| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| GINO ROSSI S.A. | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 76-200 | Słupsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Owocowa | 24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 059 8422608 | 059 8422612 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8390202281 | 771479103 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 106 266 | 81 236 | 27 254 | 20 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 852 | 5 206 | 2 270 | 1 294 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 535 | 2 169 | 1 676 | 539 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 229 | 1 831 | 1 341 | 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 851 | 6 207 | -475 | 1 543 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -39 529 | -518 | -10 138 | -129 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 43 636 | -4 245 | 11 191 | -1 055 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 256 | 1 444 | 579 | 359 | ||
| Aktywa, razem | 112 365 | 45 195 | 29 329 | 11 709 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 682 | 33 560 | 14 795 | 8 695 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 871 | 8 839 | 9 102 | 2 290 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 607 | 24 203 | 5 640 | 6 271 | ||
| Kapitał własny | 55 683 | 11 635 | 14 534 | 3 014 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 9 631 | 3 438 | 2 495 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 9 630 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,46 | 0,19 | 0,12 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,23 | 1,21 | 1,10 | 0,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,09 | 0,88 | 1,07 | 0,23 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe inf_IV_kw_2006_pk.pdf | Pozostałe informacje za IV kwartał 2006 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Stanisław Węgrzyn | Vice Prezes Zarządu | Stanisław Węgrzyn | ||
| 2007-02-14 | Jan Banaszkiewicz | Vice Prezes Zarządu | Jan Banaszkiewicz | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 51 080 | 16 510 | 10 422 | 10 422 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 390 | 421 | 150 | 150 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 566 | 11 751 | 9 316 | 9 316 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 48 | 48 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 36 814 | 3 637 | 640 | 640 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 814 | 3 637 | 640 | 640 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 36 814 | 3 637 | 640 | 640 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 310 | 701 | 268 | 268 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 310 | 701 | 268 | 268 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 61 285 | 79 294 | 34 773 | 34 773 | ||
| Zapasy | 25 145 | 23 999 | 15 974 | 15 974 | ||
| Należności krótkoterminowe | 30 520 | 41 637 | 16 738 | 16 738 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 764 | 14 761 | 8 376 | 8 376 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 756 | 26 876 | 8 362 | 8 362 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 561 | 13 422 | 1 882 | 1 882 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 561 | 13 233 | 1 766 | 1 766 | ||
| w jednostkach powiązanych | 539 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 022 | 13 233 | 1 766 | 1 766 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 190 | 116 | 116 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 059 | 236 | 179 | 179 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 365 | 95 804 | 45 195 | 45 195 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 55 683 | 55 475 | 11 635 | 11 635 | ||
| Kapitał zakładowy | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 651 | 46 699 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 692 | -9 692 | -9 692 | -9 692 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 229 | 4 974 | 1 831 | 1 831 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56 682 | 40 329 | 33 560 | 33 560 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 97 | 536 | 306 | 306 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 97 | 0 | 20 | 20 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 391 | 240 | 240 | ||
| długoterminowa | 0 | 65 | 65 | 65 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 326 | 175 | 175 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 145 | 46 | 46 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 0 | 145 | 46 | 46 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 34 871 | 678 | 8 839 | 8 839 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 34 871 | 678 | 8 839 | 8 839 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 607 | 39 115 | 24 203 | 24 203 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | 491 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 525 | 38 588 | 24 167 | 24 167 | ||
| Fundusze specjalne | 67 | 36 | 36 | 36 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 107 | 0 | 212 | 212 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 107 | 0 | 212 | 212 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 107 | 0 | 212 | 212 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 365 | 95 804 | 45 195 | 45 195 | ||
| Wartość księgowa | 55 683 | 55 475 | 11 635 | 11 635 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 170 790 | 13 170 790 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,23 | 4,21 | 1,21 | 1,21 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 620 286 | 13 170 790 | 13 170 790 | 13 170 790 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,09 | 4,21 | 0,88 | 0,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 4 366 | 4 759 | 4 545 | 4 545 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 951 | 1 918 | 2 202 | 2 202 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 951 | 1 918 | 2 202 | 2 202 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 415 | 2 841 | 2 343 | 2 343 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 415 | 2 841 | 2 343 | 2 343 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 366 | 4 759 | 4 545 | 4 545 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25 881 | 106 266 | 19 289 | 81 236 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 201 | 52 396 | 12 724 | 50 423 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 680 | 53 870 | 6 565 | 30 813 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 748 | 74 520 | 13 015 | 58 207 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 400 | 37 472 | 9 227 | 34 080 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9 348 | 37 048 | 3 788 | 24 127 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 8 133 | 31 746 | 6 274 | 23 029 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 420 | 14 212 | 3 408 | 10 424 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 689 | 8 741 | 1 731 | 6 951 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 024 | 8 793 | 1 135 | 5 654 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 406 | 687 | 160 | 109 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | 33 | 37 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 406 | 633 | 127 | 72 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 134 | 628 | 165 | 557 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 134 | 628 | 165 | 557 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 296 | 8 852 | 1 130 | 5 206 | ||
| Przychody finansowe | 260 | 495 | 109 | 259 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 87 | 210 | 2 | 4 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 173 | 285 | 106 | 254 | ||
| Koszty finansowe | 775 | 2 812 | 639 | 3 296 | ||
| Odsetki w tym: | 343 | 1 499 | 442 | 2 146 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 103 | |||||
| Inne | 432 | 1 210 | 197 | 1 150 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 781 | 6 535 | 600 | 2 169 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 781 | 6 535 | 600 | 2 169 | ||
| Podatek dochodowy | 525 | 1 306 | 158 | 338 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 256 | 5 229 | 442 | 1 831 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 256 | 5 229 | 442 | 1 831 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 170 790 | 11 246 516 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,46 | 0,05 | 0,19 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 170 790 | 11 246 516 | 9 630 790 | 9 630 790 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,46 | 0,05 | 0,19 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 55 475 | 11 635 | 19 291 | 19 291 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -9 692 | -9 692 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 55 475 | 11 635 | 9 599 | 9 599 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 171 | 9 631 | 9 631 | 9 631 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 3 540 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 540 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 540 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 171 | 13 171 | 9 631 | 9 631 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 46 699 | 9 542 | 7 656 | 7 656 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 925 | 37 109 | 1 886 | 1 886 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 973 | 37 109 | 1 866 | 1 866 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 973 | 1 831 | 1 886 | 1 886 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| kosztów emisji akcji | 49 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 51 625 | 46 651 | 9 542 | 9 542 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 323 | 323 | 118 | 118 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 205 | 205 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 205 | 205 | ||||
| z wprowadzenia wieczystego użytkowania gruntów do ksiąg | 205 | 205 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 323 | 323 | 323 | 323 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 692 | -9 692 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 886 | 1 886 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| podziału zysku roku ubiegłego | 1 886 | 1 886 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 886 | 1 886 | ||||
| podziału zysku roku ubiegłego | 1 886 | 1 886 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 692 | 9 692 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | 9 692 | 9 692 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 692 | 9 692 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 692 | 9 692 | 9 692 | 9 692 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 692 | -9 692 | -9 692 | -9 692 | ||
| Wynik netto | 256 | 5 229 | 1 831 | 1 831 | ||
| zysk netto | 256 | 5 229 | 1 831 | 1 831 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 683 | 55 683 | 11 635 | 11 635 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 256 | 5 229 | 442 | 1 831 | ||
| Korekty razem | 10 884 | -7 080 | -2 757 | 4 376 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 475 | 1 684 | 436 | 1 535 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 343 | 1 499 | 442 | 2 146 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 4 | -54 | -33 | -37 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -439 | -208 | -112 | 249 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 145 | -9 171 | -1 808 | 171 | ||
| Zmiana stanu należności | 11 117 | -13 735 | 8 544 | 2 321 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 713 | 13 931 | -8 102 | 1 811 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -325 | -1 026 | 178 | -79 | ||
| Inne korekty | 141 | 0 | -2 302 | -3 741 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 140 | -1 851 | -2 315 | 6 207 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 238 | 296 | 1 548 | 576 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 238 | 296 | 1 159 | 186 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 389 | 389 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 389 | 389 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 36 181 | 39 825 | 280 | 1 093 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 514 | 4 158 | 813 | |||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 260 | 260 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 35 407 | 35 407 | 280 | 280 | ||
| w jednostkach powiązanych | 35 407 | 35 407 | 280 | 280 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 34 868 | 34 868 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 539 | 539 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 943 | -39 529 | 1 268 | -518 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 15 972 | 47 504 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 36 000 | |||||
| Kredyty i pożyczki | 15 972 | 9 504 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 380 | 1 868 | -2 027 | 4 245 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 671 | 1 401 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 369 | 202 | 698 | ||
| Odsetki | 344 | 1 499 | 442 | 2 146 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 592 | 43 636 | 2 027 | -4 245 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 211 | 2 256 | 980 | 1 444 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 211 | 2 256 | 980 | 1 444 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 233 | 1 766 | 786 | 322 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 022 | 4 022 | 1 766 | 1 766 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatk_IV_kw_2006_pk.pdf | Informacja dodatkowa za IV kwartał 2006 | ||
