| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 825 | 28 104 | 7 906 | 6 985 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 672 | -728 | 685 | -181 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 112 | -1 459 | 542 | -363 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 112 | -1 398 | 542 | -347 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 539 | 2 147 | 651 | 534 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 | -191 | -13 | -47 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 155 | -2 146 | -553 | -533 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 335 | -190 | 86 | -47 | ||
| Aktywa, razem | 22 014 | 23 374 | 5 746 | 6 056 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 614 | 16 086 | 3 292 | 4 168 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 15 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 595 | 15 109 | 3 026 | 3 914 | ||
| Kapitał własny | 9 400 | 7 288 | 2 454 | 1 888 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 826 | 819 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,54 | -1,68 | 0,65 | -0,42 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,29 | 8,76 | 2,95 | 2,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_IV_Kw_2006.rtf | Pozostale informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Piotr Kandefer | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Jan Zakonek | Członek Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy- Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 12 823 | 13 240 | 14 528 | 14 528 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 263 | 269 | 279 | 279 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 554 | 12 964 | 14 239 | 14 239 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 10 | 10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 7 | 10 | 10 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 9 191 | 9 817 | 8 846 | 8 846 | ||
| Zapasy | 4 171 | 4 234 | 4 055 | 4 055 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 512 | 5 193 | 4 683 | 4 683 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 512 | 5 193 | 4 683 | 4 683 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 398 | 120 | 61 | 61 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 398 | 120 | 61 | 61 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 398 | 120 | 61 | 61 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 110 | 270 | 47 | 47 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 014 | 23 057 | 23 374 | 23 374 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 9 400 | 8 663 | 7 288 | 7 288 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 3 | 1 | 1 069 | 1 069 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 725 | 4 726 | 4 726 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -601 | -601 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 112 | 1 375 | -1 398 | -1 398 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 614 | 14 394 | 16 086 | 16 086 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 017 | 849 | 915 | 915 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 | 7 | 10 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 837 | 763 | 784 | 784 | ||
| długoterminowa | 497 | 485 | 480 | 480 | ||
| krótkoterminowa | 340 | 278 | 304 | 304 | ||
| Pozostałe rezerwy | 174 | 79 | 121 | 121 | ||
| długoterminowe | 7 | 28 | 28 | |||
| krótkoterminowe | 174 | 72 | 93 | 93 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 56 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 | 56 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 595 | 13 540 | 15 109 | 15 109 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 586 | 13 479 | 14 814 | 14 814 | ||
| Fundusze specjalne | 9 | 61 | 295 | 295 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 2 | 5 | 6 | 6 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 014 | 23 057 | 23 374 | 23 374 | ||
| Wartość księgowa | 9 400 | 8 663 | 7 288 | 7 288 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,29 | 10,41 | 8,76 | 8,76 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 3 757 | 3 487 | 3 465 | 3 465 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 757 | 3 487 | 3 465 | 3 465 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 757 | 3 487 | 3 465 | 3 465 | ||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 3 282 | 3 282 | 3 282 | 3 282 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 5 | 5 | 183 | 183 | ||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 470 | 200 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 107 | 3 837 | 3 815 | 3 815 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 720 | 30 825 | 7 214 | 28 104 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 681 | 30 678 | 7 201 | 28 049 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39 | 147 | 13 | 55 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 968 | 21 758 | 5 811 | 22 242 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 934 | 21 637 | 5 801 | 22 193 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34 | 121 | 10 | 49 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 752 | 9 067 | 1 403 | 5 862 | ||
| Koszty sprzedaży | 160 | 482 | 114 | 466 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 450 | 5 672 | 1 468 | 5 921 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 142 | 2 913 | -179 | -525 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 921 | 865 | 1 463 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 104 | 3 | 37 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 150 | 817 | 862 | 1 426 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 456 | 1 162 | 705 | 1 666 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261 | 724 | 17 | 436 | ||
| Inne koszty operacyjne | 195 | 438 | 688 | 1 230 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 844 | 2 672 | -19 | -728 | ||
| Przychody finansowe | 100 | 370 | 80 | 540 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 41 | 53 | 15 | 131 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 45 | 239 | 24 | 163 | ||
| Inne | 14 | 78 | 41 | 246 | ||
| Koszty finansowe | 207 | 930 | 235 | 1 271 | ||
| Odsetki w tym: | 114 | 610 | 210 | 971 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 5 | 6 | 106 | |||
| Inne | 93 | 315 | 19 | 194 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 737 | 2 112 | -174 | -1 459 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 737 | 2 112 | -174 | -1 459 | ||
| Podatek dochodowy | -61 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -61 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 737 | 2 112 | -174 | -1 398 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 112 | -1 398 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,54 | -1,68 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 935 | 7 560 | 8 727 | 8 727 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | -272 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 663 | 7 288 | 8 455 | 8 455 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 | 1 069 | 799 | 799 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 | -1 066 | 270 | 270 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 | 3 | 513 | 513 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| z przeniesienia z kapitału z aktyalizacji wyceny | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
| z umorzenia zobowiązań objętych postępowaniem układowym | 497 | 497 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 243 | 243 | |||
| pokrycia straty | 1 069 | 243 | 243 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 | 3 | 1 069 | 1 069 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 725 | 4 726 | 5 008 | 5 008 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -3 | -282 | -282 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 3 | 282 | 282 | ||
| zbycia środków trwałych | 2 | 3 | 16 | 16 | ||
| utrata wartości środków trwałych | 266 | 266 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 726 | 4 726 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 774 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 774 | -1 398 | -243 | -243 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -272 | -272 | -272 | |||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 774 | -1 670 | -515 | -515 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 069 | 243 | 243 | |||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 1 069 | 243 | 243 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 774 | -601 | -272 | -272 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 774 | -601 | -272 | -272 | ||
| Wynik netto | 737 | 2 112 | -1 398 | -1 398 | ||
| zysk netto | 737 | 2 112 | ||||
| strata netto | -1 398 | -1 398 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 9 400 | 9 400 | 7 288 | 7 288 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9 400 | 9 400 | 7 288 | 7 288 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 737 | 2 112 | -174 | -1 398 | ||
| Korekty razem | 86 | 427 | 875 | 3 545 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 465 | 1 959 | 572 | 2 820 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -40 | -126 | -36 | -144 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 80 | 363 | 111 | 530 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -51 | -323 | -20 | -79 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 167 | 102 | -88 | -166 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 63 | -116 | 524 | 1 746 | ||
| Zmiana stanu należności | 681 | 171 | -129 | -3 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 436 | -1 641 | -217 | -1 115 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157 | -63 | 35 | -541 | ||
| Inne korekty | 0 | 101 | 123 | 497 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 823 | 2 539 | 701 | 2 147 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 | 234 | 25 | 187 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 96 | 21 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 45 | 138 | 25 | 166 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 45 | 138 | 25 | 166 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 34 | 106 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | 32 | 25 | 166 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 42 | 283 | 127 | 378 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42 | 283 | 127 | 376 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 2 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 9 | -49 | -102 | -191 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 556 | 2 155 | 778 | 2 146 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 269 | 1 140 | 558 | 1 359 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 67 | 218 | 50 | 184 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 220 | 797 | 170 | 603 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -556 | -2 155 | -778 | -2 146 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 276 | 335 | -179 | -190 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 278 | 337 | -179 | -190 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 2 | 2 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 120 | 61 | 240 | 251 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 398 | 398 | 61 | 61 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_IV_Kw_2006.rtf | Informacja dodatkowa | ||
