | 3 970 | 1 917 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 10 | 0 | 3 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 435 | 5 945 | 3 246 | 1 540 | ||
| Kapitał własny | 22 557 | 15 859 | 5 888 | 4 109 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 1 827 | 1 814 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,92 | 0,64 | 0,23 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,22 | 2,27 | 0,84 | 0,59 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Jerzy Krawczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Wojciech Dobrowolski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Robert Gołuński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Sławomir Piwko | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 10 997 | 10 897 | 1 292 | 784 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 635 | 8 964 | 185 | 89 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 474 | 1 371 | 716 | 695 | ||
| Należności długoterminowe | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 405 | 405 | 391 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 483 | 157 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 157 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 26 769 | 14 789 | 21 966 | 16 647 | ||
| Zapasy | 2 950 | 942 | 5 360 | 5 004 | ||
| Należności krótkoterminowe | 23 456 | 13 567 | 16 507 | 11 290 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 23 456 | 13 567 | 16 507 | 11 290 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 33 | 95 | 25 | 72 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 330 | 185 | 74 | 281 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 766 | 25 686 | 23 258 | 17 431 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 557 | 19 174 | 15 859 | 9 984 | ||
| Kapitał zakładowy | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 6 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 152 | 8 859 | 4 354 | 817 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 405 | 3 315 | 4 486 | 2 648 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 209 | 6 512 | 7 399 | 7 447 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 113 | 67 | 154 | 71 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 446 | 67 | 67 | 46 | ||
| długoterminowa | 446 | 67 | 67 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 667 | 0 | 87 | 25 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 667 | 0 | 87 | 25 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 10 | 26 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 435 | 5 619 | 5 945 | 6 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 411 | 5 619 | 5 945 | 6 561 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 0 | 0 | 3 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 661 | 826 | 1 290 | 786 | ||
| P a s y w a r a z e m | 37 766 | 25 686 | 23 258 | 17 431 | ||
| Wartość księgowa | 22 557 | 19 174 | 15 859 | 9 984 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,22 | 2,74 | 2,27 | 1,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 6 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,22 | 2,74 | 2,27 | 1,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 66 | 119 | 119 | 119 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 215 | 202 | 252 | 252 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 281 | 321 | 371 | 371 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 677 | 39 947 | 11 626 | 34 232 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 933 | 35 011 | 8 807 | 29 012 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 744 | 4 936 | 2 819 | 5 220 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 907 | 24 462 | 7 697 | 22 194 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 532 | 20 511 | 5 132 | 17 482 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 375 | 3 951 | 2 565 | 4 712 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 770 | 15 485 | 3 929 | 12 038 | ||
| Koszty sprzedaży | 833 | 3 490 | 747 | 3 457 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 110 | 4 796 | 1 343 | 4 157 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 827 | 7 199 | 1 839 | 4 424 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 551 | 1 602 | 314 | 807 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 276 | 591 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 551 | 1 602 | 38 | 216 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 605 | 1 728 | 104 | 427 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -24 | 61 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 132 | 97 | 229 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 508 | 1 535 | 7 | 198 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 773 | 7 073 | 2 049 | 4 804 | ||
| Przychody finansowe | 2 | 27 | 28 | 153 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 2 | 27 | 23 | 148 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| Koszty finansowe | 81 | 230 | 53 | 281 | ||
| Odsetki w tym: | 74 | 221 | 44 | 254 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 7 | 9 | 9 | 27 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 694 | 6 870 | 2 024 | 4 676 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | -5 | 2 | -2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
| Straty nadzwyczajne | 1 | 6 | 9 | 13 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 694 | 6 865 | 2 026 | 4 674 | ||
| Podatek dochodowy | 604 | 460 | 188 | 188 | ||
| część bieżąca | 930 | 943 | 188 | 188 | ||
| część odroczona | -326 | -483 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,92 | 0,26 | 0,64 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,44 | 0,92 | 0,26 | 0,64 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 174 | 15 859 | 9 984 | 9 333 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 19 | 19 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 174 | 15 859 | 10 003 | 9 352 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 7 000 | 7 000 | 6 500 | 6 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 500 | 500 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 8 859 | 4 354 | 817 | 262 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 293 | 4 798 | 3 537 | 4 092 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 293 | 4 798 | 3 537 | 4 092 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 293 | 293 | 3 537 | 3 537 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 4 505 | 0 | 555 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 152 | 9 152 | 4 354 | 4 354 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 2 571 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 3 433 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 315 | 4 505 | 2 667 | 3 452 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 4 505 | 0 | 3 433 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 4 505 | 0 | 556 | ||
| przeznaczenie na pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| przeznaczenie na dywidendę | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 315 | 0 | 2 667 | 19 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| pokrycie straty | 0 | 0 | 0 | 862 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 315 | 0 | 2 667 | 19 | ||
| Wynik netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| zysk netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 557 | 22 557 | 15 859 | 15 859 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 090 | 6 405 | 1 838 | 4 486 | ||
| Korekty razem | -4 849 | -4 162 | -3 902 | -8 211 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 453 | 1 580 | 202 | 636 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 193 | 15 | 204 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 157 | 66 | -269 | -974 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 047 | 960 | 83 | 79 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 008 | 2 410 | -356 | -1 478 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 888 | -6 963 | -6 309 | -8 677 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 348 | 2 060 | 2 021 | 1 665 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 207 | -368 | 711 | 315 | ||
| Inne korekty | -238 | -4 101 | 0 | 19 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 759 | 2 243 | -2 064 | -3 725 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 41 | 90 | 982 | 7 650 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 90 | 982 | 7 608 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -262 | 6 550 | 327 | 597 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -262 | 6 550 | 327 | 597 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 303 | -6 460 | 655 | 7 053 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 468 | 4 430 | 4 037 | 4 037 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 4 037 | 4 037 | ||
| Kredyty i pożyczki | 1 468 | 4 430 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 74 | 205 | 2 675 | 7 399 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 2 015 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 10 | 2 661 | 5 139 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 72 | 193 | 14 | 245 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 394 | 4 225 | 1 362 | -3 362 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -62 | 8 | -47 | -34 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -62 | 8 | -47 | -34 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 95 | 25 | 72 | 59 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 33 | 33 | 25 | 25 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 28 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_do_SA-Q.4.2006.pdf | komentarz do SA-Q 4 2006 | ||
