| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-12 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BYTOM | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-900 | Bytom | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Wrocławska | 32/34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 78 79 320 | 032 78 75 172 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bytom.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 626-000-31-74 | 003550818 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 483 | 41 007 | 11 921 | 10 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 084 | 342 | 534 | 85 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 648 | 2 334 | 423 | 580 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 648 | 2 382 | 423 | 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 175 | -2 860 | -1 612 | -741 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 464 | -194 | -2 209 | -50 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 16 450 | 3 159 | 4 294 | 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 811 | 105 | 473 | 27 | ||
| Aktywa, razem | 41 741 | 23 814 | 10 895 | 6 170 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 250 | 23 612 | 6 591 | 6 117 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 041 | 2 898 | 533 | 751 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 906 | 16 547 | 5 196 | 4 287 | ||
| Kapitał własny | 16 491 | 202 | 4 304 | 52 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 119 | 14 821 | 5 251 | 3 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 011 944 | 1 482 084 | 2 011 944 | 1 482 084 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,82 | 1,61 | 0,21 | 0,40 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,55 | 1,61 | 0,14 | 0,40 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,20 | 0,14 | 2,14 | 0,04 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,50 | 0,14 | 1,44 | 0,04 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Tomasz Sarapata | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 13 001 | 8 717 | 6 535 | 6 442 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 44 | 126 | 12 | 17 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 774 | 7 408 | 6 214 | 6 160 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 874 | 874 | ||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 874 | 874 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 4 874 | 874 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 309 | 309 | 265 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 309 | 309 | 309 | 265 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 28 740 | 23 936 | 17 279 | 16 412 | ||
| Zapasy | 8 030 | 6 726 | 5 787 | 5 280 | ||
| Należności krótkoterminowe | 17 445 | 16 520 | 10 993 | 9 794 | ||
| Od jednostek powiązanych | 160 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 17 285 | 16 520 | 10 993 | 9 794 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 037 | 30 | 226 | 1 105 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 037 | 30 | 226 | 1 105 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 000 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 2 037 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 037 | 30 | 226 | 1 105 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 228 | 660 | 273 | 233 | ||
| A k t y w a r a z e m | 41 741 | 32 653 | 23 814 | 22 854 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 491 | 6 436 | 202 | -1 254 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 119 | 19 761 | 14 821 | 14 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 1 591 | 1 982 | 1 737 | 1 642 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 884 | 5 026 | 5 274 | 5 369 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 9 881 | |||||
| Różnice kursowe z przeliczenia oddziału w Berlinie | 10 | 28 | 28 | 24 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21 642 | -21 658 | -24 040 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 648 | 1 297 | 2 382 | 930 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 250 | 26 217 | 23 612 | 24 108 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 224 | 1 245 | 1 245 | 1 180 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 54 | 54 | 54 | 58 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 070 | 1 168 | 1 168 | 1 092 | ||
| długoterminowa | 882 | 980 | 980 | 864 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 188 | 188 | 228 | ||
| Pozostałe rezerwy | 100 | 23 | 23 | 30 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 100 | 23 | 23 | 30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 041 | 2 505 | 2 898 | 3 173 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 041 | 2 505 | 2 898 | 3 173 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 906 | 20 260 | 16 547 | 15 852 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 2 563 | 1 948 | 52 | 55 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 17 273 | 18 095 | 16 352 | 15 562 | ||
| Fundusze specjalne | 70 | 217 | 143 | 235 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 079 | 2 207 | 2 922 | 3 903 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 079 | 2 207 | 2 922 | 3 903 | ||
| długoterminowe | 1 368 | 1 503 | 1 909 | 2 265 | ||
| krótkoterminowe | 711 | 704 | 1 013 | 1 638 | ||
| P a s y w a r a z e m | 41 741 | 32 653 | 23 814 | 22 854 | ||
| Wartość księgowa | 16 491 | 6 436 | 202 | -1 254 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 011 944 | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 482 084 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,20 | 3,26 | 0,14 | -0,85 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 000 000 | 1 976 112 | 1 482 084 | 1 482 084 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,50 | 3,26 | 0,14 | -0,85 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 7 500 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 500 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odszkodowanie od Inwestycje II sp. z o.o. | 7 500 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 9 667 | 9 067 | 950 | 350 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | ||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 500 | 1 500 | ||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 167 | 7 567 | 950 | 350 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 600 | 600 | ||||
| odszkodowanie | 7 567 | 7 567 | ||||
| ustalenie prawa o odszkodowanie | 350 | 350 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 667 | 9 067 | 8 450 | 350 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 070 | 46 483 | 12 042 | 41 007 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 718 | 37 678 | 10 773 | 35 893 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 352 | 8 805 | 1 269 | 5 114 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 215 | 31 494 | 8 777 | 30 483 | ||
| jednostkom powiązanym | 198 | 1 404 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 944 | 27 530 | 8 129 | 27 949 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 271 | 3 964 | 648 | 2 534 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 855 | 14 989 | 3 265 | 10 524 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 930 | 4 832 | 978 | 3 314 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 316 | 7 990 | 1 935 | 7 142 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 609 | 2 167 | 352 | 68 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 390 | 1 126 | 741 | 1 831 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -1 | 33 | -38 | 150 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 391 | 1 093 | 779 | 1 681 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 753 | 1 209 | 556 | 1 557 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 92 | 490 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 164 | 224 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 589 | 985 | 464 | 1 067 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 246 | 2 084 | 537 | 342 | ||
| Przychody finansowe | 59 | 94 | -32 | 836 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 58 | 91 | 13 | 832 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 | 3 | -45 | 4 | ||
| Koszty finansowe | 66 | 1 131 | 118 | 856 | ||
| Odsetki w tym: | 244 | 790 | 138 | 676 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -178 | 341 | -20 | 180 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 239 | 1 047 | 387 | 322 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 112 | 601 | 1 017 | 2 012 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 112 | 601 | 1 017 | 2 012 | ||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 351 | 1 648 | 1 404 | 2 334 | ||
| Podatek dochodowy | -48 | -48 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -48 | -48 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 351 | 1 648 | 1 452 | 2 382 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 648 | 2 382 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 011 944 | 1 482 084 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,82 | 1,61 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 000 000 | 1 482 084 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,55 | 1,61 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 436 | 202 | -1 254 | -10 721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 436 | 202 | -1 254 | -10 721 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 19 761 | 14 821 | 14 821 | 7 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 358 | 5 298 | 7 321 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 358 | 5 298 | 7 321 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 358 | 5 298 | 7 321 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 119 | 20 119 | 14 821 | 14 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 982 | 1 737 | 1 642 | 536 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 391 | -146 | 95 | 1 201 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 142 | 390 | 95 | 1 504 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 236 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży środków trwałych | 142 | 390 | 95 | 268 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 533 | 536 | 303 | |||
| pokrycia straty | 303 | |||||
| koszty emisji akcji | 533 | 536 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 1 591 | 1 591 | 1 737 | 1 737 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 5 026 | 5 274 | 5 369 | 5 542 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -142 | -390 | -95 | -268 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 142 | 390 | 95 | 268 | ||
| zbycia środków trwałych | 142 | 390 | 95 | 268 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 884 | 4 884 | 5 274 | 5 274 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 9 881 | 9 881 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 881 | 9 881 | ||||
| wpłaty z emisji akcji rejestrowanych w 2007 roku | 9 881 | 9 881 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 9 881 | 9 881 | ||||
| Różnice kursowe na początek okresu | 28 | 28 | 24 | 44 | ||
| Różnice kursowe na koniec | 10 | 10 | 28 | 28 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20 361 | -21 658 | -23 110 | -24 343 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20 361 | -21 658 | -23 110 | -24 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -20 361 | -21 658 | -23 110 | -24 343 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 16 | 16 | 303 | |||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 303 | |||||
| korekta dot. Berlina | 16 | 16 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 345 | -21 642 | -23 110 | -24 040 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 345 | -21 642 | -23 110 | -24 040 | ||
| Wynik netto | 351 | 1 648 | 1 452 | 2 382 | ||
| zysk netto | 351 | 1 648 | 1 452 | 2 382 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 491 | 16 491 | 202 | 202 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 351 | 1 648 | 1 452 | 2 382 | ||
| Korekty razem | -2 016 | -7 823 | -1 789 | -5 242 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 416 | 1 446 | 363 | 1 336 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 | 100 | 32 | 37 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 108 | 74 | 38 | -150 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -21 | -21 | 64 | 94 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 305 | -2 243 | -504 | -735 | ||
| Zmiana stanu należności | -925 | -6 452 | -1 871 | -5 202 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -582 | -300 | 456 | -1 478 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 304 | -798 | -1 065 | -2 215 | ||
| Inne korekty | -13 | 371 | 698 | 3 071 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 665 | -6 175 | -337 | -2 860 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 173 | 97 | 550 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 173 | 97 | 550 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 5 783 | 8 637 | 572 | 744 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 783 | 2 763 | 572 | 744 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 000 | 5 874 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 5 000 | 5 874 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 874 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 5 000 | 5 000 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 750 | -8 464 | -475 | -194 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 077 | 17 331 | -1 | 5 868 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 239 | 14 780 | -1 | 5 868 | ||
| Kredyty i pożyczki | -162 | 2 551 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 656 | 881 | 66 | 2 709 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 76 | 76 | 24 | 2 295 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44 | 168 | 10 | 46 | ||
| Odsetki | 2 | 100 | 32 | 37 | ||
| Inne wydatki finansowe | 534 | 537 | 331 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 9 421 | 16 450 | -67 | 3 159 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 007 | 1 811 | -879 | 105 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 007 | 1 811 | -879 | 105 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 | 226 | 1 105 | 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 037 | 2 037 | 226 | 226 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
