NEONET - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

NEONET S.A.

(pełna nazwa emitenta)

NEONET Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

51-131 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żmigrodzka 242D

(ulica) (numer)

071 3235900 071 3235905

(telefon) (fax)

[email protected] www.neonet.com.pl

(e-mail) (www)

8950021311 930310841

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 634 219 537 991 162 657 133 800

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 12 462 8 060 3 196 2 004

Zysk (strata) brutto 9 229 3 468 2 366 862

Zysk (strata) netto 7 308 2 388 1 874 594

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 848 4 851 -1 500 1 206

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 592 -12 614 -1 947 -3 137

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 918 7 905 3 057 1 966

Przepływy pieniężne netto, razem -1 522 142 -390 35

Aktywa, razem 212 358 196 902 55 428 51 143

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180 639 172 491 47 149 44 803

Zobowiązania długoterminowe 11 647 12 405 3 040 3 222

Zobowiązania krótkoterminowe 168 909 160 004 44 087 41 559

Kapitał własny 31 719 24 411 8 279 6 341

Kapitał zakładowy 1 251 1 251 326 325

Liczba akcji (w szt.) 6 255 000 6 255 000 6 255 000 6 255 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,17 0,38 0,30 0,09

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,17 0,38 0,30 0,09

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,07 3,90 1,32 1,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,07 3,90 1,32 1,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Marek Majewski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 39 574 33 537 35 113 28 895

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 360 1 468 1 795 1 923

wartość firmy 174 188 231 46

Rzeczowe aktywa trwałe 28 667 25 470 26 778 25 441

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 9 354 6 443 6 342 623

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 9 354 6 443 6 342 623

w jednostkach powiązanych, w tym: 6 574 6 443 6 342 623

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 524 475 451 451

w pozostałych jednostkach 2 780

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193 156 198 908

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 193 156 198 8

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 172 784 162 424 161 789 197 499

Zapasy 77 540 80 777 85 961 103 855

Należności krótkoterminowe 87 042 77 752 69 406 85 823

Od jednostek powiązanych 606 2 178 4 225 11 042

Od pozostałych jednostek 86 436 70 574 65 181 74 781

Inwestycje krótkoterminowe 2 644 2 647 4 166 2 319

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 8

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 644 2 647 4 166 2 311

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 558 6 248 2 256 5 502

A k t y w a r a z e m 212 358 195 961 196 902 226 394

PASYWA

Kapitał własny 31 719 27 768 24 411 22 887

Kapitał zakładowy 1 251 1 251 1 251 1 251

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 584 584 584 584

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 22 577 22 576 23 046 23 046

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 7 308 3 357 2 388 823

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 180 639 168 193 172 491 203 507

Rezerwy na zobowiązania 50 282 40 164

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 282 40 164

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

długoterminowa

krótkoterminowa

Pozostałe rezerwy

długoterminowe

krótkoterminowe

Zobowiązania długoterminowe 11 647 12 698 12 405 8 052

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 11 647 2 698 2 405 8 052

Zobowiązania krótkoterminowe 168 909 155 183 160 004 195 218

Wobec jednostek powiązanych 142 118 13

Wobec pozostałych jednostek 168 859 155 041 159 798 195 124

Fundusze specjalne 50 56 88 81

Rozliczenia międzyokresowe 33 30 42 73

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 33 30 42 73

długoterminowe

krótkoterminowe 33 30 42 73

P a s y w a r a z e m 212 358 195 961 196 902 226 394

Wartość księgowa 31 719 27 768 24 411 22 887

Liczba akcji (w szt.) 6 255 000 6 255 000 6 255 000 6 255 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,07 4,44 3,90 3,66

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 255 000 6 255 000 6 255 000 6 255 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 5,07 4,44 3,90 3,66

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 147 147 145 145

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 147 147 145 145

udzielonych gwarancji i poręczeń 147 147 145 145

Inne (z tytułu) 26 004

przystąpienie do długu PIGO 26 004

Pozycje pozabilansowe, razem 147 147 145 26 149

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 229 144 634 219 201 706 537 991

od jednostek powiązanych 1 099 9 313 4 407 16 300

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 025 68 391 25 818 38 620

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 205 119 565 828 175 888 499 371

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 205 863 564 647 176 564 469 004

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 205 863 564 647 176 564 469 004

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 281 69 572 25 142 68 987

Koszty sprzedaży 15 460 47 545 16 214 45 408

Koszty ogólnego zarządu 3 642 13 060 3 515 15 714

Zysk (strata) ze sprzedaży 4 179 8 967 5 413 7 865

Pozostałe przychody operacyjne 3 281 6 650 709 2 454

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1 383

Dotacje

Inne przychody operacyjne 3 281 5 267 709 2 454

Pozostałe koszty operacyjne 1 109 3 155 2 366 2 259

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 156 7 69

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 224 1 451 1 081 1 081

Inne koszty operacyjne 729 1 704 1 292 1 109

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 351 12 462 3 576 8 060

Przychody finansowe 599 1 026 171 784

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 279 675 60 141

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 320 351 111 643

Koszty finansowe 1 121 4 259 1 199 5 376

Odsetki w tym: 878 3 635 1 173 4 779

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 243 624 26 597

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 5 829 9 229 2 728 3 468

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 5 829 9 229 2 728 3 468

Podatek dochodowy 1 878 1 921 1 244 1 080

część bieżąca 1 916 1 917 707 534

część odroczona -38 4 537 546

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 3 951 7 308 1 484 2 388

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 951 7 308 1 484 2 388

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 255 000 6 255 000 6 255 000 6 255 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,63 1,17 0,24 0,38

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 255 000 6 255 000 6 255 000 6 255 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,63 1,17 0,24 0,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 27 768 24 411 24 881 24 881

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -2 817 -2 817

korekty błędów podstawowych

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 27 768 24 411 22 064 22 064

Kapitał zakładowy na początek okresu 1 251 1 251 1 251 1 251

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 1 251 1 251 1 251 1 251

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 584 584 584 584

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 584 584 584 584

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 22 576 23 046 23 046 13 611

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 2 388 9 435

zwiększenia (z tytułu) 2 388 9 435

podział zysku 2 388 9 435

zmniejszenia (z tytułu) 2 858

korekta błedu podstawowego 2 858

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 22 576 22 576 23 046 23 046

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 3 357 2 388 9 435

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 357 2 388 9 435

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 388 9 435

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 388 9 435

podział zysku zwiększenie kapitału rezerwowego 2 388 9 435

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -2 858 -2 817 -2 817

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów podstawowych

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -2 858 -2 817 -2 817

zwiększenia (z tytułu) -42

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

korekta błedu podstawowego 42

zmniejszenia (z tytułu) 2 858 1

pokrycie z funduszu rezerwowego 2 858 1

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 -2 817 -2 858

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 823 -2 858

Wynik netto 3 951 7 308 1 524 2 388

zysk netto 3 951 7 308 1 524 2 388

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 719 31 719 24 411 24 411

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 719 31 719 24 411 24 411

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 3 951 7 308 1 484 2 388

Korekty razem 4 551 -13 157 26 143 242

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 807 3 126 722 3 527

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 775

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 794 2 971 4 238

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 10 -20 -224

Zmiana stanu zapasów 3 237 8 421 17 972 12 401

Zmiana stanu należności 14 374 -17 635 10 925 18 067

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -14 289 -3 772 -7 314 -37 012

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 422 -3 307 3 858 645

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 296 -2 878 27 627 4 851

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 806 7 591 7 703 12 614

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 895 4 579 1 992 6 505

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 2 911 3 012 5 711 6 109

w jednostkach powiązanych 5 711 6 109

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne -342

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 806 -7 591 -7 703 -12 614

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 971 11 918 4 668 13 477

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 10 278 4 668 13 477

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 1 971 1 640

Wydatki 4 464 2 971 -22 714 5 572

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 3 670 -22 426

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 794 2 971 4 283

Inne wydatki finansowe -288 1 288

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 493 8 947 -18 046 7 905

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -3 -1 522 1 878 142

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3 -1 522 1 878 142

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 2 647 4 166 2 311 4 024

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 644 2 644 4 189 4 166

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Zasady i metody rachunkowości.rtf Zasady i metody rachunkowości na IVQ 2006