POLLENAE - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

FABRYKA KOSMETYKÓW POLLENA-EWA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

POLLENAE Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

90-616 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

6 Sierpnia 15/17

(ulica) (numer)

042 633 98 55 042 632 43 90

(telefon) (fax)

[email protected] www.pollenaewa.com.pl

(e-mail) (www)

727-012-55-54 470035135

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 312 34 060 8 544 8 466

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 561 368 657 91

Zysk (strata) brutto 2 796 48 717 12

Zysk (strata) netto 2 794 22 717 5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 309 2 430 1 618 604

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -300 -159 -77 -39

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 887 -2 219 -997 -552

Przepływy pieniężne netto, razem 2 122 52 544 13

Aktywa, razem 17 641 18 723 4 605 4 850

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 992 7 868 1 042 2 038

Zobowiązania długoterminowe 44 42 11 11

Zobowiązania krótkoterminowe 3 876 7 692 1 012 1 993

Kapitał własny 13 649 10 855 3 563 2 812

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 1 477 1 466

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,99 0,01 0,25 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,82 3,84 1,26 0,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE SAQ 4 2006.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Witold Bielecki Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 6 667 6 794 7 383 7 383

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 41 50 91 91

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 6 076 6 186 6 740 6 740

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 550 558 552 552

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 550 558 552 552

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 10 974 12 401 11 340 11 340

Zapasy 6 667 7 907 7 453 7 453

Należności krótkoterminowe 2 037 4 044 3 669 3 669

Od jednostek powiązanych 1 511 3 710 3 097 3 097

Od pozostałych jednostek 526 334 572 572

Inwestycje krótkoterminowe 2 198 225 76 76

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 198 225 76 76

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 198 225 76 76

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 72 225 142 142

A k t y w a r a z e m 17 641 19 195 18 723 18 723

PASYWA

Kapitał własny 13 649 13 533 10 855 10 855

Kapitał zakładowy 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 4 112 4 109 4 085 4 085

Kapitał z aktualizacji wyceny 852 855 857 857

Pozostałe kapitały rezerwowe 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 794 2 678 22 22

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 992 5 662 7 868 7 868

Rezerwy na zobowiązania 50 480 98 98

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 3 4 4

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 9 93 94 94

długoterminowa 5 44 63 63

krótkoterminowa 4 49 31 31

Pozostałe rezerwy 38 384

długoterminowe

krótkoterminowe 38 384

Zobowiązania długoterminowe 44 50 42 42

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 44 50 42 42

Zobowiązania krótkoterminowe 3 876 5 107 7 692 7 692

Wobec jednostek powiązanych 764 60 501 501

Wobec pozostałych jednostek 3 014 4 876 7 052 7 052

Fundusze specjalne 98 171 139 139

Rozliczenia międzyokresowe 22 25 36 36

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 22 25 36 36

długoterminowe 8 9 11 11

krótkoterminowe 14 16 25 25

P a s y w a r a z e m 17 641 19 195 18 723 18 723

Wartość księgowa 13 649 13 533 10 855 10 855

Liczba akcji (w szt.) 2 829 600 2 829 600 2 829 600 2 829 600

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 4,82 4,78 3,84 3,84

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 719 33 312 8 775 34 060

od jednostek powiązanych 8 183 31 323 8 600 21 934

Przychody netto ze sprzedaży produktów 8 643 32 927 8 734 33 802

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 76 385 41 258

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 188 22 376 6 240 21 057

jednostkom powiązanym 6 235 21 565 6 374 15 636

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 126 22 061 6 203 20 830

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 62 315 37 227

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 531 10 936 2 535 13 003

Koszty sprzedaży 1 039 4 212 1 430 7 472

Koszty ogólnego zarządu 943 4 299 1 116 4 662

Zysk (strata) ze sprzedaży 549 2 425 -11 869

Pozostałe przychody operacyjne 129 1 342 91 302

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8

Dotacje 2 2

Inne przychody operacyjne 121 1 340 91 300

Pozostałe koszty operacyjne 574 1 206 -104 803

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 15 40 99

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -20 167 184 522

Inne koszty operacyjne 594 1 024 -328 182

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 2 561 184 368

Przychody finansowe 15 346 -2 43

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 13 332 9

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 2 14 -2 34

Koszty finansowe -5 111 53 363

Odsetki w tym: 5 88 53 363

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -10 23

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 124 2 796 129 48

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 124 2 796 129 48

Podatek dochodowy 8 2 31 26

część bieżąca

część odroczona 8 2 31 26

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 116 2 794 98 22

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 794 22

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 829 600 2 829 600

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 0,01

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 13 533 10 855 10 833 10 833

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 533 10 855 10 833 10 833

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 659 5 659 5 659 5 659

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 4 109 4 085 9 924 9 924

Zmiany kapitału zapasowego 3 27 -5 839 -5 839

zwiększenia (z tytułu) 3 27 14 14

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 22

zbycia środków trwałych 3 5 14 14

zmniejszenia (z tytułu) 5 853 5 853

pokrycia straty 5 853 5 853

Kapitał zapasowy na koniec okresu 4 112 4 112 4 085 4 085

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 855 857 871 871

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -14 -14

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 3 5 14 14

zbycia środków trwałych 3 5 14 14

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 852 852 857 857

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 232 232 232 232

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 232 232 232 232

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 678 22 -5 853 -5 853

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 678 22

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 678 22

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 22

podziału zysku 22

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2 678

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 853 -5 853

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 853 -5 853

zwiększenia (z tytułu) 5 853 5 853

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 5 853 5 853

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2 678

Wynik netto 116 2 794 22 22

zysk netto 116 2 794 22 22

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 13 649 13 649 10 855 10 855

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 13 649 13 649 10 855 10 855

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 116 2 794 98 22

Korekty razem 2 104 3 515 123 2 408

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 242 1 032 304 1 384

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2 80 51 361

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 43 16 28 78

Zmiana stanu rezerw -430 -48 -158 -90

Zmiana stanu zapasów 1 240 786 -197 -1 096

Zmiana stanu należności 2 007 1 632 1 258 4 311

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 154 -41 -1 217 -2 575

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 158 58 54 35

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 220 6 309 221 2 430

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 98 45 78

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 12 98 45 78

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 257 398 60 237

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 203 344 60 237

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 54 54

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -245 -300 -15 -159

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 2 3 887 225 2 219

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 762 207 1 577

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4 45 -33 281

Odsetki -2 80 51 361

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 -3 887 -225 -2 219

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 973 2 122 -19 52

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 973 2 122 -19 52

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 225 76 95 24

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 198 2 198 76 76

o ograniczonej możliwości dysponowania 14 14 35 35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA SAQ 4 2006.pdf