| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| SUWARY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SUWARY | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 95-200 | Pabianice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Piotra Skargi | ||||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 042 225 22 54 | 042 214 53 31 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.suwary.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 731-10-07-350 | 471121807 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 45 152 | 44 917 | 11 580 | 11 164 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 513 | 3 605 | 645 | 896 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 412 | 3 114 | 619 | 774 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 024 | 2 626 | 519 | 653 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 041 | 3 864 | 1 549 | 960 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 474 | -4 336 | -378 | -1 078 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 118 | 1 509 | -1 056 | 375 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 449 | 1 037 | 115 | 258 | ||
| Aktywa, razem | 33 364 | 34 080 | 8 708 | 8 829 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 775 | 14 130 | 3 334 | 3 661 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 533 | 3 161 | 400 | 819 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 324 | 8 351 | 1 912 | 2 164 | ||
| Kapitał własny | 20 589 | 19 950 | 5 374 | 5 169 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 2 190 | 2 174 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,41 | 3,13 | 0,62 | 0,78 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 24,54 | 23,78 | 6,40 | 6,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,65 | 0,41 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr2.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Waldemar Zwierz | Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu | |||
| 2007-02-14 | Mirosław Połeć | Członek Rady Nadzorczej p.o. Członka Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 695 | 18 788 | 20 510 | 20 510 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 59 | 66 | 80 | 80 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 368 | 18 556 | 20 205 | 20 205 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 268 | 166 | 225 | 225 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 268 | 166 | 225 | 225 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 14 669 | 14 816 | 13 570 | 13 570 | ||
| Zapasy | 5 722 | 5 697 | 5 177 | 5 177 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 697 | 6 951 | 6 590 | 6 590 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 697 | 6 951 | 6 590 | 6 590 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 093 | 1 977 | 1 644 | 1 644 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 093 | 1 977 | 1 644 | 1 644 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 093 | 1 977 | 1 644 | 1 644 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 157 | 191 | 159 | 159 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 364 | 33 604 | 34 080 | 34 080 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 20 589 | 21 071 | 19 950 | 19 950 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 933 | 2 932 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 050 | 1 051 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 442 | 442 | ||||
| Zysk (strata) netto | 2 024 | 2 506 | 2 626 | 2 626 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 775 | 12 533 | 14 130 | 14 130 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 297 | 332 | 746 | 746 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 197 | 189 | 242 | 242 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107 | 107 | 97 | 97 | ||
| długoterminowa | 107 | 107 | 97 | 97 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 993 | 36 | 407 | 407 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 993 | 36 | 407 | 407 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 533 | 2 098 | 3 161 | 3 161 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 533 | 2 098 | 3 161 | 3 161 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 324 | 7 419 | 8 351 | 8 351 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 174 | 6 174 | 7 290 | 7 290 | ||
| Fundusze specjalne | 1 150 | 1 245 | 1 061 | 1 061 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 621 | 2 684 | 1 872 | 1 872 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 621 | 2 684 | 1 872 | 1 872 | ||
| długoterminowe | 2 209 | 2 283 | 1 584 | 1 584 | ||
| krótkoterminowe | 412 | 400 | 288 | 288 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 364 | 33 604 | 34 080 | 34 080 | ||
| Wartość księgowa | 20 589 | 21 071 | 19 950 | 19 950 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 839 104 | 839 104 | 839 104 | 839 104 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,54 | 25,11 | 23,78 | 23,78 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 10 825 | 9 081 | 8 293 | 8 293 | ||
| weksle in blanco własne | 3 646 | 3 807 | 6 029 | 6 029 | ||
| hipoteka kaucyjna | 4 335 | 4 335 | 1 200 | 1 200 | ||
| zastaw rejestrowy na śr.trwałych | 2 844 | 939 | 1 064 | 1 064 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 825 | 9 081 | 8 293 | 8 293 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 690 | 45 152 | 11 102 | 44 917 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 364 | 42 437 | 10 511 | 40 716 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 326 | 2 715 | 591 | 4 201 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 123 | 33 233 | 8 155 | 33 184 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 874 | 31 008 | 7 618 | 29 424 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 249 | 2 225 | 537 | 3 760 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 567 | 11 919 | 2 947 | 11 733 | ||
| Koszty sprzedaży | 636 | 2 009 | 630 | 2 066 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 031 | 7 470 | 1 844 | 6 920 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -100 | 2 440 | 473 | 2 747 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 2 031 | 193 | 1 957 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -548 | 111 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 705 | 2 031 | 741 | 1 846 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 194 | 1 958 | 283 | 1 099 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 16 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 1 189 | 1 942 | 283 | 1 099 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -589 | 2 513 | 383 | 3 605 | ||
| Przychody finansowe | 98 | 230 | 8 | 9 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 31 | 6 | 7 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 92 | 199 | 2 | 2 | ||
| Koszty finansowe | 71 | 331 | 170 | 500 | ||
| Odsetki w tym: | 71 | 331 | 62 | 368 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 108 | 132 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -562 | 2 412 | 221 | 3 114 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -562 | 2 412 | 221 | 3 114 | ||
| Podatek dochodowy | -80 | 388 | 364 | 488 | ||
| część bieżąca | 9 | 477 | 292 | 327 | ||
| część odroczona | -89 | -89 | 72 | 161 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -482 | 2 024 | -143 | 2 626 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 024 | 2 626 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 839 104 | 839 104 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,41 | 3,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 21 071 | 19 950 | 17 313 | 17 313 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 21 071 | 19 950 | 17 226 | 17 226 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 391 | 8 391 | 8 391 | 8 391 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -665 | -665 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | -665 | -665 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | -665 | -665 | ||||
| przejęcie akcji będących w posiadaniu SUWARY-Packing | -665 | -665 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -665 | -665 | -665 | -665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 932 | 2 710 | 2 620 | 2 620 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 223 | 90 | 90 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 223 | 90 | 90 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 220 | 90 | 90 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| sprzedaży i likwidacji śr.trwałych | 1 | 3 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 933 | 2 933 | 2 710 | 2 710 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 051 | 1 053 | 1 053 | 1 053 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 | -3 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 | 3 | ||||
| zbycia środków trwałych | 1 | 3 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 050 | 1 050 | 1 053 | 1 053 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 856 | 5 393 | 4 147 | 4 147 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 463 | 1 246 | 1 246 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 463 | 1 246 | 1 246 | |||
| z podziału zysku | 1 021 | 1 012 | 1 012 | |||
| z zysku (ysk z lat poprzednich) | 442 | |||||
| przejęcia firmy zależnej | 234 | 234 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 856 | 6 856 | 5 393 | 5 393 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 506 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 506 | 3 068 | 1 102 | 1 102 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -87 | -87 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 506 | 3 068 | 1 015 | 1 015 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 529 | 529 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 529 | 529 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| uchwała WZ | 3 068 | 1 102 | 1 102 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 506 | 0 | 442 | 442 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 506 | 0 | 442 | 442 | ||
| Wynik netto | -482 | 2 024 | 2 626 | 2 626 | ||
| zysk netto | 2 024 | 2 626 | 2 626 | |||
| strata netto | 482 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 20 589 | 20 589 | 19 950 | 19 950 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20 589 | 20 589 | 19 950 | 19 950 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -482 | 2 024 | -143 | 2 626 | ||
| Korekty razem | 1 368 | 4 017 | 506 | 1 238 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 807 | 3 279 | 415 | 2 761 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -175 | 52 | 322 | 390 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 300 | 300 | -521 | |||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -16 | 168 | 55 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 965 | 551 | 376 | 4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -26 | -546 | -1 624 | -2 727 | ||
| Zmiana stanu należności | 255 | -106 | -4 866 | -494 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -583 | -166 | 6 325 | 1 520 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -132 | 707 | -89 | -271 | ||
| Inne korekty | -38 | -38 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 886 | 6 041 | 363 | 3 864 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 35 | -552 | 490 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 4 | -168 | 490 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 31 | 31 | -384 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| przejęcia firmy zależnej | -384 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | 31 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 31 | 31 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 611 | 1 509 | 2 924 | 4 826 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 580 | 1 235 | 3 158 | 4 826 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 31 | 274 | -234 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -578 | -1 474 | -3 476 | -4 336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 2 690 | 2 803 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 690 | 2 803 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 192 | 4 118 | -181 | 1 294 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -67 | 1 299 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -84 | 1 605 | -529 | 118 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 883 | 546 | 1 176 | ||
| Odsetki | 331 | 331 | -198 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -192 | -4 118 | 2 871 | 1 509 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 116 | 449 | -242 | 1 037 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 116 | 449 | -242 | 1 037 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 977 | 1 644 | 1 886 | 607 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 093 | 2 093 | 1 644 | 1 644 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Załącznik nr1.pdf | Informacja dodatkowa | ||
