| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| RUCH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| RUCH S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-958 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wronia | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 58 61 400 | 022 654 47 58 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.ruch.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5260250474 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 4 051 927 | 3 946 553 | 1 039 195 | 980 924 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 29 447 | -53 336 | 7 552 | -13 257 | ||
| Zysk (strata) brutto | 30 703 | -51 047 | 7 874 | -12 688 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 791 | -46 317 | 5 589 | -11 512 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -74 473 | 11 277 | -19 100 | 2 803 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -16 121 | -34 360 | -4 135 | -8 540 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 326 674 | -6 591 | 83 782 | -1 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 236 080 | -29 674 | 60 547 | -7 376 | ||
| Aktywa, razem | 1 092 280 | 794 052 | 285 101 | 205 724 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 589 280 | 550 275 | 153 811 | 142 566 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 428 | 132 | 112 | 34 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 508 886 | 463 210 | 132 827 | 120 009 | ||
| Kapitał własny | 503 000 | 243 777 | 131 290 | 63 158 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 940 | 40 940 | 10 686 | 10 607 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | -1,13 | 0,14 | -0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,39 | 0,10 | ||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 12,29 | 5,95 | 3,21 | 1,54 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,90 | 2,32 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_SA-Q_IV_2006.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q 4/2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Adam Pawłowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-13 | Cezary Klimont | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 274 655 | 273 069 | 284 041 | 265 953 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 8 374 | 7 906 | 7 179 | 4 916 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 251 603 | 252 045 | 264 026 | 257 831 | ||
| Należności długoterminowe | 454 | 471 | 199 | 183 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 454 | 471 | 199 | 183 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | ||
| Nieruchomości | 1 307 | 1 307 | 1 307 | 1 307 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 812 | 11 235 | 11 225 | 1 611 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 787 | 11 209 | 11 197 | 1 583 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 25 | 26 | 28 | 28 | ||
| Aktywa obrotowe | 817 625 | 501 278 | 510 011 | 485 870 | ||
| Zapasy | 373 352 | 312 432 | 307 757 | 304 448 | ||
| Należności krótkoterminowe | 164 307 | 153 547 | 157 516 | 147 877 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 164 306 | 153 547 | 157 516 | 147 877 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 276 171 | 26 792 | 40 091 | 28 800 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 276 171 | 26 792 | 40 091 | 28 800 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 276 171 | 26 792 | 40 091 | 28 800 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 795 | 8 507 | 4 647 | 4 745 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 092 280 | 774 347 | 794 052 | 751 823 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 503 000 | 264 238 | 243 777 | 305 309 | ||
| Kapitał zakładowy | 40 940 | 40 940 | 40 940 | 40 940 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 119 657 | 119 652 | 165 727 | 165 676 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 83 095 | 83 166 | 83 522 | 83 591 | ||
| Emisja akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału | 237 517 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -95 | -95 | ||
| Zysk (strata) netto | 21 791 | 20 480 | -46 317 | 15 197 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 589 280 | 510 109 | 550 275 | 446 514 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 79 791 | 76 319 | 86 856 | 16 253 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 5 | 24 | 10 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 974 | 4 212 | 4 212 | 3 694 | ||
| długoterminowa | 3 459 | 4 064 | 4 064 | 3 565 | ||
| krótkoterminowa | 515 | 148 | 148 | 129 | ||
| Pozostałe rezerwy | 75 817 | 72 102 | 82 620 | 12 549 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 75 817 | 72 102 | 82 620 | 12 549 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 428 | 393 | 132 | 252 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 428 | 393 | 132 | 252 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 508 886 | 433 134 | 463 210 | 429 912 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 43 | 0 | 317 | 39 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 502 234 | 424 225 | 455 210 | 420 323 | ||
| Fundusze specjalne | 6 609 | 8 909 | 7 683 | 9 550 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 175 | 263 | 77 | 97 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 175 | 263 | 77 | 97 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 175 | 263 | 77 | 97 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 092 280 | 774 347 | 794 052 | 751 823 | ||
| Wartość księgowa | 503 000 | 264 238 | 243 777 | 305 309 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,29 | 6,45 | 5,95 | 7,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 56 489 930 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,90 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 8 468 | 25 956 | 23 904 | 22 666 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 468 | 25 956 | 23 904 | 22 666 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z tytułu dostaw robót i usług | 6 296 | 20 006 | 19 005 | 17 870 | ||
| z tytułu niedoborów | 490 | 1 617 | 713 | 729 | ||
| koszty sądowe i odsetki | 724 | 2 600 | 2 360 | 2 720 | ||
| sprawy sporne | 641 | 756 | 786 | 90 | ||
| odsetki od należności warunkowych | 316 | 937 | 1 000 | 1 214 | ||
| Inne | 1 | 40 | 40 | 43 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 132 355 | 132 156 | 124 226 | 126 950 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 131 880 | 131 672 | 123 827 | 126 610 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 34 985 | 34 994 | 34 928 | 47 818 | ||
| z tytułu dostaw robót i usług | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenie spraw sądowych w toku | 1 773 | 1 556 | 3 787 | 3 580 | ||
| weksle gwarancyjne | 95 112 | 95 112 | 85 112 | 75 212 | ||
| Inne (z tytułu) | 475 | 484 | 399 | 340 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 140 823 | 158 112 | 148 130 | 149 616 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 024 959 | 4 051 927 | 1 006 183 | 3 946 553 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 152 | 127 111 | 28 996 | 112 850 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 989 807 | 3 924 816 | 977 187 | 3 833 703 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 867 875 | 3 454 654 | 857 192 | 3 358 594 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 623 | 50 352 | 15 036 | 56 485 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 857 252 | 3 404 302 | 842 156 | 3 302 109 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 157 084 | 597 273 | 148 991 | 587 959 | ||
| Koszty sprzedaży | 108 750 | 427 418 | 113 479 | 427 628 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 39 940 | 141 096 | 38 122 | 140 462 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 8 394 | 28 759 | -2 610 | 19 869 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 001 | 39 979 | 4 403 | 14 338 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 285 | 350 | 652 | 1 069 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 30 | 30 | ||
| Korekta odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych | 2 208 | 9 204 | 1 288 | 5 226 | ||
| Inne przychody operacyjne | 2 508 | 30 425 | 2 433 | 8 013 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 532 | 39 291 | 75 855 | 87 543 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 304 | 17 439 | 3 766 | 8 650 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 228 | 21 852 | 72 089 | 78 893 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 863 | 29 447 | -74 062 | -53 336 | ||
| Przychody finansowe | 642 | 2 013 | 362 | 3 611 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 580 | 1 691 | 77 | 1 998 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 10 | 41 | 1 018 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 100 | 100 | ||
| Inne | 62 | 312 | 144 | 495 | ||
| Koszty finansowe | 273 | 764 | 409 | 1 324 | ||
| Odsetki w tym: | 166 | 419 | 223 | 819 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 107 | 345 | 186 | 505 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 232 | 30 696 | -74 109 | -51 049 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 8 | 7 | 6 | 2 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 8 | 9 | 18 | 41 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 2 | 12 | 39 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 240 | 30 703 | -74 103 | -51 047 | ||
| Podatek dochodowy | 976 | 5 351 | -9 949 | -4 730 | ||
| część bieżąca | 2 559 | 6 965 | -349 | 5 105 | ||
| część odroczona | -1 583 | -1 614 | -9 600 | -9 835 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -47 | 3 561 | -2 640 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 311 | 21 791 | -61 514 | -46 317 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 311 | 21 791 | -61 514 | -46 317 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | 40 939 930 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,53 | -1,50 | -1,13 | ||
| Rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 56 489 930,00 | 56 489 930,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,39 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 264 238 | 243 777 | 305 309 | 296 696 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 264 238 | 243 777 | 305 309 | 296 696 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 40 940 | 40 940 | 40 940 | 40 940 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 40 940 | 40 940 | 40 940 | 40 940 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 119 652 | 165 727 | 165 676 | 147 092 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 | -46 070 | 51 | 18 635 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 342 | 51 | 18 635 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 18 139 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 342 | 51 | 496 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 46 412 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 46 412 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 119 657 | 119 657 | 165 727 | 165 727 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 83 166 | 83 522 | 83 591 | 84 221 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -71 | -427 | -69 | -699 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| przyjęte nieodpłatnie p.w.u.g | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 71 | 427 | 69 | 723 | ||
| zbycia środków trwałych | 5 | 343 | 51 | 496 | ||
| wyceny bilansowej | 0 | 18 | 121 | |||
| zbycie prawa wieczyst.użytk.gruntu otrz.nieodpł. | 66 | 84 | 0 | 106 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 83 095 | 83 095 | 83 522 | 83 522 | ||
| Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany emisji akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału | 237 517 | 237 517 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia | 237 517 | 237 517 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja akcji przed zarejestrowanim podwyższenia kapitału na koniec okresu | 237 517 | 237 517 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -95 | -95 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -95 | -95 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -95 | -95 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -95 | -95 | ||
| Wynik netto | 1 311 | 21 791 | -61 514 | -46 317 | ||
| zysk netto | 1 311 | 21 791 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -61 514 | -46 317 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 503 000 | 503 000 | 243 777 | 243 777 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 503 000 | 503 000 | 243 777 | 243 777 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 311 | 21 791 | -61 514 | -46 317 | ||
| Korekty razem | -72 370 | -96 264 | 81 776 | 57 594 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 5 622 | 23 937 | 6 052 | 25 225 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | 3 614 | -2 632 | 52 | ||
| odsetki | 33 | 53 | 8 | 52 | ||
| dywidendy | -47 | 3 561 | -2 640 | 0 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -285 | -360 | -693 | -2 087 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 3 472 | -7 065 | 70 603 | 68 931 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -60 920 | -65 595 | -3 309 | -11 595 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 743 | -7 046 | -9 655 | -15 013 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14 842 | -45 395 | 30 876 | 3 269 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 047 | -637 | -9 536 | -11 130 | ||
| zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów | 3 135 | -735 | -9 516 | -11 080 | ||
| zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów | -88 | 98 | -20 | -50 | ||
| Inne korekty | 2 293 | 2 283 | 70 | -58 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -71 059 | -74 473 | 20 262 | 11 277 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 455 | 1 248 | 235 | 2 088 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 455 | 1 167 | 194 | 1 070 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 10 | 41 | 1 018 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 10 | 41 | 1 018 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 10 | 41 | 1 018 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 71 | |||||
| Wydatki | 4 375 | 17 369 | 10 971 | 36 448 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 363 | 17 257 | 10 937 | 36 287 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 12 | 112 | 34 | 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 920 | -16 121 | -10 736 | -34 360 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 324 356 | 330 566 | -777 | 80 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału | 237 517 | 237 517 | 0 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 86 793 | 92 685 | -835 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | |||||
| Inne wpływy finansowe | 46 | 364 | 58 | 80 | ||
| Wydatki | -2 | 3 892 | -2 542 | 6 671 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -47 | 3 561 | -2 640 | 3 000 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 3 400 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 208 | 43 | 171 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 33 | 54 | 8 | 52 | ||
| Inne wydatki finansowe | 12 | 69 | 47 | 48 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 324 358 | 326 674 | 1 765 | -6 591 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 249 379 | 236 080 | 11 291 | -29 674 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 249 379 | 236 080 | 11 291 | -29 674 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 26 792 | 40 091 | 28 800 | 69 765 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 276 171 | 276 171 | 40 091 | 40 091 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 087 | 1 087 | 1 066 | 1 066 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_SA-Q_IV_2006.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q 4/2006 | ||
