RUCH S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

5260250474

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 4 051 927 3 946 553 1 039 195 980 924

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 29 447 -53 336 7 552 -13 257

Zysk (strata) brutto 30 703 -51 047 7 874 -12 688

Zysk (strata) netto 21 791 -46 317 5 589 -11 512

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -74 473 11 277 -19 100 2 803

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 121 -34 360 -4 135 -8 540

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 326 674 -6 591 83 782 -1 638

Przepływy pieniężne netto, razem 236 080 -29 674 60 547 -7 376

Aktywa, razem 1 092 280 794 052 285 101 205 724

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 589 280 550 275 153 811 142 566

Zobowiązania długoterminowe 428 132 112 34

Zobowiązania krótkoterminowe 508 886 463 210 132 827 120 009

Kapitał własny 503 000 243 777 131 290 63 158

Kapitał zakładowy 40 940 40 940 10 686 10 607

Liczba akcji (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,53 -1,13 0,14 -0,28

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,39 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,29 5,95 3,21 1,54

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,90 2,32

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA-Q_IV_2006.pdf Pozostałe informacje do SA-Q 4/2006

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-13 Adam Pawłowicz Prezes Zarządu

2007-02-13 Cezary Klimont Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 274 655 273 069 284 041 265 953

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 8 374 7 906 7 179 4 916

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 251 603 252 045 264 026 257 831

Należności długoterminowe 454 471 199 183

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 454 471 199 183

Inwestycje długoterminowe 1 412 1 412 1 412 1 412

Nieruchomości 1 307 1 307 1 307 1 307

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 105 105 105 105

w jednostkach powiązanych, w tym: 100 100 100 100

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 5 5 5 5

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 812 11 235 11 225 1 611

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 787 11 209 11 197 1 583

Inne rozliczenia międzyokresowe 25 26 28 28

Aktywa obrotowe 817 625 501 278 510 011 485 870

Zapasy 373 352 312 432 307 757 304 448

Należności krótkoterminowe 164 307 153 547 157 516 147 877

Od jednostek powiązanych 1 0 0 0

Od pozostałych jednostek 164 306 153 547 157 516 147 877

Inwestycje krótkoterminowe 276 171 26 792 40 091 28 800

Krótkoterminowe aktywa finansowe 276 171 26 792 40 091 28 800

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 276 171 26 792 40 091 28 800

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 795 8 507 4 647 4 745

A k t y w a r a z e m 1 092 280 774 347 794 052 751 823

PASYWA

Kapitał własny 503 000 264 238 243 777 305 309

Kapitał zakładowy 40 940 40 940 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 119 657 119 652 165 727 165 676

Kapitał z aktualizacji wyceny 83 095 83 166 83 522 83 591

Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 237 517 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 -95 -95

Zysk (strata) netto 21 791 20 480 -46 317 15 197

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 589 280 510 109 550 275 446 514

Rezerwy na zobowiązania 79 791 76 319 86 856 16 253

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 5 24 10

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 974 4 212 4 212 3 694

długoterminowa 3 459 4 064 4 064 3 565

krótkoterminowa 515 148 148 129

Pozostałe rezerwy 75 817 72 102 82 620 12 549

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 75 817 72 102 82 620 12 549

Zobowiązania długoterminowe 428 393 132 252

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 428 393 132 252

Zobowiązania krótkoterminowe 508 886 433 134 463 210 429 912

Wobec jednostek powiązanych 43 0 317 39

Wobec pozostałych jednostek 502 234 424 225 455 210 420 323

Fundusze specjalne 6 609 8 909 7 683 9 550

Rozliczenia międzyokresowe 175 263 77 97

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 175 263 77 97

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 175 263 77 97

P a s y w a r a z e m 1 092 280 774 347 794 052 751 823

Wartość księgowa 503 000 264 238 243 777 305 309

Liczba akcji (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,29 6,45 5,95 7,46

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 56 489 930

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,90

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 8 468 25 956 23 904 22 666

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 8 468 25 956 23 904 22 666

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw robót i usług 6 296 20 006 19 005 17 870

z tytułu niedoborów 490 1 617 713 729

koszty sądowe i odsetki 724 2 600 2 360 2 720

sprawy sporne 641 756 786 90

odsetki od należności warunkowych 316 937 1 000 1 214

Inne 1 40 40 43

Zobowiązania warunkowe 132 355 132 156 124 226 126 950

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 131 880 131 672 123 827 126 610

udzielonych gwarancji i poręczeń 34 985 34 994 34 928 47 818

z tytułu dostaw robót i usług 10 10 0 0

zabezpieczenie spraw sądowych w toku 1 773 1 556 3 787 3 580

weksle gwarancyjne 95 112 95 112 85 112 75 212

Inne (z tytułu) 475 484 399 340

Pozycje pozabilansowe, razem 140 823 158 112 148 130 149 616

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 024 959 4 051 927 1 006 183 3 946 553

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 35 152 127 111 28 996 112 850

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 989 807 3 924 816 977 187 3 833 703

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 867 875 3 454 654 857 192 3 358 594

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 623 50 352 15 036 56 485

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 857 252 3 404 302 842 156 3 302 109

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 157 084 597 273 148 991 587 959

Koszty sprzedaży 108 750 427 418 113 479 427 628

Koszty ogólnego zarządu 39 940 141 096 38 122 140 462

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 394 28 759 -2 610 19 869

Pozostałe przychody operacyjne 5 001 39 979 4 403 14 338

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 285 350 652 1 069

Dotacje 0 0 30 30

Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych 2 208 9 204 1 288 5 226

Inne przychody operacyjne 2 508 30 425 2 433 8 013

Pozostałe koszty operacyjne 11 532 39 291 75 855 87 543

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8 304 17 439 3 766 8 650

Inne koszty operacyjne 3 228 21 852 72 089 78 893

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 863 29 447 -74 062 -53 336

Przychody finansowe 642 2 013 362 3 611

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 580 1 691 77 1 998

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 10 41 1 018

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 100 100

Inne 62 312 144 495

Koszty finansowe 273 764 409 1 324

Odsetki w tym: 166 419 223 819

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 107 345 186 505

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 232 30 696 -74 109 -51 049

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 8 7 6 2

Zyski nadzwyczajne 8 9 18 41

Straty nadzwyczajne 0 2 12 39

Zysk (strata) brutto 2 240 30 703 -74 103 -51 047

Podatek dochodowy 976 5 351 -9 949 -4 730

część bieżąca 2 559 6 965 -349 5 105

część odroczona -1 583 -1 614 -9 600 -9 835

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -47 3 561 -2 640 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 311 21 791 -61 514 -46 317

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 40 939 930 40 939 930 40 939 930 40 939 930

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,03 0,53 -1,50 -1,13

Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 56 489 930,00 56 489 930,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,39

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 264 238 243 777 305 309 296 696

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 264 238 243 777 305 309 296 696

Kapitał zakładowy na początek okresu 40 940 40 940 40 940 40 940

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 40 940 40 940 40 940 40 940

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 119 652 165 727 165 676 147 092

Zmiany kapitału zapasowego 5 -46 070 51 18 635

zwiększenia (z tytułu) 5 342 51 18 635

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 18 139

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 0 0 0

zbycia środków trwałych 342 51 496

zmniejszenia (z tytułu) 0 46 412 0 0

pokrycia straty 0 46 412 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 119 657 119 657 165 727 165 727

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 83 166 83 522 83 591 84 221

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -71 -427 -69 -699

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 24

przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g 0 0 0 24

zmniejszenia (z tytułu) 71 427 69 723

zbycia środków trwałych 5 343 51 496

wyceny bilansowej 0 18 121

zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. 66 84 0 106

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 83 095 83 095 83 522 83 522

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału 237 517 237 517 0 0

zwiększenia 237 517 237 517 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0

Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu 237 517 237 517 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 -95 -95

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 -95 -95

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -95 -95

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 -95 -95

Wynik netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317

zysk netto 1 311 21 791 0 0

strata netto 0 0 -61 514 -46 317

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 503 000 503 000 243 777 243 777

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 503 000 503 000 243 777 243 777

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 311 21 791 -61 514 -46 317

Korekty razem -72 370 -96 264 81 776 57 594

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 5 622 23 937 6 052 25 225

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -14 3 614 -2 632 52

odsetki 33 53 8 52

dywidendy -47 3 561 -2 640 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -285 -360 -693 -2 087

Zmiana stanu rezerw 3 472 -7 065 70 603 68 931

Zmiana stanu zapasów -60 920 -65 595 -3 309 -11 595

Zmiana stanu należności -10 743 -7 046 -9 655 -15 013

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 842 -45 395 30 876 3 269

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 047 -637 -9 536 -11 130

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów 3 135 -735 -9 516 -11 080

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -88 98 -20 -50

Inne korekty 2 293 2 283 70 -58

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -71 059 -74 473 20 262 11 277

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 455 1 248 235 2 088

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 455 1 167 194 1 070

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 10 41 1 018

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 0 10 41 1 018

zbycie aktywów finansowych 0 10 41 1 018

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 71

Wydatki 4 375 17 369 10 971 36 448

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 363 17 257 10 937 36 287

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 12 112 34 161

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 920 -16 121 -10 736 -34 360

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 324 356 330 566 -777 80

Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału 237 517 237 517 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 86 793 92 685 -835

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0

Inne wpływy finansowe 46 364 58 80

Wydatki -2 3 892 -2 542 6 671

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -47 3 561 -2 640 3 000

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 3 400

Spłaty kredytów i pożyczek 0 208 43 171

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 33 54 8 52

Inne wydatki finansowe 12 69 47 48

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 324 358 326 674 1 765 -6 591

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 249 379 236 080 11 291 -29 674

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 249 379 236 080 11 291 -29 674

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 26 792 40 091 28 800 69 765

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 276 171 276 171 40 091 40 091

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 087 1 087 1 066 1 066

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA-Q_IV_2006.pdf Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2006