| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY CHEMICZNE "PERMEDIA" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PERMEDIA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-331 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Grenadierów | 9 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-81) 744-12-71 | (0-81) 744-03-74 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.permedia.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-01-50-875 | 430413516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 365 | 40 582 | 13 173 | 10 087 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 311 | 7 086 | 2 644 | 1 761 | ||
| Zysk (strata) brutto | 10 655 | 7 695 | 2 733 | 1 913 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 496 | 6 258 | 2 179 | 1 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 550 | 8 643 | 1 187 | 2 239 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 537 | -2 000 | -662 | -518 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 160 | -4 766 | -1 347 | -1 235 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 148 | 1 877 | -822 | 486 | ||
| Aktywa, razem | 36 124 | 33 441 | 9 429 | 8 664 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 257 | 7 938 | 1 894 | 2 057 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 403 | 6 527 | 1 410 | 1 691 | ||
| Kapitał własny | 28 867 | 25 503 | 7 535 | 6 607 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 510 | 507 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,30 | 3,20 | 1,10 | 0,79 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 14,80 | 13,05 | 3,86 | 3,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 1,92 | 0,59 | 0,48 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE4 kw.rtf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-13 | Tadeusz Bogusław | Prezes Zarządu | |||
| 2007-02-13 | Teresa Kot | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 450 | 12 890 | 12 336 | 12 027 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 61 | 82 | 89 | ||
| wartość firmy | ||||||
| pozostałe | 54 | 61 | 82 | 89 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 040 | 12 599 | 11 954 | 11 778 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 296 | 170 | 240 | 100 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 296 | 170 | 240 | 100 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 22 674 | 22 208 | 21 105 | 17 140 | ||
| Zapasy | 10 213 | 7 613 | 8 397 | 4 407 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 478 | 8 230 | 4 638 | 6 499 | ||
| Od jednostek powiązanych | 3 945 | 4 962 | 2 613 | 3 966 | ||
| Od pozostałych jednostek | 3 532 | 3 268 | 2 025 | 2 533 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 914 | 6 316 | 8 062 | 6 186 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 914 | 6 316 | 8 062 | 6 186 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 914 | 6 316 | 8 062 | 6 186 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69 | 49 | 8 | 48 | ||
| A k t y w a r a z e m | 36 124 | 35 098 | 33 441 | 29 167 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 28 867 | 26 881 | 25 503 | 24 342 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 535 | 16 535 | 15 409 | 15 407 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 8 496 | 6 510 | 6 258 | 5 097 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 257 | 8 217 | 7 938 | 4 825 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 119 | 844 | 667 | 504 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 43 | 63 | 69 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 042 | 801 | 573 | 434 | ||
| długoterminowa | 602 | 499 | 455 | 405 | ||
| krótkoterminowa | 23 | 302 | 118 | 29 | ||
| Pozostałe rezerwy | 40 | 31 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 40 | 31 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 402 | 6 635 | 6 527 | 3 574 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 378 | 6 574 | 6 446 | 3 520 | ||
| Fundusze specjalne | 25 | 57 | 28 | 55 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 736 | 738 | 744 | 747 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 736 | 738 | 744 | 747 | ||
| długoterminowe | 727 | 729 | 735 | 740 | ||
| krótkoterminowe | 9 | 9 | 9 | 7 | ||
| P a s y w a r a z e m | 36 124 | 35 098 | 33 441 | 29 167 | ||
| Wartość księgowa | 28 867 | 26 881 | 25 503 | 24 342 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 14,77 | 13,75 | 13,05 | 12,45 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 390 | 51 365 | 8 679 | 40 582 | ||
| od jednostek powiązanych | 8 653 | 32 411 | 4 901 | 23 973 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 379 | 51 327 | 8 681 | 40 556 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11 | 38 | -2 | 26 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 097 | 38 320 | 6 647 | 31 437 | ||
| jednostkom powiązanym | 7 320 | 27 578 | 4 814 | 22 676 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9 091 | 38 303 | 6 647 | 31 430 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 | 17 | 7 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 293 | 13 045 | 2 032 | 9 145 | ||
| Koszty sprzedaży | 16 | 57 | 9 | 39 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 562 | 2 190 | 608 | 1 946 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 715 | 10 798 | 1 415 | 7 160 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 34 | 228 | 35 | 161 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 82 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 34 | 146 | 35 | 159 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 340 | 715 | 206 | 235 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 31 | 49 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 309 | 635 | 206 | 235 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 409 | 10 311 | 1 244 | 7 086 | ||
| Przychody finansowe | 78 | 526 | 307 | 630 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 78 | 526 | 88 | 262 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| od pozostałych jednostek | 78 | 526 | 88 | 262 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Dodatnie różnice kursowe | 219 | 368 | ||||
| Koszty finansowe | 151 | 182 | 205 | 21 | ||
| Odsetki w tym: | 6 | 25 | 7 | 21 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| dla pozostałych jednostek | 6 | 25 | 7 | 21 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | 145 | 157 | 198 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 336 | 10 655 | 1 346 | 7 695 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 336 | 10 655 | 1 346 | 7 695 | ||
| Podatek dochodowy | 350 | 2 159 | 185 | 1 437 | ||
| część bieżąca | 482 | 2 241 | 331 | 1 585 | ||
| część odroczona | -132 | -82 | -146 | -148 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 986 | 8 496 | 1 161 | 6 258 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 496 | 8 496 | 6 258 | 6 258 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | 1 955 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,34 | 4,34 | 3,20 | 3,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 26 881 | 25 503 | 20 642 | 23 986 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 26 881 | 25 503 | 20 642 | 23 986 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 535 | 15 409 | 15 407 | 13 616 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 126 | 2 | 1 793 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 126 | 2 | 1 793 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 126 | 1 784 | ||||
| likwidacja środków trwałych | 2 | 9 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 535 | 16 535 | 15 409 | 15 409 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 881 | 1 881 | 1 883 | 1 890 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 | -9 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 | 9 | ||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 2 | 9 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 397 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 1 986 | 8 496 | 1 161 | 6 258 | ||
| zysk netto | 1 986 | 8 496 | 1 161 | 6 258 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22 357 | 28 867 | 20 406 | 25 503 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 986 | 8 496 | 1 161 | 6 258 | ||
| Korekty razem | -2 140 | -3 946 | 1 527 | 2 385 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 364 | 1 632 | 332 | 1 293 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -53 | -501 | -80 | -241 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | -82 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 274 | 452 | 163 | 29 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 599 | -1 815 | -3 990 | -1 451 | ||
| Zmiana stanu należności | 753 | -2 839 | 2 284 | -208 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -666 | -733 | 2 856 | 2 973 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -131 | -109 | -38 | -10 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -154 | 4 550 | 2 688 | 8 643 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 78 | 608 | 88 | 264 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 78 | 608 | 88 | 264 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 78 | 608 | 88 | 264 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 78 | 526 | 88 | 262 | ||
| zbycie środków trwałych | 82 | 2 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -1 150 | -3 146 | 739 | 2 264 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 150 | -3 146 | 739 | 2 264 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 072 | -2 538 | -651 | -2 000 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | -176 | -5 160 | 161 | 4 766 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -168 | 4 508 | 152 | 4 126 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | -1 | 624 | 615 | |||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 6 | 25 | 6 | 21 | ||
| Inne wydatki finansowe | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -176 | -5 160 | -161 | -4 766 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 402 | -3 148 | -1 876 | 1 877 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 402 | -3 148 | -1 876 | 1 877 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 316 | 8 062 | 6 186 | 6 185 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 914 | 4 914 | 8 062 | 8 062 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA4 kw.rtf | Informacja dodatkowa | ||
