VARIANT - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2006

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

data przekazania: 2007-02-14

VARIANT Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

VARIANT HANDEL

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

31-319 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerwieńskiego 3B

(ulica) (numer)

012 636 99 44 012 637 26 78

(telefon) (fax)

[email protected] www.variant.pl

(e-mail) (www)

677-10-07-078 350757002

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 004 50 952 16 928 12 664

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 494 5 824 1 666 1 448

Zysk (strata) brutto 6 905 5 521 1 771 1 372

Zysk (strata) netto 5 908 5 045 1 515 1 254

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 985 -2 757 -1 791 -685

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 297 -4 939 -1 359 -1 228

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 15 192 8 752 3 896 2 175

Przepływy pieniężne netto, razem 2 910 1 056 746 262

Aktywa, razem 69 763 44 234 18 209 11 460

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 304 16 664 9 476 4 317

Zobowiązania długoterminowe 6 523 3 152 1 703 817

Zobowiązania krótkoterminowe 28 826 12 964 7 524 3 359

Kapitał własny 33 459 27 569 8 733 7 143

Kapitał zakładowy 4 800 4 800 1 253 1 244

Liczba akcji (w szt.) 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,23 1,23 0,32 0,37

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,23 1,23 0,32 0,37

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,97 5,74 1,82 1,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,97 5,74 1,82 1,49

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ420070214-PozostałeInformacje.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-02-14 Wiesław Cholewa Prezes Zarządu Wiesław Cholewa

BILANS

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

AKTYWA

Aktywa trwałe 23 455 22 807 15 253 13 844

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 323 350 60 37

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 22 382 19 332 12 942 11 513

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 16 2 398 1 804 1 759

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 2 398 1 804 1 759

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 2 398 1 804 1 759

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 16 2 398 1 804 1 759

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 734 728 447 535

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 734 728 447 535

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 46 308 42 149 28 981 30 524

Zapasy 20 194 20 258 11 585 10 666

Należności krótkoterminowe 19 237 20 614 14 880 12 713

Od jednostek powiązanych 728 1 161 1 424 1 178

Od pozostałych jednostek 18 509 19 453 13 457 11 535

Inwestycje krótkoterminowe 6 750 1 099 2 404 6 992

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 750 1 099 2 404 6 992

w jednostkach powiązanych 1 746 330 193 0

w pozostałych jednostkach 0 0 250 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 004 769 1 961 6 992

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 178 111 155

A k t y w a r a z e m 69 763 64 957 44 234 44 369

PASYWA

Kapitał własny 33 459 31 852 27 569 26 846

Kapitał zakładowy 4 800 4 800 4 800 4 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 164 22 164 17 137 17 137

Kapitał z aktualizacji wyceny 417 417 417 417

Pozostałe kapitały rezerwowe 850 850 850 850

Zysk (strata) z lat ubiegłych -679 -679 -679 -679

Zysk (strata) netto 5 908 4 300 5 045 4 322

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 36 304 33 105 16 664 17 522

Rezerwy na zobowiązania 860 812 486 433

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 825 787 461 412

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 35 25 25 21

długoterminowa 35 25 25 21

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 6 523 4 397 3 152 2 305

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 523 4 397 3 152 2 305

Zobowiązania krótkoterminowe 28 826 27 811 12 964 14 636

Wobec jednostek powiązanych 228 130 0 324

Wobec pozostałych jednostek 28 506 27 584 12 804 14 121

Fundusze specjalne 91 97 160 192

Rozliczenia międzyokresowe 95 84 63 149

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 95 84 63 149

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 95 84 63 149

P a s y w a r a z e m 69 763 64 957 44 234 44 369

Wartość księgowa 33 459 31 852 27 569 26 846

Liczba akcji (w szt.) 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,97 6,64 5,74 5,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,97 6,64 5,74 5,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005

Należności warunkowe 589 589 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 589 589 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 589 589 0 0

Zobowiązania warunkowe 416 437 437 437

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 416 437 437 437

udzielonych gwarancji i poręczeń 416 437 437 437

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 1 005 1 026 437 437

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 18 358 66 004 15 063 50 952

od jednostek powiązanych 587 1 996 387 1 401

Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 408 16 086 5 537 13 532

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 950 49 918 9 527 37 420

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 872 44 797 10 491 33 871

jednostkom powiązanym 189 512 74 83

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 077 11 299 4 087 9 156

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 795 33 498 6 404 24 715

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 486 21 207 4 572 17 081

Koszty sprzedaży 3 125 10 978 2 449 8 100

Koszty ogólnego zarządu 1 182 3 963 1 115 3 782

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 178 6 267 1 009 5 199

Pozostałe przychody operacyjne 202 603 344 1 382

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 112 103 0 604

Dotacje 0 0 0 9

Inne przychody operacyjne 90 500 344 769

Pozostałe koszty operacyjne 74 376 272 757

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 0 4 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -28 86 64 345

Inne koszty operacyjne 99 290 204 413

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 307 6 494 1 082 5 824

Przychody finansowe 1 210 1 230 126 301

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 130 157 82 118

od jednostek powiązanych 128 139 0 2

Zysk ze zbycia inwestycji 1 073 1 073 114 74

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 0 -70 109

Koszty finansowe 267 837 120 604

Odsetki w tym: 262 706 105 604

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 5 131 15 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 250 6 887 1 088 5 521

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 18 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 18 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 250 6 905 1 088 5 521

Podatek dochodowy 646 1 523 328 918

część bieżąca 614 1 441 191 1 059

część odroczona 32 81 137 -141

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 3 525 -37 442

Zysk (strata) netto 1 607 5 908 723 5 045

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 5 908 5 045

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 800 000 4 105 479

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,23 1,23

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 800 000 4 105 479

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,23 1,23

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 852 27 551 26 776 9 500

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 70 70

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 31 852 27 551 26 846 9 570

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 800 4 800 4 800 3 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 1 300

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 2 150

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 2 150

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 850

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 850

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 800 4 800 4 800 4 800

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 -850

Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych 0 0 0 -850

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 850

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 850

umorzenie akcji 0 0 0 850

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 164 17 137 17 137 3 448

Zmiany kapitału zapasowego 0 5 027 0 13 688

zwiększenia (z tytułu) 0 5 027 0 15 424

przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni 0 5 027 0 3 700

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych 0 0 0 24

nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad nominalną 0 0 0 11 700

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1 735

pokrycia straty 0 0 0 0

umorzenie akcji (udziałów) 0 0 0 850

koszty emisji 0 0 0 885

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 164 22 164 17 137 17 137

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 417 417 417 440

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 -24

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 24

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych 0 0 0 24

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 417 417 417 417

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 850 850 850 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 850

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 850

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 850

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 850 850 850 850

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -679 -679 -749 -749

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu -679 -679 -749 -749

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 70 70

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -679 -679 -679 -679

zwiększenia (z tytułu) 0 5 027 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 5 027 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 027 0 0

podział zysku za poprzedni rok obrotowy 0 5 027 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -679 -679 -679 -679

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -679 -679 -679 -679

Wynik netto na początek okresu 4 300 0 4 322 0

Wynik netto

zysk netto okresu 1 607 5 908 723 5 045

zysk netto

strata netto okresu 0 0 0 0

strata netto

odpisy z zysku w bieżącym okresie 0 0 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 33 459 33 459 27 569 27 569

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 33 459 33 459 27 569 27 569

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 607 5 908 723 5 045

Korekty razem -836 -12 893 -2 160 -7 802

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności -3 -525 37 -442

Amortyzacja 288 1 077 330 1 230

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 6 38 4 -11

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 135 291 17 480

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 182 -1 176 4 -604

Zmiana stanu rezerw 48 374 54 -85

Zmiana stanu zapasów 64 -8 609 -920 -1 690

Zmiana stanu należności 1 377 -4 370 -2 167 -5 135

zmiana stanu należności inwestycyjnych -1 426 -765 54 832

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -745 1 266 563 -1 938

zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 547 -207 -180 -347

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 56 -285 45 -84

Inne korekty 0 -3 0 -9

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 771 -6 985 -1 437 -2 757

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 5 262 6 422 427 443

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 690 2 635 350 333

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 572 3 787 77 111

w jednostkach powiązanych 3 448 3 448 0 0

zbycie aktywów finansowych 3 448 3 448 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 124 339 77 111

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 200 0 0

odsetki 124 139 77 111

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -5 291 -11 719 -1 958 -5 383

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 360 -8 013 -1 369 -4 294

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -1 423 -1 610 -276 -709

w jednostkach powiązanych -1 423 -1 610 -276 -709

nabycie aktywów finansowych -1 423 -1 610 -276 -709

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -1 507 -2 096 -314 -379

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -28 -5 297 -1 531 -4 939

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 6 872 20 502 380 15 812

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 13 850

Kredyty i pożyczki 6 872 20 502 380 1 953

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 9

Wydatki -3 457 -5 310 -2 432 -7 060

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -2 851 -3 690 -1 984 -4 675

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -347 -1 179 -354 -966

Odsetki -259 -441 -94 -591

Inne wydatki finansowe 0 0 0 -829

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 3 415 15 192 -2 052 8 752

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 157 2 910 -5 021 1 056

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 235 2 993 -5 030 1 051

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 86 86 3 3

Środki pieniężne na początek okresu 761 2 008 6 979 902

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 918 4 918 1 958 1 958

o ograniczonej możliwości dysponowania 76 80 472 472

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ420070214InformacjeDodatkowe.rtf