| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| VARIANT Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| VARIANT | HANDEL | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 31-319 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czerwieńskiego | 3B | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 636 99 44 | 012 637 26 78 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.variant.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 677-10-07-078 | 350757002 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 004 | 50 952 | 16 928 | 12 664 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 494 | 5 824 | 1 666 | 1 448 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 905 | 5 521 | 1 771 | 1 372 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 908 | 5 045 | 1 515 | 1 254 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 985 | -2 757 | -1 791 | -685 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 297 | -4 939 | -1 359 | -1 228 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 192 | 8 752 | 3 896 | 2 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 910 | 1 056 | 746 | 262 | ||
| Aktywa, razem | 69 763 | 44 234 | 18 209 | 11 460 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 304 | 16 664 | 9 476 | 4 317 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 523 | 3 152 | 1 703 | 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 826 | 12 964 | 7 524 | 3 359 | ||
| Kapitał własny | 33 459 | 27 569 | 8 733 | 7 143 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 1 253 | 1 244 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,23 | 1,23 | 0,32 | 0,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,23 | 1,23 | 0,32 | 0,37 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,97 | 5,74 | 1,82 | 1,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,97 | 5,74 | 1,82 | 1,49 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ420070214-PozostałeInformacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Wiesław Cholewa | Prezes Zarządu | Wiesław Cholewa | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 455 | 22 807 | 15 253 | 13 844 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 323 | 350 | 60 | 37 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 382 | 19 332 | 12 942 | 11 513 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 | 2 398 | 1 804 | 1 759 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 2 398 | 1 804 | 1 759 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 16 | 2 398 | 1 804 | 1 759 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 16 | 2 398 | 1 804 | 1 759 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 734 | 728 | 447 | 535 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 734 | 728 | 447 | 535 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 46 308 | 42 149 | 28 981 | 30 524 | ||
| Zapasy | 20 194 | 20 258 | 11 585 | 10 666 | ||
| Należności krótkoterminowe | 19 237 | 20 614 | 14 880 | 12 713 | ||
| Od jednostek powiązanych | 728 | 1 161 | 1 424 | 1 178 | ||
| Od pozostałych jednostek | 18 509 | 19 453 | 13 457 | 11 535 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 750 | 1 099 | 2 404 | 6 992 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 750 | 1 099 | 2 404 | 6 992 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 746 | 330 | 193 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 004 | 769 | 1 961 | 6 992 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 178 | 111 | 155 | ||
| A k t y w a r a z e m | 69 763 | 64 957 | 44 234 | 44 369 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 459 | 31 852 | 27 569 | 26 846 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 164 | 22 164 | 17 137 | 17 137 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 417 | 417 | 417 | 417 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -679 | -679 | -679 | -679 | ||
| Zysk (strata) netto | 5 908 | 4 300 | 5 045 | 4 322 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36 304 | 33 105 | 16 664 | 17 522 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 860 | 812 | 486 | 433 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 825 | 787 | 461 | 412 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35 | 25 | 25 | 21 | ||
| długoterminowa | 35 | 25 | 25 | 21 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 523 | 4 397 | 3 152 | 2 305 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 523 | 4 397 | 3 152 | 2 305 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 826 | 27 811 | 12 964 | 14 636 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 228 | 130 | 0 | 324 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 506 | 27 584 | 12 804 | 14 121 | ||
| Fundusze specjalne | 91 | 97 | 160 | 192 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 95 | 84 | 63 | 149 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 95 | 84 | 63 | 149 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 95 | 84 | 63 | 149 | ||
| P a s y w a r a z e m | 69 763 | 64 957 | 44 234 | 44 369 | ||
| Wartość księgowa | 33 459 | 31 852 | 27 569 | 26 846 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,97 | 6,64 | 5,74 | 5,59 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | 4 800 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,97 | 6,64 | 5,74 | 5,59 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 589 | 589 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 416 | 437 | 437 | 437 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 416 | 437 | 437 | 437 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 416 | 437 | 437 | 437 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 005 | 1 026 | 437 | 437 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 358 | 66 004 | 15 063 | 50 952 | ||
| od jednostek powiązanych | 587 | 1 996 | 387 | 1 401 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 408 | 16 086 | 5 537 | 13 532 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 950 | 49 918 | 9 527 | 37 420 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 872 | 44 797 | 10 491 | 33 871 | ||
| jednostkom powiązanym | 189 | 512 | 74 | 83 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 077 | 11 299 | 4 087 | 9 156 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 795 | 33 498 | 6 404 | 24 715 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 486 | 21 207 | 4 572 | 17 081 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 125 | 10 978 | 2 449 | 8 100 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 182 | 3 963 | 1 115 | 3 782 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 178 | 6 267 | 1 009 | 5 199 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 202 | 603 | 344 | 1 382 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 112 | 103 | 0 | 604 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Inne przychody operacyjne | 90 | 500 | 344 | 769 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 74 | 376 | 272 | 757 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -28 | 86 | 64 | 345 | ||
| Inne koszty operacyjne | 99 | 290 | 204 | 413 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 307 | 6 494 | 1 082 | 5 824 | ||
| Przychody finansowe | 1 210 | 1 230 | 126 | 301 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 130 | 157 | 82 | 118 | ||
| od jednostek powiązanych | 128 | 139 | 0 | 2 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 073 | 1 073 | 114 | 74 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 7 | 0 | -70 | 109 | ||
| Koszty finansowe | 267 | 837 | 120 | 604 | ||
| Odsetki w tym: | 262 | 706 | 105 | 604 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 5 | 131 | 15 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 250 | 6 887 | 1 088 | 5 521 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 250 | 6 905 | 1 088 | 5 521 | ||
| Podatek dochodowy | 646 | 1 523 | 328 | 918 | ||
| część bieżąca | 614 | 1 441 | 191 | 1 059 | ||
| część odroczona | 32 | 81 | 137 | -141 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 3 | 525 | -37 | 442 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 607 | 5 908 | 723 | 5 045 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 908 | 5 045 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 4 105 479 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 1,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 800 000 | 4 105 479 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,23 | 1,23 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 852 | 27 551 | 26 776 | 9 500 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 852 | 27 551 | 26 846 | 9 570 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 3 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 1 300 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 2 150 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 2 150 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | -850 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | -850 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| umorzenie akcji | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 164 | 17 137 | 17 137 | 3 448 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 027 | 0 | 13 688 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 0 | 15 424 | ||
| przeznaczenie zysku netto za rok poprzedni | 0 | 5 027 | 0 | 3 700 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| nadwyżka ceny emisyjnej akcji nad nominalną | 0 | 0 | 0 | 11 700 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 1 735 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenie akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| koszty emisji | 0 | 0 | 0 | 885 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 164 | 22 164 | 17 137 | 17 137 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 417 | 417 | 417 | 440 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | -24 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| różnica z aktualizacji wyceny uprzednio zaktualizowanych zbytych lub zlikwidowanych | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 417 | 417 | 417 | 417 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 850 | 850 | 850 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 850 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 850 | 850 | 850 | 850 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -679 | -679 | -749 | -749 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 70 | 70 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -679 | -679 | -679 | -679 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| podział zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 5 027 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -679 | -679 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -679 | -679 | -679 | -679 | ||
| Wynik netto na początek okresu | 4 300 | 0 | 4 322 | 0 | ||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto okresu | 1 607 | 5 908 | 723 | 5 045 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku w bieżącym okresie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 459 | 33 459 | 27 569 | 27 569 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 459 | 33 459 | 27 569 | 27 569 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 607 | 5 908 | 723 | 5 045 | ||
| Korekty razem | -836 | -12 893 | -2 160 | -7 802 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -3 | -525 | 37 | -442 | ||
| Amortyzacja | 288 | 1 077 | 330 | 1 230 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | 38 | 4 | -11 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135 | 291 | 17 | 480 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 182 | -1 176 | 4 | -604 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | 374 | 54 | -85 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 64 | -8 609 | -920 | -1 690 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 377 | -4 370 | -2 167 | -5 135 | ||
| zmiana stanu należności inwestycyjnych | -1 426 | -765 | 54 | 832 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -745 | 1 266 | 563 | -1 938 | ||
| zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych | 547 | -207 | -180 | -347 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 56 | -285 | 45 | -84 | ||
| Inne korekty | 0 | -3 | 0 | -9 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 771 | -6 985 | -1 437 | -2 757 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 5 262 | 6 422 | 427 | 443 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 690 | 2 635 | 350 | 333 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 572 | 3 787 | 77 | 111 | ||
| w jednostkach powiązanych | 3 448 | 3 448 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 448 | 3 448 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 124 | 339 | 77 | 111 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 200 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 124 | 139 | 77 | 111 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -5 291 | -11 719 | -1 958 | -5 383 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2 360 | -8 013 | -1 369 | -4 294 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -1 423 | -1 610 | -276 | -709 | ||
| w jednostkach powiązanych | -1 423 | -1 610 | -276 | -709 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -1 423 | -1 610 | -276 | -709 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 507 | -2 096 | -314 | -379 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -28 | -5 297 | -1 531 | -4 939 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 6 872 | 20 502 | 380 | 15 812 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 13 850 | ||
| Kredyty i pożyczki | 6 872 | 20 502 | 380 | 1 953 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| Wydatki | -3 457 | -5 310 | -2 432 | -7 060 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -2 851 | -3 690 | -1 984 | -4 675 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -347 | -1 179 | -354 | -966 | ||
| Odsetki | -259 | -441 | -94 | -591 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | -829 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 415 | 15 192 | -2 052 | 8 752 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 157 | 2 910 | -5 021 | 1 056 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 235 | 2 993 | -5 030 | 1 051 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 86 | 86 | 3 | 3 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 761 | 2 008 | 6 979 | 902 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 918 | 4 918 | 1 958 | 1 958 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 76 | 80 | 472 | 472 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ420070214InformacjeDodatkowe.rtf | |||
