| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| ARTMAN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ARTMAN | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 30-733 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Bagrowa | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 3925000 | 012 3925005 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.artman.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 678-10-06-956 | 350783695 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 205 429 | 142 019 | 52 686 | 35 299 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 892 | 4 930 | 2 537 | 1 225 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 471 | 4 048 | 2 173 | 1 006 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 563 | 3 181 | 1 683 | 791 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 964 | 15 382 | 2 812 | 3 823 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -12 344 | -4 800 | -3 166 | -1 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 573 | -11 638 | 660 | -2 893 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 193 | -1 056 | 306 | -262 | ||
| Aktywa, razem | 83 733 | 67 691 | 21 856 | 17 537 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 361 | 33 805 | 10 535 | 8 758 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 381 | 440 | 99 | 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 390 | 28 599 | 9 237 | 7 409 | ||
| Kapitał własny | 43 372 | 36 809 | 11 321 | 9 537 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 277 | 275 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,54 | 0,75 | 0,40 | 0,19 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,53 | 0,74 | 0,39 | 0,18 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,20 | 7,97 | 2,66 | 2,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,11 | 7,90 | 2,64 | 2,05 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - PI_Q4_2006.pdf | Pozostałe informacje do raportu za czwarty kwartał 2006 roku | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Arkadiusz Bajołek Grzegorz Koterwa | Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 26 721 | 23 742 | 19 778 | 19 486 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 601 | 654 | 814 | 878 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 478 | 22 437 | 18 446 | 18 248 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 642 | 651 | 518 | 360 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 642 | 651 | 518 | 360 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 57 012 | 56 403 | 49 777 | 48 205 | ||
| Zapasy | 40 666 | 40 306 | 35 338 | 30 017 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 848 | 11 977 | 11 201 | 14 229 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 848 | 11 977 | 11 201 | 14 229 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 210 | 3 323 | 2 017 | 2 799 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 210 | 3 323 | 1 934 | 2 799 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 127 | 3 323 | 1 934 | 2 799 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 83 | 83 | ||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 288 | 797 | 1 221 | 1 160 | ||
| A k t y w a r a z e m | 83 733 | 80 145 | 69 555 | 67 691 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 43 372 | 39 175 | 36 809 | 33 886 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 35 746 | 35 746 | 32 565 | 32 566 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 563 | 2 366 | 3 181 | 257 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 40 361 | 40 970 | 32 746 | 33 805 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 612 | 493 | 267 | 132 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 152 | 65 | 127 | 41 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 460 | 428 | 140 | 91 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 460 | 428 | 140 | 91 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 381 | 400 | 310 | 440 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 381 | 400 | 310 | 440 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 390 | 36 006 | 27 678 | 28 599 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 304 | 35 604 | 27 580 | 28 303 | ||
| Fundusze specjalne | 86 | 402 | 98 | 296 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 978 | 4 071 | 4 491 | 4 634 | ||
| Ujemna wartość firmy | 3 978 | 4 071 | 4 491 | 4 634 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 83 733 | 80 145 | 69 555 | 67 691 | ||
| Wartość księgowa | 43 372 | 39 175 | 36 809 | 33 886 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | 4 250 648 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,20 | 9,22 | 8,66 | 7,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 288 957 | 4 288 957 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,11 | 9,13 | 8,58 | 7,90 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 22 025 | 10 469 | 5 139 | 5 384 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 22 025 | 10 469 | 5 139 | 5 384 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| gwrarancji celnych | 6 900 | 2 500 | 900 | 1 800 | ||
| pozostałych gwarancji | 4 461 | 4 215 | 3 019 | 2 898 | ||
| akredytyw | 10 664 | 3 754 | 1 220 | 686 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 22 025 | 10 469 | 5 139 | 5 384 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 029 | 205 429 | 51 795 | 142 019 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 203 | 4 576 | 161 | 502 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60 826 | 200 853 | 51 634 | 141 517 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 911 | 108 288 | 25 581 | 73 220 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 188 | 4 298 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29 723 | 103 990 | 25 581 | 73 220 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 31 118 | 97 141 | 26 214 | 68 799 | ||
| Koszty sprzedaży | 24 764 | 84 092 | 21 668 | 62 293 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 650 | 2 995 | 781 | 2 655 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 704 | 10 054 | 3 765 | 3 851 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 374 | 1 187 | 582 | 1 724 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 72 | -67 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 350 | 1 115 | 649 | 1 724 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 311 | 1 349 | 181 | 645 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 18 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 414 | 21 | 42 | ||
| Inne koszty operacyjne | 276 | 935 | 142 | 585 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 767 | 9 892 | 4 166 | 4 930 | ||
| Przychody finansowe | 10 | 35 | 60 | 310 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 10 | 35 | 6 | 21 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 54 | 289 | ||||
| Koszty finansowe | 444 | 1 456 | 237 | 1 192 | ||
| Odsetki w tym: | 274 | 901 | 72 | 1 027 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 170 | 555 | 165 | 165 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 333 | 8 471 | 3 989 | 4 048 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 333 | 8 471 | 3 989 | 4 048 | ||
| Podatek dochodowy | 1 136 | 1 908 | 1 065 | 867 | ||
| część bieżąca | 1 040 | 2 006 | 1 137 | 1 138 | ||
| część odroczona | 96 | -98 | -72 | -271 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 197 | 6 563 | 2 924 | 3 181 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 563 | 3 181 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 250 648 | 4 250 648 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,54 | 0,75 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 288 957 | 4 288 957 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,53 | 0,74 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 39 175 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 175 | 36 809 | 33 628 | 33 628 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 35 746 | 32 565 | 32 335 | 32 335 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 230 | 230 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 746 | 35 746 | 32 565 | 32 565 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 3 181 | 230 | 230 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 181 | 230 | 230 | |||
| podziału zysku | 3 181 | 230 | 230 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 197 | 6 563 | 3 181 | 257 | ||
| zysk netto | 4 197 | 6 563 | 3 181 | 257 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 372 | 43 372 | 36 809 | 33 885 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 372 | 43 372 | 36 809 | 33 885 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 197 | 6 563 | 2 924 | 3 181 | ||
| Korekty razem | 6 537 | 4 401 | 5 889 | 12 201 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 392 | 5 369 | 1 303 | 4 818 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 83 | |||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 274 | 901 | 72 | 1 027 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -241 | -72 | 85 | 18 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 119 | 345 | 135 | -412 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -360 | -5 328 | -5 321 | -9 908 | ||
| Zmiana stanu należności | 130 | -647 | 3 028 | 4 567 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 416 | 4 308 | 7 096 | 12 753 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -576 | -704 | -363 | -751 | ||
| Inne korekty | 300 | 229 | -146 | 89 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 734 | 10 964 | 8 813 | 15 382 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 23 | 72 | -85 | -18 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23 | 72 | -85 | -18 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 627 | 12 416 | 1 474 | 4 782 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 627 | 12 416 | 1 474 | 4 782 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 604 | -12 344 | -1 559 | -4 800 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 40 | 3 534 | 166 | 166 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 3 458 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 40 | 76 | 166 | 166 | ||
| Wydatki | 6 366 | 961 | 8 285 | 11 804 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 075 | 8 213 | 10 777 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 60 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 274 | 901 | 72 | 1 027 | ||
| Inne wydatki finansowe | 17 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -6 326 | 2 573 | -8 119 | -11 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -196 | 1 193 | -865 | -1 056 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -196 | 1 193 | -865 | -1 056 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 323 | 1 934 | 2 799 | 2 990 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 127 | 3 127 | 1 934 | 1 934 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - ID_Q4_2006.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za czwarty kwartał 2006 roku | ||
