| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2006 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2006 | obejmujący okres | od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2007-02-14 | |||||||||||||||
| MEDIATEL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEDIATEL | Telekomunikacja (tel) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-687 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 61 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 3881653 | 022 3881613 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mediatel.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-03-02-640 | 012512021 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 67 499 | 24 325 | 17 311 | 6 046 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 786 | 54 | 714 | 13 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 838 | 399 | 727 | 99 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 220 | 183 | 569 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 443 | 1 081 | 1 139 | 268 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 377 | -1 633 | -353 | -405 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -94 | -27 | -24 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 2 972 | -579 | 762 | -143 | ||
| Aktywa, razem | 20 386 | 16 772 | 5 321 | 4 345 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 912 | 7 246 | 2 326 | 1 877 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 926 | 6 482 | 2 068 | 1 679 | ||
| Kapitał własny | 11 474 | 9 526 | 2 994 | 2 468 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 158 | 157 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,73 | 0,06 | 0,19 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,78 | 3,14 | 0,97 | 0,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Wojciech Gaweda | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 374 | 4 886 | 3 987 | 3 805 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 168 | 223 | 284 | 243 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 146 | 4 218 | 3 607 | 3 459 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 4 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 445 | 96 | 99 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 60 | 445 | 96 | 99 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 16 012 | 23 620 | 12 629 | 12 967 | ||
| Zapasy | 9 | 8 | 12 | 200 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 532 | 15 465 | 6 613 | 6 737 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 532 | 15 465 | 6 613 | 6 737 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 7 255 | 6 201 | 4 283 | 4 283 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7 255 | 6 201 | 4 283 | 4 283 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7 255 | 6 201 | 4 283 | 4 283 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 216 | 1 947 | 1 721 | 1 747 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 386 | 28 506 | 16 616 | 16 772 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 474 | 11 802 | 9 254 | 9 526 | ||
| Kapitał zakładowy | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 220 | 2 548 | -89 | 183 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 912 | 16 704 | 7 362 | 7 246 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 945 | 4 212 | 706 | 706 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 945 | 4 212 | 706 | 706 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 945 | 4 212 | 706 | 706 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7 926 | 12 446 | 6 599 | 6 482 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 4 | |||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 896 | 12 416 | 6 585 | 6 464 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 30 | 14 | 14 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 46 | 57 | 58 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 46 | 57 | 58 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 41 | 46 | 57 | 58 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 386 | 28 506 | 16 616 | 16 772 | ||
| Wartość księgowa | 11 474 | 11 802 | 9 254 | 9 526 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | 3 035 300 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,78 | 3,89 | 3,05 | 3,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-12-31 koniec kwartału / 2005 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Weksle własne | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 576 | 67 499 | 9 548 | 24 325 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 572 | 67 476 | 9 519 | 24 237 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 | 23 | 29 | 88 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 334 | 61 660 | 8 163 | 21 841 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 13 332 | 61 642 | 8 147 | 21 809 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 18 | 16 | 32 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 242 | 5 839 | 1 385 | 2 484 | ||
| Koszty sprzedaży | 164 | 583 | 145 | 846 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 784 | 2 891 | 625 | 2 419 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -706 | 2 365 | 615 | -781 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 498 | 548 | 953 | 1 108 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 498 | 548 | 953 | 1 108 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 72 | 127 | 178 | 273 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 72 | 127 | 178 | 273 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -280 | 2 786 | 1 390 | 54 | ||
| Przychody finansowe | 56 | 145 | 282 | 416 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 35 | 114 | 279 | 390 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 21 | 31 | 3 | 26 | ||
| Koszty finansowe | 74 | 93 | 11 | 71 | ||
| Odsetki w tym: | 69 | 85 | 4 | 27 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 5 | 8 | 7 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -298 | 2 838 | 1 661 | 399 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -298 | 2 838 | 1 661 | 399 | ||
| Podatek dochodowy | 30 | 618 | 222 | 216 | ||
| część bieżąca | -353 | 583 | ||||
| część odroczona | 383 | 35 | 222 | 216 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -328 | 2 220 | 1 439 | 183 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 220 | 183 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 035 300 | 3 035 300 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,73 | 0,06 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 8 087 | 9 256 | 9 343 | 9 343 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 087 | 9 256 | 9 343 | 9 343 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 607 | 607 | 607 | 607 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 333 | 10 333 | 11 100 | 11 100 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycia straty | 767 | 767 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 333 | 10 333 | 10 333 | 10 333 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 862 | -1 597 | -1 597 | -1 597 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 548 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 548 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 548 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 686 | 1 597 | 767 | 767 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 686 | 1 597 | 767 | 767 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 89 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 89 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 767 | 767 | ||||
| pokrycie straty z f.rezerwowego | 767 | 767 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 686 | 1 686 | 1 597 | 1 597 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 686 | -1 686 | -1 597 | -1 597 | ||
| Wynik netto | -328 | 2 220 | -89 | 183 | ||
| zysk netto | 2 220 | 183 | ||||
| strata netto | 328 | 89 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 474 | 11 474 | 9 254 | 9 526 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał / 2005 okres od 2005-10-01 do 2005-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -328 | 2 220 | 1 439 | 183 | ||
| Korekty razem | 1 615 | 2 223 | -1 841 | 898 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 262 | 1 014 | 259 | 1 112 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | -29 | -275 | -381 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | -3 266 | 240 | -216 | 132 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 | 2 | 271 | 594 | ||
| Zmiana stanu należności | 7 933 | -919 | -419 | -2 949 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4 520 | 1 327 | -1 508 | 4 049 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 173 | 588 | 47 | -1 659 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 287 | 4 443 | -402 | 1 081 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 34 | 114 | 280 | 408 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 34 | 114 | 280 | 408 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 34 | 114 | 280 | 408 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 34 | 114 | 280 | 408 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 189 | 1 491 | 651 | 2 041 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 189 | 1 491 | 651 | 2 041 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -155 | -1 377 | -371 | -1 633 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 78 | 94 | 5 | 27 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 78 | 94 | 5 | 27 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -78 | -94 | -5 | -27 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 054 | 2 972 | -778 | -579 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 201 | 4 283 | 5 061 | 4 862 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 7 255 | 7 255 | 4 283 | 4 283 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_do_raportu_kwartalnego_IV_2006.pdf | |||
