| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-02-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. zawiadamia, iż w dniu 13 lutego 2007 r. została podpisana z PKO Bank Polski S.A. umowa kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 30.000.000 PLN z przeznaczeniem na kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 35% limitu na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na udzielanie gwarancji bankowych kontraktowych i wadialnych w obrocie krajowym do wysokości 70% limitu. Limit został udzielony na okres do 12 lutego 2010 r. Oprocentowanie kredytu zmienne rynkowe. Zabezpieczeniem prawnym spłaty wierzytelności PKO BP S.A. związanych z wykorzystaniem limitu są poręczenia według prawa cywilnego udzielone przez ZREW S.A., SEFAKO S.A., Naftoremont Sp. z o.o. do łącznej wysokości 10 000 000 PLN oraz klauzula potrącenia z rachunków Polimex-Mostostal S.A. prowadzonych w PKO BP S.A. Powyższe zabezpieczenie jest wspólne dla wszystkich umów kredytowych zawartych przez Polimex-Mostostal S.A. z PKO BP S.A. Kryterium według którego wskazana umowa została uznana za znaczącą to wartość kapitałów własnych Polimex-Mostostal S.A. Ponadto Zarząd Polimex-Mostostal S.A. informuje że jest to trzecia umowa zawarta przez Spółkę z PKO Bank Polski S.A. w okresie ostatnich 12 miesięcy. Dwie poprzednie umowy zostały zawarte 27 grudnia 2006 roku: a) na kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie wymienialnej – na kwotę 3.425.000 EURO; b) kredyt obrotowy nieodnawialny w walucie polskiej na kwotę 11.163.785 PLN. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| mostostal.siedlce.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-02-14 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | |||
